Thornburg ETF Trust (TMB)
管理公司 · XNAS · 系列 S000089220 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$25.25
截至 2026年8月21日
▼ -0.01 (-0.04%)
1日变动
$25.07 – $26.52
52周范围
- 净资产
- $184.7M
- 持仓
- 557
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 20.63%
- 有效持仓数量
- 131.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
TMB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.73% | — |
| 3M | ▼ -1.73% | — |
| 6M | ▼ -2.44% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.27% | — |
| 1Y | ▼ -1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月5日 起 | ▲ +0.52% | — |
- 1年波动率
- 3.28%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.57
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$5.6M
- 截至五月 2026的季度
- +$97.2M
- 过去12个月
- +$143.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 557 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKV0 | $168K | 0.09 | 165000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCU5 | $168K | 0.09 | 172000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO | 37959GAA5 | $167K | 0.09 | 172000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INFO MGMT | 46285MAA8 | $166K | 0.09 | 172000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38381QG96 | $165K | 0.09 | 164564 | ABS-MBS | US |
| SUNOCO LP | 86765KAL3 | $164K | 0.09 | 161000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBF5 | $164K | 0.09 | 172000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89176UAN4 | $164K | 0.09 | 180186 | ABS-MBS | US |
| MSCI INC | 55354GAL4 | $163K | 0.09 | 172000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912833Y38 | $161K | 0.09 | 260000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38382NKQ9 | $160K | 0.09 | 208862 | ABS-MBS | US |
| EL PASO NATURAL GAS | 283695BQ6 | $159K | 0.09 | 172000 | DBT | US |
| ACHV ABS TRUST | 00092KAB0 | $158K | 0.09 | 157324 | ABS-O | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64829JAA1 | $157K | 0.09 | 160726 | ABS-MBS | US |
| BALL CORP | 058498AW6 | $156K | 0.08 | 172000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAC0 | $155K | 0.08 | 155000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCE8 | $154K | 0.08 | 150000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 694969AA4 | $154K | 0.08 | 154040 | ABS-O | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AU5 | $153K | 0.08 | 155000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAP6 | $152K | 0.08 | 149000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAD5 | $152K | 0.08 | 150000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967KM2 | $150K | 0.08 | 150000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAE1 | $150K | 0.08 | 150000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAZ4 | $149K | 0.08 | 172000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BN6 | $148K | 0.08 | 146000 | DBT | US |
| SBA TOWER TRUST | 78403DAT7 | $148K | 0.08 | 150000 | DBT | US |
| Education Funding Trust | 28141PAA3 | $148K | 0.08 | 150022 | ABS-O | US |
| ALPHABET INC | 02079KBJ5 | $148K | 0.08 | 150000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GF | 02771D2A1 | $146K | 0.08 | 144000 | DBT | US |
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO | 810186AW6 | $146K | 0.08 | 157000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544MAF6 | $145K | 0.08 | 145187 | ABS-O | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AE5 | $145K | 0.08 | 146000 | DBT | CA |
| Bankers Healthcare Group Securitization Trust | 08860FAB4 | $145K | 0.08 | 144433 | ABS-O | US |
| Visio 2019-2 Trust | 92837DAD9 | $144K | 0.08 | 147145 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGA3 | $144K | 0.08 | 144000 | DBT | US |
| Theorem Funding Trust | 882925AB6 | $144K | 0.08 | 141652 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 91282CNJ6 | $143K | 0.08 | 145000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBK2 | $143K | 0.08 | 145000 | DBT | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10568MAA2 | $141K | 0.08 | 141575 | ABS-MBS | US |
| Navient Student Loan Trust | 63935CAB7 | $140K | 0.08 | 145005 | ABS-O | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03464BAA6 | $136K | 0.07 | 146468 | ABS-MBS | US |
| United Wholsale Mortgage LLC | 90355DAY9 | $135K | 0.07 | 158102 | ABS-MBS | US |
| SLG Office Trust | 78449RAA3 | $134K | 0.07 | 150000 | ABS-MBS | US |
| PRKCM Trust | 69391XAA7 | $133K | 0.07 | 132266 | ABS-MBS | US |
| BALL CORP | 058498AZ9 | $131K | 0.07 | 129000 | DBT | US |
| MFRA Trust | 58004YAA7 | $129K | 0.07 | 128492 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FGV3 | $127K | 0.07 | 136013 | ABS-MBS | US |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust | 91535BAA6 | $127K | 0.07 | 127383 | ABS-O | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO | 114259AZ7 | $126K | 0.07 | 127000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AJ9 | $125K | 0.07 | 125000 | DBT | US |
行业细分
Financials
0.5%
其他/未映射
99.5%
机构持有人 (13F) 34 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54162507 | 27.96% | 2136587 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $28305459 | 14.61% | 1116585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15893761 | 8.20% | 626973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strid Group, LLC | $15233502 | 7.86% | 600927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11827119 | 6.11% | 466553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $11730669 | 6.06% | 462748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GGM Financial LLC | $10625450 | 5.49% | 419150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10113033 | 5.22% | 398936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4635770 | 2.39% | 182871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4515000 | 2.33% | 178107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3879920 | 2.00% | 153054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3874537 | 2.00% | 152842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3630750 | 1.87% | 143225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3347442 | 1.73% | 132049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3283138 | 1.69% | 129512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2176648 | 1.12% | 85863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1708590 | 0.88% | 67400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1408268 | 0.73% | 55553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836778 | 0.43% | 33009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777713 | 0.40% | 30679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345230 | 0.18% | 13496 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262195 | 0.14% | 10343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245334 | 0.13% | 9640 | 股份 | 2025年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216354 | 0.11% | 8533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172313 | 0.09% | 6764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169254 | 0.09% | 6635 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Spire Wealth Management | $147917 | 0.08% | 5835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97948 | 0.05% | 3864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $47344 | 0.02% | 1868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24567 | 0.01% | 961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17973 | 0.01% | 709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $2535 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0.00% | 30373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund ... | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded A... | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Trade... | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund ... | $180.9M |