BSCS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.71%▼ -0.35%
3M▼ -2.02%▲ +0.51%
6M▼ -2.02%▲ +0.51%
年初至今▼ -2.25%▲ +0.99%
1Y▼ -2.30%▲ +2.06%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +0.93%▲ +13.32%
1年波动率2.00%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.06

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$42.8M
截至五月 2026的季度 +$110.3M
过去12个月 +$893.8M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 488 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
CVS Health Corp CVS 1.13 ≈$40.0M 40514000 126650CX6 0.2316 OTHER USD
Cigna Group/The CI 0.88 ≈$30.9M 30767177 125523AH3 0.1759 OTHER USD
Amgen Inc AMGN 0.87 ≈$30.5M 30384000 031162DP2 0.1737 OTHER USD
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AER 0.83 ≈$29.3M 30385000 00774MAW5 0.1738 OTHER USD
NVIDIA Corp NVDA 0.81 ≈$28.5M 28457000 67066GAP9 0.1627 OTHER USD
Salesforce Inc CRM 0.80 ≈$28.3M 28460000 79466LAQ7 0.1627 OTHER USD
RTX Corp RTX 0.69 ≈$24.3M 24442000 913017CY3 0.1397 OTHER USD
Sprint Capital Corp S 0.60 ≈$21.2M 20059000 852060AD4 0.1146 OTHER USD
Citibank NA C 0.58 ≈$20.5M 20258000 17325FBB3 0.1158 OTHER USD
Amazon.com Inc AMZN 0.57 ≈$20.1M 20258000 023135CS3 0.1158 OTHER USD
Apple Inc AAPL 0.55 ≈$19.4M 20326000 037833EC0 0.1162 OTHER USD
Amazon.com Inc AMZN 0.51 ≈$18.0M 18229000 023135DB9 0.1042 OTHER USD
Apple Inc AAPL 0.50 ≈$17.6M 18707000 037833EH9 0.107 OTHER USD
AT&T Inc T 0.50 ≈$17.5M 18234000 00206RKG6 0.1042 OTHER USD
Amazon.com Inc AMZN 0.49 ≈$17.4M 18228000 023135BY1 0.1042 OTHER USD
Citigroup Inc C 0.48 ≈$16.8M 17016000 172967KU4 0.09724 OTHER USD
Barclays PLC BACR 0.46 ≈$16.4M 16202000 06738EAW5 0.09265 OTHER USD
Centene Corp CNC 0.46 ≈$16.2M 17129000 15135BAY7 0.09794 OTHER USD
Fidelity National Information Services Inc FIS 0.46 ≈$16.1M 16262000 31620MCA2 0.09298 OTHER USD
Northrop Grumman Corp NOC 0.46 ≈$16.0M 16295000 666807BN1 0.09317 OTHER USD
Netflix Inc NFLX 0.45 ≈$16.0M 15391000 64110LAT3 0.08796 OTHER USD
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc SUMIBK 0.44 ≈$15.7M 15391000 86562MCR9 0.08796 OTHER USD
Oracle Corp ORCL 0.44 ≈$15.5M 16260000 68389XCD5 0.09297 OTHER USD
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc SUMIBK 0.43 ≈$15.2M 16205000 86562MCG3 0.09261 OTHER USD
Intel Corp INTC 0.41 ≈$14.3M 14261000 458140CE8 0.08154 OTHER USD
Takeda Pharmaceutical Co Ltd TACHEM 0.40 ≈$14.2M 14018000 874060AW6 0.08015 OTHER USD
Global Payments Inc GPN 0.40 ≈$14.2M 14227000 37940XAV4 0.08134 OTHER USD
GlaxoSmithKline Capital Inc GSK 0.40 ≈$14.1M 14180786 377372AN7 0.08105 OTHER USD
BAT Capital Corp BATSLN 0.39 ≈$13.6M 14178500 05526DBR5 0.08107 OTHER USD
Ford Motor Credit Co LLC F 0.36 ≈$12.7M 12166000 345397D59 0.06956 OTHER USD
Ford Motor Credit Co LLC F 0.36 ≈$12.6M 12156000 345397C92 0.0695 OTHER USD
Philip Morris International Inc PM 0.36 ≈$12.6M 12556000 718172CZ0 0.07178 OTHER USD
John Deere Capital Corp DE 0.35 ≈$12.4M 12230000 24422EXB0 0.06993 OTHER USD
Banco Santander SA SANTAN 0.35 ≈$12.3M 12156000 05964HAU9 0.06944 OTHER USD
UBS AG/London UBS 0.35 ≈$12.3M 12156000 902674ZW3 0.06944 OTHER USD
Meta Platforms Inc META 0.35 ≈$12.3M 12152000 30303M8L9 0.06947 OTHER USD
HCA Inc HCA 0.35 ≈$12.3M 12153000 404121AJ4 0.06949 OTHER USD
Apple Inc AAPL 0.35 ≈$12.2M 12201000 037833ET3 0.06976 OTHER USD
Apple Inc AAPL 0.35 ≈$12.2M 12196000 037833EY2 0.06973 OTHER USD
Salesforce Inc CRM 0.35 ≈$12.2M 12196000 79466LAF1 0.06973 OTHER USD
Oracle Corp ORCL 0.34 ≈$12.1M 12196000 68389XCY9 0.06973 OTHER USD
Eaton Corp ETN 0.34 ≈$12.1M 12216000 278058DV1 0.06985 OTHER USD
Lloyds Banking Group PLC LLOYDS 0.34 ≈$12.0M 12159000 539439AR0 0.06946 OTHER USD
AbbVie Inc ABBV 0.34 ≈$12.0M 12151000 00287YED7 0.06947 OTHER USD
Johnson & Johnson JNJ 0.34 ≈$11.9M 12155000 478160CK8 0.0695 OTHER USD
Walmart Inc WMT 0.34 ≈$11.9M 11988000 931142EE9 0.06848 OTHER USD
NextEra Energy Capital Holdings Inc NEE 0.33 ≈$11.6M 12156000 65339KBW9 0.06944 OTHER USD
General Mills Inc GIS 0.32 ≈$11.4M 11349000 370334CG7 0.06489 OTHER USD
TransCanada PipeLines Ltd TRPCN 0.32 ≈$11.4M 11347000 89352HAW9 0.06482 OTHER USD
Capital One Financial Corp COF 0.32 ≈$11.2M 11340000 14040HBW4 0.06484 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 13.8%
Industrials 12.4%
Health Care 11.6%
Technology 11.1%
Utilities 7.4%
Consumer Discretionary 4.9%
Retail 4.4%
Real Estate 4.3%
Communication Services 4.1%
Consumer Staples 3.8%
Energy 3.7%
Materials 1.4%
Consumer products 0.9%
其他/未映射 16.3%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 削减 ABBV — AbbVie Inc 00287YEK1 股/股: 0.05597 → 0.04682 (-16.3%)
2026年10月1日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.0301 → 0.001323 (-95.6%)
2026年10月1日 新增 DD — DuPont de Nemours Inc 26614NAD4 新仓位 — 0.02859 股/股
2026年10月1日 退出 PARA 124857AT0 仓位退出 — 原为 0.02315 股/股
2026年10月1日 增加 PH — Parker-Hannifin Corp 701094AT1 股/股: 0.005718 → 0.02287 (300.0%)
2026年10月1日 增加 TRICN — TR Finance LLC 87268LAF4 股/股: 0.01059 → 0.03632 (243.0%)
2026年9月30日 增加 AAPL — Apple Inc 037833EC0 股/股: 0.116 → 0.1162 (0.2%)
2026年9月30日 增加 AAPL — Apple Inc 037833EH9 股/股: 0.1068 → 0.107 (0.2%)
2026年9月30日 增加 AAPL — Apple Inc 037833ET3 股/股: 0.06964 → 0.06976 (0.2%)
2026年9月30日 增加 AAPL — Apple Inc 037833EY2 股/股: 0.06961 → 0.06973 (0.2%)
2026年9月30日 增加 ABBV — AbbVie Inc 00287YDY2 股/股: 0.05781 → 0.05791 (0.2%)
2026年9月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc 00287YEK1 股/股: 0.06946 → 0.05597 (-19.4%)
2026年9月30日 增加 ABT — Abbott Laboratories 002824BP4 股/股: 0.03005 → 0.0301 (0.2%)
2026年9月30日 增加 ADBE — Adobe Inc 00724PAH2 股/股: 0.03716 → 0.03722 (0.2%)
2026年9月30日 增加 ADI — Analog Devices Inc 032654AU9 股/股: 0.03481 → 0.03487 (0.2%)
2026年9月30日 增加 ADI — Analog Devices Inc 032654BD6 股/股: 0.03945 → 0.03952 (0.2%)
2026年9月30日 增加 ADP — Automatic Data Processing Inc 053015AG8 股/股: 0.04643 → 0.04651 (0.2%)
2026年9月30日 增加 AEP — Southwestern Electric Power Co 845437BR2 股/股: 0.02659 → 0.02663 (0.2%)
2026年9月30日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAE5 股/股: 0.02545 → 0.02549 (0.2%)
2026年9月30日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBN4 股/股: 0.03455 → 0.03461 (0.2%)
2026年9月30日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.02738 → 0.0301 (9.9%)
2026年9月30日 增加 ALLY — Ally Financial Inc 02005NBP4 股/股: 0.03472 → 0.03478 (0.2%)
2026年9月30日 增加 AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903BJ5 股/股: 0.02904 → 0.02909 (0.2%)
2026年9月30日 增加 AMGN — Amgen Inc 031162DP2 股/股: 0.1734 → 0.1737 (0.2%)
2026年9月30日 增加 AMH — American Homes 4 Rent LP 02666TAA5 股/股: 0.02316 → 0.0232 (0.2%)
2026年9月30日 削减 AMP — Ameriprise Financial Inc 03076CAN6 股/股: 0.02792 → 0.0278 (-0.4%)
2026年9月30日 增加 AMRZ — Amrize Finance US LLC 43475RAQ9 股/股: 0.03243 → 0.03249 (0.2%)
2026年9月30日 增加 AMT — American Tower Corp 03027XCC2 股/股: 0.03012 → 0.03017 (0.2%)
2026年9月30日 增加 APD — Air Products and Chemicals Inc 009158BN5 股/股: 0.02779 → 0.02784 (0.2%)
2026年9月30日 增加 APH — Amphenol Corp 032095AT8 股/股: 0.03485 → 0.03491 (0.2%)
2026年9月30日 增加 APH — Amphenol Corp 032095AX9 股/股: 0.03488 → 0.03494 (0.2%)
2026年9月30日 增加 ARCC — Ares Capital Corp 04010LBB8 股/股: 0.05783 → 0.05793 (0.2%)
2026年9月30日 增加 ARESSI — Ares Strategic Income Fund 04020EAG2 股/股: 0.04626 → 0.04634 (0.2%)
2026年9月30日 增加 ARESSI — Ares Strategic Income Fund 04020EAM9 股/股: 0.02779 → 0.02783 (0.2%)
2026年9月30日 增加 ARW — Arrow Electronics Inc 042735BF6 股/股: 0.02318 → 0.02322 (0.2%)
2026年9月30日 增加 AVGO — Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 11134LAR0 股/股: 0.03604 → 0.03611 (0.2%)
2026年9月30日 增加 AVGO — Broadcom Inc 11135FCE9 股/股: 0.05103 → 0.05111 (0.2%)
2026年9月30日 增加 AVGO — Broadcom Inc 11135FCP4 股/股: 0.03453 → 0.03459 (0.2%)
2026年9月30日 增加 AVT — Avnet Inc 053807AW3 股/股: 0.0232 → 0.02324 (0.2%)
2026年9月30日 增加 AWK — American Water Capital Corp 03040WAS4 股/股: 0.02892 → 0.02897 (0.2%)
2026年9月30日 增加 AZN — Astrazeneca Finance LLC 04636NAF0 股/股: 0.05087 → 0.05096 (0.2%)
2026年9月30日 增加 AZO — AutoZone Inc 053332BG6 股/股: 0.02315 → 0.02319 (0.2%)
2026年9月30日 增加 BA — Boeing Co/The 097023DB8 股/股: 0.05113 → 0.05121 (0.2%)
2026年9月30日 增加 BATSLN — BAT Capital Corp 05526DBR5 股/股: 0.08093 → 0.08107 (0.2%)
2026年9月30日 削减 BATSLN — BAT International Finance PLC 05530QAP5 股/股: 0.04643 → 0.04634 (-0.2%)
2026年9月30日 增加 BAX — Baxter International Inc 071813CP2 股/股: 0.05777 → 0.05787 (0.2%)
2026年9月30日 增加 BCRED — Blackstone Private Credit Fund 09261HBC0 股/股: 0.02989 → 0.02994 (0.2%)
2026年9月30日 增加 BDX — Becton Dickinson & Co 075887CQ0 股/股: 0.037 → 0.03706 (0.2%)
2026年9月30日 增加 BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122DE5 股/股: 0.02298 → 0.02302 (0.2%)
2026年9月30日 削减 BNCN — Brookfield Finance Inc 11271LAC6 股/股: 0.04872 → 0.04863 (-0.2%)
2026年9月30日 增加 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406GAA9 股/股: 0.02314 → 0.02318 (0.2%)
2026年9月30日 增加 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RAF4 股/股: 0.03471 → 0.03477 (0.2%)
2026年9月30日 增加 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RAH0 股/股: 0.04163 → 0.0417 (0.2%)
2026年9月30日 削减 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RAU1 股/股: 0.02334 → 0.02316 (-0.8%)
2026年9月30日 增加 BPLN — BP Capital Markets PLC 05565QDH8 股/股: 0.03706 → 0.03712 (0.2%)
2026年9月30日 增加 BRKHEC — Berkshire Hathaway Energy Co 084659AM3 股/股: 0.0276 → 0.02764 (0.2%)
2026年9月30日 增加 BRO — Brown & Brown Inc 115236AJ0 股/股: 0.023 → 0.02304 (0.2%)
2026年9月30日 增加 BXSL — Blackstone Secured Lending Fund 09261XAG7 股/股: 0.02959 → 0.02964 (0.2%)
2026年9月30日 增加 BXSL — Blackstone Secured Lending Fund 09261XAJ1 股/股: 0.03237 → 0.03243 (0.2%)
2026年9月30日 增加 CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913UBB5 股/股: 0.03465 → 0.03471 (0.2%)
2026年9月30日 增加 CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913UBD1 股/股: 0.04863 → 0.04871 (0.2%)
2026年9月30日 增加 CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913UBF6 股/股: 0.0232 → 0.02324 (0.2%)
2026年9月30日 增加 CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913V2A5 股/股: 0.03483 → 0.03489 (0.2%)
2026年9月30日 削减 CCI — Crown Castle Inc 22822VBB6 股/股: 0.02776 → 0.02769 (-0.2%)
2026年9月30日 增加 CDW — CDW LLC / CDW Finance Corp 12513GBH1 股/股: 0.0232 → 0.02324 (0.2%)
2026年9月30日 增加 CEG — Constellation Energy Generation LLC 210385AB6 股/股: 0.03467 → 0.03473 (0.2%)
2026年9月30日 削减 CEG — Constellation Energy Generation LLC 210385AP5 股/股: 0.04171 → 0.04167 (-0.1%)
2026年9月30日 增加 CHRW — CH Robinson Worldwide Inc 12541WAA8 股/股: 0.02777 → 0.02782 (0.2%)
2026年9月30日 增加 CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175BJ2 股/股: 0.04628 → 0.04636 (0.2%)
2026年9月30日 增加 CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175BK9 股/股: 0.05789 → 0.05799 (0.2%)
2026年9月30日 增加 CI — Cigna Group/The 125523AH3 股/股: 0.1756 → 0.1759 (0.2%)
2026年9月30日 增加 CL — Colgate-Palmolive Co 194162AR4 股/股: 0.02304 → 0.02308 (0.2%)
2026年9月30日 增加 CM — Canadian Imperial Bank of Commerce 13607LWV1 股/股: 0.0324 → 0.03245 (0.2%)
2026年9月30日 增加 CMCSA — Comcast Corp 20030NCA7 股/股: 0.03578 → 0.03584 (0.2%)
2026年9月30日 增加 CMCSA — Comcast Corp 20030NCH2 股/股: 0.02358 → 0.02362 (0.2%)
2026年9月30日 增加 CME — CME Group Inc 12572QAJ4 股/股: 0.02314 → 0.02318 (0.2%)
2026年9月30日 增加 CNC — Centene Corp 15135BAY7 股/股: 0.09777 → 0.09794 (0.2%)
2026年9月30日 增加 CNHI — CNH Industrial Capital LLC 12592BAQ7 股/股: 0.02789 → 0.02794 (0.2%)
2026年9月30日 增加 CNHI — CNH Industrial Capital LLC 12592BAU8 股/股: 0.02312 → 0.02316 (0.2%)
2026年9月30日 削减 CNP — CenterPoint Energy Houston Electric LLC 15189XBD9 股/股: 0.02322 → 0.02314 (-0.3%)
2026年9月30日 增加 CNP — CenterPoint Energy Resources Corp 15189YAG1 股/股: 0.04161 → 0.04168 (0.2%)
2026年9月30日 增加 CNXC — Concentrix Corp 20602DAB7 股/股: 0.03709 → 0.03716 (0.2%)
2026年9月30日 增加 CP — Canadian Pacific Railway Co 13645RAY0 股/股: 0.02314 → 0.02318 (0.2%)
2026年9月30日 增加 CRM — Salesforce Inc 79466LAF1 股/股: 0.06961 → 0.06973 (0.2%)
2026年9月30日 增加 CRM — Salesforce Inc 79466LAH7 股/股: 0.04643 → 0.04651 (0.2%)
2026年9月30日 增加 CRM — Salesforce Inc 79466LAQ7 股/股: 0.1624 → 0.1627 (0.2%)
2026年9月30日 增加 CSCO — Cisco Systems Inc 17275RBW1 股/股: 0.0464 → 0.04648 (0.2%)
2026年9月30日 削减 CSX — CSX Corp 126408HJ5 股/股: 0.03713 → 0.03708 (-0.1%)
2026年9月30日 增加 CUBE — CubeSmart LP 22966RAH9 股/股: 0.02542 → 0.02546 (0.2%)
2026年9月30日 增加 CVS — CVS Health Corp 126650CX6 股/股: 0.2312 → 0.2316 (0.2%)
2026年9月30日 增加 CVX — Chevron USA Inc 166756AR7 股/股: 0.02772 → 0.02776 (0.2%)
2026年9月30日 削减 D — Dominion Energy Inc 25746UDY2 股/股: 0.04651 → 0.04631 (-0.4%)
2026年9月30日 增加 D — Virginia Electric and Power Co 927804FZ2 股/股: 0.03225 → 0.0323 (0.2%)
2026年9月30日 削减 DAL — Delta Air Lines Inc 247361A24 股/股: 0.04642 → 0.04632 (-0.2%)
2026年9月30日 增加 DAL — Delta Air Lines Inc 247361ZN1 股/股: 0.0189 → 0.01893 (0.2%)
2026年9月30日 增加 DE — John Deere Capital Corp 24422EVP1 股/股: 0.02325 → 0.02329 (0.2%)
2026年9月30日 增加 DE — John Deere Capital Corp 24422EWR6 股/股: 0.05103 → 0.05111 (0.2%)
2026年9月30日 增加 DE — John Deere Capital Corp 24422EWV7 股/股: 0.03023 → 0.03028 (0.2%)
2026年9月30日 增加 DE — John Deere Capital Corp 24422EXB0 股/股: 0.06981 → 0.06993 (0.2%)
2026年9月30日 增加 DE — John Deere Capital Corp 24422EXZ7 股/股: 0.0232 → 0.02324 (0.2%)
2026年9月30日 增加 DE — John Deere Capital Corp 24422EYD5 股/股: 0.03254 → 0.0326 (0.2%)
2026年9月30日 增加 DE — John Deere Capital Corp 24422EYR4 股/股: 0.02312 → 0.02316 (0.2%)
2026年9月30日 增加 DELL — Dell International LLC / EMC Corp 24703DBJ9 股/股: 0.04642 → 0.0465 (0.2%)
2026年9月30日 增加 DELL — Dell International LLC / EMC Corp 24703TAL0 股/股: 0.04643 → 0.04651 (0.2%)
2026年9月30日 增加 DGELN — Diageo Capital PLC 25243YAZ2 股/股: 0.02345 → 0.02349 (0.2%)
2026年9月30日 削减 DLR — Digital Realty Trust LP 25389JAT3 股/股: 0.03022 → 0.0301 (-0.4%)
2026年9月30日 增加 DLR — Digital Realty Trust LP 25389JAV8 股/股: 0.04162 → 0.04169 (0.2%)
2026年9月30日 削减 DOC — Healthpeak OP LLC 42250PAD5 股/股: 0.02334 → 0.02321 (-0.6%)
2026年9月30日 增加 DTE — DTE Energy Co 233331BJ5 股/股: 0.04854 → 0.04862 (0.2%)
2026年9月30日 增加 DUK — Duke Energy Corp 26441CBS3 股/股: 0.04144 → 0.04152 (0.2%)
2026年9月30日 增加 DUK — Duke Energy Progress LLC 26442UAG9 股/股: 0.02329 → 0.02333 (0.2%)
2026年9月30日 削减 DUK — Duke Energy Florida LLC 26444HAE1 股/股: 0.0279 → 0.02778 (-0.4%)
2026年9月30日 增加 DXC — DXC Technology Co 23355LAM8 股/股: 0.03019 → 0.03025 (0.2%)
2026年9月30日 增加 ECL — Ecolab Inc 278865BP4 股/股: 0.02325 → 0.02329 (0.2%)
2026年9月30日 增加 ECL — Ecolab Inc 278865BQ2 股/股: 0.02305 → 0.02309 (0.2%)
2026年9月30日 增加 EFX — Equifax Inc 294429AW5 股/股: 0.03251 → 0.03257 (0.2%)
2026年9月30日 削减 EIX — Edison International 281020AM9 股/股: 0.02553 → 0.02546 (-0.3%)
2026年9月30日 增加 EIX — Edison International 281020AY3 股/股: 0.02787 → 0.02791 (0.2%)
2026年9月30日 增加 EIX — Edison International 281020BE6 股/股: 0.02323 → 0.02327 (0.2%)
2026年9月30日 削减 EIX — Southern California Edison Co 842400HU0 股/股: 0.03483 → 0.03472 (-0.3%)
2026年9月30日 增加 EIX — Southern California Edison Co 842400HY2 股/股: 0.02553 → 0.02557 (0.2%)
2026年9月30日 增加 EL — Estee Lauder Cos Inc/The 29736RAS9 股/股: 0.03223 → 0.03229 (0.2%)
2026年9月30日 增加 ELV — Elevance Health Inc 036752AG8 股/股: 0.05782 → 0.05792 (0.2%)
2026年9月30日 增加 ELV — Elevance Health Inc 036752BH5 股/股: 0.03469 → 0.03475 (0.2%)
2026年9月30日 增加 EMR — Emerson Electric Co 291011BQ6 股/股: 0.0465 → 0.04658 (0.2%)
2026年9月30日 增加 EPD — Enterprise Products Operating LLC 29379VCJ0 股/股: 0.03702 → 0.03708 (0.2%)
2026年9月30日 增加 EQIX — Equinix Inc 29444UBL9 股/股: 0.03019 → 0.03025 (0.2%)
2026年9月30日 增加 EQNR — Equinor ASA 29446MAB8 股/股: 0.04629 → 0.04637 (0.2%)
2026年9月30日 增加 EQNR — Equinor ASA 29446MAL6 股/股: 0.03685 → 0.03691 (0.2%)
2026年9月30日 增加 EQT — EQT Corp 26884LAQ2 股/股: 0.02313 → 0.02317 (0.2%)
2026年9月30日 削减 ES — Eversource Energy 30040WAT5 股/股: 0.06033 → 0.06026 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 ET — Energy Transfer LP 292480AL4 股/股: 0.03715 → 0.03704 (-0.3%)
2026年9月30日 增加 ET — Energy Transfer LP 29273VAS9 股/股: 0.02314 → 0.02318 (0.2%)
2026年9月30日 增加 ETN — Eaton Corp 278058DV1 股/股: 0.06973 → 0.06985 (0.2%)
2026年9月30日 增加 ETN — Eaton Corp 278062AK0 股/股: 0.02321 → 0.02325 (0.2%)
2026年9月30日 削减 ETR — Entergy Corp 29364GAN3 股/股: 0.03022 → 0.0301 (-0.4%)
2026年9月30日 增加 EW — Edwards Lifesciences Corp 28176EAD0 股/股: 0.02776 → 0.0278 (0.2%)
2026年9月30日 增加 EXC — Commonwealth Edison Co 202795JN1 股/股: 0.02544 → 0.02548 (0.2%)
2026年9月30日 削减 EXPE — Expedia Group Inc 30212PAP0 股/股: 0.04644 → 0.04635 (-0.2%)
2026年9月30日 增加 EXR — Extra Space Storage LP 30225VAJ6 股/股: 0.03699 → 0.03705 (0.2%)
2026年9月30日 增加 F — Ford Motor Credit Co LLC 345397B51 股/股: 0.03472 → 0.03478 (0.2%)
2026年9月30日 削减 F — Ford Motor Credit Co LLC 345397C92 股/股: 0.06973 → 0.0695 (-0.3%)
2026年9月30日 增加 F — Ford Motor Credit Co LLC 345397D59 股/股: 0.06944 → 0.06956 (0.2%)
2026年9月30日 削减 F — Ford Motor Credit Co LLC 345397G72 股/股: 0.04644 → 0.04635 (-0.2%)
2026年9月30日 增加 FCX — Freeport-McMoRan Inc 35671DCE3 股/股: 0.02249 → 0.02253 (0.2%)
2026年9月30日 增加 FCX — Freeport-McMoRan Inc 35671DCG8 股/股: 0.02007 → 0.0201 (0.2%)
2026年9月30日 增加 FIS — Fidelity National Information Services Inc 31620MBS4 股/股: 0.03481 → 0.03487 (0.2%)
2026年9月30日 增加 FIS — Fidelity National Information Services Inc 31620MCA2 股/股: 0.09282 → 0.09298 (0.2%)
2026年9月30日 增加 FISV — Fiserv Inc 337738BD9 股/股: 0.04179 → 0.04186 (0.2%)
2026年9月30日 增加 FISV — Fiserv Inc 337738BG2 股/股: 0.03248 → 0.03254 (0.2%)
2026年9月30日 增加 GBDC — Golub Capital BDC Inc 38173MAD4 股/股: 0.03221 → 0.03226 (0.2%)
2026年9月30日 增加 GD — General Dynamics Corp 369550BC1 股/股: 0.04652 → 0.0466 (0.2%)
2026年9月30日 增加 GEHC — GE HealthCare Technologies Inc 36266GAD9 股/股: 0.02776 → 0.0278 (0.2%)
2026年9月30日 增加 GILD — Gilead Sciences Inc 375558CJ0 股/股: 0.02314 → 0.02318 (0.2%)
2026年9月30日 增加 GIS — General Mills Inc 370334CG7 股/股: 0.06478 → 0.06489 (0.2%)
2026年9月30日 增加 GIS — General Mills Inc 370334CW2 股/股: 0.02315 → 0.02319 (0.2%)
2026年9月30日 增加 GLPI — GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 361841AK5 股/股: 0.02315 → 0.02319 (0.2%)
2026年9月30日 增加 GM — General Motors Co 37045VAS9 股/股: 0.03471 → 0.03477 (0.2%)
2026年9月30日 削减 GM — General Motors Financial Co Inc 37045XFL5 股/股: 0.0465 → 0.04635 (-0.3%)
2026年9月30日 增加 GOOGL — Alphabet Inc 02079KAV9 股/股: 0.04643 → 0.04651 (0.2%)
2026年9月30日 增加 GOOGL — Alphabet Inc 02079KCL9 股/股: 0.05782 → 0.05792 (0.2%)
2026年9月30日 增加 GPN — Global Payments Inc 37940XAV4 股/股: 0.0812 → 0.08134 (0.2%)
2026年9月30日 增加 GPN — Global Payments Inc 37940XBA9 股/股: 0.02329 → 0.02333 (0.2%)
2026年9月30日 增加 GSCRED — Goldman Sachs Private Credit Corp 38152BAK7 股/股: 0.03236 → 0.03242 (0.2%)
2026年9月30日 增加 H — Hyatt Hotels Corp 448579AU6 股/股: 0.02314 → 0.02318 (0.2%)
2026年9月30日 增加 HCA — HCA Inc 404119CP2 股/股: 0.04607 → 0.04615 (0.2%)
2026年9月30日 增加 HCA — HCA Inc 404119CY3 股/股: 0.03238 → 0.03244 (0.2%)
2026年9月30日 增加 HCA — HCA Inc 404121AJ4 股/股: 0.06937 → 0.06949 (0.2%)
2026年9月30日 削减 HD — Home Depot Inc/The 437076CE0 股/股: 0.0236 → 0.02318 (-1.8%)
2026年9月30日 增加 HD — Home Depot Inc/The 437076CH3 股/股: 0.04604 → 0.04612 (0.2%)
2026年9月30日 增加 HD — Home Depot Inc/The 437076DH2 股/股: 0.023 → 0.02304 (0.2%)
2026年9月30日 增加 HEI — HEICO Corp 422806AA7 股/股: 0.02776 → 0.02781 (0.2%)
2026年9月30日 增加 HII — Huntington Ingalls Industries Inc 446413AZ9 股/股: 0.02827 → 0.02832 (0.2%)
2026年9月30日 增加 HLEND — HPS Corporate Lending Fund 40440VAH8 股/股: 0.03467 → 0.03473 (0.2%)
2026年9月30日 增加 HLEND — HPS Corporate Lending Fund 40440VBB0 股/股: 0.02785 → 0.0279 (0.2%)
2026年9月30日 增加 HNDA — American Honda Finance Corp 02665WCE9 股/股: 0.02315 → 0.02319 (0.2%)
2026年9月30日 削减 HNDA — American Honda Finance Corp 02665WDW8 股/股: 0.03485 → 0.03474 (-0.3%)
2026年9月30日 增加 HNDA — American Honda Finance Corp 02665WED9 股/股: 0.02314 → 0.02318 (0.2%)
2026年9月30日 增加 HNDA — American Honda Finance Corp 02665WGV7 股/股: 0.03008 → 0.03013 (0.2%)
2026年9月30日 增加 HNDA — Honda Motor Co Ltd 438127AD4 股/股: 0.0324 → 0.03245 (0.2%)
2026年9月30日 增加 HONA — Honeywell Aerospace Inc 43849RAL9 股/股: 0.05467 → 0.05476 (0.2%)
2026年9月30日 增加 HPE — Hewlett Packard Enterprise Co 42824CBP3 股/股: 0.02556 → 0.0256 (0.2%)
2026年9月30日 增加 HPE — Hewlett Packard Enterprise Co 42824CBZ1 股/股: 0.03943 → 0.0395 (0.2%)
2026年9月30日 增加 HPE — Hewlett Packard Enterprise Co 42824CCC1 股/股: 0.02321 → 0.02325 (0.2%)
2026年9月30日 增加 HPQ — HP Inc 40434LAM7 股/股: 0.0418 → 0.04187 (0.2%)
2026年9月30日 削减 HRL — Hormel Foods Corp 440452AH3 股/股: 0.03485 → 0.03474 (-0.3%)
2026年9月30日 增加 HSY — Hershey Co/The 427866BK3 股/股: 0.02312 → 0.02316 (0.2%)
2026年9月30日 增加 HUM — Humana Inc 444859BU5 股/股: 0.0227 → 0.02274 (0.2%)
2026年9月30日 增加 HUM — Humana Inc 444859BZ4 股/股: 0.02312 → 0.02316 (0.2%)
2026年9月30日 增加 IBM — International Business Machines Corp 459200KX8 股/股: 0.0464 → 0.04648 (0.2%)
2026年9月30日 增加 IBM — International Business Machines Corp 459200LF6 股/股: 0.0464 → 0.04648 (0.2%)
2026年9月30日 增加 INTC — Intel Corp 458140BT6 股/股: 0.04651 → 0.04659 (0.2%)
2026年9月30日 增加 INTC — Intel Corp 458140CE8 股/股: 0.0814 → 0.08154 (0.2%)
2026年9月30日 增加 INTU — Intuit Inc 46124HAF3 股/股: 0.03483 → 0.03489 (0.2%)
2026年9月30日 增加 INVH — Invitation Homes Operating Partnership LP 46188BAB8 股/股: 0.02777 → 0.02782 (0.2%)
2026年9月30日 增加 IR — Ingersoll Rand Inc 45687VAA4 股/股: 0.0232 → 0.02324 (0.2%)
2026年9月30日 增加 J — Jacobs Engineering Group Inc 469814AB3 股/股: 0.02778 → 0.02783 (0.2%)
2026年9月30日 增加 JBL — Jabil Inc 466313AH6 股/股: 0.02321 → 0.02325 (0.2%)
2026年9月30日 增加 JEF — Jefferies Financial Group Inc 47233WBM0 股/股: 0.04632 → 0.0464 (0.2%)
2026年9月30日 增加 JNJ — Johnson & Johnson 478160CK8 股/股: 0.06938 → 0.0695 (0.2%)

显示最新的 200 条，共 2160 条变动

股息 97笔付款

08
4.46%TTM收益率
$0.90每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.0740
2026年8月24日$0.0760
2026年7月20日$0.0760
2026年6月22日$0.0750
2026年5月18日$0.0760
2026年4月20日$0.0730
2026年3月23日$0.0730
2026年2月23日$0.0730
2026年1月20日$0.0750
2025年12月22日$0.0750
2025年11月24日$0.0770
2025年10月20日$0.0760
2025年9月22日$0.0760
2025年8月18日$0.0790
2025年7月21日$0.0790
2025年6月23日$0.0780
2025年5月19日$0.0790
2025年4月21日$0.0760
2025年3月24日$0.0750
2025年2月24日$0.0730
2025年1月21日$0.0750
2024年12月23日$0.0780
2024年11月18日$0.0760
2024年10月21日$0.0760
2024年9月23日$0.0750
2024年8月19日$0.0820
2024年7月22日$0.0810
2024年6月24日$0.0790
2024年5月20日$0.0780
2024年4月22日$0.0770
2024年3月18日$0.0740
2024年2月20日$0.0700
2024年1月22日$0.0690
2023年12月18日$0.0730
2023年11月20日$0.0700
2023年10月23日$0.0670
2023年9月18日$0.0660
2023年8月21日$0.0680
2023年7月24日$0.0680
2023年6月20日$0.0640
2023年5月22日$0.0680
2023年4月24日$0.0630
2023年3月20日$0.0650
2023年2月21日$0.0580
2023年1月23日$0.0610
2022年12月19日$0.0610
2022年11月21日$0.0570
2022年10月24日$0.0540
2022年9月19日$0.0440
2022年8月22日$0.0440

机构持有人 (13F) 420 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $192671979 6.85% 9460935 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $164333533 5.84% 8069411 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $157028336 5.58% 7710697 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $135210491 4.81% 6639357 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $95933235 3.41% 4710692 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $95138459 3.38% 4671665 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $94438063 3.36% 4637273 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $92915200 3.30% 4562494 股份 2026年6月30日
TruWealth Advisors, LLC $92781501 3.30% 4542994 股份 2026年3月31日
Invesco Ltd. $77993511 2.77% 3829782 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $66694964 2.37% 3274980 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $50330399 1.79% 2471417 股份 2026年6月30日
Bluespring Wealth Management, LLC $50018639 1.78% 2456108 股份 2026年6月30日
Fusion Family Wealth, LLC $46600394 1.66% 2288259 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $46528000 1.65% 2284717 股份 2026年6月30日
TLWM $33550409 1.19% 1647457 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $28957140 1.03% 1421907 股份 2026年6月30日
DAVIS R M INC $28370479 1.01% 1393100 股份 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $27751532 0.99% 1362707 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $27542432 0.98% 1352439 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $26373075 0.94% 1295020 股份 2026年6月30日
Clark Asset Management, LLC $25668441 0.91% 1260419 股份 2026年6月30日
Hills Bank & Trust Co $25465112 0.91% 1250435 股份 2026年6月30日
Anchor Investment Management, LLC $25179638 0.89% 1236417 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $24812450 0.88% 1217927 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $23495039 0.84% 1153697 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $23210361 0.82% 1139715 股份 2026年6月30日
MANCHESTER FINANCIAL INC $21367835 0.76% 1049243 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $20704462 0.74% 1016669 股份 2026年6月30日
Sterling Financial Group, Inc. $20097397 0.71% 977025 股份 2025年9月30日
Legacy Financial Group LLC $19197146 0.68% 942654 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $18867413 0.67% 926463 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $18381693 0.65% 903577 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $17780553 0.63% 873094 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $17647103 0.63% 866541 股份 2026年6月30日
SHUFRO ROSE & CO LLC $16372769 0.58% 803966 股份 2026年6月30日
Asset Dedication, LLC $15849450 0.56% 778269 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $15751885 0.56% 773478 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $15582910 0.55% 765181 股份 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $15579900 0.55% 765033 股份 2026年6月30日
Rothschild Wealth LLC $14584905 0.52% 716175 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $14017424 0.50% 688309 股份 2026年6月30日
Goepper Burkhardt LLC $13577284 0.48% 666697 股份 2026年6月30日
Cornerstone Planning, LLC $13019050 0.46% 639285 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $12956008 0.46% 636190 股份 2026年6月30日
KIRR MARBACH & CO LLC /IN/ $12951489 0.46% 635968 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $12453120 0.44% 611496 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $11432156 0.41% 561363 股份 2026年6月30日
Straight Path Wealth Management $11395345 0.41% 559555 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $11301823 0.40% 554963 股份 2026年6月30日
COOKSON PEIRCE & CO INC $11160947 0.40% 548046 股份 2026年6月30日
CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC $10974765 0.39% 538903 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $10692061 0.38% 525021 股份 2026年6月30日
Ironwood Financial, llc $10539413 0.37% 518417 股份 2026年6月30日
First International Bank of Israel Ltd. $10141770 0.36% 498000 股份 2026年6月30日
HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC $9872832 0.35% 484794 股份 2026年6月30日
CVFG LLC $9859106 0.35% 484120 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $9554644 0.34% 469170 股份 2026年6月30日
HUB Investment Partners, LLC $9280512 0.33% 455709 股份 2026年6月30日
AMJ Financial Wealth Management $9177729 0.33% 449382 股份 2026年6月30日
Ledgewood Wealth Advisors, LLC $9165065 0.33% 450040 股份 2026年6月30日
Red Spruce Capital, LLC $8985527 0.32% 441224 股份 2026年6月30日
Sound Stewardship, LLC $8908712 0.32% 437452 股份 2026年6月30日
WEBSTER BANK, N. A. $8393802 0.30% 412168 股份 2026年6月30日
ProVise Management Group, LLC $8232389 0.29% 404242 股份 2026年6月30日
Colonial Trust Advisors $8150289 0.29% 400211 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $8112626 0.29% 398361 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $7943351 0.28% 390049 股份 2026年6月30日
Carnegie Investment Counsel $7929964 0.28% 389392 股份 2026年6月30日
Marietta Wealth Management, LLC $7774787 0.28% 381772 股份 2026年6月30日
SFE Investment Counsel $7711106 0.27% 378645 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $7421072 0.26% 363368 股份 2026年3月31日
Financial Solutions Advisory Group, Inc. $7418711 0.26% 364109 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $7313388 0.26% 359115 股份 2026年6月30日
Paradiem, LLC $7233363 0.26% 355186 股份 2026年6月30日
BCS Wealth Management $7137141 0.25% 350461 股份 2026年6月30日
Meriwether Wealth & Planning, LLC $7046088 0.25% 345990 股份 2026年6月30日
OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA $6928928 0.25% 340237 股份 2026年6月30日
Carroll Advisory Group, LLC $6827810 0.24% 335272 股份 2026年6月30日
Parisi Gray Wealth Management $6636418 0.24% 325874 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $6551962 0.23% 321727 股份 2026年6月30日
Carmel Capital Partners, LLC $6478596 0.23% 318124 股份 2026年6月30日
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $6213106 0.22% 305087 股份 2026年6月30日
VISTA INVESTMENT MANAGEMENT $5997421 0.21% 294496 股份 2026年6月30日
Decker Wealth Management LLC $5941386 0.21% 291745 股份 2026年6月30日
Wilkins Miller Wealth Management, LLC $5870669 0.21% 288272 股份 2026年6月30日
MORTON COMMUNITY BANK $5854918 0.21% 287499 股份 2026年6月30日
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $5771034 0.21% 283380 股份 2026年6月30日
KICKSTAND VENTURES, LLC. $5737236 0.20% 281720 股份 2026年6月30日
Farnam Financial LLC $5700249 0.20% 279904 股份 2026年6月30日
KINTRA WEALTH, LLC $5623856 0.20% 275747 股份 2026年6月30日
Laurel Wealth Advisors LLC $5615188 0.20% 275727 股份 2026年6月30日
Coastline Complete Wealth LLC $5171715 0.18% 253230 股份 2026年3月31日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5089812 0.18% 249929 股份 2026年6月30日
AA Financial Advisors, LLC $5088759 0.18% 249878 股份 2026年6月30日
Trilogy Capital Inc. $4940562 0.18% 242601 股份 2026年6月30日
Colonial Trust Co / SC $4760217 0.17% 233745 股份 2026年6月30日
NorthAvenue LLC $4708706 0.17% 231216 股份 2026年6月30日
Old Port Advisors $4455761 0.16% 218795 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $4451348 0.16% 218578 股份 2026年6月30日

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XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
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