Schwallier Wealth Management LLC
CIK 1934951 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $158.3M
- 持仓
- 69
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7224（共 9443） · 前 76.5%
投资组合价值同比（季度）：+15.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 59.60%
- 前二十五大持仓权重
- 86.47%
- 持仓高于 1%
- 20
- 有效持仓数量
- 21.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 40.71% 估计买入 $66711395 · 卖出 $60085841
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 68.3% 仍持有
- 新仓位
- 15
- 增加
- 16
- 减少
- 34
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Technology
1.0%
Communication Services
0.4%
Retail
0.4%
Industrials
0.3%
Health Care
0.2%
Real Estate
0.2%
Financials
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
其他/未映射
97.1%
完整投资组合 69 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $15781503 | 9.97% | 72415 | $-4348135 | 下跌 ×4 | ||
| SPHQ | $14965500 | 9.45% | 166099 | $-13343264 | 下跌 ×4 | ||
| SCHG | $12367985 | 7.81% | 365484 | $-6870294 | 下跌 ×1 | ||
| SPYM | $10997726 | 6.95% | 125145 | $9060661 | 上涨 ×1 | ||
| DYNF | $8945510 | 5.65% | 131532 | 上涨 ×1 | |||
| VWO | $7516264 | 4.75% | 125922 | 上涨 ×1 | |||
| DFIV | $6658950 | 4.21% | 123268 | 上涨 ×1 | |||
| SPTL | $6123300 | 3.87% | 233446 | $825700 | 上涨 ×1 | ||
| SPTB | $5847292 | 3.69% | 194521 | $5227084 | 上涨 ×1 | ||
| JIG | $5157970 | 3.26% | 59168 | 上涨 ×1 | |||
| SMBS | $5043003 | 3.19% | 198387 | $541299 | 上涨 ×1 | ||
| SPMO | $4911568 | 3.10% | 30405 | 上涨 ×1 | |||
| VGT | $4420403 | 2.79% | 36985 | 上涨 ×1 | |||
| THRO | $4122730 | 2.60% | 95633 | 上涨 ×1 | |||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $4100431 | 2.59% | 76508 | $322631 | 上涨 ×1 | ||
| FBND | $3239641 | 2.05% | 71217 | $-2387228 | 下跌 ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3212850 | 2.03% | 63785 | 上涨 ×1 | |||
| SHLD | $2859512 | 1.81% | 47890 | 上涨 ×1 | |||
| PYLD | $2324134 | 1.47% | 87637 | $-535217 | 下跌 ×2 | ||
| FLDR | $1933113 | 1.22% | 38577 | $-154208 | 下跌 ×2 | ||
| VTEB | $1442393 | 0.91% | 28517 | $451360 | 上涨 ×5 | ||
| SCHF | $1373639 | 0.87% | 49590 | $-4549281 | 下跌 ×4 | ||
| JPST | $1272915 | 0.80% | 25171 | $-82415 | 下跌 ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1178438 | 0.74% | 25175 | $-50274 | 下跌 ×1 | ||
| PTL | $1106036 | 0.70% | 3866 | $134420 | 下跌 ×1 | ||
| VBR | $1018612 | 0.64% | 4192 | $78038 | 下跌 ×4 | ||
| SPDW | $1004539 | 0.63% | 19935 | $-4410611 | 下跌 ×3 | ||
| CEF | $970106 | 0.61% | 24114 | 上涨 ×1 | |||
| VOE | $921779 | 0.58% | 4665 | $51752 | 下跌 ×4 | ||
| GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | $899143 | 0.57% | 33118 | $-305547 | 下跌 ×2 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $823201 | 0.52% | 8765 | $-5158 | 下跌 ×1 | ||
| MPV Barings Participation Investors Common Stock | $801508 | 0.51% | 47596 | $-1707 | 上涨 ×2 | ||
| WWJD | $793204 | 0.50% | 20803 | $52143 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $757325 | 0.48% | 2617 | $55317 | 下跌 ×3 | ||
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | $726200 | 0.46% | 20000 | 上涨 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $648805 | 0.41% | 3243 | $83157 | |||
| SPEM | $628669 | 0.40% | 12141 | $-3106232 | 下跌 ×4 | ||
| JMEE | $619980 | 0.39% | 7945 | $-3120462 | 下跌 ×4 | ||
| IEMG | $586924 | 0.37% | 7085 | $127652 | 上涨 ×4 | ||
| VIG | $565220 | 0.36% | 2389 | $53163 | 上涨 ×1 | ||
| SCHV | $497532 | 0.31% | 14293 | $63343 | 上涨 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $479129 | 0.30% | 450 | $160174 | |||
| FLRT | $476914 | 0.30% | 10228 | $-175438 | 下跌 ×2 | ||
| XMHQ | $423466 | 0.27% | 3751 | $22963 | 下跌 ×6 | ||
| GLD | $408902 | 0.26% | 1110 | $-68720 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $404290 | 0.26% | 718 | $-14594 | 下跌 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $401126 | 0.25% | 1683 | $39986 | 下跌 ×2 | ||
| DSEP | $397405 | 0.25% | 8377 | $26765 | 下跌 ×1 | ||
| DJAN | $396243 | 0.25% | 8704 | $24233 | 下跌 ×1 | ||
| DMAY | $393499 | 0.25% | 8351 | $17991 | 下跌 ×1 | ||
| PZA | $387937 | 0.25% | 16494 | $45985 | 上涨 ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $360735 | 0.23% | 1146 | $-12752 | 上涨 ×1 | ||
| CWB | $340336 | 0.21% | 3157 | $-185758 | 下跌 ×1 | ||
| JMST | $336936 | 0.21% | 6607 | $-47642 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $318998 | 0.20% | 426 | $41467 | 上涨 ×4 | ||
| FDLS | $317839 | 0.20% | 7519 | 上涨 ×1 | |||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $288117 | 0.18% | 4824 | $-76180 | 下跌 ×5 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $286499 | 0.18% | 900 | $44660 | 上涨 ×2 | ||
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | $280805 | 0.18% | 4243 | $-1321282 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $275498 | 0.17% | 842 | $25936 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $272128 | 0.17% | 647 | $27145 | 下跌 ×1 | ||
| ELCV | $269927 | 0.17% | 8212 | $34385 | 上涨 ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $268552 | 0.17% | 1641 | $24571 | 下跌 ×1 | ||
| IBD | $252691 | 0.16% | 10631 | $-132319 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $241423 | 0.15% | 647 | $-9557 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $238271 | 0.15% | 674 | ||||
| BIBL | $220959 | 0.14% | 3818 | ||||
| SLV | $216500 | 0.14% | 4049 | $-59399 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $203599 | 0.13% | 577 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VTEB | $1442393 | 0.91% | 上涨 ×5 |
| WWJD | $793204 | 0.50% | 上涨 ×6 |
| IEMG | $586924 | 0.37% | 上涨 ×4 |
| PZA | $387937 | 0.25% | 上涨 ×3 |
| IVV | $318998 | 0.20% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| DYNF | $8945510 | 131532 | 5.65% |
| VWO | $7516264 | 125922 | 4.75% |
| DFIV | $6658950 | 123268 | 4.21% |
| JIG | $5157970 | 59168 | 3.26% |
| SPMO | $4911568 | 30405 | 3.10% |
| VGT | $4420403 | 36985 | 2.79% |
| THRO | $4122730 | 95633 | 2.60% |
| BLCR | $3212850 | 63785 | 2.03% |
| SHLD | $2859512 | 47890 | 1.81% |
| CEF | $970106 | 24114 | 0.61% |
| SQQQ | $726200 | 20000 | 0.46% |
| FDLS | $317839 | 7519 | 0.20% |
| GOOG | $238271 | 674 | 0.15% |
| BIBL | $220959 | 3818 | 0.14% |
| HD | $203599 | 577 | 0.13% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPHQ | 削减 | -210K | -$13.3M |
| SCHG | 削减 | -295K | -$6.9M |
| SCHF | 削减 | -190K | -$4.5M |
| VTV | 削减 | -30K | -$4.3M |
| FBND | 削减 | -52K | -$2.4M |
| SPTL | 增持 | +32K | +$826K |
| SMBS | 增持 | +22K | +$541K |
| PYLD | 削减 | -21K | -$535K |
| VTEB | 增持 | +9K | +$451K |
| DFGX | 增持 | +4K | +$323K |
6 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 2026年3月31日 | 125005 | $6334006 | 不再跟踪 |
| SQQQ | 2025年9月30日 | 43500 | $851295 | |
| SCHE | 2025年3月31日 | 31317 | $833981 | 不再跟踪 |
| DMAR | 2025年12月31日 | 20039 | $816994 | 不再跟踪 |
| DJUN | 2025年6月30日 | 14645 | $614851 | 不再跟踪 |
| DAUG | 2025年6月30日 | 15560 | $603688 | 不再跟踪 |
| XSHQ | 2025年9月30日 | 12499 | $509103 | 不再跟踪 |
| BND | 2025年9月30日 | 6778 | $499071 | |
| DJUL | 2025年6月30日 | 11612 | $474939 | 不再跟踪 |
| BUFD | 2025年6月30日 | 16335 | $407558 | 不再跟踪 |
| DDM | 2026年6月30日 | 7824 | $407252 | 不再跟踪 |
| SCHC | 2026年6月30日 | 7949 | $371541 | 不再跟踪 |
| DAPR | 2025年12月31日 | 9096 | $351429 | 不再跟踪 |
| FUMB | 2026年6月30日 | 14106 | $282831 | 不再跟踪 |
| TPSC | 2026年6月30日 | 6605 | $280336 | 不再跟踪 |
| LNC | 2025年9月30日 | 8082 | $279624 | 5.9% |
| VO | 2025年12月31日 | 951 | $279428 | 不再跟踪 |
| CMS | 2026年3月31日 | 3897 | $278616 | -10.1% |
| BSCS | 2025年6月30日 | 13681 | $278401 | |
| BSCR | 2025年6月30日 | 14153 | $277266 | |
| BSCT | 2025年6月30日 | 14952 | $277053 | |
| BSCQ | 2025年6月30日 | 14151 | $275666 | |
| XOM | 2026年3月31日 | 1943 | $274758 | -1.9% |
| BSCP | 2025年6月30日 | 13191 | $272791 | 不再跟踪 |
| FMC | 2025年9月30日 | 6453 | $269432 | -67.4% |
| VFLO | 2025年9月30日 | 7353 | $259941 | |
| BIBL | 2025年6月30日 | 6588 | $253040 | 不再跟踪 |
| GOOG | 2026年3月31日 | 723 | $244637 | 18.2% |
| VTIP | 2025年9月30日 | 4827 | $242645 | |
| TQQQ | 2025年6月30日 | 4000 | $229200 | |
| DHR | 2026年3月31日 | 1033 | $226113 | 12.9% |
| JNK | 2025年6月30日 | 2332 | $222281 | 不再跟踪 |
| HD | 2026年3月31日 | 590 | $220985 | 2.0% |
| ANGL | 2025年6月30日 | 7425 | $214286 | -1.0% |
| AGGY | 2025年12月31日 | 4755 | $210515 | 不再跟踪 |