Tema ETF Trust (CANC)
管理公司 · XNAS · 系列 S000078299 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$44.03
截至 2026年8月20日
▼ -1.16 (-2.57%)
1日变动
$26.24 – $45.35
52周范围
- 净资产
- $176.1M
- 持仓
- 57
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 42.86%
- 有效持仓数量
- 33.2
- 持仓高于 1%
- 33
本页内容
CANC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +20.92% | — |
| 3M | ▲ +20.92% | — |
| 6M | ▲ +22.37% | — |
| 年初至今 | ▲ +30.16% | — |
| 1Y | ▲ +70.50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +54.98% | — |
- 1年波动率
- 27.74%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 3.46
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$2.3M
- 截至五月 2026的季度
- +$14.4M
- 过去12个月
- +$65.2M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 57 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUTCHMED China Ltd | 44842L103 | $777K | 0.44 | 67823 | EC | HK |
| Arvinas Inc | 04335A105 | $755K | 0.43 | 84124 | EC | US |
| Janux Therapeutics Inc | 47103J105 | $752K | 0.43 | 51522 | EC | US |
| Adlai Nortye Ltd | 00704R109 | $530K | 0.30 | 44354 | EC | KY |
| Tyra Biosciences Inc | 90240B106 | $527K | 0.30 | 15780 | EC | US |
| ORIC Pharmaceuticals Inc | 68622P109 | $490K | 0.28 | 57977 | EC | US |
| SELLAS Life Sciences Group Inc | 81642T209 | $379K | 0.22 | 40702 | EC | US |
页 2
/ 2
← 上一页
下一页 →
行业细分
Healthcare
83.9%
其他/未映射
16.1%
机构持有人 (13F) 16 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $5725102 | 31.72% | 138824 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Willow Financial LLC | $5124939 | 28.39% | 139662 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3150777 | 17.46% | 76401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1135626 | 6.29% | 27537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $800180 | 4.43% | 19403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $791066 | 4.38% | 19182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oder Investment Management, LLC | $511499 | 2.83% | 12403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $299000 | 1.66% | 7250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WJ Wealth Management, LLC | $282494 | 1.57% | 6850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roxbury Financial LLC | $162486 | 0.90% | 3940 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $24744 | 0.14% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Capital Management LLC | $15515 | 0.09% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15259 | 0.08% | 370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $7673 | 0.04% | 186062 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2681 | 0.01% | 65 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $220 | 0.00% | 5335 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| SDOW ProShares Trust | $176.6M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| POWA Invesco Exchange-Traded Self-... | $177.0M |
| BITI ProShares Trust | $177.4M |
| LEXI Listed Funds Trust | $179.2M |
| UNHG Themes ETF Trust | $176.1M |
| TMV Direxion Shares ETF Trust | $176.0M |
| XDEC First Trust Exchange-Traded F... | $175.3M |
| GXIG Global X Funds | $175.2M |
| XJUN First Trust Exchange-Traded F... | $174.9M |