Thornburg ETF Trust (TMB)
管理公司 · XNAS · 系列 S000089220 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$25.25
截至 2026年8月21日
▼ -0.01 (-0.04%)
1日变动
$25.07 – $26.52
52周范围
- 净资产
- $184.7M
- 持仓
- 557
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 20.63%
- 有效持仓数量
- 131.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
TMB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.73% | — |
| 3M | ▼ -1.73% | — |
| 6M | ▼ -2.44% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.27% | — |
| 1Y | ▼ -1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月5日 起 | ▲ +0.52% | — |
- 1年波动率
- 3.28%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.57
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$5.6M
- 截至五月 2026的季度
- +$97.2M
- 过去12个月
- +$143.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 557 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLT Funding LLC | 19688WAA6 | $336K | 0.18 | 334259 | ABS-MBS | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AK8 | $334K | 0.18 | 344000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AV6 | $332K | 0.18 | 333000 | DBT | US |
| JEFFERSON CAPITAL HOLDIN | 472481AC4 | $331K | 0.18 | 315000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $331K | 0.18 | 338000 | DBT | US |
| PRESTIGE BRANDS INC | — | $331K | 0.18 | 330000 | LON | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAF0 | $331K | 0.18 | 325000 | DBT | GB |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAA0 | $330K | 0.18 | 324000 | DBT | US |
| DAVINCIRE HOLDINGS LTD | 23879AAA5 | $329K | 0.18 | 324000 | DBT | BM |
| KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | 487526AC9 | $328K | 0.18 | 314000 | DBT | US |
| U.K. Gilts | — | $327K | 0.18 | 262000 | DBT | GB |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504DAF0 | $327K | 0.18 | 317000 | DBT | FR |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $326K | 0.18 | 327000 | DBT | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AP2 | $325K | 0.18 | 327000 | DBT | US |
| FLOWSERVE CORPORATION | 34354PAF2 | $325K | 0.18 | 344000 | DBT | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAB6 | $324K | 0.18 | 330000 | DBT | US |
| FORTITUDE GROUP HOLDINGS | 34966XAA6 | $323K | 0.18 | 316000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AH9 | $323K | 0.17 | 355000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAD3 | $323K | 0.17 | 327000 | DBT | US |
| NEWS CORP | 65249BAA7 | $322K | 0.17 | 332000 | DBT | US |
| ATS CORP | 001940AC9 | $321K | 0.17 | 330000 | DBT | CA |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DD8 | $321K | 0.17 | 324000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAN5 | $321K | 0.17 | 320000 | DBT | CA |
| GLOBAL PART/GLP FINANCE | 37954FAL8 | $321K | 0.17 | 315000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46659AAD6 | $320K | 0.17 | 319732 | ABS-MBS | US |
| CHAMP ACQUISITION CORP | 15807XAA8 | $320K | 0.17 | 305000 | DBT | US |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | 36143L2V6 | $320K | 0.17 | 331000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE CORP | 743674BF9 | $320K | 0.17 | 324000 | DBT | US |
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAA0 | $319K | 0.17 | 323000 | DBT | US |
| EDGEWELL PERSONAL CARE | 28035QAA0 | $319K | 0.17 | 320000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP | 513075BR1 | $319K | 0.17 | 325000 | DBT | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INT | 808625AA5 | $318K | 0.17 | 321000 | DBT | US |
| KORN/FERRY INTERNATIONAL | 50067PAA7 | $318K | 0.17 | 320000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2E7 | $318K | 0.17 | 339000 | DBT | US |
| CORECIVIC INC | 21871NAC5 | $318K | 0.17 | 305000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAC2 | $317K | 0.17 | 311000 | DBT | US |
| CROWN AMERICAS LLC | 22819CAA6 | $316K | 0.17 | 315000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYH1 | $315K | 0.17 | 315000 | DBT | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | 29449WAT4 | $315K | 0.17 | 314000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 928668CV2 | $315K | 0.17 | 315000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWE41 | $315K | 0.17 | 345499 | ABS-MBS | US |
| ENERGIZER HOLDINGS INC | 29272WAC3 | $314K | 0.17 | 318000 | DBT | US |
| NUFARM AUSTRALIA/AMERICA | 67052NAB1 | $312K | 0.17 | 335000 | DBT | AU |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCK7 | $312K | 0.17 | 345000 | DBT | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL | 09061GAL5 | $311K | 0.17 | 315000 | DBT | US |
| Vista Point Securitization Trust | 92838WAD6 | $310K | 0.17 | 311632 | ABS-MBS | US |
| MEDLINE BORROWER/MEDL CO | 58506DAA6 | $309K | 0.17 | 301000 | DBT | US |
| LKQ CORP | 501889AF6 | $308K | 0.17 | 298000 | DBT | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488VAB3 | $308K | 0.17 | 313000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBU3 | $307K | 0.17 | 308000 | DBT | US |
行业细分
Financials
0.5%
其他/未映射
99.5%
机构持有人 (13F) 34 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54162507 | 27.96% | 2136587 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $28305459 | 14.61% | 1116585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15893761 | 8.20% | 626973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strid Group, LLC | $15233502 | 7.86% | 600927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11827119 | 6.11% | 466553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $11730669 | 6.06% | 462748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GGM Financial LLC | $10625450 | 5.49% | 419150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10113033 | 5.22% | 398936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4635770 | 2.39% | 182871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4515000 | 2.33% | 178107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3879920 | 2.00% | 153054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3874537 | 2.00% | 152842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3630750 | 1.87% | 143225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3347442 | 1.73% | 132049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3283138 | 1.69% | 129512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2176648 | 1.12% | 85863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1708590 | 0.88% | 67400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1408268 | 0.73% | 55553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836778 | 0.43% | 33009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777713 | 0.40% | 30679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345230 | 0.18% | 13496 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262195 | 0.14% | 10343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245334 | 0.13% | 9640 | 股份 | 2025年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216354 | 0.11% | 8533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172313 | 0.09% | 6764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169254 | 0.09% | 6635 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Spire Wealth Management | $147917 | 0.08% | 5835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97948 | 0.05% | 3864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $47344 | 0.02% | 1868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24567 | 0.01% | 961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17973 | 0.01% | 709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $2535 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0.00% | 30373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund ... | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded A... | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Trade... | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund ... | $180.9M |