Tema ETF Trust (CANC)
管理公司 · XNAS · 系列 S000078299 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$45.19
截至 2026年8月19日
▲ +1.37 (+3.13%)
1日变动
$26.24 – $45.35
52周范围
- 净资产
- $176.1M
- 持仓
- 57
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 42.86%
- 有效持仓数量
- 33.2
- 持仓高于 1%
- 33
本页内容
CANC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.14% | — |
| 3M | ▲ +8.24% | — |
| 6M | ▲ +38.76% | — |
| 年初至今 | ▲ +7.64% | — |
| 1Y | ▲ +50.40% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +28.17% | — |
- 1年波动率
- 26.70%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.68
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$2.3M
- 截至五月 2026的季度
- +$14.4M
- 过去12个月
- +$65.2M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 57 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $13.6M | 7.73 | 86450 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $8.5M | 4.82 | 7684 | EC | US |
| Roche Holding AG | 771195104 | $7.4M | 4.21 | 141653 | EC | CH |
| Cogent Biosciences Inc | 19240Q201 | $7.2M | 4.10 | 206419 | EC | US |
| Novartis AG | — | $7.1M | 4.03 | 47020 | EC | CH |
| Immunome Inc | 45257U108 | $6.9M | 3.91 | 315648 | EC | US |
| Celcuity Inc | 15102K100 | $6.3M | 3.58 | 47450 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $6.3M | 3.57 | 52978 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | — | $6.2M | 3.54 | 33501 | EC | GB |
| Nuvalent Inc | 670703107 | $5.9M | 3.37 | 53763 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $5.8M | 3.30 | 101680 | EC | US |
| Legend Biotech Corp | 52490G102 | $5.3M | 2.99 | 194092 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $4.9M | 2.81 | 22700 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $4.9M | 2.78 | 96885 | EC | US |
| Bridgebio Pharma Inc | 10806X102 | $4.8M | 2.75 | 73191 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $4.5M | 2.55 | 19900 | EC | US |
| CG oncology Inc | 156944100 | $4.3M | 2.43 | 68702 | EC | US |
| Genmab A/S | 372303206 | $4.2M | 2.37 | 158861 | EC | DK |
| Ideaya Biosciences Inc | 45166A102 | $4.0M | 2.27 | 135847 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $3.7M | 2.11 | 11019 | EC | US |
| Zai Lab Ltd | 98887Q104 | $3.5M | 1.98 | 196972 | EC | CN |
| BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | $3.3M | 1.88 | 11505 | EC | US |
| Zymeworks Inc | 98985Y108 | $2.7M | 1.51 | 105615 | EC | US |
| Enliven Therapeutics Inc | 29337E102 | $2.3M | 1.31 | 58197 | EC | US |
| Relay Therapeutics Inc | 75943R102 | $2.3M | 1.28 | 161076 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $2.2M | 1.23 | 32598 | EC | US |
| Summit Therapeutics Inc | 86627T108 | $2.1M | 1.21 | 121097 | EC | US |
| Arcus Biosciences Inc | 03969F109 | $2.1M | 1.20 | 83140 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $2.0M | 1.12 | 14692 | EC | US |
| Immatics NV | — | $2.0M | 1.12 | 171499 | EC | DE |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.9M | 1.09 | 1920309 | STIV | US |
| Erasca Inc | 29479A108 | $1.9M | 1.08 | 147828 | EC | US |
| Nuvation Bio Inc | 67080N101 | $1.9M | 1.07 | 395313 | EC | US |
| AnaptysBio Inc | 032724106 | $1.7M | 0.99 | 31270 | EC | US |
| UroGen Pharma Ltd | — | $1.6M | 0.93 | 58518 | EC | US |
| Guardant Health Inc | 40131M109 | $1.4M | 0.81 | 10986 | EC | US |
| Syndax Pharmaceuticals Inc | 87164F105 | $1.4M | 0.80 | 72212 | EC | US |
| Corvus Pharmaceuticals Inc | 221015100 | $1.3M | 0.76 | 108477 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $1.3M | 0.75 | 2138 | EC | US |
| ArriVent Biopharma Inc | 04272N102 | $1.3M | 0.73 | 42744 | EC | US |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | — | $1.2M | 0.67 | 23697 | EC | JP |
| Iovance Biotherapeutics Inc | 462260100 | $1.1M | 0.65 | 280048 | EC | US |
| Inhibrx Biosciences Inc | 45720N103 | $1.1M | 0.60 | 10170 | EC | US |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 68062P106 | $1.1M | 0.60 | 79759 | EC | US |
| Cullinan Therapeutics Inc | 230031106 | $1.0M | 0.59 | 62826 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $947K | 0.54 | 4238 | EC | US |
| First Tracks Biotherapeutics I | 337185102 | $932K | 0.53 | 58419 | EC | US |
| Immunocore Holdings PLC | 45258D105 | $891K | 0.51 | 30849 | EC | GB |
| BridgeBio Oncology Therapeutic | 107924102 | $837K | 0.48 | 93339 | EC | US |
| CytomX Therapeutics Inc | 23284F105 | $824K | 0.47 | 228987 | EC | US |
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行业细分
Healthcare
83.9%
其他/未映射
16.1%
机构持有人 (13F) 16 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $5725102 | 31.72% | 138824 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Willow Financial LLC | $5124939 | 28.39% | 139662 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3150777 | 17.46% | 76401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1135626 | 6.29% | 27537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $800180 | 4.43% | 19403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $791066 | 4.38% | 19182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oder Investment Management, LLC | $511499 | 2.83% | 12403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $299000 | 1.66% | 7250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WJ Wealth Management, LLC | $282494 | 1.57% | 6850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roxbury Financial LLC | $162486 | 0.90% | 3940 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $24744 | 0.14% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Capital Management LLC | $15515 | 0.09% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15259 | 0.08% | 370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $7673 | 0.04% | 186062 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2681 | 0.01% | 65 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $220 | 0.00% | 5335 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| LEXI Listed Funds Trust | $179.2M |
| UNHG Themes ETF Trust | $176.1M |
| TMV Direxion Shares ETF Trust | $176.0M |
| XDEC First Trust Exchange-Traded F... | $175.3M |
| GXIG Global X Funds | $175.2M |
| XJUN First Trust Exchange-Traded F... | $174.9M |