Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
管理公司 · ARCX · 系列 S000076658 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$25.36
截至 2026年8月28日
▼ -0.17 (-0.65%)
1日变动
$25.31 – $25.64
52周范围
- 净资产
- $267.4M
- 持仓
- 219
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 30.38%
- 有效持仓数量
- 68.5
- 持仓高于 1%
- 8
本页内容
SIO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.41% | ▲ +0.41% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$7.7M
- 截至六月 2026的季度
- +$25.1M
- 过去12个月
- +$69.6M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 219 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAL CARE ISSUER LLC | 92861WAA2 | $791K | 0.30 | 788025 | ABS-O | US |
| KEYCORP CAPITAL III | 49326QAA4 | $787K | 0.29 | 750000 | DBT | US |
| OXFORD FINANCE FUNDING TRUST 2025-1 | 69144BAC1 | $783K | 0.29 | 787000 | ABS-O | US |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | 92243XAR2 | $781K | 0.29 | 785000 | DBT | GB |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-3 | 89169DAG6 | $774K | 0.29 | 900000 | ABS-O | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 706451BG5 | $774K | 0.29 | 797000 | DBT | MX |
| CORDOBA, PROVINCE OF | 74408DAG9 | $773K | 0.29 | 777000 | DBT | AR |
| MANITOWOC COMPANY INC (THE) | 563571AN8 | $758K | 0.28 | 705000 | DBT | US |
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM4 | 10568NAA0 | $752K | 0.28 | 761898 | ABS-O | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2026-4 | 81750QAE4 | $750K | 0.28 | 760289 | ABS-O | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2026-2 | 10807VAG0 | $734K | 0.27 | 730000 | ABS-O | US |
| OHI GROUP SA | 67712MAB5 | $733K | 0.27 | 709650 | DBT | LU |
| OWENS BROCKWAY GLASS CONTAINER INC | 69073TAU7 | $732K | 0.27 | 741000 | DBT | US |
| TURNING POINT BRANDS INC | 90041LAG0 | $719K | 0.27 | 695000 | DBT | US |
| FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC | 35641AAA6 | $714K | 0.27 | 691000 | DBT | US |
| MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL | 55292WAA8 | $710K | 0.27 | 756654 | DBT | LU |
| VOYAGER PARENT LLC | 92921EAA0 | $709K | 0.27 | 671000 | DBT | US |
| FOCUS BRANDS FUNDING LLC | 34417RAC0 | $708K | 0.26 | 682500 | ABS-O | US |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA | 67091TAK1 | $706K | 0.26 | 710000 | DBT | MA |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC | 05501YAB4 | $706K | 0.26 | 705000 | DBT | GB |
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM8 | 10571DAB5 | $705K | 0.26 | 716313 | ABS-O | US |
| ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-MF3 | 03882KAY8 | $702K | 0.26 | 810000 | ABS-O | US |
| SORIK MARAPI GEOTHERMAL POWER PT | 74390TAA7 | $692K | 0.26 | 690642 | DBT | ID |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAF1 | $688K | 0.26 | 665000 | DBT | US |
| FOCUS BRANDS FUNDING LLC | 34417MAB3 | $680K | 0.25 | 682500 | ABS-O | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 398905AN9 | $669K | 0.25 | 687000 | DBT | US |
| BANK5 2026-5YR20 | 06644BAX2 | $664K | 0.25 | 675000 | ABS-O | US |
| BLUELINX HOLDINGS INC | 09624HAA7 | $661K | 0.25 | 669000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48123UAB0 | $661K | 0.25 | 728000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273RBA6 | $656K | 0.25 | 657000 | DBT | US |
| MELLO MORTGAGE CAPITAL ACCEPTANCE 2022-INV2 | 58549JBU7 | $656K | 0.25 | 767343 | ABS-O | US |
| ADT SECURITY CORP (THE) | 00109LAB9 | $650K | 0.24 | 662000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503AE5 | $649K | 0.24 | 649000 | DBT | US |
| CIMPRESS PLC | 17186HAH5 | $647K | 0.24 | 641000 | DBT | IE |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-3 | 36274AAG5 | $645K | 0.24 | 650000 | ABS-O | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002BB6 | $635K | 0.24 | 633000 | DBT | US |
| BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC | 090978AA5 | $633K | 0.24 | 630000 | DBT | GB |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAN0 | $619K | 0.23 | 608000 | DBT | US |
| CSMC TRUST 2017-TIME | 12652XAE3 | $618K | 0.23 | 705000 | ABS-O | US |
| VT TOPCO INC | 91838PAA9 | $615K | 0.23 | 606000 | DBT | US |
| PRA GROUP INC | 69354NAE6 | $613K | 0.23 | 603000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAK4 | $609K | 0.23 | 614000 | DBT | US |
| MAGNERA CORP | 377320AA4 | $607K | 0.23 | 650000 | DBT | US |
| FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC | 34960PAE1 | $605K | 0.23 | 579000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502AM3 | $597K | 0.22 | 600000 | DBT | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454LAY6 | $596K | 0.22 | 591000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAE9 | $593K | 0.22 | 572000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DG0 | $591K | 0.22 | 595000 | DBT | US |
| SESI LLC | 78412FAX2 | $584K | 0.22 | 575000 | DBT | US |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 59565JAA9 | $582K | 0.22 | 604000 | DBT | US |
行业细分
Technology
0.4%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.4%
Financial Services
0.2%
Financials
0.2%
Energy
0.1%
其他/未映射
98.4%
股息 50笔付款
7.03%
TTM收益率
$1.78
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.1210 |
| 2026年6月29日 | $0.1160 |
| 2026年5月28日 | $0.1030 |
| 2026年4月29日 | $0.1130 |
| 2026年3月30日 | $0.1040 |
| 2026年2月26日 | $0.0980 |
| 2026年1月29日 | $0.0960 |
| 2025年12月30日 | $0.1300 |
| 2025年12月11日 | $0.4440 |
| 2025年11月26日 | $0.1050 |
| 2025年10月30日 | $0.1160 |
| 2025年9月29日 | $0.1080 |
| 2025年8月28日 | $0.1300 |
| 2025年7月30日 | $0.1230 |
| 2025年6月27日 | $0.1080 |
| 2025年5月29日 | $0.1050 |
| 2025年4月29日 | $0.1110 |
| 2025年3月28日 | $0.1020 |
| 2025年2月27日 | $0.0930 |
| 2025年1月30日 | $0.0900 |
| 2024年12月30日 | $0.1110 |
| 2024年12月11日 | $0.1450 |
| 2024年11月27日 | $0.0860 |
| 2024年10月30日 | $0.1070 |
| 2024年9月27日 | $0.0920 |
| 2024年8月29日 | $0.0900 |
| 2024年7月30日 | $0.1090 |
| 2024年6月27日 | $0.0940 |
| 2024年5月30日 | $0.1070 |
| 2024年4月29日 | $0.1030 |
| 2024年3月28日 | $0.1000 |
| 2024年2月28日 | $0.1030 |
| 2024年1月30日 | $0.0990 |
| 2023年12月27日 | $0.1530 |
| 2023年11月29日 | $0.1110 |
| 2023年10月30日 | $0.1150 |
| 2023年9月27日 | $0.0920 |
| 2023年8月30日 | $0.1240 |
| 2023年7月28日 | $0.1010 |
| 2023年6月28日 | $0.1110 |
| 2023年5月30日 | $0.1010 |
| 2023年4月27日 | $0.0960 |
| 2023年3月29日 | $0.0970 |
| 2023年2月27日 | $0.0890 |
| 2023年1月30日 | $0.0820 |
| 2022年12月28日 | $0.1150 |
| 2022年11月29日 | $0.1020 |
| 2022年10月28日 | $0.1010 |
| 2022年9月28日 | $0.0780 |
| 2022年8月30日 | $0.0890 |
机构持有人 (13F) 21 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148230659 | 80.00% | 5772154 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7153156 | 3.86% | 278546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6239837 | 3.37% | 242981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Willow Financial LLC | $6132265 | 3.31% | 239261 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5362331 | 2.89% | 208811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4045212 | 2.18% | 157522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2690519 | 1.45% | 104770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1937682 | 1.05% | 75454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1470659 | 0.79% | 57268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614844 | 0.33% | 23942 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533688 | 0.29% | 20782 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RHL GROUP, LLC | $445848 | 0.24% | 17148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308670 | 0.17% | 12020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44260 | 0.02% | 1723486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28472 | 0.02% | 1101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17693 | 0.01% | 689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $13610 | 0.01% | 530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11538 | 0.01% | 449277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1207 | 0.00% | 47 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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