Cambridge Financial Group, Inc.

CIK 1334199 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$287.4M
按 13F 价值排名第 5308（共 9443） · 前 56.2%
持仓
33
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+7.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
39.37%
前二十五大持仓权重
87.70%
持仓高于 1%
30
有效持仓数量
29.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.27% 估计买入 $9064059 · 卖出 $18043132

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.5% 仍持有

新仓位
1
增加
14
减少
17
已结清
1
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+38.0%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+9.9%

年化：+24.0% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
19.4%
Industrials
18.4%
Retail
15.6%
Energy
13.0%
Health Care
11.1%
Financials
7.1%
Financial Services
5.9%
Communications
3.5%
Logistics & Transportation
2.8%
Consumer Discretionary
2.6%
其他/未映射
0.7%

完整投资组合 33 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14147871 4.92% 37453 $2743047 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $13069773 4.55% 43848 $4490144 下跌 ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $13060308 4.54% 49514 $2359297 下跌 ×3
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $12425813 4.32% 52306 $1237794 下跌 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $10319391 3.59% 73731 $1911060 下跌 ×3
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $10051839 3.50% 195485 $3436513 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10050341 3.50% 34733 $1265908 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $10037360 3.49% 59085 $2786587 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10013152 3.48% 175731 $1474297 上涨 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $9978441 3.47% 35262 $-1139602 下跌 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $9963642 3.47% 26660 $3120528 上涨 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $9956108 3.46% 114517 $-484570 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9669950 3.36% 48328 $1197947 下跌 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $9575259 3.33% 114564 $2107079 上涨 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9568863 3.33% 38026 $1485630 上涨 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $9516506 3.31% 72862 $-105198 下跌 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $9500132 3.31% 127793 $-196930 下跌 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $9433148 3.28% 62265 $-635937 下跌 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $9349925 3.25% 21942 $1494776 下跌 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $8981013 3.13% 34484 $-2552434 下跌 ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $8858005 3.08% 33035 $-2170354 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8824534 3.07% 23657 $2001561 上涨 ×4
IVZ Invesco Ltd Common Stock $8788134 3.06% 333010 $921939 上涨 ×2
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $8774004 3.05% 115630 $2193825 上涨 ×2
SYF Synchrony Financial Common Stock $8112025 2.82% 106667 $1093925 上涨 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $7989512 2.78% 25515 $-2028050 下跌 ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $7445573 2.59% 134082 $-2317021 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $7423839 2.58% 34295 $973277 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7346485 2.56% 27178 $-1081518 上涨 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3069909 1.07% 2613 $309799 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $1895805 0.66% 12555 上涨 ×1
SPY SPY $145620 0.05% 195 $-36475 下跌 ×2
RSP $34043 0.01% 160 $3336

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SYY $9575259 3.33% 上涨 ×4
MSFT $8824534 3.07% 上涨 ×4
MCD $7346485 2.56% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $1895805 12555 0.66%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
TXN 削减 -345 +$4.5M
LUV 增持 +19K +$3.4M
GE 增持 +3K +$3.1M
ANET 增持 +30 +$2.8M
AVGO 增持 +605 +$2.7M
VLO 削减 -12K -$2.6M
R 削减 -3K +$2.4M
KR 削减 -835 -$2.3M
BBY 增持 +13K +$2.2M
TRGP 削减 -11K -$2.2M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MA 2026年6月30日 15533 $7761219 12.0%
LIN 2025年3月31日 17796 $7450651 4.8%
PGR 2025年12月31日 29340 $7245513 -3.4%
QCOM 2025年3月31日 40960 $6292275 4.8%
PYPL 2025年12月31日 86125 $5775542 6.6%
MPC 2025年3月31日 40317 $5624222 149.0%
LOW 2025年9月30日 24191 $5367257 -13.4%
ORCL 2026年3月31日 24375 $4750931 -0.4%