Thornburg ETF Trust (TMB)
管理公司 · XNAS · 系列 S000089220 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$25.25
截至 2026年8月21日
▼ -0.01 (-0.04%)
1日变动
$25.07 – $26.52
52周范围
- 净资产
- $184.7M
- 持仓
- 557
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 20.63%
- 有效持仓数量
- 131.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
TMB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.73% | — |
| 3M | ▼ -1.73% | — |
| 6M | ▼ -2.44% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.27% | — |
| 1Y | ▼ -1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月5日 起 | ▲ +0.52% | — |
- 1年波动率
- 3.28%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.57
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$5.6M
- 截至五月 2026的季度
- +$97.2M
- 过去12个月
- +$143.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 557 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILLUMINA INC | 452327AQ2 | $306K | 0.17 | 306000 | DBT | US |
| ENSTAR GROUP LTD | 29359UAC3 | $306K | 0.17 | 343000 | DBT | BM |
| HPEFS Equipment Trust | 403963AE1 | $306K | 0.17 | 305000 | ABS-O | US |
| FIRSTCASH INC | 33767DAD7 | $304K | 0.16 | 295000 | DBT | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03465XAA7 | $301K | 0.16 | 302256 | ABS-MBS | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 67123SAB5 | $301K | 0.16 | 300000 | LON | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BS8 | $298K | 0.16 | 295000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDW8 | $298K | 0.16 | 316000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAT8 | $297K | 0.16 | 305000 | DBT | US |
| LINEAGE OP LP | 53567YAB5 | $296K | 0.16 | 295000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAT0 | $295K | 0.16 | 294000 | DBT | US |
| ATLX Trust | 049919AA1 | $294K | 0.16 | 299695 | ABS-MBS | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAD9 | $294K | 0.16 | 292000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XRYN9 | $292K | 0.16 | 335888 | ABS-MBS | US |
| STEWART INFORMATION SERV | 86038AAA0 | $292K | 0.16 | 327000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 36179U6U1 | $291K | 0.16 | 326780 | ABS-MBS | US |
| WESTERN UNION CO/THE | 959802BB4 | $291K | 0.16 | 293000 | DBT | US |
| ECOPETROL SA | 279158AW9 | $291K | 0.16 | 285000 | DBT | CO |
| ESAB CORP | 29605JAA4 | $290K | 0.16 | 285000 | DBT | US |
| QORVO INC | 74736KAJ0 | $290K | 0.16 | 318000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810TB4 | $290K | 0.16 | 533000 | DBT | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10569TAA6 | $289K | 0.16 | 308808 | ABS-MBS | US |
| MSCI INC | 55354GAH3 | $288K | 0.16 | 297000 | DBT | US |
| LSEG US FIN CORP | 50222CAD2 | $288K | 0.16 | 290000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555DH4 | $287K | 0.16 | 277000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXS3 | $287K | 0.16 | 286000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBD0 | $286K | 0.16 | 290000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCQ7 | $286K | 0.16 | 286000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAP6 | $286K | 0.15 | 280000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MDC1 | $286K | 0.15 | 275000 | DBT | JP |
| CHARLES RIVER LABORATORI | 159864AG2 | $286K | 0.15 | 298000 | DBT | US |
| Goldman Home Improvement Trust Issuer Trust | 38150YAA1 | $284K | 0.15 | 285336 | ABS-O | US |
| AMCOR GROUP FINANCE | 02344BAA4 | $284K | 0.15 | 277000 | DBT | GB |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46656QAB8 | $283K | 0.15 | 283969 | ABS-MBS | US |
| UL SOLUTIONS INC | 903731AC1 | $282K | 0.15 | 271000 | DBT | US |
| SERVICE CORP INTL | 817565CH5 | $282K | 0.15 | 280000 | DBT | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207AD7 | $282K | 0.15 | 278000 | DBT | US |
| Towd Point Asset Trust | 89179XAD7 | $281K | 0.15 | 285000 | ABS-O | US |
| EZCORP INC | 302301AJ5 | $281K | 0.15 | 265000 | DBT | US |
| Legacy Mortgage Asset Trust | 52475WAA4 | $279K | 0.15 | 271069 | ABS-MBS | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAJ3 | $279K | 0.15 | 276000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCY5 | $278K | 0.15 | 360000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BG6 | $277K | 0.15 | 278000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967QA2 | $277K | 0.15 | 275000 | DBT | US |
| ACCO BRANDS CORP | 00081TAK4 | $276K | 0.15 | 300000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN ENER PART | 494550AT3 | $276K | 0.15 | 265000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XQ2H9 | $276K | 0.15 | 314942 | ABS-MBS | US |
| CNTL AMR BOTTLING CORP | — | $276K | 0.15 | 280000 | DBT | VG |
| LIBERTY UTILITIES CO | 531542AD0 | $274K | 0.15 | 273000 | DBT | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03465CAA3 | $274K | 0.15 | 312912 | ABS-MBS | US |
行业细分
Financials
0.5%
其他/未映射
99.5%
机构持有人 (13F) 34 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54162507 | 27.96% | 2136587 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $28305459 | 14.61% | 1116585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15893761 | 8.20% | 626973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strid Group, LLC | $15233502 | 7.86% | 600927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11827119 | 6.11% | 466553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $11730669 | 6.06% | 462748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GGM Financial LLC | $10625450 | 5.49% | 419150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10113033 | 5.22% | 398936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4635770 | 2.39% | 182871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4515000 | 2.33% | 178107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3879920 | 2.00% | 153054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3874537 | 2.00% | 152842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3630750 | 1.87% | 143225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3347442 | 1.73% | 132049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3283138 | 1.69% | 129512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2176648 | 1.12% | 85863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1708590 | 0.88% | 67400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1408268 | 0.73% | 55553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836778 | 0.43% | 33009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777713 | 0.40% | 30679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345230 | 0.18% | 13496 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262195 | 0.14% | 10343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245334 | 0.13% | 9640 | 股份 | 2025年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216354 | 0.11% | 8533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172313 | 0.09% | 6764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169254 | 0.09% | 6635 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Spire Wealth Management | $147917 | 0.08% | 5835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97948 | 0.05% | 3864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $47344 | 0.02% | 1868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24567 | 0.01% | 961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17973 | 0.01% | 709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $2535 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0.00% | 30373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund ... | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded A... | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Trade... | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund ... | $180.9M |