XLV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.38%▼ -2.01%
3M▲ +2.22%▲ +2.61%
6M▲ +14.00%▲ +14.94%
年初至今▲ +8.12%▲ +9.46%
1Y▲ +15.57%▲ +17.49%
3Y▲ +30.09%▲ +36.73%
5Y▲ +32.69%▲ +43.88%
最大自 1998年12月22日 起▲ +568.64%▲ +903.36%
1年波动率15.92%
3年波动率14.90%
3年最大回撤 -18.11% 2024年9月16日 → 2025年5月14日
3年Beta值0.28
1年夏普比率*0.99

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$7.3M
截至六月 2026的季度 -$1.1B
过去12个月 +$400.5M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 65 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Revvity Inc 714046109 $87.7M 0.22 788148 EC US
Solventum Corp 83444M101 $80.2M 0.20 1039952 EC US
Align Technology Inc 016255101 $79.4M 0.20 470513 EC US
Bio-Techne Corp 09073M104 $78.1M 0.19 1106139 EC US
Baxter International Inc 071813109 $77.8M 0.19 3648616 EC US
Charles River Laboratories International Inc 159864107 $77.2M 0.19 340310 EC US
Insulet Corp 45784P101 $74.5M 0.18 489333 EC US
Henry Schein Inc 806407102 $57.1M 0.14 684067 EC US
Universal Health Services Inc 913903100 $56.0M 0.14 376453 EC US
DaVita Inc 23918K108 $50.4M 0.12 226708 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $5.1M 0.01 5091345 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $3.4M 0.01 3383821 STIV US
Chicago Mercantile Exchange · $3.4M 0.01 575 DE US
State Street Global Advisors 857492706 $3.2M 0.01 3156954 STIV US
CONTRA HOLOGIC INCORPO 436CVR021 $16K 0.00 1617201 DE US

股息 106笔付款

08
1.52%TTM收益率
$2.55每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.6420
2026年6月22日$0.6560
2026年3月23日$0.5950
2025年12月22日$0.6570
2025年9月22日$0.6250
2025年6月23日$0.6300
2025年3月24日$0.5650
2024年12月23日$0.6220
2024年9月23日$0.5770
2024年6月24日$0.5730
2024年3月18日$0.5230
2023年12月18日$0.5980
2023年9月18日$0.5400
2023年6月20日$0.5420
2023年3月20日$0.4890
2022年12月19日$0.5560
2022年9月19日$0.5060
2022年6月21日$0.5040
2022年3月21日$0.4260
2021年12月20日$0.5280
2021年9月20日$0.4670
2021年6月21日$0.4810
2021年3月22日$0.3980
2020年12月21日$0.4640
2020年9月21日$0.4180
2020年6月22日$0.4250
2020年3月23日$0.3820
2019年12月30日$0.6660
2019年12月20日$0.4220
2019年9月20日$0.3800
2019年6月21日$0.3980
2019年3月15日$0.3410
2018年12月21日$0.3800
2018年9月21日$0.3670
2018年6月15日$0.3160
2018年3月16日$0.3000
2017年12月15日$0.3310
2017年9月15日$0.3050
2017年6月16日$0.3080
2017年3月17日$0.2740
2016年12月16日$0.3050
2016年9月16日$0.2790
2016年6月17日$0.2850
2016年3月18日$0.2370
2015年12月18日$0.3030
2015年9月18日$0.2610
2015年6月19日$0.2610
2015年3月20日$0.2080
2014年12月19日$0.2600
2014年9月19日$0.2310

机构持有人 (13F) 2009 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5122087253 13.38% 32283419 股份 2026年6月30日
PeakShares LLC $4520382000 11.81% 28491 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2095429566 5.47% 13036140 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1858424405 4.85% 11713248 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1208004994 3.16% 7613797 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1115300470 2.91% 7029500 买入期权 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1075402006 2.81% 6778028 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $930208747 2.43% 5862907 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $878072038 2.29% 5534300 卖出期权 2026年6月30日
UBS Group AG $815244423 2.13% 5138311 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $789239747 2.06% 4974409 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $673032249 1.76% 4241978 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $495340000 1.29% 3122016 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $478641077 1.25% 3016769 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $443137380 1.16% 2793000 卖出期权 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $428019621 1.12% 2697716 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $421270348 1.10% 2654030 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $388320350 1.01% 2447500 买入期权 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $376238430 0.98% 2371350 股份 2026年6月30日
CHURCHILL MANAGEMENT Corp $310814910 0.81% 2305920 股份 2025年6月30日
WestEnd Advisors, LLC $309370871 0.81% 1949867 股份 2026年6月30日
Caisse de depot et placement du Quebec $268647079 0.70% 1693225 股份 2026年6月30日
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $264900799 0.69% 1669613 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $232612921 0.61% 1465522 股份 2026年6月30日
Jordan Park Group LLC $224529257 0.59% 1415160 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $208748962 0.55% 1315700 卖出期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $199768806 0.52% 1259100 买入期权 2026年6月30日
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $193439274 0.51% 1219207 股份 2026年6月30日
PGIM Custom Harvest LLC $182155377 0.48% 1148086 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $175361866 0.46% 1105268 股份 2026年6月30日
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $163982884 0.43% 1033549 股份 2026年6月30日
Phoenix Financial Ltd. $159410798 0.42% 1004740 股份 2026年6月30日
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $158539418 0.41% 999240 股份 2026年6月30日
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $156031956 0.41% 983436 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $148696152 0.39% 937200 卖出期权 2026年6月30日
Jain Global LLC $144453584 0.38% 910460 股份 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $143968084 0.38% 907400 卖出期权 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $130045532 0.34% 819649 股份 2026年6月30日
BANK OF NOVA SCOTIA $126447437 0.33% 796960 股份 2026年6月30日
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $119096542 0.31% 750640 股份 2026年6月30日
AGF MANAGEMENT LTD $114704642 0.30% 722959 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $113225006 0.30% 713602 股份 2026年6月30日
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $110190233 0.29% 694506 股份 2026年6月30日
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $108964673 0.28% 686781 股份 2026年6月30日
Squarepoint Ops LLC $106556056 0.28% 671600 买入期权 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $101557949 0.27% 640098 股份 2026年6月30日
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $99686078 0.26% 628300 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $98145875 0.26% 618590 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $92277347 0.24% 581605 股份 2026年6月30日
PEAK6 LLC $90103014 0.24% 567900 买入期权 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $89171838 0.23% 562031 股份 2026年6月30日
SRB CORP $88344744 0.23% 556818 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $87072968 0.23% 548802 股份 2026年6月30日
RiverFront Investment Group, LLC $83562478 0.22% 526676 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $81761782 0.21% 515327 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $79330000 0.21% 5000 买入期权 2026年6月30日
Longaeva Partners L.P. $77346750 0.20% 487500 买入期权 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $76951052 0.20% 485006 股份 2026年6月30日
GREENWOOD GEARHART LLC $76033993 0.20% 479226 股份 2026年6月30日
Conservest Capital Advisors, Inc. $74276897 0.19% 468151 股份 2026年6月30日
Balyasny Asset Management L.P. $73570642 0.19% 463700 卖出期权 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $72167663 0.19% 535405 股份 2025年6月30日
J.Safra Asset Management Corp $72066204 0.19% 454218 股份 2026年6月30日
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $71809516 0.19% 452600 买入期权 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $71587392 0.19% 451200 买入期权 2026年6月30日
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $70582209 0.18% 445151 股份 2026年6月30日
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $69953194 0.18% 440900 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $68976483 0.18% 434744 股份 2026年6月30日
NATIXIS $66627680 0.17% 419940 股份 2026年6月30日
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $66288277 0.17% 417803 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $64684809 0.17% 407509 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $64304422 0.17% 405297 股份 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $63987578 0.17% 403300 买入期权 2026年6月30日
Parallax Volatility Advisers, L.P. $63464000 0.17% 400000 买入期权 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $61327078 0.16% 386532 股份 2026年6月30日
Advisory Alpha, LLC $60266018 0.16% 379833 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $58973922 0.15% 371700 卖出期权 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $57302455 0.15% 359087 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $56734340 0.15% 357584 股份 2026年6月30日
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $55432074 0.14% 349376 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $54150658 0.14% 341300 卖出期权 2026年6月30日
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $53946448 0.14% 340013 股份 2026年6月30日
Caption Management, LLC $53706093 0.14% 338498 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $53568163 0.14% 337628 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $53201906 0.14% 335320 股份 2026年6月30日
Walleye Trading LLC $45709946 0.12% 288100 买入期权 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $44465859 0.12% 277455 股份 2026年6月30日
Squarepoint Ops LLC $44123346 0.12% 278100 卖出期权 2026年6月30日
Wellspring Financial Advisors, LLC $43686018 0.11% 275344 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $43638156 0.11% 275041 股份 2026年6月30日
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD $42733643 0.11% 269341 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $41816429 0.11% 263560 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $41743457 0.11% 263099 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $41679982 0.11% 262700 买入期权 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $40498200 0.11% 298000 卖出期权 2025年9月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $39665000 0.10% 250000 买入期权 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $39433716 0.10% 248542 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $39428466 0.10% 248509 股份 2026年6月30日
University of Illinois Foundation $38859007 0.10% 244920 股份 2026年6月30日
Krilogy Financial LLC $38667444 0.10% 243713 股份 2026年6月30日

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