行业细分

04
Industrials 3.6%
Technology 2.4%
Communication Services 0.7%
Financials 0.7%
Materials 0.7%
Health Care 0.7%
Consumer Staples 0.4%
Retail 0.3%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.2%
Utilities 0.2%
其他/未映射 90.0%

完整投资组合 98 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $17098106 8.82% 370169 $2406080 上涨 ×2
IVV iShares Trust $15713620 8.10% 24056 $3317576 上涨 ×3
IVE iShares Trust $10394703 5.36% 49229 $-353853 下跌 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $9596252 4.95% 84840 $368269 上涨 ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $9593766 4.95% 164898 $-1253218 下跌 ×2
IEMG iShares, Inc. $8656463 4.46% 124107 $-797358 下跌 ×1
EFV iShares Trust $7802735 4.02% 104946 $665663 上涨 ×1
GOVT iShares Trust $6345085 3.27% 276957 $5323466 上涨 ×3
MUB iShares Trust $5850776 3.02% 55118 $812000 上涨 ×2
MBB iShares MBS ETF $5735170 2.96% 60402 $815438 上涨 ×3
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $5144778 2.65% 51080 $-649497 下跌 ×2
EFG iShares Trust $5094955 2.63% 45748 $4490154 上涨 ×1
QUAL iShares Trust $4595959 2.37% 23961 $189773 上涨 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $4422121 2.28% 134207 $558089 上涨 ×3
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $4227236 2.18% 116710 $97807 上涨 ×4
MTUM iShares Trust $3954555 2.04% 16478 $167615 上涨 ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $3589770 1.85% 71738 $626627 上涨 ×3
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3350455 1.73% 81599 上涨 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3176143 1.64% 61162 $-546886 下跌 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2876350 1.48% 87908 上涨 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2451706 1.26% 84164 $-331141 下跌 ×1
LMUB iShares Trust $2350305 1.21% 47072 上涨 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $2248473 1.16% 26562 $54792 下跌 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2090487 1.08% 112028 $8560 上涨 ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1988520 1.03% 118937 $30351 上涨 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1743456 0.90% 17459 $-3352 下跌 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1698047 0.88% 5293 $-137221 下跌 ×2
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF $1635792 0.84% 91385 $-32441
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1372803 0.71% 70292 $13221 上涨 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1331073 0.69% 17262 $-86973 下跌 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1275939 0.66% 5259 $59658 上涨 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1238119 0.64% 14044 $-1752752 下跌 ×2
FISR SSGA Active Trust $1168177 0.60% 45419 $245626 上涨 ×2
SYSB iShares Systematic Bond ETF $1064351 0.55% 11959 $171419 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $958256 0.49% 2227 $653890 上涨 ×4
SPY SPY $915140 0.47% 1403 $-24567 上涨 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $911998 0.47% 2336 $-69585 上涨 ×4
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $883407 0.46% 21791 $155549 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $857303 0.44% 3378 $-24339 上涨 ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $822800 0.42% 16666 $65167 上涨 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $784319 0.40% 6388 $-25446 上涨 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $775495 0.40% 4795 $27351 下跌 ×1
IBB iShares Trust $761682 0.39% 4511 $-1565825 下跌 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $747427 0.39% 4004 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $747003 0.39% 2018 上涨 ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $745964 0.38% 28364 $42030 上涨 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $743471 0.38% 2967 $246910 下跌 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $738534 0.38% 2532 $4102
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $733267 0.38% 840 上涨 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $726242 0.37% 35560 $9609 上涨 ×3
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $724284 0.37% 3708 $238807 上涨 ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $721670 0.37% 36773 $11958 上涨 ×3
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $713652 0.37% 9811 上涨 ×1
BF-A (申报为 BFA) Brown-Forman Corporation Class A $712840 0.37% 26395 $83453 上涨 ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $690930 0.36% 1460 $-73320 下跌 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $681378 0.35% 5127
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $676024 0.35% 6098 $56699 上涨 ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $668837 0.34% 10918 $77279 下跌 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $622148 0.32% 4464 上涨 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $621116 0.32% 2281 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $587946 0.30% 2823 $17821 上涨 ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $574045 0.30% 9766 上涨 ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $567642 0.29% 3856 上涨 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $548288 0.28% 4623 $-3467
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $504380 0.26% 1754 $-763896 下跌 ×1
XLSR SSGA Active Trust $486113 0.25% 8419 $2774 上涨 ×2
IQLT iShares Trust $463225 0.24% 10020 $7816
BLD TopBuild Corp. Common Stock $457393 0.24% 1302 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $440641 0.23% 5535 $-16319 上涨 ×4
IJR iShares Trust $434215 0.22% 3493 $219213 上涨 ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $430352 0.22% 10400 $-144538 上涨 ×5
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $427528 0.22% 10453 $-36250 下跌 ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $410411 0.21% 13456 $199 下跌 ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $405104 0.21% 4793 $-94717 下跌 ×1
XLB XLB $388167 0.20% 7768 $170079 上涨 ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $384134 0.20% 3078 $-21724 上涨 ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $369857 0.19% 3854 $12044 下跌 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $364850 0.19% 3152 $35182 上涨 ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $352730 0.18% 6526 $-340828 下跌 ×5
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $328933 0.17% 7012 $15446 上涨 ×3
XLU XLU $317788 0.16% 6925 $-276243 下跌 ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $316074 0.16% 12337
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $312885 0.16% 6854 $37765 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $304994 0.16% 2085
XLRE XLRE $284095 0.15% 6958 $4510 上涨 ×2
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF $283541 0.15% 8046 $77952 上涨 ×2
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $249700 0.13% 7970 $-12700 下跌 ×1
TIPX State Street SPDR Bloomberg 1a??10 Year TIPS ETF $234348 0.12% 12212 $39999 上涨 ×1
LAES SEALSQ Corp - Ordinary Shares $223025 0.12% 85124 $128623 上涨 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $219625 0.11% 1004 $-1580551 下跌 ×1
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $217606 0.11% 15499 上涨 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $214796 0.11% 8072 $1710 上涨 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $211388 0.11% 3611 上涨 ×1
ICVT iShares Convertible Bond ETF $209789 0.11% 2061 $-200661 下跌 ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $209376 0.11% 4378 $-6507 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $205628 0.11% 4218 $-12612 上涨 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $203862 0.11% 4219 $-41778 下跌 ×2
ARQQ Arqit Quantum Inc. - Ordinary Shares $196736 0.10% 14848 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IVV $15713620 8.10% 上涨 ×3
GOVT $6345085 3.27% 上涨 ×3
MBB $5735170 2.96% 上涨 ×3
BAI $4422121 2.28% 上涨 ×3
THRO $4227236 2.18% 上涨 ×4
IAGG $3589770 1.85% 上涨 ×3
BSCT $2090487 1.08% 上涨 ×3
BSCQ $1372803 0.71% 上涨 ×3
GLD $958256 0.49% 上涨 ×4
SPY $915140 0.47% 上涨 ×4
CRWD $911998 0.47% 上涨 ×4
AAPL $857303 0.44% 上涨 ×3
BSCS $726242 0.37% 上涨 ×3
GNRC $724284 0.37% 上涨 ×4
BSCR $721670 0.37% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
BLCR $3350455 81599 1.73%
IDEF $2876350 87908 1.48%
LMUB $2350305 47072 1.21%
CRM $747427 4004 0.39%
MSFT $747003 2018 0.39%
GEV $733267 840 0.38%
BHP $713652 9811 0.37%
XLK $681378 5127 0.35%
GILD $622148 4464 0.32%
VMC $621116 2281 0.32%
FCX $574045 9766 0.30%
OSK $567642 3856 0.29%
BLD $457393 1302 0.24%
SPAB $316074 12337 0.16%
PLTR $304994 2085 0.16%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IVV 增持 +6K +$3.3M
IUSB 增持 +54K +$2.4M
IAU 削减 -23K -$1.8M
IBB 削减 -9K -$1.6M
DYNF 削减 -13K -$1.3M
MBB 增持 +9K +$815K
MUB 增持 +8K +$812K
IEMG 削减 -17K -$797K
GOOGL 削减 -2K -$764K
EFV 增持 +5K +$666K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
OEF 2026年3月31日 22247 $7630054
ACIO 2026年3月31日 55929 $2444097
XLK 2025年12月31日 8505 $2397219 39.6%
BSCP 2025年12月31日 95033 $1966233 不再跟踪
DRSK 2026年3月31日 63789 $1816073
IDUB 2026年3月31日 60111 $1462501
EMB 2026年3月31日 14832 $1428025
STIP 2025年12月31日 12607 $1303060
DUBS 2026年3月31日 34352 $1294112
ADME 2026年3月31日 20034 $1027945
SPYM 2026年3月31日 12247 $982454 19.2%
HEFA 2025年6月30日 26078 $946371
DEFR 2026年3月31日 33164 $885810
ROKU 2026年3月31日 8150 $884193 62.1%
PLTR 2025年9月30日 6344 $864814 3.8%
DELL 2025年12月31日 6077 $861536 338.7%
VEA 2026年3月31日 13736 $858088
HIMU 2026年3月31日 16869 $821183
OSCV 2026年3月31日 21308 $789035
EL 2026年3月31日 7212 $755241 30.0%
JUCY 2026年3月31日 33538 $744544
XLV 2026年3月31日 4741 $733907 14.2%
NVDA 2026年3月31日 3742 $697883 37.0%
GOOS 2026年3月31日 51678 $669230 -30.5%
HOOD 2025年9月30日 6858 $642115 -20.3%
RSP 2026年3月31日 3079 $589813 10.0%
SPOT 2025年9月30日 691 $530232 -30.8%
OXY 2025年12月31日 10923 $518722 41.8%
UBER 2026年3月31日 6210 $507419 -3.4%
HWM 2025年9月30日 2691 $500876 17.0%
HYDB 2025年6月30日 10063 $473867
ADBE 2026年3月31日 1350 $472486 -1.8%
IYW 2026年3月31日 2339 $467052 49.7%
SHOP 2025年9月30日 3983 $459439 7.7%
UPSD 2026年3月31日 16669 $446396
SPAB 2025年9月30日 17411 $445722 -6.2%
ARES 2025年9月30日 2513 $435252 -26.7%
IWM 2026年3月31日 1701 $418718 14.3%
ISRG 2025年9月30日 766 $416252 -9.1%
SPDW 2025年6月30日 10414 $379174
PHM 2025年6月30日 3548 $365515 8.1%
EMXC 2025年9月30日 5368 $338936
HIMS 2026年3月31日 10349 $336032 42.9%
TOST 2026年3月31日 9145 $324739 13.3%
SOFI 2026年3月31日 12136 $317720 0.3%
BKAG 2025年6月30日 6584 $277384
JNK 2025年12月31日 2714 $265945 -4.8%
IJR 2025年6月30日 2446 $255778 26.5%
HOOD 2026年3月31日 2208 $249725 64.7%
EEMV 2026年3月31日 3878 $248347
BIL 2025年12月31日 2683 $246165
QQQ 2026年3月31日 375 $230434 29.0%
MDT 2026年3月31日 2174 $210378 1.5%
SCHX 2025年12月31日 7759 $204372 12.9%