Tema ETF Trust (RSHO)
管理公司 · ARCX · 系列 S000078298 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $274.1M
- 持仓
- 25
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 61.49%
- 有效持仓数量
- 19.3
- 持仓高于 1%
- 22
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$6.9M
- 截至五月 2026的季度
- -$2.3M
- 过去12个月
- +$47.6M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 25 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timken Co/The | 887389104 | $24.3M | 8.86 | 189707 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $21.4M | 7.81 | 75229 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $20.9M | 7.64 | 318014 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $18.0M | 6.57 | 20561 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $15.6M | 5.70 | 38986 | EC | IE |
| Gates Industrial Corp PLC | — | $15.2M | 5.53 | 584884 | EC | US |
| ATI Inc | 01741R102 | $14.1M | 5.15 | 80642 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $13.8M | 5.04 | 45450 | EC | US |
| Linde PLC | — | $13.3M | 4.84 | 26671 | EC | US |
| Terex Corp | 880779103 | $11.9M | 4.35 | 204975 | EC | US |
| ABB Ltd | — | $10.6M | 3.86 | 98739 | EC | CH |
| SPX Technologies Inc | 78473E103 | $10.4M | 3.79 | 47975 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $10.3M | 3.76 | 24609 | EC | TW |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $10.3M | 3.74 | 22755 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $10.3M | 3.74 | 36797 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $9.3M | 3.39 | 11004 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $9.2M | 3.35 | 128108 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $8.7M | 3.18 | 212639 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials In | 83443Q103 | $6.7M | 2.43 | 79209 | EC | US |
| Atmus Filtration Technologies | 04956D107 | $4.9M | 1.79 | 105037 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $4.4M | 1.61 | 18585 | EC | US |
| CRH PLC | — | $3.3M | 1.21 | 30393 | EC | IE |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $2.6M | 0.97 | 37077 | EC | US |
| Solv Energy Inc | 78475V103 | $2.5M | 0.92 | 70615 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.1M | 0.75 | 2052653 | STIV | US |
行业细分
Industrials
70.0%
Technology
3.8%
Materials
2.4%
Energy
1.0%
其他/未映射
22.8%
机构持有人 (13F) 52 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $19684723 | 22.56% | 313102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cooper Capital Advisors LLC | $10430573 | 11.96% | 165907 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $9219056 | 10.57% | 146636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $7970219 | 9.14% | 126773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5668445 | 6.50% | 96781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4643767 | 5.32% | 73863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Inspire Advisors, LLC | $4578925 | 5.25% | 72835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2317000 | 2.66% | 36855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Client First Investment Management LLC | $2261120 | 2.59% | 35965 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Willow Financial LLC | $2243485 | 2.57% | 45068 | 股份 | 2026年3月31日 |
| National Wealth Management Group, LLC | $2171970 | 2.49% | 34547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $1779655 | 2.04% | 28307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $1662330 | 1.91% | 26441 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1655230 | 1.90% | 26328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1296254 | 1.49% | 20618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $978697 | 1.12% | 15567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $893634 | 1.02% | 14214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $664599 | 0.76% | 10571 | 股份 | 2026年6月30日 |
| APS Management Group, Inc. | $651459 | 0.75% | 10362 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plan Group Financial, LLC | $597265 | 0.68% | 9500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $476366 | 0.55% | 7577 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438833 | 0.50% | 6980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GEM Asset Management, LLC | $428716 | 0.49% | 6819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $407146 | 0.47% | 6476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $399854 | 0.46% | 6360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $394789 | 0.45% | 6279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $388580 | 0.45% | 6181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $379234 | 0.43% | 6032 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $369502 | 0.42% | 5877 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alteri Wealth LLC | $311772 | 0.36% | 4959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $293100 | 0.34% | 4662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $267194 | 0.31% | 4250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY | $266569 | 0.31% | 4240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Worth Asset Management, LLC | $262168 | 0.30% | 4170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $249550 | 0.29% | 3969 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $181946 | 0.21% | 2894 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tripletail Wealth Management, LLC | $59530 | 0.07% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $50296 | 0.06% | 800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $49418 | 0.06% | 786 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $49039 | 0.06% | 780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $48284 | 0.06% | 768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $30807 | 0.04% | 490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $21612 | 0.02% | 343763 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $12641 | 0.01% | 201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $12574 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $9636 | 0.01% | 284 | 股份 | 2025年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7041 | 0.01% | 112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $2518 | 0.00% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1572 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $986 | 0.00% | 15682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $550 | 0.00% | 8750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $377 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
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