GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1321993 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$3.4B
按 13F 价值排名第 1073(共 9443) · 前 11.4%
持仓
449
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+13.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
55.81%
前二十五大持仓权重
73.16%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
23.7

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 23.46% 估计买入 $743948078 · 卖出 $747980893

中位数持有期:7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.8% 仍持有

新仓位
44
增加
209
减少
171
已结清
28
本页内容

行业细分

Technology
7.4%
Industrials
2.2%
Financials
2.1%
Retail
1.9%
Communication Services
1.8%
Financial Services
1.8%
Healthcare
1.6%
Energy
1.2%
Consumer Staples
0.9%
Communications
0.8%
Consumer products
0.8%
Consumer Discretionary
0.3%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.0%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
76.7%

完整投资组合 449 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VB $357187392 10.60% 1178370 $58394389 上涨 ×5
IEFA $355134690 10.54% 3677104 $31210039 上涨 ×3
IEMG $209023758 6.20% 2523223 $33238138 上涨 ×1
IVV $193806987 5.75% 258792 $34818246 上涨 ×1
HYG $175064498 5.20% 2189127 $166980951 上涨 ×1
SJNK $170671161 5.07% 6818664 $-1451930 下跌 ×1
JNK $157882759 4.69% 1638298 上涨 ×1
JHML $135127196 4.01% 1515219 $13325996 下跌 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $64182471 1.91% 134394 $19173963 上涨 ×2
XLI XLI $62070227 1.84% 335098 $35790792 上涨 ×3
VUG $60589932 1.80% 703389 $8646635 上涨 ×2
HYD $49901000 1.48% 968763
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $46881678 1.39% 131185 $8913044 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $45408177 1.35% 62805 $23809429 下跌 ×1
AVLC $44390202 1.32% 493444 $9960800 上涨 ×6
XLC XLC $41629917 1.24% 388593 $41362590 上涨 ×1
RSP $41024389 1.22% 192811 $-6609185 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $40529304 1.20% 170048 $6112422 上涨 ×2
PRF $40304008 1.20% 745956 $4103685 下跌 ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $30881667 0.92% 684586 $13880978 下跌 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $30370712 0.90% 92783 $30304526 上涨 ×2
JIRE $30127720 0.89% 365229 $6792353 上涨 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $29128080 0.86% 157628 $8707488 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $27572682 0.82% 234741 $9282753 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $26071326 0.77% 103606 $2186504 下跌 ×1
DFAE $25917512 0.77% 644554 $5690881 上涨 ×6
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $23244892 0.69% 81575 $10928624 下跌 ×4
XLB XLB $22608312 0.67% 444783 $1759438 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $21955030 0.65% 11036 $21829551 上涨 ×1
XLE XLE $21565288 0.64% 406049 $-2003953 上涨 ×1
RMIF $20080477 0.60% 830826 $-2550661 下跌 ×6
IJR $18254209 0.54% 123081 $2857177 下跌 ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $17493047 0.52% 134842 $-1982585 上涨 ×2
V Visa Inc. $17358178 0.52% 50594 $1641011 下跌 ×3
AGG $16180775 0.48% 163475 $1035605 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $16093723 0.48% 282445 $2522119 上涨 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $16004123 0.48% 158976 $-1873456 下跌 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $15374799 0.46% 140064 $2274923 上涨 ×2
IJH $13908355 0.41% 180370 $1777878 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13667917 0.41% 68309 $10860077 上涨 ×1
SCHX $13626470 0.40% 463013 $3596656 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $13585728 0.40% 40165 $1725497 上涨 ×2
IWM $13263551 0.39% 44146 $2302667 下跌 ×3
BRKB $12081300 0.36% 24144 $836405 上涨 ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $11841335 0.35% 67491 $264416 上涨 ×1
SPDW $11367062 0.34% 225582 $1137535 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $11364860 0.34% 72545 $-2609686 下跌 ×1
FTEC $10598418 0.31% 37112 $2798104 下跌 ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $10398592 0.31% 112697 $10398574 上涨 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $10395749 0.31% 223613 $-1224770 下跌 ×5
EFA $10338889 0.31% 99527 $693009 上涨 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $10114535 0.30% 74701 $10109540 上涨 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $10041109 0.30% 88320 $-5663128 下跌 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $9848079 0.29% 33633 $2853116 下跌 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8745405 0.26% 17166 $-1480802 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8621541 0.26% 45441 $8571950 上涨 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $8429951 0.25% 67743 $-4667866 上涨 ×2
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $8387283 0.25% 121221 $1415899 上涨 ×2
VOO $8067603 0.24% 11746 $1164570 上涨 ×2
SCHF $7894319 0.23% 284993 $831207 下跌 ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7039762 0.21% 31435 $6364470 上涨 ×2
VEA $6918877 0.21% 97107 $1062883 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6630346 0.20% 5644 $1965965 上涨 ×5
IGV $6613688 0.20% 72999
CLX Clorox Company (The) Common Stock $6410653 0.19% 67169 $-234178 上涨 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $6309254 0.19% 256996 $-662667 上涨 ×3
JHMM $5825148 0.17% 77710 $610040 上涨 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $5772938 0.17% 39921 $5766176 上涨 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $5748680 0.17% 24126 $799586 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5728057 0.17% 50574 $-405335 上涨 ×6
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $5600790 0.17% 33208 $-181525 下跌 ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $5466576 0.16% 59594 $5072556 上涨 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $5389156 0.16% 12314 $-462653 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5271170 0.16% 41021 $482789 上涨 ×3
VBK $5154966 0.15% 14096 $887701 下跌 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5152864 0.15% 35140 $60504 下跌 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $5057684 0.15% 36363 $-119379 上涨 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $5025527 0.15% 104830 $1195142 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4967088 0.15% 6745 $1055987 下跌 ×1
SUSA $4653359 0.14% 30158 $792118 上涨 ×1
DIA $4611844 0.14% 8828 $515442 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4600037 0.14% 30363 $336591 上涨 ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $4581538 0.14% 23565
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4472290 0.13% 12658 $-20632208 下跌 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $4372870 0.13% 44471 $-4823873 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4286623 0.13% 12154 $530965 上涨 ×5
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $4283273 0.13% 55062 上涨 ×1
VIS $4267175 0.13% 11841 $312633 下跌 ×4
FDIS $3997606 0.12% 38872 $179050 下跌 ×3
SPSM $3992406 0.12% 69228 $586859 下跌 ×6
SPEM $3981457 0.12% 76892 $406380 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3966215 0.12% 4240 $-201864 上涨 ×6
VWO $3938479 0.12% 65982 $300671 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3929773 0.12% 13025 $-2036273 上涨 ×2
IWF $3835056 0.11% 30886 $732411 上涨 ×1
EEM $3749913 0.11% 54815 $638703 上涨 ×1
CGW $3707953 0.11% 56412 $33463 下跌 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3701979 0.11% 34437 $3685353 上涨 ×1
XSD $3694623 0.11% 5924 $1749722 下跌 ×4
IBB IBB $3683501 0.11% 19367 $1153973 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VB $357187392 10.60% 上涨 ×5
IEFA $355134690 10.54% 上涨 ×3
XLI $62070227 1.84% 上涨 ×3
AVLC $44390202 1.32% 上涨 ×6
JIRE $30127720 0.89% 上涨 ×6
DFAE $25917512 0.77% 上涨 ×6
GEV $6630346 0.20% 上涨 ×5
CMCSA $6309254 0.19% 上涨 ×3
WMT $5728057 0.17% 上涨 ×6
MRK $5271170 0.16% 上涨 ×3
HD $4286623 0.13% 上涨 ×5
COST $3966215 0.12% 上涨 ×6
VIG $2924763 0.09% 上涨 ×6
UNP $2883059 0.09% 上涨 ×5
DE $2866747 0.09% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
JNK $157882759 1638298 4.69%
HYD $49901000 968763 1.48%
IGV $6613688 72999 0.20%
ADSK $4581538 23565 0.14%
TEAM $4283273 55062 0.13%
NOW $3116833 31394 0.09%
SPTI $1934615 68144 0.06%
EW $1917025 21192 0.06%
ACGL $1667121 17176 0.05%
WAT $1602171 4272 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1109294 4954 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1089040 4926 0.03%
WDC $1076521 1685 0.03%
VFH $1003510 7625 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $456196 2670 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VB 增持 +38K +$58.4M
XLI 增持 +173K +$35.8M
IVV 增持 +15K +$34.8M
IEMG 增持 +3K +$33.2M
IEFA 增持 +99K +$31.2M
AMAT 削减 -388 +$23.8M
TSM 增持 +1K +$19.2M
HPE 削减 -29K +$13.9M
JHML 削减 -41K +$13.3M
FTXL 削减 -2K +$10.9M

17 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XLB 2025年12月31日 228638 $20490578 不再跟踪
XLB 2025年3月31日 165439 $13920001 不再跟踪
A 2025年3月31日 93386 $12545500 33.7%
INTU 2026年6月30日 18724 $8095905 38.2%
DXCM 2025年12月31日 116500 $7839285 34.8%
MKC 2026年6月30日 152148 $7674345 9.7%
PYPL 2026年6月30日 114899 $5196864 44.1%
FSTA 2026年3月31日 98759 $4857938 不再跟踪
VDC 2025年3月31日 16566 $3501807 不再跟踪
IBB 2025年3月31日 26182 $3461506 67.1%
WDAY 2026年6月30日 25796 $3351435 59.6%
IYK 2025年3月31日 49289 $3232853 不再跟踪
FCOM 2026年3月31日 40366 $2958018 不再跟踪
LULU 2026年6月30日 18941 $2899812 3.1%
KXI 2026年3月31日 38526 $2490699 不再跟踪
LIT 2025年3月31日 60026 $2447843 不再跟踪
ORLY 2026年6月30日 25633 $2366165 -3.5%
IYT 2025年3月31日 32703 $2209719 不再跟踪
IGM 2026年3月31日 16295 $2104658 不再跟踪
FXG 2026年3月31日 30359 $1842214 不再跟踪
VDC 2026年3月31日 7777 $1642883 不再跟踪
UBER 2026年3月31日 18891 $1543560 8.7%
RSPS 2025年12月31日 52718 $1540675 不再跟踪
IEZ 2025年3月31日 74609 $1477997 不再跟踪
RSG 2026年6月30日 6570 $1438925 3.1%
AVY 2026年6月30日 7909 $1365756 12.5%
NET 2026年3月31日 5645 $1112989 33.5%
WMB 2026年6月30日 14233 $1035888 -3.9%
EBAY 2026年3月31日 11222 $977429 14.3%
IHE 2025年3月31日 14715 $967046 不再跟踪
HDSN 2026年6月30日 158618 $932674 -0.9%
IHI 2025年3月31日 15385 $897729 不再跟踪
HIPS 2025年6月30日 67370 $856943 不再跟踪
SNOW 2026年3月31日 3759 $824631 109.5%
BLD 2026年6月30日 2296 $806462 不再跟踪
DASH 2026年3月31日 3522 $797572 46.2%
RCL 2026年3月31日 2743 $765090 6.3%
AXON 2025年12月31日 1060 $760698 7.2%
FNF 2025年3月31日 12991 $729314 -24.1%
VFH 2026年3月31日 5235 $698783 不再跟踪
MSTR 2025年12月31日 2082 $670703 -20.8%
CEFS 2025年3月31日 30273 $648448 不再跟踪
CPNG 2025年12月31日 19901 $640812 -31.7%
SPOT 2025年12月31日 883 $616467 -9.2%
VIS 2025年3月31日 2401 $610820 不再跟踪
CDNS 2025年12月31日 1729 $607365 0.4%
ISTB 2025年3月31日 12573 $600612
SRAD 2025年12月31日 22007 $591988 -46.9%
BJ 2025年12月31日 6107 $569502 6.4%
CGBD 2025年3月31日 30104 $539769 -30.0%
ESGU 2026年3月31日 3515 $523609
HTGC 2025年3月31日 25414 $510572 -11.5%
SGOV 2025年3月31日 5075 $509124 0.0%
ALE 2025年12月31日 7611 $505389 不再跟踪
PJP 2026年3月31日 4804 $502197 不再跟踪
TSLX 2025年3月31日 23394 $498291 -15.9%
EQT 2026年3月31日 9261 $496388 -15.4%
IXP 2025年3月31日 4961 $479563 不再跟踪
XLU 2025年3月31日 6145 $465078 不再跟踪
AVUV 2025年9月30日 4866 $443321 不再跟踪
BN 2025年3月31日 7703 $442528 20.1%
NYF 2026年6月30日 8250 $438240 不再跟踪
BIZD 2026年3月31日 30475 $432139 不再跟踪
XOP 2026年3月31日 3093 $390531 不再跟踪
ARCC 2025年3月31日 17625 $385811 -10.6%
FCOM 2025年3月31日 6238 $366182 不再跟踪
MRCY 2026年3月31日 4994 $364612 28.9%
PBDC 2026年3月31日 11700 $358016 不再跟踪
SHYG 2026年3月31日 8243 $353371 不再跟踪
INSM 2026年3月31日 2000 $348080 -23.3%
IR 2025年12月31日 4073 $336473 1.9%
CLM 2025年6月30日 44886 $333502 不再跟踪
APP 2026年3月31日 494 $332584 -24.5%
ARCC 2025年9月30日 14502 $318462 -2.9%
PPH 2025年3月31日 3589 $309676 27.0%
IGV 2026年3月31日 2925 $309143 不再跟踪
ON 2025年12月31日 6229 $307170 38.7%
FOLD 2026年6月30日 20987 $303472 不再跟踪
PJP 2025年6月30日 3492 $302492 不再跟踪
DOCU 2026年3月31日 4388 $300139 28.5%
ALB 2025年6月30日 4029 $290148 126.9%
FIDU 2025年12月31日 3537 $289815 不再跟踪
NXPI 2025年9月30日 1309 $285904 -1.2%
GBDC 2025年9月30日 19005 $278430 -3.6%
HYD 2026年3月31日 5424 $277256 不再跟踪
TSLX 2025年12月31日 11924 $272573 -13.3%
PNNT 2025年9月30日 38788 $265307 -44.9%
ALLE 2025年12月31日 1489 $264134 1.7%
BXSL 2025年9月30日 8561 $263251 -5.0%
HOLX 2026年6月30日 3392 $256401 不再跟踪
SMH 2025年3月31日 1050 $254219 165.6%
SOXX 2025年3月31日 1130 $243437 177.1%
OXY 2026年6月30日 3735 $242780 26.5%
MSDL 2025年9月30日 12928 $242008 -4.3%
IAU 2026年6月30日 2728 $240500 不再跟踪
WCLD 2026年3月31日 6824 $238908
IXN 2025年9月30日 2579 $238175 不再跟踪
A 2026年3月31日 1748 $237807 37.2%
BX 2025年12月31日 1391 $237650 -7.0%
VONE 2025年9月30日 834 $234111
HOLX 2025年3月31日 3246 $234004 不再跟踪
JTEK 2026年3月31日 2577 $232117
FENY 2025年3月31日 9691 $231026 不再跟踪
DD 2025年12月31日 2965 $231004 248.6%
HCA 2026年6月30日 487 $230567 6.6%
IYK 2025年12月31日 3330 $227756 不再跟踪
LEN 2025年12月31日 1795 $226285 -16.0%
GAM 2025年12月31日 3602 $224078 14.8%
DD 2025年6月30日 3000 $224070 388.3%
COIN 2025年12月31日 661 $223081 -17.2%
VNQ 2026年3月31日 2498 $221075 不再跟踪
TGTX 2025年12月31日 6100 $220363 85.1%
COF 2026年3月31日 909 $220271 19.3%
SOLV 2025年12月31日 3009 $219657 11.7%
FBIN 2025年6月30日 3575 $217669 -12.4%
SHY 2025年9月30日 2584 $214143
FBTC 2025年3月31日 2624 $214036 不再跟踪
LEN 2025年3月31日 1567 $213694 -24.7%
EA 2026年6月30日 1043 $212720 不再跟踪
RSPT 2025年9月30日 5129 $209176 不再跟踪
PSA 2026年3月31日 795 $206339 19.0%
VSNT 2026年6月30日 5567 $206090 7.9%
VLTO 2026年3月31日 2059 $205415 12.1%
CSWC 2026年3月31日 9261 $205139 11.9%
RSPT 2026年3月31日 4481 $203908 不再跟踪
MDLZ 2025年12月31日 3253 $203189 19.1%
RING 2026年6月30日 2568 $202811
BAM 2025年3月31日 3742 $202770 7.5%
IWS 2025年6月30日 1607 $202495 不再跟踪
CACI 2025年3月31日 500 $202030 76.0%
BTC 2026年6月30日 6732 $201893 不再跟踪
ZTS 2025年12月31日 1379 $201749 -39.1%
FCX 2025年3月31日 5275 $200858 103.7%
ELV 2025年6月30日 462 $200813 2.8%
HTGC 2026年3月31日 10347 $194737 15.2%
CRF 2025年6月30日 26241 $188411 不再跟踪
MSDL 2026年3月31日 10579 $174342 10.3%
OBDC 2026年3月31日 13645 $169607 2.1%
NCDL 2026年3月31日 12285 $163882 -2.5%
ETV 2026年3月31日 10566 $151724 11.3%
TRIN 2026年3月31日 10206 $149525 23.8%
EVN 2026年3月31日 13680 $147200 3.3%
SPGI 2026年6月30日 337 $143484 12.5%
NMZ 2026年3月31日 13767 $140291 -3.0%
BKNG 2025年3月31日 26 $129179 -95.5%
CTAS 2026年3月31日 610 $114723 19.9%
MELI 2025年12月31日 38 $88804 -3.8%
AUR 2025年9月30日 13000 $68120 14.3%
ADSK 2026年3月31日 223 $66010 3.2%
DMRC 2026年6月30日 13271 $65161 -21.4%
GGN 2025年3月31日 11140 $41998 不再跟踪
AWP 2025年3月31日 10149 $39176 1.8%
GLDG 2025年3月31日 34000 $27370 不再跟踪
LCIDXXXX 2025年9月30日 11000 $23210 不再跟踪
DEO 2026年3月31日 172 $14805 25.3%
AMT 2026年6月30日 39 $6731 8.0%
CME 2026年6月30日 22 $6608 23.7%
MRSN 2025年6月30日 14069 $4843 不再跟踪
CCJ 2026年6月30日 7 $760 -0.2%
GFL 2026年6月30日 3 $125 12.0%
HON 2026年6月30日 0 $15 -1.9%