Sp Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK)
$17.39
▲ +0.02 (+0.12%)
1日变动
$17.30 – $18.02
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.58% | ▼ -2.58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.96% | ▼ -2.68% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$58.0M
截至五月 2026的季度
+$49.8M
过去12个月
+$223.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 170 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| KSA Ijarah Sukuk Ltd | · | $9.4M | 1.77 | 9525000 | KY |
| KSA Sukuk Ltd | · | $8.9M | 1.68 | 8985000 | KY |
| KSA Sukuk Ltd | · | $8.8M | 1.65 | 8970000 | KY |
| Global Sukuk Ventures | · | $8.7M | 1.63 | 8890000 | QA |
| SA Global Sukuk Ltd | G7777XAB2 | $7.9M | 1.49 | 8775000 | KY |
| KSA Sukuk Ltd | · | $7.5M | 1.41 | 7375000 | KY |
| KSA Sukuk Ltd | G5321UAF4 | $7.0M | 1.32 | 7380000 | KY |
| Suci Second Investment Co | · | $6.8M | 1.28 | 6605000 | KY |
| KSA Sukuk Ltd | · | $6.7M | 1.27 | 6610000 | AF |
| KSA Ijarah Sukuk Ltd | · | $6.5M | 1.23 | 6625000 | KY |
| Isdb Trust Services NO 2 SARL | · | $6.3M | 1.19 | 6235000 | LU |
| Suci Second Investment Co | · | $6.0M | 1.14 | 5970000 | KY |
| Isdb Trust Services NO 2 SARL | · | $6.0M | 1.13 | 5960000 | LU |
| Suci Second Investment Co | · | $6.0M | 1.12 | 5955000 | KY |
| Isdb Trust Services NO 2 SARL | · | $6.0M | 1.12 | 5870000 | LU |
| KSA Sukuk Ltd | G5321UAE7 | $5.9M | 1.12 | 5975000 | KY |
| KSA Sukuk Ltd | G5321UAG2 | $5.3M | 1.00 | 5975000 | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RAK2 | $5.2M | 0.97 | 5140000 | ID |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RAU0 | $5.2M | 0.97 | 5135000 | US |
| Oman Sovereign Sukuk Co | · | $5.1M | 0.97 | 5115000 | OM |
| Isdb Trust Services NO 2 SARL | · | $5.1M | 0.97 | 5150000 | LU |
| Isdb Trust Services NO 2 SARL | · | $4.9M | 0.93 | 4915000 | LU |
| KSA Sukuk Ltd | · | $4.6M | 0.87 | 4525000 | KY |
| TMS Issuer Sarl | · | $4.6M | 0.87 | 4470000 | LU |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co | · | $4.6M | 0.86 | 4500000 | KY |
| DP World Crescent Ltd | · | $4.5M | 0.85 | 4490000 | KY |
| DP World Crescent Ltd | · | $4.5M | 0.84 | 4450000 | GB |
| Suci Second Investment Co | · | $4.5M | 0.84 | 4485000 | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RAV8 | $4.5M | 0.84 | 4510000 | US |
| SA Global Sukuk Ltd | · | $4.5M | 0.84 | 4525000 | KY |
| SRC Sukuk Ltd | · | $4.4M | 0.83 | 4460000 | KY |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co | · | $4.4M | 0.83 | 4500000 | GB |
| Adnoc Murban Sukuk Ltd | · | $4.4M | 0.82 | 4425000 | AE |
| SA Global Sukuk Ltd | · | $4.4M | 0.82 | 4475000 | KY |
| SA Global Sukuk Ltd | · | $4.4M | 0.82 | 4540000 | KY |
| SA Global Sukuk Ltd | · | $4.2M | 0.80 | 4360000 | KY |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co | · | $4.2M | 0.79 | 4200000 | KY |
| Suci Second Investment Co | · | $4.0M | 0.75 | 3695000 | KY |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co | · | $3.9M | 0.73 | 3795000 | KY |
| KSA Sukuk Ltd | · | $3.8M | 0.72 | 3785000 | KY |
| Suci Second Investment Co | · | $3.7M | 0.71 | 3775000 | SA |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RAM8 | $3.7M | 0.70 | 3700000 | US |
| STC Sukuk Co Ltd | G7734TAB3 | $3.7M | 0.70 | 3790000 | KY |
| Isdb Trust Services NO 2 SARL | · | $3.7M | 0.69 | 3700000 | LU |
| STC Sukuk Co II Ltd | · | $3.6M | 0.69 | 3650000 | KY |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co | · | $3.6M | 0.67 | 3600000 | KY |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co | · | $3.5M | 0.66 | 3600000 | KY |
| Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 | G7778UAC5 | $3.5M | 0.65 | 3475000 | KY |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | G8110JAA9 | $3.5M | 0.65 | 3500000 | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | · | $3.4M | 0.64 | 3350000 | ID |
股息 76笔付款
4.55%TTM收益率
$0.79每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月26日 | $0.0520 |
| 2026年7月27日 | $0.0520 |
| 2026年6月25日 | $0.0520 |
| 2026年5月27日 | $0.0520 |
| 2026年4月24日 | $0.0520 |
| 2026年3月24日 | $0.0520 |
| 2026年2月20日 | $0.0520 |
| 2026年1月23日 | $0.0520 |
| 2025年12月26日 | $0.3110 |
| 2025年11月25日 | $0.0320 |
| 2025年10月27日 | $0.0320 |
| 2025年9月25日 | $0.0320 |
| 2025年8月26日 | $0.0320 |
| 2025年7月25日 | $0.0320 |
| 2025年6月25日 | $0.0320 |
| 2025年5月28日 | $0.0320 |
| 2025年4月24日 | $0.0320 |
| 2025年3月25日 | $0.0320 |
| 2025年2月27日 | $0.0320 |
| 2025年1月27日 | $0.0320 |
| 2024年12月27日 | $0.2780 |
| 2024年11月26日 | $0.0320 |
| 2024年10月28日 | $0.0320 |
| 2024年9月26日 | $0.0320 |
| 2024年8月27日 | $0.0320 |
| 2024年7月26日 | $0.0320 |
| 2024年6月26日 | $0.0320 |
| 2024年5月29日 | $0.0320 |
| 2024年4月25日 | $0.0320 |
| 2024年3月26日 | $0.0320 |
| 2024年2月26日 | $0.0320 |
| 2024年1月26日 | $0.0320 |
| 2023年11月27日 | $0.0320 |
| 2023年10月26日 | $0.0320 |
| 2023年9月26日 | $0.0320 |
| 2023年8月28日 | $0.0320 |
| 2023年7月26日 | $0.0320 |
| 2023年6月27日 | $0.0320 |
| 2023年5月25日 | $0.0320 |
| 2023年4月25日 | $0.0320 |
| 2023年3月28日 | $0.0320 |
| 2023年2月23日 | $0.0320 |
| 2023年1月26日 | $0.0320 |
| 2022年12月27日 | $0.0320 |
| 2022年11月25日 | $0.0320 |
| 2022年10月26日 | $0.0320 |
| 2022年9月27日 | $0.0320 |
| 2022年8月26日 | $0.0320 |
| 2022年7月26日 | $0.0320 |
| 2022年6月27日 | $0.0320 |
| 2022年5月26日 | $0.0320 |
| 2022年4月26日 | $0.0320 |
| 2022年3月28日 | $0.0320 |
| 2022年2月23日 | $0.0320 |
| 2022年1月26日 | $0.0420 |
| 2021年12月28日 | $0.0420 |
| 2021年12月1日 | $0.0420 |
| 2021年10月26日 | $0.0420 |
| 2021年9月27日 | $0.0420 |
| 2021年8月26日 | $0.0420 |
| 2021年7月27日 | $0.0420 |
| 2021年6月25日 | $0.0420 |
| 2021年5月25日 | $0.0420 |
| 2021年4月27日 | $0.0420 |
| 2021年3月26日 | $0.0420 |
| 2021年2月23日 | $0.0420 |
| 2021年1月26日 | $0.0420 |
| 2020年12月28日 | $0.0420 |
| 2020年12月1日 | $0.0420 |
| 2020年10月21日 | $0.0420 |
| 2020年9月23日 | $0.0420 |
| 2020年8月19日 | $0.0450 |
| 2020年7月22日 | $0.0470 |
| 2020年6月24日 | $0.0470 |
| 2020年5月20日 | $0.0290 |
| 2020年4月22日 | $0.0290 |
机构持有人 (13F) 78 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $30102313 | 20.08% | 1671422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $19685758 | 13.13% | 1099763 | 股份 | 2026年3月31日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8950790 | 5.97% | 496990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $6065273 | 4.05% | 336773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $6050640 | 4.04% | 335960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5563073 | 3.71% | 308888 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $5044013 | 3.37% | 280067 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5021000 | 3.35% | 278823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4047856 | 2.70% | 224756 | 股份 | 2026年6月30日 |
| rebel Financial LLC | $3931691 | 2.62% | 219648 | 股份 | 2026年3月31日 |
| LPL Financial LLC | $3630450 | 2.42% | 201580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3629825 | 2.42% | 201545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $3093949 | 2.06% | 169485 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Fisher Asset Management, LLC | $3054711 | 2.04% | 169612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $3035446 | 2.03% | 169578 | 股份 | 2026年3月31日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2958150 | 1.97% | 164405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $2746543 | 1.83% | 152501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $2300093 | 1.53% | 127712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $2049358 | 1.37% | 113790 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $2005810 | 1.34% | 111372 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC | $1811266 | 1.21% | 100570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $1784358 | 1.19% | 99076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| True Vision MN LLC | $1635792 | 1.09% | 91385 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1455448 | 0.97% | 80813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1447668 | 0.97% | 78337 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $1223444 | 0.82% | 67931 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1161801 | 0.78% | 64509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1037412 | 0.69% | 57602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $869865 | 0.58% | 48299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $777691 | 0.52% | 43181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $776807 | 0.52% | 43132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $772463 | 0.52% | 42867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empower Advisory Group, LLC | $706676 | 0.47% | 39238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $652285 | 0.44% | 36218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $516092 | 0.34% | 28656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $499939 | 0.33% | 27759 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $499381 | 0.33% | 27728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JMG Financial Group, Ltd. | $499237 | 0.33% | 27720 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DGS Capital Management, LLC | $492340 | 0.33% | 27505 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Y.D. More Investments Ltd | $448215 | 0.30% | 24887 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $430693 | 0.29% | 23914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $429971 | 0.29% | 23874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $416766 | 0.28% | 23141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AZZAD ASSET MANAGEMENT INC /ADV | $380361 | 0.25% | 21119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $374392 | 0.25% | 20788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $332254 | 0.22% | 18448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $317006 | 0.21% | 17602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $316436 | 0.21% | 17570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $306512 | 0.20% | 17019 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Emergent Wealth Advisors, LLC | $299488 | 0.20% | 16629 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wall Street Financial Group, Inc. | $292887 | 0.20% | 16262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SageOak Financial, LLC | $269140 | 0.18% | 14944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $267593 | 0.18% | 14858 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $259163 | 0.17% | 14390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BWM Planning, LLC | $256001 | 0.17% | 14214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $253165 | 0.17% | 14199 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $251113 | 0.17% | 13943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $243230 | 0.16% | 13504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $241836 | 0.16% | 13428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $237224 | 0.16% | 13172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $225040 | 0.15% | 12495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $218291 | 0.15% | 12134 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $208350 | 0.14% | 11569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $195841 | 0.13% | 10874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $194566 | 0.13% | 10803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $191214 | 0.13% | 10617 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $135976 | 0.09% | 7550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $107268 | 0.07% | 5956 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $93670 | 0.06% | 5201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $61576 | 0.04% | 3419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $36507 | 0.02% | 2027 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $9929 | 0.01% | 551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Guardian Partners Inc. | $4232 | 0.00% | 235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2305 | 0.00% | 128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NVWM, LLC | $558 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $18 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $18 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |