行业细分

04
Financials 12.4%
Technology 3.5%
Industrials 3.3%
Retail 3.0%
Healthcare 2.5%
Communication Services 2.1%
Energy 1.3%
Utilities 1.0%
Consumer Discretionary 1.0%
Real Estate 0.6%
其他/未映射 69.3%

完整投资组合 139 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $19450132 8.07% 39443 $1538489 上涨 ×2
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $17742994 7.36% 292114 $4781631 上涨 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $15787640 6.55% 178654 $-597371 下跌 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $14478719 6.01% 128517 $3708259 上涨 ×2
FEOE RBB Fund Trust $9597813 3.98% 177902 $3041511 上涨 ×1
IVW iShares Trust $8520702 3.54% 62533 $3863271 上涨 ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4803258 1.99% 16122 $870060 上涨 ×2
IVE iShares Trust $4717458 1.96% 20303 $2408376 上涨 ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $4276289 1.77% 120561 $3851861 上涨 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3990552 1.66% 44148 $450482 上涨 ×2
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $3448390 1.43% 111671 $1026873 上涨 ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $3361703 1.39% 49840 $2613273 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3131323 1.30% 9396 $-161414 下跌 ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $2841225 1.18% 55650 $613272 上涨 ×2
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $2787242 1.16% 117013 $1001561 上涨 ×2
SPY SPY $2699591 1.12% 3596 $-510033 下跌 ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2636508 1.09% 38693 $591422 上涨 ×2
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $2474882 1.03% 72833 $2121350 上涨 ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $2404631 1.00% 96455 $481036 上涨 ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2281687 0.95% 86690 $351713 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2191492 0.91% 5464 $-116384 下跌 ×1
FCOR Fidelity Merrimack Street Trust $2156148 0.89% 46022 $164590 上涨 ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1997332 0.83% 33945 $249938 上涨 ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1933564 0.80% 30863 $343414 上涨 ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1912216 0.79% 11888 $-203511 下跌 ×2
SHLD Global X Funds $1870154 0.78% 31226 $1651785 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1858186 0.77% 5415 $54894 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1807138 0.75% 4826 $-418133 下跌 ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1798783 0.75% 41696 $1423954 上涨 ×1
V Visa Inc. $1778644 0.74% 4871 $-134453 下跌 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1680541 0.70% 1534 $210039 下跌 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1658805 0.69% 36242 $63715 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1643605 0.68% 4423 $-199219 下跌 ×2
DGRO iShares Trust $1633478 0.68% 21050 上涨 ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $1627621 0.68% 57099 $532807 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1571730 0.65% 10769 $-9916 上涨 ×1
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $1569953 0.65% 21062 $364083 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1566239 0.65% 4419 $-214814 下跌 ×2
IEFA iShares Trust $1515612 0.63% 15664 $73005 上涨 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1508735 0.63% 10054 $96055 下跌 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1499186 0.62% 7269 $243434 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1494846 0.62% 11712 $10802 下跌 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1468714 0.61% 10607 $3937 下跌 ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1464986 0.61% 15544 $36218 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1455702 0.60% 12664 $-199267 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1443268 0.60% 2617 $73444 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1428806 0.59% 9231 $-367183 下跌 ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $1386708 0.58% 12139 $-123656 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1386047 0.58% 1466 $-251404 下跌 ×2
IEMG iShares, Inc. $1351319 0.56% 17300 $-1012958 下跌 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1346248 0.56% 5557 $-205158 下跌 ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1345261 0.56% 9260 $1022975 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1338715 0.56% 2014 $73814 上涨 ×1
MRSH Marsh Common Stock $1335800 0.55% 7334 $115919 上涨 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1326531 0.55% 9964 $-169985 下跌 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1323332 0.55% 3195 $-88877 上涨 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1317003 0.55% 4139 $-124211 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1316568 0.55% 3783 $54998 上涨 ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1296693 0.54% 1568 $567525 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1296656 0.54% 3915 $11123 上涨 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1271986 0.53% 44717 上涨 ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1266063 0.53% 6224 $-311162 下跌 ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1259597 0.52% 6260 $62548 上涨 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1218275 0.51% 17570 $551065 上涨 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1217326 0.51% 23042 上涨 ×1
JFLX J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1212456 0.50% 24210 $201455 上涨 ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1211664 0.50% 4592 $468205 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1203344 0.50% 13468 $454212 上涨 ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $1183139 0.49% 27754 $814840 上涨 ×1
SMH SMH $1154261 0.48% 2029 $483466 上涨 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1124977 0.47% 1337 上涨 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1068066 0.44% 15252 $739820 上涨 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $924049 0.38% 6034 上涨 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $919071 0.38% 10002 $566036 上涨 ×2
HYD VanEck ETF Trust $911811 0.38% 17858 $627939 上涨 ×1
FENI Fidelity Covington Trust $859176 0.36% 21463 $371526 上涨 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $832320 0.35% 17919 $164881 上涨 ×2
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $788924 0.33% 16027 $462512 上涨 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $787245 0.33% 1500 $64395
BINC iShares Flexible Income Active ETF $719676 0.30% 13795 上涨 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $696861 0.29% 6186 $-422710 下跌 ×2
COWZ Pacer Funds Trust $694468 0.29% 10651 $-299669 下跌 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $678001 0.28% 6708 $-133902 下跌 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $649995 0.27% 13553 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $647325 0.27% 3121 $-387259 下跌 ×1
ARKQ ARK ETF Trust $642186 0.27% 5436 $345315 上涨 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $635475 0.26% 3577 $373368 上涨 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $628579 0.26% 6707 $-461465 下跌 ×1
BLOK Amplify ETF Trust $608363 0.25% 10201 $286384 上涨 ×1
NLR VanEck ETF Trust $603258 0.25% 5763 $330802 上涨 ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $589655 0.24% 25242 上涨 ×1
IJH iShares Trust $571984 0.24% 7527 $32564 下跌 ×2
NFLT ETFis Series Trust I $564360 0.23% 24602 $274474 上涨 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $547936 0.23% 735 上涨 ×1
FIDI Fidelity Covington Trust $536446 0.22% 18916 $32203 上涨 ×2
TLH iShares Trust $536080 0.22% 5445 $-86481 下跌 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $524446 0.22% 6506 $102917 上涨 ×2
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $520560 0.22% 5555 $-389125 下跌 ×2
IJJ iShares Trust $514915 0.21% 3449 $5316 下跌 ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $514199 0.21% 6532 $62968 上涨 ×2

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
DGRO $1633478 21050 0.68%
IALT $1271986 44717 0.53%
FNDF $1217326 23042 0.51%
MCK $1124977 1337 0.47%
APH $924049 6034 0.38%
BINC $719676 13795 0.30%
BNDX $649995 13553 0.27%
SPHY $589655 25242 0.24%
STX $547936 735 0.23%
ABBV $487622 1917 0.20%
PWRD $478555 4343 0.20%
HDV $451283 15913 0.19%
JAAA $381796 7550 0.16%
CSCO $370760 3381 0.15%
SPTL $360478 14054 0.15%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
FBCG 增持 +50K +$4.8M
IVW 增持 +24K +$3.9M
IUSV 增持 +26K +$3.7M
FEOE 增持 +53K +$3.0M
DYNF 增持 +38K +$2.6M
IVE 增持 +10K +$2.4M
BRK-B (申报为 BRKB) 增持 +3K +$1.5M
BAI 增持 +32K +$1.4M
DBMF 增持 +32K +$1.0M
SPMO 增持 +7K +$1.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
ABT 2026年6月30日 13251 $1361144 7.4%
ESS 2026年3月31日 4730 $1237683 11.0%
SPGI 2026年6月30日 2835 $1202821 0.3%
MDLZ 2026年3月31日 20300 $1092733 1.0%
IDEV 2026年6月30日 9685 $848633
IQLT 2026年6月30日 15665 $757264
AGG 2026年6月30日 6905 $686977
AXP 2026年6月30日 1836 $583496 -10.5%
AWK 2026年6月30日 4034 $561686 -1.0%
PAYX 2026年6月30日 4880 $428729 0.6%
BALL 2026年6月30日 6575 $413358 -9.7%
BR 2026年6月30日 2654 $410818 14.6%
JQUA 2026年6月30日 5800 $367638
IHI 2026年6月30日 6625 $356435 4.4%
TSM 2026年6月30日 966 $353116 -1.0%
AZN 2026年6月30日 1691 $346638 -17.3%
AER 2026年6月30日 2294 $333254 -1.0%
AMT 2026年6月30日 1805 $324725 -0.8%
APD 2026年6月30日 1066 $317389 -5.3%
MGC 2026年6月30日 1254 $310243
USIG 2026年6月30日 5990 $307903
SAP 2026年3月31日 1264 $307038 21.8%
FTNT 2026年3月31日 3781 $300249 121.4%
RACE 2026年3月31日 799 $295278 14.7%
CMCSA 2026年6月30日 10053 $284592 -12.1%
BND 2026年6月30日 3825 $282107
HYG 2026年6月30日 3492 $280331
MUB 2026年6月30日 2599 $278101
IEI 2026年3月31日 2196 $262063
TLT 2026年6月30日 2982 $258560
MBB 2026年6月30日 2695 $256478
LAD 2026年6月30日 958 $255325 5.9%
GNTX 2026年6月30日 11273 $250382 -12.6%
BCS 2026年6月30日 10526 $246301 -11.7%
ORCL 2026年3月31日 1222 $238236 -3.3%
VNQ 2026年6月30日 2448 $227085
GLW 2026年6月30日 1330 $225844 -35.7%
VRSK 2026年6月30日 1301 $220376 -8.7%
NFLX 2026年6月30日 2145 $218897 -6.1%
BWX 2026年6月30日 9609 $213515
SGOV 2026年3月31日 2087 $209470 0.0%
EXE 2026年3月31日 1876 $207021 -22.1%
LLY 2026年6月30日 216 $206594 -4.7%