Thornburg ETF Trust (TMB)
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$25.25
截至 2026年8月21日
▼ -0.01 (-0.04%)
1日变动
$25.07 – $26.52
52周范围
- 净资产
- $184.7M
- 持仓
- 557
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 20.63%
- 有效持仓数量
- 131.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
TMB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.73% | — |
| 3M | ▼ -1.73% | — |
| 6M | ▼ -2.44% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.27% | — |
| 1Y | ▼ -1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月5日 起 | ▲ +0.52% | — |
- 1年波动率
- 3.28%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.57
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$5.6M
- 截至五月 2026的季度
- +$97.2M
- 过去12个月
- +$143.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 557 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 680223AN4 | $273K | 0.15 | 272000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL FINANCIAL | 31620RAK1 | $272K | 0.15 | 307000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER | 653522DT6 | $271K | 0.15 | 273000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDE9 | $271K | 0.15 | 275000 | DBT | MX |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAE3 | $270K | 0.15 | 302000 | DBT | LU |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL | 31847RAH5 | $269K | 0.15 | 309000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69545AAC8 | $268K | 0.15 | 267402 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XCX1 | $268K | 0.15 | 271000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAQ7 | $268K | 0.15 | 262000 | DBT | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16159YAD2 | $267K | 0.14 | 266006 | ABS-MBS | US |
| Bunker Hill Loan Depositary Trust | 12062BAE5 | $266K | 0.14 | 268923 | ABS-MBS | US |
| Nelnet Student Loan Trust | 64035DAB2 | $266K | 0.14 | 277938 | ABS-O | US |
| ASPEN INSURANCE HLDG LTD | 04530DAE2 | $266K | 0.14 | 258000 | DBT | BM |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544CAA9 | $265K | 0.14 | 265000 | ABS-O | US |
| One Bryant Park Trust | 68236JAA9 | $264K | 0.14 | 286000 | ABS-MBS | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464CAC5 | $264K | 0.14 | 258000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EDD4 | $263K | 0.14 | 265000 | DBT | GB |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | 709599BZ6 | $262K | 0.14 | 258000 | DBT | US |
| GRAY OAK PIPELINE LLC | 38937LAB7 | $261K | 0.14 | 265000 | DBT | US |
| Pawnee Equipment Receivables | 70410DAE8 | $260K | 0.14 | 260000 | ABS-O | US |
| GREYSTAR REAL ESTATE PAR | 39807UAD8 | $260K | 0.14 | 250000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AF1 | $259K | 0.14 | 265000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAF5 | $259K | 0.14 | 252000 | DBT | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAC8 | $259K | 0.14 | 252000 | DBT | US |
| AEROPUERTOS DOMINICANOS | 007866AE6 | $259K | 0.14 | 250000 | DBT | DO |
| SENSATA TECHNOLOGIES BV | 81725WAK9 | $259K | 0.14 | 265000 | DBT | NL |
| SNAM SPA | 83304JAB3 | $257K | 0.14 | 250000 | DBT | IT |
| MIDWEST CONNECTOR CAPIT | 59833CAC6 | $256K | 0.14 | 258000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAJ6 | $256K | 0.14 | 251000 | DBT | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12663DAC8 | $256K | 0.14 | 256461 | ABS-MBS | US |
| COGENT COMMS GRP / FIN | 19240CAE3 | $255K | 0.14 | 256000 | DBT | US |
| BURFORD CAPITAL GLBL FIN | 12116LAE9 | $255K | 0.14 | 265000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBR1 | $255K | 0.14 | 251000 | DBT | US |
| ARDAGH METAL PACKAGING | 03969YAA6 | $254K | 0.14 | 265000 | DBT | XX |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | 74256LEW5 | $254K | 0.14 | 250000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859CA8 | $254K | 0.14 | 250000 | DBT | US |
| CIM Trust | 12558WAA8 | $254K | 0.14 | 270252 | ABS-MBS | US |
| PAYCHEX INC | 704326AB3 | $253K | 0.14 | 250000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 09659W3E2 | $253K | 0.14 | 258000 | DBT | FR |
| BECLE SA DE CV | 07586PAA9 | $253K | 0.14 | 295000 | DBT | MX |
| PMT Loan Trust | 69392XAH1 | $252K | 0.14 | 252098 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY BANK NA | 61690DK72 | $252K | 0.14 | 250000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $251K | 0.14 | 250000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AG2 | $251K | 0.14 | 265000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAA2 | $251K | 0.14 | 247000 | DBT | US |
| Drive Auto Receivables Trust | 26208WAD6 | $251K | 0.14 | 250502 | ABS-O | US |
| ARCHES BUYER INC | 039524AA1 | $251K | 0.14 | 258000 | DBT | US |
| TRIMBLE INC | 896239AC4 | $251K | 0.14 | 250000 | DBT | US |
| ANTARES HOLDINGS | 03666HAC5 | $250K | 0.14 | 250000 | DBT | US |
| MERCURY GENERAL CORP | 589400AB6 | $249K | 0.14 | 250000 | DBT | US |
行业细分
Financials
0.5%
其他/未映射
99.5%
机构持有人 (13F) 34 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54162507 | 27.96% | 2136587 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $28305459 | 14.61% | 1116585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15893761 | 8.20% | 626973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strid Group, LLC | $15233502 | 7.86% | 600927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11827119 | 6.11% | 466553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $11730669 | 6.06% | 462748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GGM Financial LLC | $10625450 | 5.49% | 419150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10113033 | 5.22% | 398936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4635770 | 2.39% | 182871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4515000 | 2.33% | 178107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3879920 | 2.00% | 153054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3874537 | 2.00% | 152842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3630750 | 1.87% | 143225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3347442 | 1.73% | 132049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3283138 | 1.69% | 129512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2176648 | 1.12% | 85863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1708590 | 0.88% | 67400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1408268 | 0.73% | 55553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836778 | 0.43% | 33009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777713 | 0.40% | 30679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345230 | 0.18% | 13496 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262195 | 0.14% | 10343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245334 | 0.13% | 9640 | 股份 | 2025年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216354 | 0.11% | 8533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172313 | 0.09% | 6764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169254 | 0.09% | 6635 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Spire Wealth Management | $147917 | 0.08% | 5835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97948 | 0.05% | 3864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $47344 | 0.02% | 1868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24567 | 0.01% | 961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17973 | 0.01% | 709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $2535 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0.00% | 30373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| CZA Invesco Exchange-Traded Fund ... | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded A... | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Trade... | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund ... | $180.9M |