行业细分

04
Industrials 15.8%
Technology 14.9%
Financials 14.4%
Healthcare 12.3%
Communication Services 7.6%
Retail 7.3%
Energy 5.9%
Utilities 4.6%
Real Estate 4.3%
Consumer Discretionary 1.5%
Materials 0.9%
Consumer products 0.6%
Consumer Staples 0.6%
其他/未映射 9.2%

完整投资组合 131 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
GLD SPDR Gold Shares $48258 3.70% 131000 $-7378 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40021 3.07% 138310 $30682 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $39820 3.06% 121650 $4565 上涨 ×1
EMLC VanEck ETF Trust $39553 3.04% 1547458 $-18002 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $39083 3.00% 163980 $11050 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $37667 2.89% 105400 $-4691 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34262 2.63% 91850 $10782 上涨 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $33676 2.58% 161100 $7098 下跌 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $33532 2.57% 285476 $11533 上涨 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $31878 2.45% 124800 $14623 下跌 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $27127 2.08% 68300 $6130 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $25823 1.98% 200960 $1994 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $24444 1.88% 193110 $-394 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22818 1.75% 114040 $9905 上涨 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $22625 1.74% 218700 $7320 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $22471 1.72% 60125 $5587 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $21629 1.66% 114000 $159 上涨 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $21429 1.64% 313800 $2030
CVX Chevron Corporation Common Stock $21300 1.63% 128500 $-342 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $21231 1.63% 75500 $-608 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $20559 1.58% 135700 $-1112
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $19656 1.51% 92740 $4644 上涨 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $19351 1.49% 1012090 $-182
BAC Bank of America Corporation Common Stock $18695 1.43% 328100 $3090 上涨 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $18588 1.43% 83110 $4216 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $18433 1.41% 73250 $2615 上涨 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $17604 1.35% 25632 $1346 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $17596 1.35% 14670 $9392 上涨 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $17488 1.34% 24520 $4576 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17245 1.32% 45652 $3561 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17200 1.32% 151860 $-1231 上涨 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $17109 1.31% 159900 $300
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $17085 1.31% 65600 $877
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16483 1.27% 64900 $1474 上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $15990 1.23% 126560 $3268 上涨 ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $15979 1.23% 80800 $584
MCK McKesson Corporation Common Stock $15444 1.19% 20440 $819 上涨 ×1
AME AMETEK, Inc. $15363 1.18% 63500 $1858 上涨 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $15331 1.18% 417070 $-451
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $15289 1.17% 35880 $2699 上涨 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $15254 1.17% 112600 $675 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $14933 1.15% 50100 $5595 上涨 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $14019 1.08% 248700 $4755 上涨 ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $13688 1.05% 154140 上涨 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $13632 1.05% 93300 $1414
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $13467 1.03% 58660
V Visa Inc. $13449 1.03% 39200 $1601
AXP American Express Company Common Stock $13395 1.03% 39600 $3776 上涨 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $13394 1.03% 287310 $-690
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13187 1.01% 23410 $-35 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $12809 0.98% 302530 $-2110 上涨 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $12370 0.95% 50240 $6897 上涨 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $12162 0.93% 54600 $3115 上涨 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $11082 0.85% 11525 $22 上涨 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $10574 0.81% 234400 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10353 0.79% 38300 $-2669 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9317 0.72% 9960 $8420 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $9102 0.70% 40840 $8826 上涨 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $8903 0.68% 26940 $3582 上涨 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $8738 0.67% 66900 $630
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8314 0.64% 56700 $384 上涨 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $8128 0.62% 36300 $149 上涨 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $8097 0.62% 95700 $1329
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $8074 0.62% 361100 $437
SPTB SPDR SERIES TRUST $7846 0.60% 261000 $-53
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $7503 0.58% 311580 $-1190 上涨 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7348 0.56% 90410 $5857 上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $6729 0.52% 6880 上涨 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $6519 0.50% 24180 $721 上涨 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $5108 0.39% 275660 $5087 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2665 0.20% 14420 $2253 上涨 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2354 0.18% 31660 $50
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $2214 0.17% 88579 $-6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1780 0.14% 1760 $714 上涨 ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1296 0.10% 5340 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1157 0.09% 1600 $610
SPY SPY $1066 0.08% 1428 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1057 0.08% 14800 $-366
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $823 0.06% 35557 $0
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $796 0.06% 5820 $468 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $779 0.06% 5700 $151 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $776 0.06% 5420 $317 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $707 0.05% 2000 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $652 0.05% 1800
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $651 0.05% 1300
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $638 0.05% 12800 $50
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $624 0.05% 1770 $42
DOV Dover Corporation Common Stock $601 0.05% 2680 $42
ORCL Oracle Corporation Common Stock $570 0.04% 3890 $-2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $544 0.04% 2000 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $530 0.04% 1040 $83 上涨 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $438 0.03% 4800 $128
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $384 0.03% 1800 $-10
DHR Danaher Corporation Common Stock $381 0.03% 2000 $2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $367 0.03% 800 $-122 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $343 0.03% 3360 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $340 0.03% 3530 $144 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $339 0.03% 4100
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $329 0.03% 280 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $322 0.02% 2380 $-11076 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
MSFT $34262 2.63% 上涨 ×3
NVDA $22818 1.75% 上涨 ×3
PFE $7503 0.58% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
VTR $13688 154140 1.05%
AJG $13467 58660 1.03%
HPE $10574 234400 0.81%
PH $6729 6880 0.52%
CBOE $1296 5340 0.10%
SPY $1066 1428 0.08%
GOOG $707 2000 0.05%
AMGN $652 1800 0.05%
BRK-B (申报为 BRKB) $651 1300 0.05%
UNP $544 2000 0.04%
SBUX $343 3360 0.03%
WFC $339 4100 0.03%
GEV $329 280 0.03%
CAT $319 300 0.02%
IWM $278 924 0.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AAPL 增持 +102K +$31K
EMLC 削减 -745K -$18K
GLW 削减 -2K +$15K
CSCO 增持 +2K +$12K
AMZN 增持 +29K +$11K
MSFT 增持 +28K +$11K
NVDA 增持 +40K +$10K
LLY 增持 +6K +$9K
GLD 增持 +2K -$7K
CVS 增持 +6K +$7K

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
GLDM 2026年3月31日 1300000 $110981 -11.6%
EMB 2026年6月30日 917273 $86159
LQD 2026年6月30日 347496 $37874
EMLC 2025年6月30日 1096500 $26162
LQD 2025年6月30日 185127 $20121
BMY 2025年6月30日 292800 $17858 27.0%
SSNC 2026年3月31日 187000 $16348 17.0%
BRK-B (申报为 BRKB) 2025年9月30日 32800 $15933 不再跟踪
CTVA 2026年6月30日 188390 $15770 -85.4%
HCA 2025年9月30日 40500 $15516 2.0%
NEE 2025年6月30日 179100 $12696 9.9%
LIN 2025年9月30日 25700 $12058 1.6%
NDAQ 2026年6月30日 133500 $11333 17.0%
UNH 2025年9月30日 34600 $10794 9.6%
AVB 2025年6月30日 49400 $10602 不再跟踪
SCI 2025年9月30日 129700 $10558 -8.7%
LEN 2025年12月31日 82900 $10449 -27.6%
SYK 2026年6月30日 31100 $10219 -9.4%
REGN 2025年6月30日 16100 $10211 38.4%
BKNG 2026年3月31日 1600 $8569 -6.0%
TMO 2026年6月30日 16400 $8061 35.0%
CI 2026年3月31日 29000 $7982 1.7%
SPGI 2026年3月31日 15200 $7943 -8.1%
J 2026年3月31日 59600 $7895 8.9%
KIM 2026年3月31日 364400 $7386 -2.0%
USHY 2026年6月30日 199187 $7338 -4.0%
AMT 2026年6月30日 33400 $5764 -0.8%
NEM 2026年6月30日 50600 $5477 24.0%
IGSB 2026年3月31日 99406 $5257
CTRA 2025年12月31日 212000 $5014 不再跟踪
IJH 2025年6月30日 67527 $3940 17.7%
AGG 2025年12月31日 34542 $3463
HYG 2026年3月31日 34867 $2811
IGSB 2025年6月30日 43000 $2252
AMGN 2025年9月30日 5300 $1480 42.8%
ROST 2025年6月30日 11100 $1418 77.4%
FDX 2025年6月30日 5300 $1292 27.2%
MMP 2025年9月30日 15600 $1076 不再跟踪
IVW 2025年6月30日 10322 $958 31.9%
DAL 2025年9月30日 19300 $949 46.4%
CRM 2026年3月31日 2700 $715 23.1%
PNC 2025年6月30日 3900 $686 18.2%
BA 2025年9月30日 3200 $670 -10.7%
DE 2026年6月30日 900 $507 7.5%
PSX 2025年6月30日 4000 $494 126.1%
FIS 2025年6月30日 6000 $448 -58.8%
MUR 2025年6月30日 14882 $423 70.6%
COP 2025年6月30日 2400 $252 43.1%
DVN 2025年6月30日 6700 $251 50.8%
CMCSA 2025年12月31日 5770 $181 -23.0%
ARES 2026年3月31日 1100 $178 7.4%
NHP 2025年9月30日 3900 $165
AJG 2026年3月31日 500 $129 4.9%
OVV 2025年6月30日 3000 $128 60.2%
DELL 2026年3月31日 1000 $126 236.5%
CB 2025年12月31日 400 $113 5.9%
GTE 2025年6月30日 20000 $99 不再跟踪
LYB 2025年6月30日 900 $63 2.4%
XLE 2025年6月30日 598 $56 49.6%
SPYM 2025年9月30日 485 $35 16.4%
KRE 2025年12月31日 406 $26
VLY 2025年9月30日 483 $4 20.4%