Brown Financial Advisory
CIK 1843853 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $239.4M
- 持仓
- 49
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5866（共 9443） · 前 62.1%
投资组合价值同比（季度）：+18.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 91.18%
- 前二十五大持仓权重
- 96.49%
- 持仓高于 1%
- 6
- 有效持仓数量
- 4.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.64% 估计买入 $11232535 · 卖出 $3625451
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 74.2% 仍持有
- 新仓位
- 4
- 增加
- 6
- 减少
- 22
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Technology
1.2%
Retail
0.5%
Healthcare
0.3%
Financials
0.3%
Materials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Industrials
0.2%
Communication Services
0.2%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
其他/未映射
96.6%
完整投资组合 49 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $101235544 | 42.28% | 1151975 | $18570830 | 上涨 ×3 | ||
| VB | $44810434 | 18.72% | 147831 | $7787604 | 上涨 ×6 | ||
| DEXC | $35492426 | 14.82% | 429629 | $7775088 | 上涨 ×5 | ||
| IWB | $11123863 | 4.65% | 27165 | $1368916 | 下跌 ×6 | ||
| SPDW | $10383465 | 4.34% | 206062 | $900955 | 下跌 ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $7171380 | 3.00% | 21172 | $917787 | 下跌 ×1 | ||
| AVDE | $2283788 | 0.95% | 25603 | $111629 | |||
| BRKB | $2069113 | 0.86% | 4135 | $17657 | 下跌 ×3 | ||
| IWF | $2056675 | 0.86% | 16563 | $194416 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $1674519 | 0.70% | 2236 | $189119 | 下跌 ×6 | ||
| SPEM | $1489038 | 0.62% | 28757 | $140047 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1230708 | 0.51% | 4253 | $-27332 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1124312 | 0.47% | 3014 | $-86673 | 下跌 ×2 | ||
| SPHY | $1078147 | 0.45% | 45996 | $79071 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $1075305 | 0.45% | 15092 | $108209 | |||
| IWD | $957239 | 0.40% | 3949 | $113560 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $831264 | 0.35% | 3303 | $21675 | 下跌 ×1 | ||
| VYM | $801873 | 0.33% | 5074 | $-130500 | 下跌 ×2 | ||
| VTI | $777825 | 0.32% | 2102 | $103482 | |||
| SPSM | $653459 | 0.27% | 11331 | $105945 | |||
| SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock | $561093 | 0.23% | 4551 | $-7596 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $555477 | 0.23% | 744 | $58072 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $552473 | 0.23% | 2318 | $25966 | 下跌 ×2 | ||
| IWM | $520380 | 0.22% | 1732 | $71252 | 下跌 ×1 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $492574 | 0.21% | 2580 | 上涨 ×1 | |||
| USMV | $487534 | 0.20% | 5054 | $-110860 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $487472 | 0.20% | 2436 | $-53515 | 下跌 ×2 | ||
| VWO | $476924 | 0.20% | 7990 | $45064 | |||
| FNDX | $458205 | 0.19% | 14733 | $-102903 | 下跌 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $436652 | 0.18% | 410 | $146154 | |||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $422684 | 0.18% | 21549 | $-216 | |||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $422248 | 0.18% | 20734 | $-1203 | |||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $422210 | 0.18% | 22730 | $-1941 | |||
| SPAB | $402068 | 0.17% | 15755 | $-1576 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $386792 | 0.16% | 3415 | $-201040 | 下跌 ×2 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $382311 | 0.16% | 3377 | $21850 | |||
| VXF | $366214 | 0.15% | 1487 | $60106 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $357825 | 0.15% | 2947 | $62624 | |||
| AVEM | $357592 | 0.15% | 3706 | $58962 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $347660 | 0.15% | 986 | $-50075 | 下跌 ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $281829 | 0.12% | 2945 | $-3158 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $281105 | 0.12% | 859 | $-80946 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $270980 | 0.11% | 767 | $50978 | |||
| VOE | $252388 | 0.11% | 1277 | $-29037 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $234956 | 0.10% | 657 | ||||
| VOO | $229773 | 0.10% | 335 | 上涨 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222099 | 0.09% | 1624 | $-53211 | 上涨 ×1 | ||
| QUS | $215879 | 0.09% | 1155 | $-8554 | 下跌 ×2 | ||
| VEU | $210423 | 0.09% | 2513 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPYM | $101235544 | 42.28% | 上涨 ×3 |
| VB | $44810434 | 18.72% | 上涨 ×6 |
| DEXC | $35492426 | 14.82% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| DFAR | 2026年3月31日 | 119825 | $2744137 | 不再跟踪 |
| CVX | 2025年6月30日 | 9223 | $1542948 | 44.3% |
| MGC | 2026年3月31日 | 2334 | $586317 | 不再跟踪 |
| FBND | 2026年6月30日 | 11473 | $523410 | 不再跟踪 |
| VNQ | 2026年3月31日 | 5087 | $450149 | 不再跟踪 |
| XMHQ | 2026年6月30日 | 3798 | $392563 | 不再跟踪 |
| IQLT | 2026年6月30日 | 7401 | $342140 | 不再跟踪 |
| VGSH | 2026年6月30日 | 5029 | $294393 | |
| VWO | 2025年3月31日 | 6267 | $275999 | 不再跟踪 |
| BNDX | 2025年3月31日 | 5601 | $274730 | |
| SCHG | 2026年3月31日 | 8240 | $268791 | 不再跟踪 |
| XOM | 2025年3月31日 | 2214 | $238199 | 39.9% |
| USRT | 2026年3月31日 | 4003 | $228011 | 不再跟踪 |
| ABT | 2026年3月31日 | 1804 | $226024 | 11.4% |
| MGV | 2026年3月31日 | 1587 | $224090 | 不再跟踪 |
| PRF | 2025年9月30日 | 4993 | $211037 | 不再跟踪 |
| USFR | 2026年3月31日 | 4127 | $207683 | 不再跟踪 |
| HYS | 2025年12月31日 | 2158 | $206454 | 不再跟踪 |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 641 | $200777 | 18.9% |