Emergent Wealth Advisors, LLC
CIK 1799880 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $192.4M
- 持仓
- 122
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6583（共 9443） · 前 69.7%
投资组合价值同比（季度）：+13.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 51.83%
- 前二十五大持仓权重
- 72.31%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 24.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.68% 估计买入 $18805641 · 卖出 $6653262
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 69.3% 仍持有
- 新仓位
- 8
- 增加
- 58
- 减少
- 37
- 已结清
- 11
本页内容
行业细分
Technology
6.8%
Industrials
2.5%
Retail
2.2%
Real Estate
2.0%
Communication Services
1.7%
Financials
1.7%
Healthcare
1.4%
Materials
0.9%
Communications
0.8%
Energy
0.5%
Consumer products
0.3%
Financial Services
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
78.7%
完整投资组合 122 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $26545247 | 13.80% | 35792 | $3671973 | 上涨 ×2 | ||
| IEFA | $11778380 | 6.12% | 122017 | $1624702 | 上涨 ×5 | ||
| VUG | $10511252 | 5.46% | 121249 | $2293781 | 上涨 ×6 | ||
| IEMG | $9388066 | 4.88% | 114971 | $1606241 | 上涨 ×5 | ||
| AGG | $8978941 | 4.67% | 91216 | $403045 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $8350564 | 4.34% | 38246 | $1307024 | 上涨 ×6 | ||
| BINC | $7401288 | 3.85% | 141159 | $341387 | 上涨 ×6 | ||
| DYNF | $7211298 | 3.75% | 105471 | $1254623 | 上涨 ×5 | ||
| XLK XLK | $4980193 | 2.59% | 28588 | $904538 | 下跌 ×1 | ||
| SPYM | $4582844 | 2.38% | 51856 | $645524 | 上涨 ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4497181 | 2.34% | 92926 | $387039 | 上涨 ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $4119707 | 2.14% | 53894 | $350049 | 上涨 ×2 | ||
| GLD | $3373624 | 1.75% | 9471 | $-716281 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $3181114 | 1.65% | 21396 | $506594 | 下跌 ×3 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $2801032 | 1.46% | 30377 | $38243 | 上涨 ×1 | ||
| BBUS | $2653715 | 1.38% | 19698 | $336598 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2459907 | 1.28% | 9918 | $590059 | 上涨 ×6 | ||
| VXF | $2378499 | 1.24% | 9998 | $313062 | 下跌 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2309461 | 1.20% | 11350 | $294172 | 下跌 ×3 | ||
| NYF | $2051463 | 1.07% | 38057 | $-10124 | 下跌 ×2 | ||
| SCHX | $2005162 | 1.04% | 68459 | $283164 | 上涨 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1990065 | 1.03% | 5214 | $499432 | 上涨 ×6 | ||
| SHLD | $1884277 | 0.98% | 29550 | $179857 | 上涨 ×2 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $1882555 | 0.98% | 8473 | $369732 | 上涨 ×6 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1819141 | 0.95% | 8069 | $247974 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1695856 | 0.88% | 4463 | $196313 | 上涨 ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1491361 | 0.78% | 12732 | $520718 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1395522 | 0.73% | 4816 | $242824 | 上涨 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1299661 | 0.68% | 3486 | $315888 | 上涨 ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1221769 | 0.63% | 4783 | $560286 | 下跌 ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1204998 | 0.63% | 1579 | $538178 | 下跌 ×1 | ||
| SCHZ | $1150500 | 0.60% | 49741 | $-339262 | 下跌 ×2 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $1043806 | 0.54% | 2261 | $724212 | 下跌 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1030655 | 0.54% | 2695 | $287569 | 上涨 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $995855 | 0.52% | 5702 | $240812 | 下跌 ×1 | ||
| SCHF | $959022 | 0.50% | 34622 | $47168 | 下跌 ×2 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $935007 | 0.49% | 5366 | $20908 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $923469 | 0.48% | 7162 | $155203 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $923227 | 0.48% | 3639 | $82854 | 上涨 ×5 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $923215 | 0.48% | 3879 | $124096 | 上涨 ×6 | ||
| BAI | $921862 | 0.48% | 11799 | ||||
| SPY SPY | $835154 | 0.43% | 1118 | $103728 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $816570 | 0.42% | 2501 | $122404 | 上涨 ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $809535 | 0.42% | 3471 | $-116416 | 下跌 ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $808602 | 0.42% | 4057 | $574114 | 上涨 ×1 | ||
| BSV | $796576 | 0.41% | 10224 | $-10032 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $791867 | 0.41% | 3161 | $69693 | 下跌 ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $755587 | 0.39% | 10908 | $-150803 | 下跌 ×3 | ||
| JIRE | $724592 | 0.38% | 8784 | $67926 | 上涨 ×1 | ||
| PYLD | $717684 | 0.37% | 27062 | $103023 | 上涨 ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $713621 | 0.37% | 3110 | $153821 | |||
| JCPB | $694243 | 0.36% | 14790 | $-187 | 上涨 ×2 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $689695 | 0.36% | 6148 | $312852 | 上涨 ×1 | ||
| XVV | $660297 | 0.34% | 11627 | $88016 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $637529 | 0.33% | 1134 | $53065 | 上涨 ×1 | ||
| NOBL | $625975 | 0.33% | 11146 | $135784 | 上涨 ×2 | ||
| VYM | $625383 | 0.33% | 3957 | $38447 | 下跌 ×1 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $593460 | 0.31% | 2800 | $44716 | |||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $578449 | 0.30% | 7179 | 上涨 ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $575254 | 0.30% | 266 | $332554 | 下跌 ×1 | ||
| NULG | $574882 | 0.30% | 4911 | $128276 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $535951 | 0.28% | 3275 | $23835 | 下跌 ×2 | ||
| ESML | $534635 | 0.28% | 9559 | $85171 | |||
| IWN | $533328 | 0.28% | 2411 | $77690 | 上涨 ×6 | ||
| NULV | $530394 | 0.28% | 10610 | $47639 | |||
| BRKB | $528912 | 0.27% | 1016 | $107216 | 上涨 ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $522365 | 0.27% | 3602 | $44860 | 上涨 ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $516489 | 0.27% | 9654 | $-4811 | 下跌 ×1 | ||
| JGRO | $484077 | 0.25% | 4910 | $60632 | 下跌 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $477966 | 0.25% | 2644 | $-227396 | 下跌 ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $474647 | 0.25% | 981 | $183820 | |||
| JAVA | $471616 | 0.25% | 5939 | $41833 | 下跌 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $459976 | 0.24% | 6266 | $-456 | 上涨 ×1 | ||
| JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $459796 | 0.24% | 6456 | $44614 | 上涨 ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $446686 | 0.23% | 14650 | $6288 | 上涨 ×1 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $436854 | 0.23% | 5658 | $-87443 | 上涨 ×1 | ||
| IWD | $416223 | 0.22% | 1717 | $50515 | 上涨 ×6 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $415168 | 0.22% | 650 | $131153 | 下跌 ×3 | ||
| SPUS | $413483 | 0.21% | 7191 | $67164 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $410904 | 0.21% | 1259 | $45251 | 上涨 ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $409906 | 0.21% | 1202 | $202131 | 下跌 ×3 | ||
| EAGG | $402843 | 0.21% | 8497 | $-14681 | 下跌 ×1 | ||
| IWF | $384112 | 0.20% | 3093 | $54613 | 上涨 ×3 | ||
| RSP | $380751 | 0.20% | 1789 | $27886 | 下跌 ×2 | ||
| HYG | $376339 | 0.20% | 4706 | $5749 | 上涨 ×1 | ||
| CMF | $374602 | 0.19% | 6499 | $5069 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $374054 | 0.19% | 1750 | 上涨 ×1 | |||
| MINO | $366675 | 0.19% | 8013 | $40231 | 上涨 ×2 | ||
| VOO | $362665 | 0.19% | 528 | $47133 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $358270 | 0.19% | 6888 | $52126 | 上涨 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $345797 | 0.18% | 2736 | $-55087 | 上涨 ×2 | ||
| BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock | $344004 | 0.18% | 32180 | $29284 | |||
| SPTM | $342413 | 0.18% | 3771 | $51287 | 上涨 ×4 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $334516 | 0.17% | 9100 | $-9828 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $331824 | 0.17% | 7089 | $-89952 | 下跌 ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $329481 | 0.17% | 1783 | $72179 | 下跌 ×2 | ||
| SCHA | $328894 | 0.17% | 9165 | $63883 | 上涨 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $325743 | 0.17% | 2792 | $-70091 | 上涨 ×2 | ||
| CXW CoreCivic, Inc. Common Stock | $318079 | 0.17% | 10470 | $120091 | |||
| SPSK | $299488 | 0.16% | 16629 | $1829 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IEFA | $11778380 | 6.12% | 上涨 ×5 |
| VUG | $10511252 | 5.46% | 上涨 ×6 |
| IEMG | $9388066 | 4.88% | 上涨 ×5 |
| VTV | $8350564 | 4.34% | 上涨 ×6 |
| BINC | $7401288 | 3.85% | 上涨 ×6 |
| DYNF | $7211298 | 3.75% | 上涨 ×5 |
| BNDX | $4497181 | 2.34% | 上涨 ×6 |
| AMZN | $2459907 | 1.28% | 上涨 ×6 |
| SCHX | $2005162 | 1.04% | 上涨 ×3 |
| AVGO | $1990065 | 1.03% | 上涨 ×6 |
| SPG | $1882555 | 0.98% | 上涨 ×6 |
| MSFT | $1695856 | 0.88% | 上涨 ×6 |
| CSCO | $1491361 | 0.78% | 上涨 ×6 |
| AAPL | $1395522 | 0.73% | 上涨 ×6 |
| JNJ | $923227 | 0.48% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +775 | +$3.7M |
| VUG | 增持 | +102K | +$2.3M |
| IEFA | 增持 | +10K | +$1.6M |
| IEMG | 增持 | +3K | +$1.6M |
| VTV | 增持 | +2K | +$1.3M |
| DYNF | 增持 | +3K | +$1.3M |
| XLK | 削减 | -2K | +$905K |
| ALAB | 削减 | -655 | +$724K |
| GLD | 削减 | -34 | -$716K |
| SPYM | 增持 | +415 | +$646K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| EFG | 2026年3月31日 | 10859 | $1237027 | 不再跟踪 |
| TLT | 2026年3月31日 | 11715 | $1021080 | |
| CAVA | 2025年9月30日 | 11884 | $1019351 | 20.2% |
| SPYV | 2026年3月31日 | 13779 | $782760 | 不再跟踪 |
| OMFL | 2026年3月31日 | 11992 | $733071 | 不再跟踪 |
| IYW | 2026年3月31日 | 3208 | $640576 | 不再跟踪 |
| QQQM | 2026年3月31日 | 2500 | $632300 | |
| SPMO | 2026年3月31日 | 4884 | $582759 | 不再跟踪 |
| EMXC | 2026年3月31日 | 7844 | $570102 | |
| SOFI | 2026年3月31日 | 21369 | $559440 | 17.5% |
| MRK | 2025年3月31日 | 5051 | $502481 | 69.0% |
| IUSB | 2026年6月30日 | 10735 | $495869 | |
| GLDM | 2026年3月31日 | 5439 | $464327 | 不再跟踪 |
| IVE | 2026年6月30日 | 2145 | $452917 | 不再跟踪 |
| XTEN | 2026年6月30日 | 9351 | $428837 | 不再跟踪 |
| SCHD | 2026年3月31日 | 15562 | $426858 | 不再跟踪 |
| IVW | 2026年6月30日 | 3572 | $404029 | 不再跟踪 |
| CHWY | 2026年3月31日 | 12181 | $402582 | -12.3% |
| IMFL | 2026年3月31日 | 13269 | $395284 | 不再跟踪 |
| VEA | 2025年3月31日 | 8198 | $392035 | 不再跟踪 |
| MBB | 2026年6月30日 | 4115 | $390692 | |
| REGN | 2025年3月31日 | 528 | $376110 | 32.1% |
| XLG | 2026年6月30日 | 6729 | $367067 | 不再跟踪 |
| IAGG | 2026年3月31日 | 7176 | $358872 | 不再跟踪 |
| EFV | 2026年6月30日 | 4825 | $358702 | 不再跟踪 |
| EMB | 2026年3月31日 | 3586 | $345213 | |
| THRO | 2026年3月31日 | 8876 | $342259 | 不再跟踪 |
| GOVI | 2026年3月31日 | 12017 | $331068 | |
| VWO | 2025年3月31日 | 7444 | $327852 | 不再跟踪 |
| VICI | 2025年12月31日 | 9712 | $316697 | -5.7% |
| FMNY | 2026年6月30日 | 11526 | $304636 | 不再跟踪 |
| OKE | 2026年6月30日 | 3344 | $302264 | 9.0% |
| UNH | 2025年6月30日 | 575 | $301095 | 24.2% |
| IJH | 2025年3月31日 | 4336 | $270153 | 不再跟踪 |
| HON | 2025年12月31日 | 1266 | $266457 | 12.6% |
| VWO | 2026年3月31日 | 4771 | $256470 | 不再跟踪 |
| VEA | 2026年3月31日 | 4102 | $256281 | 不再跟踪 |
| COP | 2026年6月30日 | 1913 | $252516 | 30.3% |
| LCTU | 2026年3月31日 | 3364 | $249255 | 不再跟踪 |
| BAI | 2026年3月31日 | 7447 | $247985 | 不再跟踪 |
| HEFA | 2025年3月31日 | 7053 | $245092 | 不再跟踪 |
| ABT | 2025年3月31日 | 2155 | $243708 | -13.8% |
| QUAL | 2026年6月30日 | 1217 | $233473 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2026年3月31日 | 517 | $232505 | -6.2% |
| IJH | 2026年3月31日 | 3500 | $230990 | 不再跟踪 |
| PFE | 2025年9月30日 | 9435 | $228704 | 10.1% |
| DSI | 2025年3月31日 | 2066 | $227796 | 不再跟踪 |
| WFC | 2025年3月31日 | 3212 | $225602 | 17.9% |
| CNXN | 2025年3月31日 | 3250 | $225128 | 24.6% |
| GTO | 2026年3月31日 | 4711 | $223396 | 不再跟踪 |
| ARCC | 2025年9月30日 | 9667 | $212287 | -2.9% |
| DIS | 2025年9月30日 | 1711 | $212207 | -6.4% |
| BSV | 2025年6月30日 | 2668 | $208837 | 不再跟踪 |
| MO | 2026年3月31日 | 3599 | $207518 | 1.2% |
| USXF | 2025年3月31日 | 4141 | $205911 | 46.4% |
| DASH | 2025年12月31日 | 756 | $205624 | -3.1% |
| KO | 2025年12月31日 | 3099 | $205493 | 29.7% |
| SCHH | 2025年6月30日 | 9528 | $204947 | 不再跟踪 |
| USXF | 2025年9月30日 | 3799 | $204884 | 19.2% |
| DIS | 2025年3月31日 | 1838 | $204645 | 8.5% |
| USHY | 2025年3月31日 | 5505 | $202529 | 不再跟踪 |
| ALLE | 2025年12月31日 | 1134 | $201115 | 1.7% |
| IFRA | 2025年3月31日 | 4341 | $200959 | 不再跟踪 |
| COP | 2025年6月30日 | 1913 | $200903 | 50.9% |
| AEG | 2025年3月31日 | 16500 | $97185 | 37.0% |
| AMCR | 2026年3月31日 | 10385 | $86611 | 21.1% |
| HOVR | 2025年3月31日 | 50000 | $56500 | 258.7% |