State Street(R) SPDR(R) Portfolio Treasury ETF — 基金持仓与构成

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02

区间

条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩截至 2026年9月22日

03

期间	价格回报	总回报
1M	▼ -1.22%	▼ -0.87%
3M	·	·
6M	·	·
年初至今	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
最大自 2026年8月18日起	▼ -1.22%	▼ -0.87%

1年波动率·

3年波动率·

3年最大回撤 ·

3年Beta值·

1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04

上个月（六月 2026） +$15.0M

截至六月 2026的季度 +$107.9M

过去12个月 +$196.7M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 288 持仓

05

名称	CUSIP	价值	%	余额	类别	国家
United States Treasury	912810QB7	$519K	0.18	537400	DBT	US
United States Treasury	912810SQ2	$517K	0.18	825900	DBT	US
United States Treasury	912810FT0	$499K	0.17	493300	DBT	US
United States Treasury	912810QL5	$494K	0.17	520700	DBT	US
United States Treasury	912810RY6	$471K	0.17	666100	DBT	US
United States Treasury	912810RZ3	$470K	0.16	666100	DBT	US
United States Treasury	912810RB6	$455K	0.16	593200	DBT	US
United States Treasury	912810QC5	$444K	0.16	449900	DBT	US
United States Treasury	912810RK6	$442K	0.15	630400	DBT	US
United States Treasury	912810RV2	$441K	0.15	593200	DBT	US
United States Treasury	912810RT7	$435K	0.15	666100	DBT	US
United States Treasury	912810SR0	$411K	0.14	649300	DBT	US
United States Treasury	912810RH3	$407K	0.14	520500	DBT	US
United States Treasury	912810QS0	$401K	0.14	451100	DBT	US
United States Treasury	912810RC4	$377K	0.13	443000	DBT	US
United States Treasury	912810RE0	$375K	0.13	443000	DBT	US
United States Treasury	912810RG5	$361K	0.13	443000	DBT	US
United States Treasury	912810RQ3	$359K	0.13	520500	DBT	US
United States Treasury	912810RS9	$358K	0.13	520500	DBT	US
United States Treasury	912810RD2	$352K	0.12	407500	DBT	US
United States Treasury	912810QD3	$343K	0.12	352800	DBT	US
United States Treasury	912810RJ9	$339K	0.12	443000	DBT	US
United States Treasury	912810RX8	$329K	0.12	443000	DBT	US
United States Treasury	912810RN0	$329K	0.12	443000	DBT	US
United States Treasury	912810QY7	$310K	0.11	407500	DBT	US
United States Treasury	912810QZ4	$296K	0.10	370200	DBT	US
United States Treasury	912810QE1	$296K	0.10	297500	DBT	US
United States Treasury	912810QK7	$271K	0.10	297500	DBT	US
United States Treasury	912810QT8	$243K	0.09	297500	DBT	US
United States Treasury	912810QU5	$242K	0.08	297500	DBT	US
State Street Global Advisors	857492706	$240K	0.08	240350	STIV	US
United States Treasury	912810QW1	$237K	0.08	297500	DBT	US
United States Treasury	91282CKZ3	$232K	0.08	231200	DBT	US
United States Treasury	912810QX9	$227K	0.08	297500	DBT	US
United States Treasury	912810RM2	$226K	0.08	297500	DBT	US
United States Treasury	912810RP5	$225K	0.08	297500	DBT	US
United States Treasury	912810RU4	$217K	0.08	297500	DBT	US
State Street Global Advisors	857492706	$18K	0.01	17810	STIV	US

行业细分

06

其他/未映射 100.0%

股息 28笔付款

08

4.24%TTM收益率

$1.24每股TTM派息

月度（估）

除息日	每股金额
2026年9月1日	$0.1050
2026年8月3日	$0.1040
2026年7月1日	$0.1010
2026年6月1日	$0.1030
2026年5月1日	$0.0990
2026年4月1日	$0.1040
2026年3月2日	$0.0950
2026年2月2日	$0.1050
2025年12月18日	$0.1080
2025年12月1日	$0.1030
2025年11月3日	$0.1080
2025年10月1日	$0.1050
2025年9月2日	$0.1090
2025年8月1日	$0.1090
2025年7月1日	$0.1060
2025年6月2日	$0.1100
2025年5月1日	$0.1070
2025年4月1日	$0.1110
2025年3月3日	$0.1000
2025年2月3日	$0.1110
2024年12月19日	$0.1060
2024年12月2日	$0.1120
2024年11月1日	$0.1120
2024年10月1日	$0.1090
2024年9月3日	$0.1130
2024年8月1日	$0.1160
2024年7月1日	$0.1130
2024年6月3日	$0.0420

机构持有人 (13F) 46 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP	$75150000	29.67%	2500000	股份	2026年6月30日
GLOBALT Investments LLC / GA	$48575480	19.18%	1615951	股份	2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$44636479	17.62%	1484913	股份	2026年6月30日
LPL Financial LLC	$16774870	6.62%	558046	股份	2026年6月30日
ST GERMAIN D J CO INC	$13854691	5.47%	460901	股份	2026年6月30日
3EDGE Asset Management, LP	$7309059	2.89%	243149	股份	2026年6月30日
Schwallier Wealth Management LLC	$5847292	2.31%	194521	股份	2026年6月30日
INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC.	$5683637	2.24%	189076	股份	2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP	$4066286	1.61%	135272	股份	2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC	$3274274	1.29%	108925	股份	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$3163484	1.25%	105239	股份	2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC	$2794657	1.10%	92969	股份	2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC	$2364459	0.93%	78658	股份	2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$2358780	0.93%	78469	股份	2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$2112226	0.83%	70267	股份	2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO	$2047086	0.81%	68100	股份	2026年6月30日
SYNOVUS FINANCIAL CORP	$1811827	0.72%	59169	股份	2025年9月30日
Tower Research Capital LLC (TRC)	$1703921	0.67%	56684	股份	2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO	$1687530	0.67%	55897	股份	2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc.	$1636934	0.65%	54455	股份	2026年6月30日
Cetera Investment Advisers	$1577140	0.62%	52466	股份	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$1558880	0.62%	51861	股份	2026年6月30日
American State Bank (Iowa)	$572403	0.23%	19042	股份	2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC	$546499	0.22%	18180	股份	2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC	$518460	0.20%	17334	股份	2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC	$400550	0.16%	13325	股份	2026年6月30日
StoneX Group Inc.	$381942	0.15%	12706	股份	2026年6月30日
ARWA LLC	$308451	0.12%	10345	股份	2026年6月30日
Cerity Partners LLC	$261432	0.10%	8697	股份	2026年6月30日
Breakwater Investment Management	$95681	0.04%	3183	股份	2026年6月30日
CWM, LLC	$63557	0.03%	2100	股份	2026年3月31日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS	$60150	0.02%	2001	股份	2026年6月30日
PARK AVENUE SECURITIES LLC	$29309	0.01%	975018	股份	2026年6月30日
FMR LLC	$21042	0.01%	700	股份	2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV	$18823	0.01%	626	股份	2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC	$18216	0.01%	606	股份	2026年6月30日
PAYDEN & RYGEL	$7846	0.00%	261000	股份	2026年6月30日
SouthState Bank Corp	$6222	0.00%	207	股份	2026年6月30日
Plante Moran Financial Advisors, LLC	$6072	0.00%	202	股份	2026年6月30日
Nova Wealth Management, Inc.	$5772	0.00%	192	股份	2026年6月30日
AE Wealth Management LLC	$5140	0.00%	171	股份	2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC	$3219	0.00%	107	股份	2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$2465	0.00%	82	股份	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$1924	0.00%	64	股份	2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA	$1683	0.00%	56	股份	2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.	$401	0.00%	13328	股份	2026年6月30日

基金	资产管理规模
SPLG State Street(R) SPDR(R) Portf...	$153.9B
XLK State Street(R) Technology Se...	$123.9B
SPYG State Street(R) SPDR(R) Portf...	$53.0B
XLF State Street(R) Financial Sel...	$51.4B
BIL State Street(R) SPDR(R) Bloom...	$47.1B
XLV State Street(R) Health Care S...	$40.6B
SPDW State Street(R) SPDR(R) Portf...	$40.3B
XLE State Street(R) Energy Select...	$35.7B
SPYV State Street(R) SPDR(R) Portf...	$35.3B
XLI State Street(R) Industrial Se...	$34.0B

基金	资产管理规模
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Dai... 杠杆/反向	$285.6M
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF	$286.4M
GAPR FT Vest U.S. Equity Moderate ...	$286.7M
ILDR First Trust Innovation Leader...	$286.9M
GRIN VictoryShares International F...	$286.9M
OPTZ Optimize Strategy Index ETF	$285.4M
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF	$285.1M
FRWD Nomura Transformational Techn...	$284.9M
QLTI GMO International Quality ETF	$284.7M
RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure...	$284.7M

State Street(R) SPDR(R) Portfolio Treasury ETF (SPTB)

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