Treasurer of the State of North Carolina

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投资组合价值
$38.8M
按 13F 价值排名第 8798(共 9443) · 前 93.2%
持仓
1096
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+22.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
32.04%
前二十五大持仓权重
45.79%
持仓高于 1%
14
有效持仓数量
69.6

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 4.05% 估计买入 $3843860 · 卖出 $1431089

中位数持有期:7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 90.3% 仍持有

新仓位
137
增加
406
减少
545
已结清
47
本页内容

行业细分

Technology
30.0%
Industrials
10.9%
Healthcare
8.1%
Communication Services
7.7%
Retail
6.0%
Financial Services
5.2%
Financials
4.4%
Consumer Discretionary
3.6%
Energy
3.0%
Utilities
2.6%
Real Estate
2.0%
Consumer Staples
1.6%
Materials
1.5%
Communications
1.4%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
0.5%
Logistics & Transportation
0.2%
Packaging
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
10.0%

完整投资组合 1096 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2161687 5.57% 10803573 $244135 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1960457 5.05% 6775147 $239476 下跌 ×1
IWM $1781136 4.59% 5928226 $314649 上涨 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1363806 3.51% 3656121 $56423 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1155364 2.98% 4847545 $153291 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $991860 2.56% 2775443 $185035 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $903805 2.33% 2392600 $162835 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $789542 2.03% 2234573 $141217 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $674572 1.74% 584404 $449595 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $654133 1.69% 1161273 $-1947 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $611048 1.57% 1452800 $84486 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $472094 1.22% 393599 $105327 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $402498 1.04% 692875 $262238 上涨 ×2
BRKB $396938 1.02% 793258 $18539 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $372814 0.96% 1138956 $30689 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $366304 0.94% 1442314 $13659 下跌 ×1
VRP $349550 0.90% 14378855 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $338375 0.87% 780871 $140045 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $331249 0.85% 458159 $158064 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $316631 0.82% 2695652 $106504 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $313461 0.81% 2244943 $212421 下跌 ×1
V Visa Inc. $304536 0.78% 887627 $8599 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $274324 0.71% 909230 $113047 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $242369 0.62% 1772742 $-64506 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $240728 0.62% 1641626 $2626 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $213714 0.55% 3750692 $29390 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212313 0.55% 199374 $71869 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $211769 0.55% 1869761 $-19724 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $189781 0.49% 754175 $18840 下跌 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $183732 0.47% 616404 $72319 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $176841 0.46% 189040 $-12511 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $176727 0.46% 344094 $-39816 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $170410 0.44% 1326149 $32318 上涨 ×2
PFXF $166825 0.43% 9351150 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $165143 0.43% 72631 $117815 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $164431 0.42% 439973 $34481 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $159868 0.41% 384640 $32995 下跌 ×1
IFRA $158906 0.41% 2520711 上涨 ×1
MLPX $157588 0.41% 2139399 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $152413 0.39% 2134636 $-56813 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $149855 0.39% 424903 $9658 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $146264 0.38% 124495 $45368 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $146101 0.38% 519545 $9108 下跌 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $145773 0.38% 367029 $29267 上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $145416 0.37% 992264 $1151 上涨 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $135869 0.35% 1164554 $-32264 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $134550 0.35% 1655588 $7931 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $131001 0.34% 790306 $-34953 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $127368 0.33% 722366 $61363 上涨 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $126035 0.32% 682042 $28344 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $124229 0.32% 122832 $17802 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $120176 0.31% 664288 $948 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $117138 0.30% 343493 $47649 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $114951 0.30% 339839 $16630 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $112714 0.29% 416981 $-7146 上涨 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $111002 0.29% 653412 $42962 上涨 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $110683 0.29% 371557 $74786 上涨 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $109205 0.28% 170974 $59734 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $109016 0.28% 574583 $-1476 上涨 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $107836 0.28% 1304887 $2281 下跌 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $105134 0.27% 296787 $5807 上涨 ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $104166 0.27% 1082241 $-339 下跌 ×1
POWR $104162 0.27% 3725393 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $102554 0.26% 810189 $20558 上涨 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $101930 0.26% 196419 $2258 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $101571 0.26% 725714 $17415 下跌 ×5
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $100601 0.26% 1823145 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $99796 0.26% 477403 $19862 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $99414 0.26% 198288 $3989 上涨 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $97454 0.25% 771363 $-10324 下跌 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $96199 0.25% 1042577 $29005 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $92833 0.24% 1057682 $9875 上涨 ×2
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $89491 0.23% 2946685 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $86023 0.22% 336777 $40574 上涨 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $84243 0.22% 118118 $20914 上涨 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $83517 0.22% 416293 $11037 上涨 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $83258 0.21% 229917 $2235 下跌 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $82252 0.21% 525036 $2565 上涨 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $81574 0.21% 106892 $35842 下跌 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $81482 0.21% 783781 $-6189 上涨 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $81236 0.21% 190640 $21226 上涨 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $78721 0.20% 581395 $-12384 下跌 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $78330 0.20% 350233 $12859 下跌 ×1
EXI $77960 0.20% 388830 上涨 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $77859 0.20% 995253 $-8282 上涨 ×2
AME AMETEK, Inc. $76780 0.20% 317353 $18353 上涨 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $76063 0.20% 279644 $13942 上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $75512 0.19% 1783466 $-15259 下跌 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $73720 0.19% 641821 $-22339 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $71397 0.18% 471265 $-5079 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $70174 0.18% 110627 $11251 上涨 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $70093 0.18% 323799 $5709 上涨 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $68715 0.18% 306832 $6225 下跌 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $68359 0.18% 301179 $10155 上涨 ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $67837 0.17% 600117 $52562 上涨 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $66979 0.17% 738139 $-27391 下跌 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $66763 0.17% 129579 $15784 上涨 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $66191 0.17% 58427 $26796 上涨 ×2
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $66021 0.17% 188593 $45221 上涨 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $64449 0.17% 1024794 $-201 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IWM $1781136 4.59% 上涨 ×5
ANET $111002 0.29% 上涨 ×3
GD $105134 0.27% 上涨 ×5
DUK $102554 0.26% 上涨 ×3
TMO $99414 0.26% 上涨 ×3
CMI $84243 0.22% 上涨 ×6
COF $83517 0.22% 上涨 ×3
CRM $82252 0.21% 上涨 ×3
AEE $67837 0.17% 上涨 ×3
ROST $59911 0.15% 上涨 ×3
CRH $58670 0.15% 上涨 ×3
SNPS $56647 0.15% 上涨 ×6
AMP $53323 0.14% 上涨 ×3
EOG $50570 0.13% 上涨 ×3
ACN $42833 0.11% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VRP $349550 14378855 0.90%
PFXF $166825 9351150 0.43%
IFRA $158906 2520711 0.41%
MLPX $157588 2139399 0.41%
POWR $104162 3725393 0.27%
VGLT $100601 1823145 0.26%
COMT $89491 2946685 0.23%
EXI $77960 388830 0.20%
PAVE $53284 904346 0.14%
UTES $50995 623863 0.13%
GRID $49764 259526 0.13%
XOP $46023 298349 0.12%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $38507 225370 0.10%
BE $34608 114330 0.09%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $30572 136541 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MU 削减 -82K +$450K
IWM 增持 +15K +$315K
AMD 增持 +3K +$262K
NVDA 削减 -192K +$244K
AAPL 削减 -6K +$239K
INTC 削减 -45K +$212K
GOOGL 削减 -30K +$185K
AVGO 削减 -1K +$163K
AMAT 削减 -49K +$158K
AMZN 增持 +36K +$153K

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HON 2026年6月30日 272263 $61540 -1.9%
DFS 2025年6月30日 157427 $26873 不再跟踪
CCL 2026年6月30日 811943 $21013 -10.1%
HES 2025年9月30日 132009 $18289 不再跟踪
CTRA 2026年6月30日 465262 $16349 不再跟踪
ANSS 2025年9月30日 40947 $14381 不再跟踪
K 2025年12月31日 124910 $10245 不再跟踪
QGENXXXX 2026年3月31日 197810 $8896 不再跟踪
DD 2026年6月30日 179203 $8207 3.3%
EXAS 2026年3月31日 78041 $7926 不再跟踪
HOLX 2026年6月30日 95498 $7219 不再跟踪
ITCI 2025年6月30日 47100 $6213 不再跟踪
JNPR 2025年9月30日 154325 $6162 不再跟踪
COOP 2025年12月31日 28213 $5947 不再跟踪
CMA 2026年3月31日 53487 $4650 不再跟踪
IPG 2025年12月31日 165822 $4628 不再跟踪
DAY 2026年3月31日 64608 $4468 不再跟踪
SSBXXXX 2025年9月30日 46850 $4312 不再跟踪
X 2025年6月30日 101945 $4308 不再跟踪
BERY 2025年6月30日 59894 $4181 不再跟踪
YUMC 2025年3月31日 86179 $4151 -5.7%
FYBR 2026年3月31日 102224 $3892 不再跟踪
SKX 2025年9月30日 61010 $3850 不再跟踪
WBA 2025年9月30日 333759 $3832 不再跟踪
CFLT 2026年3月31日 121010 $3659 不再跟踪
AZEK 2025年9月30日 66043 $3589 不再跟踪
PARA 2025年9月30日 278131 $3588
TDC 2026年6月30日 136621 $3502 -20.8%
MASI 2026年6月30日 19294 $3432 不再跟踪
SMAR 2025年3月31日 59592 $3339 不再跟踪
LNWO 2025年12月31日 37211 $3123 不再跟踪
AZPN 2025年3月31日 11824 $2952 不再跟踪
SNV 2026年3月31日 58099 $2908 不再跟踪
AL 2026年6月30日 44587 $2895 不再跟踪
INSM 2025年3月31日 41770 $2884 64.4%
SEE 2026年6月30日 62428 $2625 不再跟踪
LLYVKXXXX 2025年12月31日 24790 $2404 不再跟踪
VNOMXXXX 2025年9月30日 61304 $2338 不再跟踪
HCP 2025年3月31日 63854 $2184 不再跟踪
SNAP 2025年3月31日 200629 $2161 -39.5%
SPR 2025年12月31日 52514 $2027 不再跟踪
APLS 2026年6月30日 46153 $1857 不再跟踪
AMED 2025年9月30日 15059 $1482 不再跟踪
DNB 2025年9月30日 143716 $1306 不再跟踪
LCIDXXXX 2025年9月30日 580287 $1224 不再跟踪
CWENA 2026年6月30日 30849 $1208 不再跟踪
INFA 2025年12月31日 47659 $1184 不再跟踪
JWN 2025年6月30日 46274 $1131 不再跟踪
ASH 2026年6月30日 19401 $1079 11.4%
AAP 2025年6月30日 27231 $1068 -6.8%
QDEL 2025年6月30日 30206 $1056 -50.1%
CIVI 2026年3月31日 38663 $1047 不再跟踪
SFM 2025年3月31日 8160 $1037 -47.7%
CPRI 2025年6月30日 52450 $1035 -21.4%
VAC 2025年6月30日 15923 $1023 52.7%
MELI 2025年3月31日 599 $1019 -0.7%
HIW 2026年6月30日 46260 $990 4.1%
XRAY 2026年6月30日 85246 $989 2.3%
ENOV 2025年6月30日 25797 $986 -16.4%
HOG 2026年6月30日 47711 $965 15.5%
PII 2025年6月30日 23569 $965 61.4%
HUN 2026年6月30日 70354 $936 -4.0%
CC 2025年6月30日 68213 $923 39.3%
FIVN 2025年6月30日 33937 $921 18.9%
SRPT 2026年6月30日 42340 $921 8.8%
FMC 2026年6月30日 53117 $915 -4.8%
RH 2026年6月30日 6536 $914 -5.2%
ACHC 2026年6月30日 38953 $911 -9.3%
DXC 2026年6月30日 72020 $905 20.5%
SPB 2025年6月30日 12094 $865 63.0%
GLOB 2026年6月30日 18483 $852 35.7%
CXT 2026年6月30日 20961 $851 -1.7%
PYCR 2025年6月30日 37875 $850 不再跟踪
PENN 2026年6月30日 56244 $845 -13.6%
PINC 2025年6月30日 43693 $842 不再跟踪
PK 2026年6月30日 79267 $835 11.4%
RARE 2026年6月30日 39466 $827 -21.8%
BRBR 2026年6月30日 50156 $807 -20.6%
SAM 2026年6月30日 3307 $762 4.5%
KMPR 2026年6月30日 24884 $760 -0.2%
NCNO 2026年6月30日 47528 $712 23.0%
TRIP 2025年6月30日 49371 $700 -23.7%
CRI 2025年6月30日 16239 $664 22.4%
GTM 2026年6月30日 111049 $664 32.3%
FLO 2026年6月30日 79924 $651 -9.5%
DJT 2026年6月30日 68664 $637 13.7%
AZTA 2025年6月30日 18264 $633 17.9%
INSP 2026年6月30日 12263 $633 36.1%
PRGO 2026年6月30日 58314 $626 32.9%
NWL 2026年6月30日 178460 $612 -5.2%
GO 2025年6月30日 43410 $607 -8.6%
DV 2026年6月30日 61285 $582 22.6%
MAN 2026年6月30日 19715 $581 79.5%
LCID 2026年6月30日 56546 $539 -16.4%
VSTS 2025年6月30日 52216 $517 121.6%
GLIBK 2026年6月30日 13807 $514 20.6%
CNXC 2026年6月30日 18714 $512 13.2%
TEL 2025年3月31日 3530 $505 43.5%
LEG 2025年6月30日 60842 $481 5.6%
UAA 2026年6月30日 80843 $478 -16.7%
WEN 2026年6月30日 68520 $476 6.0%
UA 2026年6月30日 78040 $452 -16.8%
TXG 2025年6月30日 48225 $421 438.1%
KSS 2025年6月30日 50541 $413 107.8%
CLVT 2026年6月30日 157170 $398 -4.9%
NFE 2025年6月30日 38816 $323 -91.1%
FG 2026年3月31日 10311 $318 -8.5%
GRAL 2025年6月30日 12149 $310 49.8%
FTRE 2025年6月30日 40928 $309 263.6%
COTY 2026年6月30日 147800 $297 25.9%
CERT 2026年6月30日 51189 $292 31.2%
UHAL 2025年9月30日 3589 $217 26.0%
WOLF 2025年6月30日 70429 $216
STX 2025年3月31日 2485 $214 911.1%
PLTK 2025年6月30日 32188 $166 -50.2%
CMCT 2025年6月30日 79689 $20 -35.8%