WJ Wealth Management, LLC
CIK 1801674 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $253.4M
- 持仓
- 80
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5697（共 9443） · 前 60.3%
投资组合价值同比（季度）：+18.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 49.61%
- 前二十五大持仓权重
- 80.19%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 28.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 12.42% 估计买入 $44510802 · 卖出 $29001050
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 55.9% 仍持有
- 新仓位
- 18
- 增加
- 17
- 减少
- 34
- 已结清
- 8
本页内容
行业细分
Technology
6.4%
Communication Services
1.5%
Retail
1.2%
Consumer Discretionary
0.6%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.3%
Utilities
0.2%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
89.3%
完整投资组合 80 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $20106714 | 7.93% | 408012 | $2715943 | 下跌 ×1 | ||
| JPST | $19941934 | 7.87% | 394346 | $-2087426 | 下跌 ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $15124251 | 5.97% | 385728 | $-1682858 | 下跌 ×2 | ||
| BINC | $12573806 | 4.96% | 240233 | $1129768 | 上涨 ×1 | ||
| DFLV | $10491196 | 4.14% | 265332 | $1970456 | 上涨 ×1 | ||
| SPMO | $10161621 | 4.01% | 62905 | $2641392 | 下跌 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10104117 | 3.99% | 13721 | $1977383 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9344870 | 3.69% | 46703 | $1198247 | 下跌 ×6 | ||
| BAI | $9182767 | 3.62% | 174181 | 上涨 ×1 | |||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $8682073 | 3.43% | 70610 | $1597656 | 下跌 ×1 | ||
| JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $7783511 | 3.07% | 121850 | $1852953 | 上涨 ×1 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $7354231 | 2.90% | 242154 | 上涨 ×1 | |||
| DYNF | $7212582 | 2.85% | 106052 | $6721250 | 上涨 ×1 | ||
| GRNY | $6894855 | 2.72% | 249361 | $1327589 | 上涨 ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6582769 | 2.60% | 21727 | $1444128 | 上涨 ×1 | ||
| RWL | $5886277 | 2.32% | 46073 | $925839 | 上涨 ×1 | ||
| GLTR | $5059816 | 2.00% | 27933 | $-3425427 | 下跌 ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $4773721 | 1.88% | 72759 | 上涨 ×1 | |||
| CGUS | $4532308 | 1.79% | 101897 | $1425659 | 上涨 ×1 | ||
| GARP | $4468606 | 1.76% | 54133 | $1002328 | 下跌 ×4 | ||
| NEAR | $4440456 | 1.75% | 87652 | $67728 | 上涨 ×2 | ||
| IDMO | $3706312 | 1.46% | 61478 | $324448 | 下跌 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3173617 | 1.25% | 8982 | $655272 | 上涨 ×2 | ||
| IWY | $2877430 | 1.14% | 9901 | $-1560505 | 下跌 ×6 | ||
| IBDS | $2755166 | 1.09% | 113756 | $-715125 | 下跌 ×1 | ||
| ARKX | $2509597 | 0.99% | 73553 | $933843 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2459670 | 0.97% | 10320 | $299075 | 下跌 ×6 | ||
| IVV | $2426491 | 0.96% | 3240 | $294340 | 下跌 ×6 | ||
| PVAL | $2142194 | 0.85% | 42045 | 上涨 ×1 | |||
| QUAL | $1951391 | 0.77% | 8893 | $197670 | 下跌 ×6 | ||
| OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund | $1888257 | 0.75% | 32745 | $110147 | 上涨 ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1757598 | 0.69% | 15956 | $125236 | 下跌 ×6 | ||
| KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | $1752801 | 0.69% | 42523 | 上涨 ×1 | |||
| FLOT | $1613077 | 0.64% | 31598 | ||||
| OEF | $1580925 | 0.62% | 4321 | $206544 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1526789 | 0.60% | 9232 | $589515 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1471685 | 0.58% | 5086 | $190298 | 上涨 ×1 | ||
| FLRN | $1351510 | 0.53% | 43809 | $838559 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1344361 | 0.53% | 2815 | $392693 | 下跌 ×1 | ||
| FESM | $1306251 | 0.52% | 27050 | 上涨 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1298577 | 0.51% | 1125 | $887088 | 下跌 ×1 | ||
| SMH SMH | $1243567 | 0.49% | 1896 | $516640 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1178958 | 0.47% | 3161 | $-169787 | 下跌 ×6 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $1025695 | 0.40% | 31589 | $135719 | 下跌 ×6 | ||
| SPYV | $1009421 | 0.40% | 16605 | $51515 | 下跌 ×6 | ||
| ITOT | $952872 | 0.38% | 5800 | $125688 | 下跌 ×6 | ||
| XAR | $865560 | 0.34% | 3050 | $90921 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $844275 | 0.33% | 2235 | $155615 | 上涨 ×2 | ||
| JPLD | $839685 | 0.33% | 16089 | $-61664 | 下跌 ×2 | ||
| IBMP | $767227 | 0.30% | 30182 | $-603 | |||
| IBMQ | $738878 | 0.29% | 28885 | $-13874 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $725655 | 0.29% | 605 | $169193 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $722835 | 0.29% | 7111 | $257491 | 下跌 ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $702538 | 0.28% | 751 | $-45781 | |||
| SPY SPY | $628595 | 0.25% | 843 | $77275 | 下跌 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $615004 | 0.24% | 7490 | $-3446 | |||
| SUB | $593783 | 0.23% | 5577 | $-168 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $553609 | 0.22% | 953 | ||||
| CGIE | $550413 | 0.22% | 14965 | $-5584184 | 下跌 ×2 | ||
| IBDT | $532775 | 0.21% | 21100 | $-130871 | 下跌 ×1 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $509298 | 0.20% | 17400 | 上涨 ×1 | |||
| SPYG | $488695 | 0.19% | 4107 | $65329 | 下跌 ×6 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $446533 | 0.18% | 8533 | $-4394 | 下跌 ×4 | ||
| SPHQ | $422120 | 0.17% | 4685 | $59102 | 下跌 ×1 | ||
| IGV | $414495 | 0.16% | 4575 | $48265 | |||
| IBDU | $407616 | 0.16% | 17600 | $81976 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $396556 | 0.16% | 704 | $-17666 | 下跌 ×6 | ||
| DUSA | $388489 | 0.15% | 6915 | $-22509 | 下跌 ×2 | ||
| SOXX SOXX | $365233 | 0.14% | 570 | 上涨 ×1 | |||
| AVGE | $344373 | 0.14% | 3475 | 上涨 ×1 | |||
| SUSA | $308600 | 0.12% | 2000 | $44400 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $290214 | 0.11% | 690 | ||||
| IBMS | $284570 | 0.11% | 11000 | 上涨 ×1 | |||
| CANC Tema Oncology ETF | $282494 | 0.11% | 6850 | 上涨 ×1 | |||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $281680 | 0.11% | 1000 | $-19150 | |||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $239127 | 0.09% | 8525 | 上涨 ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $220874 | 0.09% | 188 | 上涨 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $215137 | 0.08% | 602 | ||||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $211320 | 0.08% | 2250 | $-13623 | 下跌 ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $208523 | 0.08% | 700 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| BAI | $9182767 | 174181 | 3.62% |
| DTCR | $7354231 | 242154 | 2.90% |
| AIQ | $4773721 | 72759 | 1.88% |
| PVAL | $2142194 | 42045 | 0.85% |
| KOID | $1752801 | 42523 | 0.69% |
| FLOT | $1613077 | 31598 | 0.64% |
| FESM | $1306251 | 27050 | 0.52% |
| AMD | $553609 | 953 | 0.22% |
| ALLW | $509298 | 17400 | 0.20% |
| SOXX | $365233 | 570 | 0.14% |
| AVGE | $344373 | 3475 | 0.14% |
| TSLA | $290214 | 690 | 0.11% |
| IBMS | $284570 | 11000 | 0.11% |
| CANC | $282494 | 6850 | 0.11% |
| IALT | $239127 | 8525 | 0.09% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| GLTR | 削减 | -11K | -$3.4M |
| CGDV | 削减 | -799 | +$2.7M |
| SPMO | 削减 | -4K | +$2.6M |
| JPST | 削减 | -41K | -$2.1M |
| QQQ | 削减 | -359 | +$2.0M |
| DFLV | 增持 | +27K | +$2.0M |
| JEMA | 增持 | +8K | +$1.9M |
| FLXR | 削减 | -42K | -$1.7M |
| PWRD | 削减 | -2K | +$1.6M |
| IWY | 削减 | -8K | -$1.6M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| CLOA | 2025年6月30日 | 384983 | $19934463 | |
| BINC | 2025年3月31日 | 219833 | $11435752 | 不再跟踪 |
| ICSH | 2025年9月30日 | 218419 | $11076039 | 不再跟踪 |
| SHLD | 2026年6月30日 | 118982 | $8428538 | 不再跟踪 |
| AIRR | 2025年3月31日 | 101620 | $7828796 | |
| FDL | 2025年9月30日 | 185569 | $7769785 | 不再跟踪 |
| CGGR | 2026年3月31日 | 150615 | $6697869 | 不再跟踪 |
| USMF | 2025年9月30日 | 108945 | $5584206 | 不再跟踪 |
| BLCV | 2026年3月31日 | 148332 | $5535757 | 不再跟踪 |
| XYLD | 2025年6月30日 | 116875 | $4615424 | 不再跟踪 |
| FSIG | 2025年9月30日 | 233411 | $4462813 | 不再跟踪 |
| PYLD | 2026年3月31日 | 153176 | $4086732 | 不再跟踪 |
| IBDR | 2025年9月30日 | 153720 | $3727701 | 不再跟踪 |
| NFLT | 2025年3月31日 | 154229 | $3462447 | 不再跟踪 |
| CMDY | 2025年6月30日 | 44849 | $2327217 | 不再跟踪 |
| SHV | 2025年9月30日 | 12198 | $1346906 | |
| DAPP | 2025年3月31日 | 92137 | $1324024 | |
| NLR | 2026年6月30日 | 9821 | $1308063 | 不再跟踪 |
| DRS | 2025年9月30日 | 28046 | $1303578 | -9.3% |
| COWG | 2026年3月31日 | 30636 | $1078694 | |
| BILS | 2025年9月30日 | 10763 | $1070167 | 不再跟踪 |
| ISRG | 2025年6月30日 | 1912 | $946958 | -31.2% |
| IBM | 2025年9月30日 | 2974 | $876680 | -17.2% |
| HACK | 2025年9月30日 | 9472 | $818102 | 不再跟踪 |
| TFLO | 2025年9月30日 | 13911 | $704594 | 不再跟踪 |
| TOTL | 2026年6月30日 | 15909 | $632066 | 不再跟踪 |
| ANET | 2025年6月30日 | 7404 | $573666 | 84.1% |
| JPIE | 2026年6月30日 | 10650 | $490646 | 不再跟踪 |
| PAVE | 2025年6月30日 | 12600 | $475398 | 不再跟踪 |
| PLTR | 2026年3月31日 | 2608 | $463573 | 18.3% |
| LHX | 2026年6月30日 | 1168 | $403137 | -7.0% |
| ROK | 2025年12月31日 | 1040 | $383094 | 12.2% |
| JQUA | 2025年9月30日 | 6190 | $371714 | 不再跟踪 |
| GE | 2026年6月30日 | 1269 | $360105 | -6.7% |
| MSCI | 2025年9月30日 | 600 | $346044 | -0.4% |
| TSLA | 2025年9月30日 | 1080 | $343074 | -21.6% |
| DGRW | 2025年9月30日 | 4000 | $334960 | |
| SPTM | 2025年9月30日 | 4444 | $332810 | 不再跟踪 |
| IAU | 2025年9月30日 | 5042 | $314420 | 不再跟踪 |
| SPSB | 2025年9月30日 | 10380 | $313378 | 不再跟踪 |
| IBMO | 2025年9月30日 | 12179 | $312063 | 不再跟踪 |
| PM | 2025年9月30日 | 1600 | $291408 | 17.0% |
| IBMR | 2026年6月30日 | 11000 | $278850 | 不再跟踪 |
| CRWD | 2025年9月30日 | 546 | $278086 | -61.8% |
| IYF | 2025年9月30日 | 2280 | $275858 | 不再跟踪 |
| GIS | 2025年12月31日 | 5700 | $265677 | -15.4% |
| USMV | 2025年9月30日 | 2786 | $261524 | 不再跟踪 |
| KR | 2025年12月31日 | 4010 | $255156 | -8.8% |
| BA | 2025年9月30日 | 1200 | $251436 | -0.6% |
| ARM | 2025年9月30日 | 1550 | $250698 | 77.2% |
| XLE | 2025年9月30日 | 2950 | $250190 | 不再跟踪 |
| AMD | 2025年3月31日 | 2046 | $247138 | 358.2% |
| IAU | 2026年6月30日 | 2769 | $244115 | 不再跟踪 |
| GOOGL | 2025年3月31日 | 1270 | $240412 | 121.2% |
| ORCL | 2025年9月30日 | 1070 | $233934 | -47.9% |
| HON | 2025年9月30日 | 1000 | $233032 | 10.7% |
| VOO | 2025年9月30日 | 404 | $229484 | 不再跟踪 |
| PNQI | 2026年3月31日 | 4250 | $229276 | |
| FLOT | 2025年9月30日 | 4400 | $224488 | 不再跟踪 |
| GLD | 2025年9月30日 | 728 | $221918 | 不再跟踪 |
| SPBC | 2026年3月31日 | 4939 | $220868 | |
| AMD | 2025年9月30日 | 1546 | $219378 | 191.0% |
| GOOGL | 2025年9月30日 | 1220 | $215000 | 40.7% |
| BALI | 2025年6月30日 | 7400 | $213046 | 不再跟踪 |
| SPTS | 2025年9月30日 | 7150 | $209424 | 不再跟踪 |
| IBB | 2025年9月30日 | 1650 | $208742 | 48.0% |
| IWF | 2025年9月30日 | 480 | $203800 | 不再跟踪 |
| WMT | 2025年9月30日 | 2060 | $201426 | 0.1% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 180 | $201395 | -15.1% |
| IYC | 2026年3月31日 | 1940 | $200073 | 不再跟踪 |
| RKLBXXXX | 2025年6月30日 | 10160 | $181662 | 不再跟踪 |