Approach Retirement Advisors, LLC

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投资组合价值
$137.7M
按 13F 价值排名第 7652（共 9443） · 前 81.0%
持仓
82
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
56.36%
前二十五大持仓权重
78.33%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
18.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.97% 估计买入 $10811087 · 卖出 $2540006

新仓位
7
增加
41
减少
25
已结清
4
本页内容

行业细分

Financials
9.1%
Technology
2.8%
Energy
1.1%
Utilities
0.7%
Consumer products
0.6%
Communication Services
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Healthcare
0.4%
Retail
0.2%
其他/未映射
84.2%

完整投资组合 82 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAC $23336344 16.95% 526067 $3306813 上涨 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $12502972 9.08% 106635 $804029
DFCF $9045145 6.57% 214289 $1647953 上涨 ×2
AVUS $7676284 5.57% 59933 $1289488 上涨 ×2
DFSD $7224738 5.25% 151303 $693640 上涨 ×1
DFIC $4300659 3.12% 115422 $366489 上涨 ×1
DFAI $3848243 2.79% 93290 $427152 上涨 ×2
AVDE $3412358 2.48% 38255 $386153 上涨 ×1
STIP $3375673 2.45% 33043 $715350 上涨 ×2
VUSB $2886698 2.10% 57989 $462244 上涨 ×2
AVIG $2807328 2.04% 67793 $306497 上涨 ×2
DUHP $2674020 1.94% 64079 $297997 下跌 ×1
BRKB $2572005 1.87% 5140 $289575 上涨 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2566853 1.86% 51102 $290931 上涨 ×2
DFSV $2356993 1.71% 60762 $379084 上涨 ×1
AVSF $2162536 1.57% 46438 $37611 上涨 ×2
DFAE $2008141 1.46% 49941 $211548 下跌 ×1
AVUV $1938048 1.41% 15534 $266415 上涨 ×2
DFEM $1880686 1.37% 46276 $263003 下跌 ×2
AVLV $1776962 1.29% 19482 $183154 下跌 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1744108 1.27% 17325 上涨 ×1
AVEM $1687865 1.23% 17492 $514000 上涨 ×2
SPY SPY $1517369 1.10% 2031 $195966 下跌 ×2
VIG $1309326 0.95% 5533 $106623 下跌 ×1
VTV $1253129 0.91% 5750 $89373 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1218416 0.88% 8911 $-290091 上涨 ×2
DISV $1212450 0.88% 30213 $52425 上涨 ×2
DFIV $1168229 0.85% 21625 $11140 下跌 ×1
DIHP $1078653 0.78% 31608 $92591 上涨 ×2
AVSC $1048574 0.76% 14297 $155093 下跌 ×1
VEA $962355 0.70% 13506 $67523 下跌 ×1
DFLV $895681 0.65% 22652 $86885 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $867299 0.63% 1493 $460439 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $828584 0.60% 1735 $220274 下跌 ×1
DFAR $807477 0.59% 30866 $55043 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $788715 0.57% 5378 $13708 上涨 ×2
VTI $775429 0.56% 2095 $15165 下跌 ×1
DFAT $748140 0.54% 10703 $74492 下跌 ×1
VT $727994 0.53% 4638 $101808 上涨 ×2
VUG $714761 0.52% 8297 $133103 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $702202 0.51% 2497 $96937
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $700685 0.51% 9258 $-18722 下跌 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $585725 0.43% 7207 $38995 上涨 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $580767 0.42% 6067 $16045 上涨 ×2
DFAS $541056 0.39% 6571 $74301 上涨 ×2
DFUV $525621 0.38% 9555 $69709 上涨 ×1
DFAX $521878 0.38% 14166 $44359 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $519496 0.38% 1392 $39834 上涨 ×2
SUB $504583 0.37% 4739 $106358 上涨 ×2
DFEV $474007 0.34% 11109 $66938 下跌 ×2
SPYM $466176 0.34% 5304 $60155 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $452081 0.33% 1265 $100101 上涨 ×2
VWO $442574 0.32% 7414 $30489 下跌 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $426483 0.31% 3369 $10196 上涨 ×2
SDY $407966 0.30% 2680 $16775
AAPL Apple Inc. - Common Stock $395339 0.29% 1366 $65862 上涨 ×2
VO $394594 0.29% 4897 $46684 上涨 ×2
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $384220 0.28% 34739 $18984 上涨 ×2
DEHP $382133 0.28% 8934 $69881 下跌 ×2
DFGR $376443 0.27% 12994 $40504 上涨 ×2
VYM $364646 0.26% 2307 $27108 上涨 ×2
IWM $360540 0.26% 1200 $62940
AOR $347917 0.25% 5006 $48303 上涨 ×2
AVDV $329766 0.24% 3200 $6780 下跌 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $326026 0.24% 650 $6444
VCRB Vanguard Core Bond ETF $315484 0.23% 4084 $-602 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $311531 0.23% 1879 $-76491 上涨 ×1
IJH $308440 0.22% 4000 $38320
DFAW $301398 0.22% 3640 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $286498 0.21% 508 $-15153 下跌 ×1
VB $280351 0.20% 924 $38635 上涨 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $279709 0.20% 4806 $5449 上涨 ×2
AVIV $275766 0.20% 3561 $7819 下跌 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $267965 0.19% 899 上涨 ×1
CET $260533 0.19% 4967 $13859
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $257646 0.19% 1081 $21260 下跌 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $251570 0.18% 1100 上涨 ×1
SCHD $237825 0.17% 7500 $7725
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $231318 0.17% 1156 上涨 ×1
DXIV $213504 0.16% 3050 $7512
VBR $206697 0.15% 850 上涨 ×1
VNQ $206094 0.15% 2137 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SGOV $1744108 17325 1.27%
DFAW $301398 3640 0.22%
TXN $267965 899 0.19%
MOH $251570 1100 0.18%
NVDA $231318 1156 0.17%
VBR $206697 850 0.15%
VNQ $206094 2137 0.15%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFAC 增持 +11K +$3.3M
DFCF 增持 +39K +$1.6M
AVUS 增持 +2K +$1.3M
AFL 仅价格变动 +0 +$804K
STIP 增持 +7K +$715K
DFSD 增持 +15K +$694K
AVEM 增持 +3K +$514K
VUSB 增持 +9K +$462K
AMD 削减 -507 +$460K
DFAI 增持 +5K +$427K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
DFAU 2026年6月30日 16742 $755380 不再跟踪
QQQ 2026年6月30日 888 $512625
ABBV 2026年3月31日 1033 $236114 21.3%
GDXJ 2026年6月30日 1786 $214429 不再跟踪
GOEX 2026年6月30日 2495 $211138 不再跟踪