Thornburg ETF Trust (TMB)
管理公司 · XNAS · 系列 S000089220 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$25.25
截至 2026年8月21日
▼ -0.01 (-0.04%)
1日变动
$25.07 – $26.52
52周范围
- 净资产
- $184.7M
- 持仓
- 557
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 20.63%
- 有效持仓数量
- 131.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
TMB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.73% | — |
| 3M | ▼ -1.73% | — |
| 6M | ▼ -2.44% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.27% | — |
| 1Y | ▼ -1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月5日 起 | ▲ +0.52% | — |
- 1年波动率
- 3.28%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.57
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$5.6M
- 截至五月 2026的季度
- +$97.2M
- 过去12个月
- +$143.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 557 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I | 76100JAB3 | $204K | 0.11 | 204000 | ABS-O | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BP1 | $204K | 0.11 | 207000 | DBT | US |
| PIEDMONT NATURAL GAS CO | 720186AQ8 | $204K | 0.11 | 199000 | DBT | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03464WAD4 | $203K | 0.11 | 220000 | ABS-MBS | US |
| COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST | 20268KAA8 | $202K | 0.11 | 214423 | ABS-O | US |
| AMEREN CORP | 023608AR3 | $201K | 0.11 | 199000 | DBT | US |
| DailyPay Securitization Trust | 233824AD3 | $201K | 0.11 | 200000 | ABS-O | US |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE | — | $201K | 0.11 | 190000 | DBT | IL |
| SENSATA TECHNOLOGIES BV | 81725WAL7 | $201K | 0.11 | 200000 | DBT | NL |
| NMEF Funding LLC | 62919WAB5 | $200K | 0.11 | 199863 | ABS-O | US |
| Tricolor Auto Securitization Trust | 89616KAD6 | $200K | 0.11 | 225240 | ABS-O | US |
| TELENET FINANCE LUX NOTE | — | $198K | 0.11 | 200000 | DBT | LU |
| REALTY INCOME CORP | 756109BS2 | $198K | 0.11 | 197000 | DBT | US |
| DELEK LOG PART/FINANCE | 24665FAD4 | $198K | 0.11 | 190000 | DBT | US |
| RELIANCE STAND LIFE II | 75951AAN8 | $198K | 0.11 | 200000 | DBT | US |
| Reach Financial LLC | 75526PAB7 | $197K | 0.11 | 195939 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 912833Y46 | $196K | 0.11 | 325000 | DBT | US |
| First Help Financial LLC | 30343DAB0 | $195K | 0.11 | 193300 | ABS-O | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10569UAD7 | $194K | 0.10 | 193750 | ABS-MBS | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WAT5 | $194K | 0.10 | 191000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BYVL3 | $187K | 0.10 | 193439 | ABS-MBS | US |
| CHARLES RIVER LABORATORI | 159864AE7 | $186K | 0.10 | 190000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDW6 | $184K | 0.10 | 182000 | DBT | US |
| CLECO POWER LLC | 185508AJ7 | $182K | 0.10 | 184000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64828EAA3 | $182K | 0.10 | 192662 | ABS-MBS | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAD8 | $182K | 0.10 | 180000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137HA4L7 | $181K | 0.10 | 180000 | ABS-MBS | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 21037XAC4 | $181K | 0.10 | 180000 | DBT | CA |
| Mariner Finance Issuance Trust | 56848DAA7 | $180K | 0.10 | 182256 | ABS-O | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBY0 | $180K | 0.10 | 172000 | DBT | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10570FAE5 | $178K | 0.10 | 176000 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30166QAF6 | $178K | 0.10 | 177665 | ABS-O | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDU1 | $177K | 0.10 | 172000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAJ0 | $177K | 0.10 | 177000 | DBT | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WAL2 | $176K | 0.10 | 195000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3142J6C84 | $175K | 0.09 | 177675 | ABS-MBS | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2J0 | $174K | 0.09 | 172000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38380XAV9 | $174K | 0.09 | 174623 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FT64 | $174K | 0.09 | 173114 | ABS-MBS | US |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT | 286181AM4 | $173K | 0.09 | 172000 | DBT | CA |
| ARDAGH METAL PACKAGING | 03969YAD0 | $173K | 0.09 | 172000 | DBT | XX |
| Deephaven Residential Mortgage Trust | 24380NAG4 | $173K | 0.09 | 175000 | ABS-MBS | US |
| Loanpal Solar Loan Ltd. | 53948PAA6 | $173K | 0.09 | 210900 | ABS-O | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AR6 | $173K | 0.09 | 172000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAF2 | $173K | 0.09 | 172000 | DBT | SG |
| Mosaic Solar Loans LLC | 61946FAA3 | $172K | 0.09 | 184864 | ABS-O | US |
| BALL CORP | 058498BA3 | $171K | 0.09 | 170000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AY5 | $170K | 0.09 | 172000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCR9 | $170K | 0.09 | 172000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 26444HAT8 | $170K | 0.09 | 172000 | DBT | US |
行业细分
Financials
0.5%
其他/未映射
99.5%
机构持有人 (13F) 34 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54162507 | 27.96% | 2136587 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $28305459 | 14.61% | 1116585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15893761 | 8.20% | 626973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strid Group, LLC | $15233502 | 7.86% | 600927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11827119 | 6.11% | 466553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $11730669 | 6.06% | 462748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GGM Financial LLC | $10625450 | 5.49% | 419150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10113033 | 5.22% | 398936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4635770 | 2.39% | 182871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4515000 | 2.33% | 178107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3879920 | 2.00% | 153054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3874537 | 2.00% | 152842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3630750 | 1.87% | 143225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3347442 | 1.73% | 132049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3283138 | 1.69% | 129512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2176648 | 1.12% | 85863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1708590 | 0.88% | 67400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1408268 | 0.73% | 55553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836778 | 0.43% | 33009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777713 | 0.40% | 30679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345230 | 0.18% | 13496 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262195 | 0.14% | 10343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245334 | 0.13% | 9640 | 股份 | 2025年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216354 | 0.11% | 8533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172313 | 0.09% | 6764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169254 | 0.09% | 6635 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Spire Wealth Management | $147917 | 0.08% | 5835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97948 | 0.05% | 3864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $47344 | 0.02% | 1868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24567 | 0.01% | 961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17973 | 0.01% | 709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $2535 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0.00% | 30373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund ... | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded A... | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Trade... | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund ... | $180.9M |