Thornburg ETF Trust (TMB)
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$25.25
截至 2026年8月21日
▼ -0.01 (-0.04%)
1日变动
$25.07 – $26.52
52周范围
- 净资产
- $184.7M
- 持仓
- 557
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 20.63%
- 有效持仓数量
- 131.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
TMB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.73% | — |
| 3M | ▼ -1.73% | — |
| 6M | ▼ -2.44% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.27% | — |
| 1Y | ▼ -1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月5日 起 | ▲ +0.52% | — |
- 1年波动率
- 3.28%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.57
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$5.6M
- 截至五月 2026的季度
- +$97.2M
- 过去12个月
- +$143.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 557 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $249K | 0.13 | 250000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RAF5 | $248K | 0.13 | 248559 | ABS-MBS | US |
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | 8426EPAF5 | $248K | 0.13 | 244000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RCL4 | $247K | 0.13 | 250000 | DBT | FR |
| VT TOPCO INC | 91838PAA9 | $246K | 0.13 | 239000 | DBT | US |
| AES ESPANA BV | 00109YAA3 | $245K | 0.13 | 250000 | DBT | NL |
| InStar Leasing V, LLC | 45783NAA5 | $242K | 0.13 | 253880 | ABS-O | US |
| CPT MORTGAGE TRUST | 12654YAA7 | $241K | 0.13 | 260000 | ABS-MBS | US |
| BLOCK FINANCIAL LLC | 093662AJ3 | $238K | 0.13 | 250000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | 38869AAC1 | $238K | 0.13 | 251000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 80288FAB7 | $236K | 0.13 | 236000 | ABS-O | US |
| LEVI STRAUSS & CO | — | $233K | 0.13 | 200000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | 913903AW0 | $233K | 0.13 | 258000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDQ0 | $232K | 0.13 | 230000 | DBT | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750CAB1 | $232K | 0.13 | 237122 | ABS-MBS | US |
| TPG OPERATING GROUP II | 87268QAA4 | $231K | 0.12 | 233000 | DBT | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 303075AA3 | $230K | 0.12 | 233000 | DBT | US |
| Toorak Mortgage Corp. | 89054YAA1 | $230K | 0.12 | 229352 | ABS-MBS | US |
| MOLEX ELECTRONICS TECH | 60856BAE4 | $229K | 0.12 | 228000 | DBT | US |
| PSEG POWER LLC | 69362BBD3 | $228K | 0.12 | 225000 | DBT | US |
| PROSUS NV | 74365PAF5 | $228K | 0.12 | 250000 | DBT | NL |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10569KAA5 | $228K | 0.12 | 226700 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABX2 | $227K | 0.12 | 258000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCN8 | $226K | 0.12 | 224000 | DBT | US |
| CIM Trust | 12566LAB0 | $226K | 0.12 | 241617 | ABS-MBS | US |
| Reach Financial LLC | 75525QAA8 | $225K | 0.12 | 224279 | ABS-O | US |
| VIRGIN MEDIA SECURED FIN | 92769XAR6 | $225K | 0.12 | 258000 | DBT | GB |
| ENBRIDGE INC | 29250NAS4 | $224K | 0.12 | 225000 | DBT | CA |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBE5 | $223K | 0.12 | 225000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92538DAD1 | $219K | 0.12 | 234418 | ABS-MBS | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDM8 | $219K | 0.12 | 220000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AM3 | $219K | 0.12 | 216000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RK6 | $218K | 0.12 | 313000 | DBT | US |
| Manhattan West | 563136AA8 | $218K | 0.12 | 225000 | ABS-MBS | US |
| Lendmark Funding Trust | 51507KAA4 | $217K | 0.12 | 218390 | ABS-O | US |
| Goodgreen Trust | 38217TAA3 | $216K | 0.12 | 258273 | ABS-O | US |
| Dividend Solar Loans LLC | 255388AA8 | $215K | 0.12 | 231876 | ABS-O | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266AH4 | $214K | 0.12 | 214000 | DBT | US |
| Spruce Hill Mortgage Acquisition Company, LLC | 85214RAC7 | $214K | 0.12 | 214253 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CPU9 | $212K | 0.12 | 215371 | DBT | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096AJ1 | $212K | 0.11 | 214000 | DBT | US |
| United Wholsale Mortgage LLC | 90354XAV2 | $212K | 0.11 | 260906 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN NATIONAL GF | 02771D2B9 | $209K | 0.11 | 209000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJS0 | $209K | 0.11 | 206000 | DBT | US |
| Australia Government Bonds | — | $209K | 0.11 | 325000 | DBT | AU |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AD8 | $209K | 0.11 | 210000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AP6 | $207K | 0.11 | 210000 | DBT | US |
| M&T Equipment Notes | 551925AB6 | $207K | 0.11 | 206424 | ABS-O | US |
| PRKCM Trust | 69377CAA1 | $205K | 0.11 | 207067 | ABS-MBS | US |
| FIRSTCASH INC | 31944TAA8 | $205K | 0.11 | 205000 | DBT | US |
行业细分
Financials
0.5%
其他/未映射
99.5%
机构持有人 (13F) 34 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54162507 | 27.96% | 2136587 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $28305459 | 14.61% | 1116585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15893761 | 8.20% | 626973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strid Group, LLC | $15233502 | 7.86% | 600927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11827119 | 6.11% | 466553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $11730669 | 6.06% | 462748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GGM Financial LLC | $10625450 | 5.49% | 419150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10113033 | 5.22% | 398936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4635770 | 2.39% | 182871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4515000 | 2.33% | 178107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3879920 | 2.00% | 153054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3874537 | 2.00% | 152842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3630750 | 1.87% | 143225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3347442 | 1.73% | 132049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3283138 | 1.69% | 129512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2176648 | 1.12% | 85863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1708590 | 0.88% | 67400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1408268 | 0.73% | 55553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836778 | 0.43% | 33009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777713 | 0.40% | 30679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345230 | 0.18% | 13496 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262195 | 0.14% | 10343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245334 | 0.13% | 9640 | 股份 | 2025年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216354 | 0.11% | 8533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172313 | 0.09% | 6764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169254 | 0.09% | 6635 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Spire Wealth Management | $147917 | 0.08% | 5835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97948 | 0.05% | 3864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $47344 | 0.02% | 1868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24567 | 0.01% | 961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17973 | 0.01% | 709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $2535 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0.00% | 30373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund ... | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded A... | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Trade... | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund ... | $180.9M |