State Street(R) Health Care Select Sector SPDR(R) ETF (XLV)
$167.37
▲ +1.19 (+0.72%)
1日变动
$141.05 – $176.60
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.38% | ▼ -2.01% |
| 3M | ▲ +2.22% | ▲ +2.61% |
| 6M | ▲ +14.00% | ▲ +14.94% |
| 年初至今 | ▲ +8.12% | ▲ +9.46% |
| 1Y | ▲ +15.57% | ▲ +17.49% |
| 3Y | ▲ +30.09% | ▲ +36.73% |
| 5Y | ▲ +32.69% | ▲ +43.88% |
| 最大 | ▲ +568.64% | ▲ +903.36% |
1年波动率15.92%
3年波动率14.90%
3年最大回撤
-18.11%
3年Beta值0.28
1年夏普比率*0.99
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$7.3M
截至六月 2026的季度
-$1.1B
过去12个月
+$400.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 65 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.7B | 16.51 | 5588593 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $4.3B | 10.64 | 17006170 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $3.1B | 7.74 | 12481854 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $2.7B | 6.57 | 6415798 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.2B | 5.52 | 17448577 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.4B | 3.40 | 3812905 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $1.3B | 3.24 | 2625398 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.1B | 2.75 | 12305409 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $1.1B | 2.73 | 8771312 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $995.0M | 2.45 | 2502083 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $969.6M | 2.39 | 40264803 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $932.5M | 2.30 | 9013998 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $890.7M | 2.19 | 1793091 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $847.7M | 2.09 | 4450208 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $831.3M | 2.05 | 14426589 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $767.4M | 1.89 | 2437485 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $709.6M | 1.75 | 9070237 | EC | IE |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $641.7M | 1.58 | 849201 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $593.3M | 1.46 | 1534224 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $515.2M | 1.27 | 1868792 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $448.2M | 1.10 | 10500647 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $440.2M | 1.08 | 705889 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $427.7M | 1.05 | 1097065 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $393.1M | 0.97 | 1654540 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $388.9M | 0.96 | 1374447 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $368.0M | 0.91 | 4067877 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $336.9M | 0.83 | 848128 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $294.6M | 0.73 | 1946609 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $293.4M | 0.72 | 557240 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $265.2M | 0.65 | 1996497 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $260.1M | 0.64 | 693612 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $227.8M | 0.56 | 1179065 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $225.4M | 0.56 | 1042998 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $212.8M | 0.52 | 2961729 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $212.7M | 0.52 | 3314038 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $205.7M | 0.51 | 3213607 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $199.7M | 0.49 | 1024772 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $188.2M | 0.46 | 1060718 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $183.6M | 0.45 | 2726052 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $182.4M | 0.45 | 142776 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $179.2M | 0.44 | 499163 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $174.7M | 0.43 | 2494789 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $165.7M | 0.41 | 781999 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $162.2M | 0.40 | 579364 | EC | US |
| STERIS PLC | · | $145.9M | 0.36 | 692891 | EC | IE |
| Incyte Corp | 45337C102 | $134.4M | 0.33 | 1185538 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $130.6M | 0.32 | 8227148 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $117.7M | 0.29 | 1366745 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $98.8M | 0.24 | 1378380 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $95.3M | 0.23 | 95263137 | STIV | US |
股息 106笔付款
1.52%TTM收益率
$2.55每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月21日 | $0.6420 |
| 2026年6月22日 | $0.6560 |
| 2026年3月23日 | $0.5950 |
| 2025年12月22日 | $0.6570 |
| 2025年9月22日 | $0.6250 |
| 2025年6月23日 | $0.6300 |
| 2025年3月24日 | $0.5650 |
| 2024年12月23日 | $0.6220 |
| 2024年9月23日 | $0.5770 |
| 2024年6月24日 | $0.5730 |
| 2024年3月18日 | $0.5230 |
| 2023年12月18日 | $0.5980 |
| 2023年9月18日 | $0.5400 |
| 2023年6月20日 | $0.5420 |
| 2023年3月20日 | $0.4890 |
| 2022年12月19日 | $0.5560 |
| 2022年9月19日 | $0.5060 |
| 2022年6月21日 | $0.5040 |
| 2022年3月21日 | $0.4260 |
| 2021年12月20日 | $0.5280 |
| 2021年9月20日 | $0.4670 |
| 2021年6月21日 | $0.4810 |
| 2021年3月22日 | $0.3980 |
| 2020年12月21日 | $0.4640 |
| 2020年9月21日 | $0.4180 |
| 2020年6月22日 | $0.4250 |
| 2020年3月23日 | $0.3820 |
| 2019年12月30日 | $0.6660 |
| 2019年12月20日 | $0.4220 |
| 2019年9月20日 | $0.3800 |
| 2019年6月21日 | $0.3980 |
| 2019年3月15日 | $0.3410 |
| 2018年12月21日 | $0.3800 |
| 2018年9月21日 | $0.3670 |
| 2018年6月15日 | $0.3160 |
| 2018年3月16日 | $0.3000 |
| 2017年12月15日 | $0.3310 |
| 2017年9月15日 | $0.3050 |
| 2017年6月16日 | $0.3080 |
| 2017年3月17日 | $0.2740 |
| 2016年12月16日 | $0.3050 |
| 2016年9月16日 | $0.2790 |
| 2016年6月17日 | $0.2850 |
| 2016年3月18日 | $0.2370 |
| 2015年12月18日 | $0.3030 |
| 2015年9月18日 | $0.2610 |
| 2015年6月19日 | $0.2610 |
| 2015年3月20日 | $0.2080 |
| 2014年12月19日 | $0.2600 |
| 2014年9月19日 | $0.2310 |
| 2014年6月20日 | $0.2260 |
| 2014年3月21日 | $0.2050 |
| 2013年12月20日 | $0.2250 |
| 2013年9月20日 | $0.2130 |
| 2013年6月21日 | $0.2120 |
| 2013年3月15日 | $0.1940 |
| 2012年12月21日 | $0.2190 |
| 2012年9月21日 | $0.1990 |
| 2012年6月15日 | $0.1990 |
| 2012年3月16日 | $0.1860 |
| 2011年12月16日 | $0.1880 |
| 2011年9月16日 | $0.1770 |
| 2011年6月17日 | $0.1700 |
| 2011年3月18日 | $0.1450 |
| 2010年12月17日 | $0.1640 |
| 2010年9月17日 | $0.1540 |
| 2010年6月18日 | $0.1510 |
| 2010年3月19日 | $0.1080 |
| 2009年12月18日 | $0.1710 |
| 2009年9月18日 | $0.1270 |
| 2009年6月19日 | $0.1300 |
| 2009年3月20日 | $0.1460 |
| 2008年12月19日 | $0.1580 |
| 2008年9月19日 | $0.1420 |
| 2008年6月20日 | $0.1420 |
| 2008年3月20日 | $0.1390 |
| 2007年12月21日 | $0.1300 |
| 2007年9月21日 | $0.1230 |
| 2007年6月15日 | $0.1930 |
| 2007年3月16日 | $0.1240 |
| 2006年12月15日 | $0.1170 |
| 2006年9月15日 | $0.1130 |
| 2006年6月16日 | $0.1110 |
| 2006年3月17日 | $0.1070 |
| 2005年12月16日 | $0.1040 |
| 2005年9月16日 | $0.0960 |
| 2005年6月17日 | $0.0960 |
| 2005年3月18日 | $0.1010 |
| 2004年12月17日 | $0.0930 |
| 2004年9月17日 | $0.0890 |
| 2004年6月18日 | $0.0860 |
| 2004年3月19日 | $0.0750 |
| 2003年12月19日 | $0.1030 |
| 2003年9月19日 | $0.0860 |
| 2003年6月20日 | $0.0860 |
| 2003年3月21日 | $0.0720 |
| 2002年12月20日 | $0.0990 |
| 2002年9月20日 | $0.0790 |
| 2002年6月21日 | $0.0070 |
| 2002年3月15日 | $0.0130 |
| 2001年12月21日 | $0.0470 |
| 2001年9月21日 | $0.0090 |
| 2001年6月15日 | $0.0120 |
| 2001年3月16日 | $0.0050 |
| 2000年12月18日 | $0.0050 |
| 1999年12月20日 | $0.1760 |
机构持有人 (13F) 2009 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5122087253 | 13.38% | 32283419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PeakShares LLC | $4520382000 | 11.81% | 28491 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2095429566 | 5.47% | 13036140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1858424405 | 4.85% | 11713248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1208004994 | 3.16% | 7613797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1115300470 | 2.91% | 7029500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1075402006 | 2.81% | 6778028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $930208747 | 2.43% | 5862907 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $878072038 | 2.29% | 5534300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $815244423 | 2.13% | 5138311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $789239747 | 2.06% | 4974409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $673032249 | 1.76% | 4241978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $495340000 | 1.29% | 3122016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $478641077 | 1.25% | 3016769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $443137380 | 1.16% | 2793000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $428019621 | 1.12% | 2697716 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $421270348 | 1.10% | 2654030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $388320350 | 1.01% | 2447500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $376238430 | 0.98% | 2371350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHURCHILL MANAGEMENT Corp | $310814910 | 0.81% | 2305920 | 股份 | 2025年6月30日 |
| WestEnd Advisors, LLC | $309370871 | 0.81% | 1949867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caisse de depot et placement du Quebec | $268647079 | 0.70% | 1693225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $264900799 | 0.69% | 1669613 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $232612921 | 0.61% | 1465522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jordan Park Group LLC | $224529257 | 0.59% | 1415160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208748962 | 0.55% | 1315700 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $199768806 | 0.52% | 1259100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD | $193439274 | 0.51% | 1219207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $182155377 | 0.48% | 1148086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $175361866 | 0.46% | 1105268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | $163982884 | 0.43% | 1033549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Phoenix Financial Ltd. | $159410798 | 0.42% | 1004740 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $158539418 | 0.41% | 999240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $156031956 | 0.41% | 983436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $148696152 | 0.39% | 937200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Jain Global LLC | $144453584 | 0.38% | 910460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $143968084 | 0.38% | 907400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $130045532 | 0.34% | 819649 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $126447437 | 0.33% | 796960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $119096542 | 0.31% | 750640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $114704642 | 0.30% | 722959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $113225006 | 0.30% | 713602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $110190233 | 0.29% | 694506 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $108964673 | 0.28% | 686781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Squarepoint Ops LLC | $106556056 | 0.28% | 671600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $101557949 | 0.27% | 640098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $99686078 | 0.26% | 628300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $98145875 | 0.26% | 618590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $92277347 | 0.24% | 581605 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PEAK6 LLC | $90103014 | 0.24% | 567900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $89171838 | 0.23% | 562031 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SRB CORP | $88344744 | 0.23% | 556818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $87072968 | 0.23% | 548802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $83562478 | 0.22% | 526676 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $81761782 | 0.21% | 515327 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $79330000 | 0.21% | 5000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Longaeva Partners L.P. | $77346750 | 0.20% | 487500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| NORTHERN TRUST CORP | $76951052 | 0.20% | 485006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREENWOOD GEARHART LLC | $76033993 | 0.20% | 479226 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Conservest Capital Advisors, Inc. | $74276897 | 0.19% | 468151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $73570642 | 0.19% | 463700 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $72167663 | 0.19% | 535405 | 股份 | 2025年6月30日 |
| J.Safra Asset Management Corp | $72066204 | 0.19% | 454218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $71809516 | 0.19% | 452600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $71587392 | 0.19% | 451200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | $70582209 | 0.18% | 445151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $69953194 | 0.18% | 440900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $68976483 | 0.18% | 434744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS | $66627680 | 0.17% | 419940 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $66288277 | 0.17% | 417803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64684809 | 0.17% | 407509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $64304422 | 0.17% | 405297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $63987578 | 0.17% | 403300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $63464000 | 0.17% | 400000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $61327078 | 0.16% | 386532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Alpha, LLC | $60266018 | 0.16% | 379833 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $58973922 | 0.15% | 371700 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $57302455 | 0.15% | 359087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $56734340 | 0.15% | 357584 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $55432074 | 0.14% | 349376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $54150658 | 0.14% | 341300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC | $53946448 | 0.14% | 340013 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caption Management, LLC | $53706093 | 0.14% | 338498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $53568163 | 0.14% | 337628 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $53201906 | 0.14% | 335320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walleye Trading LLC | $45709946 | 0.12% | 288100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $44465859 | 0.12% | 277455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Squarepoint Ops LLC | $44123346 | 0.12% | 278100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Wellspring Financial Advisors, LLC | $43686018 | 0.11% | 275344 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $43638156 | 0.11% | 275041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD | $42733643 | 0.11% | 269341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $41816429 | 0.11% | 263560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $41743457 | 0.11% | 263099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $41679982 | 0.11% | 262700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $40498200 | 0.11% | 298000 | 卖出期权 | 2025年9月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $39665000 | 0.10% | 250000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $39433716 | 0.10% | 248542 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $39428466 | 0.10% | 248509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| University of Illinois Foundation | $38859007 | 0.10% | 244920 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Krilogy Financial LLC | $38667444 | 0.10% | 243713 | 股份 | 2026年6月30日 |