Aurelius Family Office LLC

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投资组合价值
$253.9M
按 13F 价值排名第 5687（共 9443） · 前 60.2%
持仓
49
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
71.63%
前二十五大持仓权重
94.33%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
13.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.36% 估计买入 $6865260 · 卖出 $3287825

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 98.0% 仍持有

新仓位
2
增加
13
减少
27
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
0.3%
Financials
0.2%
其他/未映射
99.5%

完整投资组合 49 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VOO $42110211 16.59% 61313 $4777016 下跌 ×1
DFAC $30238127 11.91% 681653 $3421113 下跌 ×5
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $25747131 10.14% 375706 $1435349 上涨 ×6
DFCF $21373720 8.42% 506366 $1058981 上涨 ×6
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $12961758 5.11% 234900 $866737 上涨 ×6
VEA $12741721 5.02% 178831 $1551043 上涨 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10603017 4.18% 211089 $448489 上涨 ×5
VWO $10367693 4.08% 173692 $1767425 上涨 ×2
VBR $8444343 3.33% 34752 $477698 下跌 ×1
DFUS $7269510 2.86% 88717 $786642 下跌 ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $7240151 2.85% 56648 $1220652 上涨 ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7172744 2.83% 97708 $-104140 下跌 ×6
VB $6789666 2.67% 22399 $643902 下跌 ×1
VTI $4020855 1.58% 10866 $530121 下跌 ×3
DFNM $3898846 1.54% 80663 $566033 上涨 ×6
VBK $3687792 1.45% 10084 $528881 下跌 ×1
SPY SPY $3402284 1.34% 4556 $585661 上涨 ×1
AVEM $3210608 1.26% 33274 $512387 下跌 ×5
DFAS $3048120 1.20% 37019 $298102 下跌 ×4
REET $2994268 1.18% 108409 $272384 上涨 ×6
DFIS $2736802 1.08% 78127 $95541 下跌 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2667066 1.05% 25088 $143528 下跌 ×1
DISV $2535691 1.00% 63187 $18219 下跌 ×1
DFUV $2158867 0.85% 39245 $215960 下跌 ×6
DFIV $2046966 0.81% 37893 $-56487 下跌 ×6
IWM $1456582 0.57% 4848 $207158 下跌 ×6
AVUS $1236100 0.49% 9651 $138086 下跌 ×6
DFAT $1214093 0.48% 17369 $129399
AVDE $1179046 0.46% 13218 $23271 下跌 ×6
VTV $1113456 0.44% 5109 $145093 上涨 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $818153 0.32% 15023 $3606 下跌 ×5
ISVL $682444 0.27% 13554 $297933 上涨 ×1
DFSV $673782 0.27% 17370 $38507 下跌 ×4
EFV $654538 0.26% 8550 $-44811 下跌 ×6
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $530315 0.21% 7519 $31956
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $515841 0.20% 5969 $-67149 下跌 ×5
DFEM $502961 0.20% 12376 $73815 下跌 ×1
VSS $463693 0.18% 3005 $22802 下跌 ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $463691 0.18% 6127 上涨 ×1
IWN $399305 0.16% 1805 $14929 下跌 ×3
DFIC $374016 0.15% 10038 $16122 下跌 ×2
DFLV $339688 0.13% 8591 $31939 下跌 ×6
STIP $303211 0.12% 2968 $-3769
AAPL Apple Inc. - Common Stock $274892 0.11% 950 $33791
SCHC $256913 0.10% 5339 $7368
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $250841 0.10% 3049 $11769
DFAW $240671 0.09% 2907 $36669 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $234205 0.09% 620
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $221574 0.09% 594 $1693

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BNDW $25747131 10.14% 上涨 ×6
DFCF $21373720 8.42% 上涨 ×6
VGLT $12961758 5.11% 上涨 ×6
VTIP $10603017 4.18% 上涨 ×5
VONG $7240151 2.85% 上涨 ×5
DFNM $3898846 1.54% 上涨 ×6
REET $2994268 1.18% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VBIL $463691 6127 0.18%
AVGO $234205 620 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VOO 削减 -1K +$4.8M
DFAC 削减 -8K +$3.4M
VWO 增持 +15K +$1.8M
VEA 增持 +4K +$1.6M
BNDW 增持 +20K +$1.4M
VONG 增持 +2K +$1.2M
DFCF 增持 +25K +$1.1M
VGLT 增持 +16K +$867K
DFUS 削减 -3K +$787K
VB 削减 -1K +$644K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BRKB 2025年6月30日 411 $218890 不再跟踪
AVGO 2026年3月31日 620 $212920 20.4%
BRKB 2025年12月31日 399 $200593 不再跟踪