Baron Financial Group, LLC
CIK 1832093 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $209.6M
- 持仓
- 56
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6305（共 9443） · 前 66.8%
投资组合价值同比（季度）：+13.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 56.77%
- 前二十五大持仓权重
- 87.00%
- 持仓高于 1%
- 29
- 有效持仓数量
- 20.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.01% 估计买入 $8005223 · 卖出 $1985320
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 90.3% 仍持有
- 新仓位
- 3
- 增加
- 23
- 减少
- 24
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Technology
1.8%
Financials
0.6%
Energy
0.4%
Financial Services
0.2%
Healthcare
0.2%
Consumer products
0.1%
其他/未映射
96.6%
完整投资组合 56 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $24854057 | 11.86% | 33282 | $3619101 | 上涨 ×2 | ||
| IWM | $21607193 | 10.31% | 71916 | $3454813 | 下跌 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15972902 | 7.62% | 21691 | $3467427 | 上涨 ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $13732129 | 6.55% | 273385 | $540833 | 上涨 ×2 | ||
| IWR | $8799896 | 4.20% | 79767 | $2184755 | 上涨 ×6 | ||
| EFA | $7742637 | 3.69% | 74534 | $479164 | 下跌 ×3 | ||
| CWB | $7717325 | 3.68% | 71576 | $1092558 | 下跌 ×6 | ||
| EEM | $6419093 | 3.06% | 93833 | $1025708 | 下跌 ×5 | ||
| VNQ | $6108120 | 2.91% | 63343 | $461897 | 下跌 ×1 | ||
| ICVT | $6020409 | 2.87% | 49453 | $955033 | 下跌 ×1 | ||
| GLD | $5891133 | 2.81% | 15992 | $-1114849 | 下跌 ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5660983 | 2.70% | 116890 | $280728 | 上涨 ×6 | ||
| CGW | $5437515 | 2.59% | 82725 | $115341 | 下跌 ×6 | ||
| IQLT | $4941126 | 2.36% | 99720 | $306938 | 下跌 ×5 | ||
| DIVO | $4891683 | 2.33% | 107039 | $157361 | 上涨 ×6 | ||
| IJR | $4427796 | 2.11% | 29855 | $613592 | 下跌 ×6 | ||
| SUB | $4343976 | 2.07% | 40800 | $-15069 | 下跌 ×2 | ||
| VHT | $4147269 | 1.98% | 13870 | $213734 | 下跌 ×5 | ||
| QAI | $3619228 | 1.73% | 98886 | $262809 | 上涨 ×6 | ||
| IWF | $3609871 | 1.72% | 29072 | $463891 | 上涨 ×1 | ||
| BWX | $3566816 | 1.70% | 164521 | $298658 | 上涨 ×6 | ||
| VB | $3520574 | 1.68% | 11614 | $495329 | 上涨 ×6 | ||
| IEMG | $3122406 | 1.49% | 37692 | $395669 | 下跌 ×5 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3097666 | 1.48% | 30130 | $29220 | 下跌 ×6 | ||
| SPDW | $3061551 | 1.46% | 60757 | $296143 | 上涨 ×1 | ||
| MDY | $2728925 | 1.30% | 3880 | $331866 | 下跌 ×6 | ||
| IWD | $2670615 | 1.27% | 11016 | $268745 | 下跌 ×6 | ||
| SPGP | $2173713 | 1.04% | 17775 | $174665 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $2148453 | 1.03% | 5806 | $259844 | 下跌 ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1988857 | 0.95% | 36366 | $52471 | 下跌 ×3 | ||
| IJH | $1799517 | 0.86% | 23337 | $259022 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1732119 | 0.83% | 5986 | $213320 | 上涨 ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1092948 | 0.52% | 7809 | $446511 | 上涨 ×1 | ||
| XLU XLU | $1007093 | 0.48% | 22212 | $324249 | 上涨 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $917483 | 0.44% | 6711 | $-220974 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $912867 | 0.44% | 1329 | $471325 | 上涨 ×2 | ||
| SRVR | $848673 | 0.40% | 26713 | $102202 | 上涨 ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $748241 | 0.36% | 2661 | $102857 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $615083 | 0.29% | 3074 | $80555 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $600469 | 0.29% | 5024 | $162300 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $594653 | 0.28% | 1594 | $-717 | 下跌 ×3 | ||
| MTUM | $503961 | 0.24% | 1470 | $142776 | 下跌 ×6 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $481353 | 0.23% | 25977 | $13249 | |||
| BSV | $462786 | 0.22% | 5940 | $-6498 | 下跌 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $329397 | 0.16% | 1309 | $44702 | |||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $327318 | 0.16% | 1707 | $66407 | 上涨 ×2 | ||
| VIG | $323460 | 0.15% | 1367 | $29472 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $313088 | 0.15% | 3415 | $22027 | |||
| IEFA | $312050 | 0.15% | 3231 | $18189 | 下跌 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $266774 | 0.13% | 815 | $27033 | |||
| MUB | $260441 | 0.12% | 2420 | $3558 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $253154 | 0.12% | 12355 | $42819 | 上涨 ×2 | ||
| BATT | $214028 | 0.10% | 13925 | $22244 | 上涨 ×2 | ||
| VUG | $209838 | 0.10% | 2436 | ||||
| DSI | $208602 | 0.10% | 1465 | ||||
| IVW | $206517 | 0.10% | 1502 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IWR | $8799896 | 4.20% | 上涨 ×6 |
| BNDX | $5660983 | 2.70% | 上涨 ×6 |
| DIVO | $4891683 | 2.33% | 上涨 ×6 |
| QAI | $3619228 | 1.73% | 上涨 ×6 |
| BWX | $3566816 | 1.70% | 上涨 ×6 |
| VB | $3520574 | 1.68% | 上涨 ×6 |
| SRVR | $848673 | 0.40% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VUG | $209838 | 2436 | 0.10% |
| DSI | $208602 | 1465 | 0.10% |
| IVW | $206517 | 1502 | 0.10% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VEA | 2026年3月31日 | 4275 | $267081 | 不再跟踪 |
| VUG | 2026年3月31日 | 499 | $243443 | 不再跟踪 |
| BX | 2025年3月31日 | 1275 | $219836 | 2.5% |
| ADP | 2026年3月31日 | 848 | $218191 | 37.3% |
| BX | 2025年12月31日 | 1275 | $217834 | -7.0% |
| VBR | 2025年3月31日 | 1061 | $210269 | 不再跟踪 |
| DSI | 2025年3月31日 | 1880 | $207270 | 不再跟踪 |
| DSI | 2026年3月31日 | 1565 | $201619 | 不再跟踪 |
| ABT | 2025年9月30日 | 1473 | $200343 | -14.6% |
| BTE | 2025年12月31日 | 13625 | $31883 | 49.7% |