Fortis Advisors, LLC
CIK 1697478 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $213.6M
- 持仓
- 122
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6247（共 9443） · 前 66.2%
投资组合价值同比（季度）：+7.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 44.10%
- 前二十五大持仓权重
- 72.01%
- 持仓高于 1%
- 29
- 有效持仓数量
- 36.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.25% 估计买入 $4643322 · 卖出 $15491788
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 70.9% 仍持有
- 新仓位
- 12
- 增加
- 42
- 减少
- 40
- 已结清
- 9
本页内容
行业细分
Technology
8.4%
Communication Services
3.0%
Financial Services
1.5%
Industrials
1.2%
Retail
1.0%
Healthcare
0.8%
Materials
0.6%
Energy
0.6%
Logistics & Transportation
0.4%
Financials
0.4%
Utilities
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
其他/未映射
81.2%
完整投资组合 122 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $13027500 | 6.10% | 13500 | $4967038 | 下跌 ×2 | ||
| SCHP | $12404712 | 5.81% | 468102 | $52380 | 上涨 ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $11019015 | 5.16% | 107713 | $2535250 | 下跌 ×1 | ||
| EMLC | $10066803 | 4.71% | 393850 | $96499 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $9070358 | 4.25% | 127303 | $901976 | 下跌 ×1 | ||
| BIV | $8825701 | 4.13% | 115068 | $-367848 | 下跌 ×1 | ||
| BSV | $8433651 | 3.95% | 108249 | $-140932 | 下跌 ×1 | ||
| ICOW | $8255040 | 3.86% | 198295 | $-179067 | 下跌 ×1 | ||
| DBND | $7564380 | 3.54% | 165920 | $21818 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $5535188 | 2.59% | 23393 | $505558 | 上涨 ×1 | ||
| MLPX | $5469417 | 2.56% | 74252 | $-16193 | 上涨 ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $5447242 | 2.55% | 40880 | $803121 | 下跌 ×5 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $5360957 | 2.51% | 127977 | $927870 | 下跌 ×1 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $5211574 | 2.44% | 129814 | $820396 | 下跌 ×1 | ||
| DGT | $4410342 | 2.06% | 23867 | $375435 | 上涨 ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $4244779 | 1.99% | 56089 | $-960570 | 下跌 ×2 | ||
| ARTY | $3874990 | 1.81% | 50880 | $1485589 | 下跌 ×1 | ||
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $3700410 | 1.73% | 118755 | $-237900 | 下跌 ×2 | ||
| GLDM | $3637436 | 1.70% | 45800 | $-696054 | 下跌 ×6 | ||
| SHLD | $3277091 | 1.53% | 54883 | $-685065 | 下跌 ×1 | ||
| COWZ | $3263842 | 1.53% | 52473 | $-17909 | 上涨 ×2 | ||
| TOLZ TOLZ | $3131053 | 1.47% | 52827 | $-24970 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3031218 | 1.42% | 8579 | $669213 | 上涨 ×2 | ||
| GDX GDX | $2788355 | 1.31% | 36956 | $-712141 | 下跌 ×3 | ||
| EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | $2766621 | 1.30% | 23654 | $496036 | 下跌 ×1 | ||
| DFAS | $2539551 | 1.19% | 30842 | $346731 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $2354096 | 1.10% | 28417 | $158727 | 下跌 ×1 | ||
| DFIS | $2345541 | 1.10% | 66958 | $108912 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2331125 | 1.09% | 6523 | $448182 | 下跌 ×1 | ||
| TOTL | $2063607 | 0.97% | 52283 | $8311 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $2014094 | 0.94% | 20854 | $166544 | 上涨 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1913963 | 0.90% | 6614 | $270807 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1889560 | 0.88% | 7928 | $349820 | 上涨 ×2 | ||
| XLK XLK | $1282774 | 0.60% | 6733 | $326177 | 下跌 ×2 | ||
| DFAC | $1169051 | 0.55% | 26354 | $147451 | 上涨 ×4 | ||
| STIP | $1035464 | 0.48% | 10136 | $6437 | 上涨 ×1 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $1026200 | 0.48% | 36994 | $160897 | 上涨 ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $916135 | 0.43% | 8302 | $7797 | 上涨 ×6 | ||
| SPDN | $894140 | 0.42% | 103130 | $-123748 | 上涨 ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $856731 | 0.40% | 7970 | $74075 | 上涨 ×3 | ||
| SCHO | $841134 | 0.39% | 34844 | $-103175 | 下跌 ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $813934 | 0.38% | 9059 | $246558 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $807961 | 0.38% | 2166 | $-48242 | 下跌 ×5 | ||
| AMLP | $786094 | 0.37% | 15161 | $2934 | 上涨 ×4 | ||
| BRKA | $748850 | 0.35% | 1 | $30710 | |||
| NEAR | $746969 | 0.35% | 14745 | $5386 | 上涨 ×6 | ||
| SCHG | $738113 | 0.35% | 21812 | $20384 | 下跌 ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $723130 | 0.34% | 715 | $118247 | |||
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $688941 | 0.32% | 26518 | $15549 | 下跌 ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $636818 | 0.30% | 4550 | $120802 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $622274 | 0.29% | 1303 | $199836 | 上涨 ×1 | ||
| ESI Element Solutions Inc. Common Stock | $620750 | 0.29% | 13000 | $163274 | 下跌 ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $619418 | 0.29% | 2425 | $65340 | 下跌 ×1 | ||
| XBI XBI | $618446 | 0.29% | 3908 | $119470 | 上涨 ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $612000 | 0.29% | 2250 | $66105 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $583305 | 0.27% | 9275 | $38120 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $580910 | 0.27% | 1000 | $285936 | 下跌 ×1 | ||
| SPYM | $580825 | 0.27% | 6609 | $212492 | 上涨 ×1 | ||
| JEPI | $579274 | 0.27% | 10256 | $-98 | 上涨 ×5 | ||
| KXI | $575073 | 0.27% | 8516 | $11318 | 上涨 ×1 | ||
| IXJ | $570544 | 0.27% | 5799 | $32970 | 上涨 ×1 | ||
| VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock | $566407 | 0.27% | 17563 | $155608 | |||
| GLD | $537835 | 0.25% | 1460 | $-448820 | 下跌 ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $533948 | 0.25% | 1065 | $10469 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $527058 | 0.25% | 1800 | $175464 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $510207 | 0.24% | 5813 | $-29407 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $504692 | 0.24% | 11850 | $25122 | |||
| XLV XLV | $495873 | 0.23% | 3125 | $-34980 | 下跌 ×2 | ||
| BINC | $492049 | 0.23% | 9401 | $27548 | 上涨 ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $464376 | 0.22% | 7556 | $46679 | 上涨 ×5 | ||
| VTI | $460235 | 0.22% | 1244 | $-38602 | 下跌 ×2 | ||
| ICSH | $455710 | 0.21% | 9010 | $4266 | 上涨 ×6 | ||
| DFAT | $447550 | 0.21% | 6403 | $49018 | 上涨 ×4 | ||
| BALI | $443442 | 0.21% | 13108 | $210982 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $430354 | 0.20% | 764 | $-6753 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $428302 | 0.20% | 4475 | $-3625 | |||
| BRKB | $425832 | 0.20% | 851 | $18033 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $424145 | 0.20% | 4100 | $129683 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $406258 | 0.19% | 791 | $-3963 | 下跌 ×1 | ||
| DGRO | $406146 | 0.19% | 5359 | $-50281 | 下跌 ×1 | ||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $405040 | 0.19% | 6100 | $74054 | |||
| XAR | $402170 | 0.19% | 1417 | $166240 | 上涨 ×1 | ||
| FENI | $401300 | 0.19% | 10000 | 上涨 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $398935 | 0.19% | 1994 | $166866 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $391123 | 0.18% | 1140 | $34480 | 下跌 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $380545 | 0.18% | 3234 | 上涨 ×1 | |||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $377877 | 0.18% | 7279 | $97062 | 上涨 ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $369058 | 0.17% | 3550 | $-99542 | |||
| GDXJ | $361647 | 0.17% | 3681 | $-183981 | 下跌 ×2 | ||
| DYNF | $360000 | 0.17% | 5293 | $3265 | 下跌 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $356125 | 0.17% | 3700 | $-481 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $347708 | 0.16% | 3070 | $-33832 | |||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $332816 | 0.16% | 6200 | $15488 | 上涨 ×1 | ||
| IVE | $332094 | 0.16% | 1463 | $1099 | 下跌 ×1 | ||
| IVW | $318543 | 0.15% | 2316 | $72408 | 上涨 ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $316610 | 0.15% | 3500 | $36330 | |||
| HELO | $278957 | 0.13% | 4128 | $15236 | 上涨 ×5 | ||
| VUSB | $278154 | 0.13% | 5588 | $-1186434 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $277903 | 0.13% | 849 | $30239 | |||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $271837 | 0.13% | 5300 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IEFA | $2014094 | 0.94% | 上涨 ×5 |
| DFAC | $1169051 | 0.55% | 上涨 ×4 |
| SHV | $916135 | 0.43% | 上涨 ×6 |
| SPDN | $894140 | 0.42% | 上涨 ×3 |
| UPS | $856731 | 0.40% | 上涨 ×3 |
| AMLP | $786094 | 0.37% | 上涨 ×4 |
| NEAR | $746969 | 0.35% | 上涨 ×6 |
| JEPI | $579274 | 0.27% | 上涨 ×5 |
| BINC | $492049 | 0.23% | 上涨 ×3 |
| JEPQ | $464376 | 0.22% | 上涨 ×5 |
| ICSH | $455710 | 0.21% | 上涨 ×6 |
| DFAT | $447550 | 0.21% | 上涨 ×4 |
| HELO | $278957 | 0.13% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| STX | 削减 | -7K | +$5.0M |
| EMXC | 削减 | -144 | +$2.5M |
| ARTY | 削减 | -474 | +$1.5M |
| VBIL | 削减 | -13K | -$961K |
| VOLT | 削减 | -1K | +$928K |
| VEA | 削减 | -171 | +$902K |
| COWG | 削减 | -342 | +$820K |
| AIRR | 削减 | -1K | +$803K |
| GDX | 削减 | -1K | -$712K |
| GLDM | 削减 | -956 | -$696K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| RSPG | 2026年3月31日 | 35205 | $2801809 | 不再跟踪 |
| MOO | 2026年3月31日 | 36146 | $2631060 | 不再跟踪 |
| EWJ | 2025年6月30日 | 31000 | $2125369 | 不再跟踪 |
| FHI | 2025年12月31日 | 29025 | $1507268 | 21.6% |
| CALF | 2025年6月30日 | 35476 | $1330364 | 不再跟踪 |
| PBPB | 2025年12月31日 | 69969 | $1192272 | 不再跟踪 |
| VFVA | 2026年3月31日 | 6473 | $859487 | 不再跟踪 |
| IVV | 2026年3月31日 | 1219 | $835039 | 不再跟踪 |
| VWO | 2025年9月30日 | 16320 | $807169 | 不再跟踪 |
| VHT | 2026年3月31日 | 2332 | $671199 | 不再跟踪 |
| RSPT | 2026年3月31日 | 14021 | $638084 | 不再跟踪 |
| XLP | 2026年6月30日 | 7342 | $601897 | 不再跟踪 |
| EWA | 2026年6月30日 | 20950 | $581572 | 不再跟踪 |
| JNJ | 2025年9月30日 | 3800 | $580513 | 44.1% |
| HR | 2026年3月31日 | 31890 | $540542 | 14.4% |
| KDP | 2025年9月30日 | 15687 | $518612 | 24.9% |
| IUSV | 2026年3月31日 | 5051 | $517921 | |
| AL | 2026年6月30日 | 7925 | $514650 | 不再跟踪 |
| EFA | 2025年9月30日 | 5669 | $506723 | 不再跟踪 |
| SPYV | 2026年3月31日 | 8736 | $496305 | 不再跟踪 |
| SPY | 2026年3月31日 | 694 | $473266 | 不再跟踪 |
| VUG | 2026年3月31日 | 820 | $400183 | 不再跟踪 |
| GUNR | 2025年9月30日 | 9904 | $397260 | 不再跟踪 |
| COP | 2025年12月31日 | 3875 | $366536 | 44.7% |
| ECOW | 2026年3月31日 | 13717 | $334737 | |
| IAC | 2025年12月31日 | 9650 | $328776 | 不再跟踪 |
| XLF | 2026年6月30日 | 6208 | $306489 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2025年12月31日 | 1471 | $286135 | 不再跟踪 |
| IGRO | 2025年12月31日 | 3424 | $272777 | 不再跟踪 |
| ABBV | 2025年6月30日 | 1288 | $269862 | 42.1% |
| INTU | 2026年3月31日 | 400 | $264968 | -16.6% |
| QLTA | 2026年3月31日 | 5477 | $263380 | 不再跟踪 |
| FUTY | 2025年9月30日 | 4943 | $259982 | 不再跟踪 |
| XLG | 2026年6月30日 | 4762 | $259787 | 不再跟踪 |
| FDX | 2025年6月30日 | 1050 | $255969 | 44.9% |
| KKR | 2026年3月31日 | 2000 | $254960 | 17.4% |
| MXI | 2025年9月30日 | 2939 | $251186 | 不再跟踪 |
| IEUR | 2026年6月30日 | 3426 | $240722 | 不再跟踪 |
| EFV | 2026年6月30日 | 3215 | $239037 | 不再跟踪 |
| DKNG | 2025年12月31日 | 6295 | $235433 | -27.5% |
| EOG | 2025年12月31日 | 2075 | $232649 | 45.5% |
| CF | 2025年9月30日 | 2450 | $225400 | 42.3% |
| FNDF | 2025年12月31日 | 5188 | $222896 | 不再跟踪 |
| TLT | 2026年6月30日 | 2529 | $219209 | |
| EFV | 2025年3月31日 | 4151 | $217815 | 不再跟踪 |
| AXP | 2026年3月31日 | 588 | $217531 | 10.8% |
| MHK | 2026年3月31日 | 1975 | $215868 | 37.5% |
| SRAD | 2025年12月31日 | 8000 | $215200 | -46.9% |
| LOW | 2026年6月30日 | 900 | $212652 | -1.3% |
| DFIV | 2025年3月31日 | 5972 | $211904 | 不再跟踪 |
| MBB | 2025年12月31日 | 2225 | $211702 | |
| MRK | 2025年3月31日 | 2083 | $207217 | 69.0% |
| RBBN | 2026年3月31日 | 10000 | $28800 | -6.4% |
| DLPN | 2025年3月31日 | 20000 | $21400 | 11.9% |
| PSNY | 2025年12月31日 | 10000 | $9401 | -37.8% |
| BNKK | 2025年12月31日 | 10000 | $2680 | -57.3% |