Tidal Trust I (SPSK)
管理公司 · ARCX · 系列 S000067282 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $530.8M
- 持仓
- 170
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 14.75%
- 有效持仓数量
- 136.1
- 持仓高于 1%
- 17
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$58.0M
- 截至五月 2026的季度
- +$49.8M
- 过去12个月
- +$223.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 170 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RBD7 | $3.3M | 0.62 | 3315000 | ID |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RBE5 | $3.3M | 0.62 | 3305000 | ID |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RBG0 | $3.2M | 0.61 | 3270000 | US |
| Al Rajhi Sukuk Ltd | — | $3.2M | 0.60 | 3200000 | KY |
| EDO Sukuk Ltd | — | $3.1M | 0.59 | 3000000 | KY |
| KFH Sukuk Co | — | $3.1M | 0.59 | 3070000 | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RAY2 | $3.1M | 0.58 | 3025000 | US |
| DIB Sukuk Ltd | — | $3.1M | 0.58 | 3070000 | KY |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | — | $3.0M | 0.57 | 3050000 | KY |
| Isdb Trust Services NO 2 SARL | — | $3.0M | 0.57 | 3000000 | LU |
| RAK Capital | — | $3.0M | 0.57 | 3000000 | KY |
| SRC Sukuk Ltd | — | $3.0M | 0.57 | 2950000 | KY |
| DP WORLD CRESCENT LTD | AU4586304 | $3.0M | 0.57 | 3025000 | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RAX4 | $3.0M | 0.56 | 2910000 | US |
| DIB Sukuk Ltd | — | $2.9M | 0.55 | 2900000 | KY |
| ROP Sukuk Trust | — | $2.9M | 0.55 | 2900000 | PH |
| Al Rajhi Sukuk Ltd | — | $2.9M | 0.55 | 2900000 | KY |
| Oman Sovereign Sukuk Co | — | $2.9M | 0.55 | 2960000 | OM |
| Mdgh Sukuk Ltd | — | $2.9M | 0.55 | 2900000 | AE |
| KFH Sukuk Co | — | $2.9M | 0.55 | 2895000 | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | — | $2.9M | 0.55 | 2920000 | ID |
| DIB Sukuk Ltd | — | $2.9M | 0.55 | 2915000 | KY |
| SRC Sukuk Ltd | — | $2.9M | 0.54 | 2875000 | KY |
| Mdgh Sukuk Ltd | — | $2.9M | 0.54 | 2855000 | AE |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | G8110JAL5 | $2.8M | 0.53 | 2875000 | KY |
| SRC Sukuk Ltd | — | $2.8M | 0.53 | 2880000 | KY |
| DP World Crescent Ltd | G28288AC5 | $2.8M | 0.52 | 2865000 | KY |
| KFH Sukuk Co | — | $2.7M | 0.51 | 2775000 | KY |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | G8110JAF8 | $2.7M | 0.51 | 2890000 | KY |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | — | $2.7M | 0.51 | 2600000 | DE |
| Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 | G781A6AB9 | $2.7M | 0.51 | 2875000 | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RAP1 | $2.7M | 0.51 | 2900000 | ID |
| QIB Sukuk Ltd | — | $2.7M | 0.50 | 2675000 | KY |
| Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 | G781A6AD5 | $2.7M | 0.50 | 2690000 | SA |
| Ma'aden Sukuk Ltd | 55407NAD4 | $2.6M | 0.49 | 2650000 | US |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RAS5 | $2.6M | 0.49 | 2870000 | US |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | — | $2.6M | 0.49 | 2600000 | ID |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RBH8 | $2.6M | 0.49 | 2645000 | US |
| QIB Sukuk Ltd | — | $2.6M | 0.48 | 2500000 | KY |
| SNB Sukuk Ltd | — | $2.5M | 0.48 | 2500000 | KY |
| BSF Sukuk Co Ltd | — | $2.5M | 0.47 | 2500000 | KY |
| Fab Sukuk Co Ltd | — | $2.4M | 0.46 | 2430000 | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | — | $2.3M | 0.44 | 2300000 | ID |
| Ma'aden Sukuk Ltd | — | $2.3M | 0.44 | 2325000 | SA |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co | — | $2.3M | 0.44 | 2325000 | KY |
| BBG Sukuk Ltd | — | $2.3M | 0.44 | 2350000 | KY |
| BSF Sukuk Co Ltd | — | $2.3M | 0.44 | 2300000 | SA |
| EI Sukuk Co Ltd | — | $2.3M | 0.44 | 2300000 | KY |
| EDO Sukuk Ltd | — | $2.3M | 0.44 | 2250000 | KY |
| Almarai Sukuk Ltd | — | $2.3M | 0.44 | 2300000 | IE |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 79 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $30102313 | 21.44% | 1671422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $19685758 | 14.02% | 1099763 | 股份 | 2026年3月31日 |
| RFG Advisory, LLC | $6065273 | 4.32% | 336773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $6050640 | 4.31% | 335960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5563073 | 3.96% | 308888 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $5044013 | 3.59% | 280067 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4915000 | 3.50% | 272907 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4047856 | 2.88% | 224756 | 股份 | 2026年6月30日 |
| rebel Financial LLC | $3931691 | 2.80% | 219648 | 股份 | 2026年3月31日 |
| LPL Financial LLC | $3630450 | 2.59% | 201580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3629825 | 2.59% | 201545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $3093949 | 2.20% | 169485 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Fisher Asset Management, LLC | $3054711 | 2.18% | 169612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $3035446 | 2.16% | 169578 | 股份 | 2026年3月31日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2958150 | 2.11% | 164405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $2746543 | 1.96% | 152501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $2300093 | 1.64% | 127712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $2049358 | 1.46% | 113790 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $2005810 | 1.43% | 111372 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC | $1811266 | 1.29% | 100570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| True Vision MN LLC | $1635792 | 1.17% | 91385 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1455448 | 1.04% | 80813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1447668 | 1.03% | 78337 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $1223444 | 0.87% | 67931 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1161801 | 0.83% | 64509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1037412 | 0.74% | 57602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $892179 | 0.64% | 49538 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $869865 | 0.62% | 48299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $777691 | 0.55% | 43181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $776807 | 0.55% | 43132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $772463 | 0.55% | 42867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empower Advisory Group, LLC | $706676 | 0.50% | 39238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $652285 | 0.46% | 36218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $516092 | 0.37% | 28656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $499939 | 0.36% | 27759 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $499381 | 0.36% | 27728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JMG Financial Group, Ltd. | $499237 | 0.36% | 27720 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DGS Capital Management, LLC | $492340 | 0.35% | 27505 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Y.D. More Investments Ltd | $448215 | 0.32% | 24887 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $430693 | 0.31% | 23914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $429971 | 0.31% | 23874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $416766 | 0.30% | 23141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AZZAD ASSET MANAGEMENT INC /ADV | $380361 | 0.27% | 21119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $374392 | 0.27% | 20788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $332254 | 0.24% | 18448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $317006 | 0.23% | 17602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $316436 | 0.23% | 17570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $306512 | 0.22% | 17019 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Emergent Wealth Advisors, LLC | $299488 | 0.21% | 16629 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wall Street Financial Group, Inc. | $292887 | 0.21% | 16262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SageOak Financial, LLC | $269140 | 0.19% | 14944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $267593 | 0.19% | 14858 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $259163 | 0.18% | 14390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BWM Planning, LLC | $256001 | 0.18% | 14214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $253165 | 0.18% | 14199 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $251113 | 0.18% | 13943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $245296 | 0.17% | 13620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $243230 | 0.17% | 13504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $241836 | 0.17% | 13428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $237224 | 0.17% | 13172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $225040 | 0.16% | 12495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $218291 | 0.16% | 12134 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $215940 | 0.15% | 11990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $208350 | 0.15% | 11569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $195841 | 0.14% | 10874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $194566 | 0.14% | 10803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $191214 | 0.14% | 10617 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $135976 | 0.10% | 7550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $107268 | 0.08% | 5956 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $93670 | 0.07% | 5201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $61576 | 0.04% | 3419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $36507 | 0.03% | 2027 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $9929 | 0.01% | 551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Guardian Partners Inc. | $4232 | 0.00% | 235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2305 | 0.00% | 128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NVWM, LLC | $558 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $18 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $18 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded F... | $531.8M |
| TNGY Tortoise Capital Series Trust | $532.0M |
| FIVA Fidelity Covington Trust | $532.9M |
| IBTM iShares Trust | $534.1M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |
| IDGT iShares Trust | $529.8M |
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund ... | $529.4M |
| MSTU ETF Opportunities Trust | $525.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |