SPROTT FUNDS TRUST (SETM)
管理公司 · ARCX · 系列 S000078980 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$35.22
截至 2026年8月21日
▲ +1.83 (+5.48%)
1日变动
$20.04 – $40.55
52周范围
- 净资产
- $574.9M
- 持仓
- 160
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 41.91%
- 有效持仓数量
- 37.1
- 持仓高于 1%
- 27
本页内容
SETM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.44% | — |
| 3M | ▼ -6.44% | — |
| 6M | ▼ -7.76% | — |
| 年初至今 | ▲ +15.34% | — |
| 1Y | ▲ +66.62% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +108.28% | — |
- 1年波动率
- 47.59%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 2.16
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$4.2M
- 截至六月 2026的季度
- +$102.2M
- 过去12个月
- +$508.5M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 160 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philex Mining Corp | — | $126K | 0.02 | 1122700 | EC | PH |
| 29metals Ltd | — | $121K | 0.02 | 686829 | EC | AU |
| Lake Resources Nl | — | $112K | 0.02 | 3777464 | EC | AU |
| Westwater Resources Inc | 961684206 | $103K | 0.02 | 203532 | EC | US |
| Cobre Ltd | — | $85K | 0.01 | 373486 | EC | AU |
| Selkirk Copper Mines Inc | 81640B101 | $53K | 0.01 | 47218 | EC | CA |
| Midnight Sun Mining Corp | 598015105 | $49K | 0.01 | 111798 | EC | CA |
| Jinchuan Group International Resources Co Ltd | — | $26K | 0.00 | 323600 | EC | KY |
| Leo Lithium Ltd | — | $0 | 0.00 | 23792 | EC | AU |
| 未知证券 | — | $0 | 0.00 | 0 | STIV | US |
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行业细分
Materials
33.1%
Energy
7.7%
其他/未映射
59.2%
机构持有人 (13F) 112 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $28790974 | 14.29% | 923972 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16106947 | 8.00% | 516911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $14341626 | 7.12% | 460258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $13860373 | 6.88% | 444813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BFI Infinity Ltd. | $12596523 | 6.25% | 404253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10739232 | 5.33% | 344648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $8319440 | 4.13% | 266991 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4389620 | 2.18% | 140874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $4362182 | 2.17% | 139993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3837399 | 1.91% | 123152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $3773133 | 1.87% | 121089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortis Advisors, LLC | $3700410 | 1.84% | 118755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3637837 | 1.81% | 116747 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3515814 | 1.75% | 112831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TKG Advisors, LLC | $3301495 | 1.64% | 105953 | 股份 | 2026年6月30日 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $3214434 | 1.60% | 103159 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Inspire Advisors, LLC | $3192342 | 1.58% | 102450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3024732 | 1.50% | 97071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $2851574 | 1.42% | 91514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carnegie Investment Counsel | $2785497 | 1.38% | 89393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $2687988 | 1.33% | 86264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2553687 | 1.27% | 81954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2397202 | 1.19% | 76903 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2369064 | 1.18% | 76029 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2316372 | 1.15% | 74338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $2302568 | 1.14% | 73895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $2209618 | 1.10% | 70912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2112400 | 1.05% | 69464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Willow Financial LLC | $1778414 | 0.88% | 53761 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1653257 | 0.82% | 53057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LeClair Wealth Partners LLC | $1490671 | 0.74% | 47839 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1418216 | 0.70% | 45514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1353878 | 0.67% | 43449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $1293019 | 0.64% | 41496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $1287158 | 0.64% | 41308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $1268930 | 0.63% | 43000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1223464 | 0.61% | 39264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WT Wealth Management | $1202963 | 0.60% | 38606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Visionary Wealth Advisors | $1161116 | 0.58% | 37263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $1049749 | 0.52% | 33689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1012445 | 0.50% | 36432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $743478 | 0.37% | 23860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $729733 | 0.36% | 23419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harfst & Associates, Inc. | $729612 | 0.36% | 23415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dakota Wealth Management | $729456 | 0.36% | 23410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Secure Asset Management, LLC | $723722 | 0.36% | 23226 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Advisors Inc. | $722476 | 0.36% | 23186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC | $718625 | 0.36% | 23062 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $579514 | 0.29% | 18598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lane Generational LLC | $561192 | 0.28% | 18010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $512489 | 0.25% | 16447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $462201 | 0.23% | 13972 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $426238 | 0.21% | 13679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $397789 | 0.20% | 12766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $385792 | 0.19% | 12381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $374574 | 0.19% | 12021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $351560 | 0.17% | 11282 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $328333 | 0.16% | 10537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $325193 | 0.16% | 10453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $319679 | 0.16% | 10338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $311444 | 0.15% | 9995 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $298689 | 0.15% | 9586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $278131 | 0.14% | 9632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $269481 | 0.13% | 8648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $261401 | 0.13% | 8389 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $254640 | 0.13% | 8172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lokken Investment Group LLC | $236737 | 0.12% | 9413 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Cerity Partners LLC | $234278 | 0.12% | 7519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $233700 | 0.12% | 7500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $230584 | 0.11% | 7400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $229306 | 0.11% | 7359 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $225774 | 0.11% | 7246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $214599 | 0.11% | 6887 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $175386 | 0.09% | 5629 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $175000 | 0.09% | 5604 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $140002 | 0.07% | 4493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $129200 | 0.06% | 4153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crewe Advisors LLC | $124796 | 0.06% | 4005 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $113111 | 0.06% | 3630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $84178 | 0.04% | 2702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $66477 | 0.03% | 2133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $65436 | 0.03% | 2100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $56337 | 0.03% | 1808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $50791 | 0.03% | 1630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $49264 | 0.02% | 1581 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $46740 | 0.02% | 1500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $32126 | 0.02% | 1031 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $29384 | 0.01% | 943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $28044 | 0.01% | 900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $26704 | 0.01% | 857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $24305 | 0.01% | 780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $24149 | 0.01% | 775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $21006 | 0.01% | 635 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Treasurer of the State of North Carolina | $20031 | 0.01% | 642839 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $13346 | 0.01% | 428313 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $10906 | 0.01% | 350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $8649 | 0.00% | 290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $6616 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6575 | 0.00% | 211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $6045 | 0.00% | 194 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PTF Invesco Exchange-Traded Fund ... | $581.8M |
| IBMO iShares Trust | $582.4M |
| EMHY iShares, Inc. | $584.4M |
| RSPU Invesco Exchange-Traded Fund ... | $586.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| YLD Principal Exchange-Traded Funds | $572.8M |
| USSG DBX ETF Trust | $571.5M |
| GVIP Goldman Sachs ETF Trust | $569.7M |
| FLCG Federated Hermes ETF Trust | $569.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |