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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +15.68%▲ +15.68%
3M▲ +75.80%▲ +75.80%
6M▲ +75.80%▲ +75.80%
年初至今▲ +54.04%▲ +54.04%
1Y▲ +32.02%▲ +32.07%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +54.75%▲ +54.95%
1年波动率76.24%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.87

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$29.7M
截至五月 2026的季度 -$6.3M
过去12个月 +$45.8M 五月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 32 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
OKTA, INC. 679295105 $87.6M 7.46 710587 EC US
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. 22788C105 $85.8M 7.31 117400 EC US
FORTINET, INC. · $85.6M 7.29 620718 EC US
PALO ALTO NETWORKS, INC. 697435105 $82.2M 7.00 291858 EC US
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. 00971T101 $76.0M 6.47 508159 EC US
SAILPOINT, INC. 78781J109 $64.7M 5.51 3436915 EC US
RUBRIK, INC. 781154109 $58.0M 4.94 738047 EC US
ZSCALER, INC. 98980G102 $56.0M 4.76 400442 EC US
TENABLE HOLDINGS, INC. 88025T102 $53.0M 4.52 1878874 EC US
GEN DIGITAL INC. 668771108 $52.5M 4.47 2034700 EC US
VARONIS SYSTEMS, INC. 922280102 $51.0M 4.34 1492368 EC US
Qualys Inc 74758T303 $49.3M 4.20 451519 EC US
Netskope Inc 64119N608 $47.8M 4.07 3940732 EC US
COMMVAULT SYSTEMS, INC. 204166102 $47.1M 4.01 396968 EC US
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. M22465104 $47.1M 4.01 348968 EC US
SentinelOne Inc 81730H109 $45.9M 3.91 2771886 EC US
Trend Micro Incorporated · $42.4M 3.61 1123228 EC JP
A10 NETWORKS, INC. · $40.1M 3.42 1331823 EC US
RADWARE LTD. M81873107 $24.3M 2.07 801189 EC US
BNYREPOS · $13.8M 1.17 13767085 RA US
Gorilla Technology Group Inc G4000K175 $10.4M 0.88 507167 EC US
RAPID7, INC. 753422104 $10.3M 0.87 1224594 EC US
NCC GROUP PLC · $10.0M 0.85 5213172 EC GB
ONESPAN INC. 68287N100 $9.9M 0.84 687119 EC US
AHNLAB,INC. · $8.3M 0.71 204879 EC KR
TELOS CORPORATION 87969B101 $6.9M 0.59 1437375 EC US
Digital Arts Inc. · $6.6M 0.56 262687 EC JP
FFRI Security Inc · $5.6M 0.47 150333 EC JP
Arqit Quantum Inc G0567U127 $3.0M 0.25 179951 EC US
Hennge KK · $2.9M 0.25 424038 EC JP
AMIYA Corporation · $2.9M 0.25 138965 EC JP
未知证券 · $1.2M 0.10 2 DE US

股息 8笔付款

08
0.03%TTM收益率
$0.01每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月30日$0.0120
2024年12月30日$0.0300
2023年12月28日$0.0310
2022年12月29日$0.3230
2021年12月30日$0.2090
2020年12月30日$0.0240
2020年6月29日$0.1050
2019年12月30日$0.0400

机构持有人 (13F) 239 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Moss Adams Wealth Advisors LLC $65840731 12.88% 1724031 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $46046556 9.01% 1205723 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $34436349 6.74% 901711 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $19749321 3.86% 519309 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $19749321 3.86% 519309 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $17485100 3.42% 457845 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $15256875 2.98% 399499 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $14298336 2.80% 374400 买入期权 2026年6月30日
Hamilton Capital, LLC $12712687 2.49% 332880 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $10343609 2.02% 270846 股份 2026年6月30日
Capital Asset Advisory Services LLC $10195622 1.99% 266971 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $10150826 1.99% 265798 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $10078341 1.97% 263900 买入期权 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $9997837 1.96% 261792 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $9917000 1.94% 259672 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $8863864 1.73% 232099 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8824278 1.73% 231062 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $8271954 1.62% 216600 卖出期权 2026年6月30日
Biltmore Family Office, LLC $8046891 1.57% 210707 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $6324994 1.24% 165618 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $6004728 1.17% 157233 股份 2026年6月30日
Cannell & Spears LLC $5992546 1.17% 156914 股份 2026年6月30日
First Interstate Bank $5740148 1.12% 150305 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $5733665 1.12% 150135 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $5602032 1.10% 146688 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $5296953 1.04% 138700 买入期权 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $4198978 0.82% 109950 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4193720 0.82% 109812 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3957771 0.77% 103634 股份 2026年6月30日
TigerOak Management, L.L.C. $3821711 0.75% 100071 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $3565651 0.70% 93366 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $3500610 0.68% 91663 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $3370116 0.66% 88246 股份 2026年6月30日
Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC $3048713 0.60% 79830 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2940630 0.58% 77000 卖出期权 2026年6月30日
Farrow Financial, Inc. $2668030 0.52% 69862 股份 2026年6月30日
J. Goldman & Co LP $2444160 0.48% 64000 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2279644 0.45% 59692 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $2253048 0.44% 59017 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $2188643 0.43% 57309 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $2069722 0.40% 54193 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1996855 0.39% 53954 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1972020 0.39% 51637 股份 2026年6月30日
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $1909500 0.37% 50000 买入期权 2026年6月30日
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $1860273 0.36% 48711 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $1838647 0.36% 48145 股份 2026年6月30日
Point72 Asset Management, L.P. $1798749 0.35% 47100 买入期权 2026年6月30日
NCM Capital Management, LLC $1635143 0.32% 42816 股份 2026年6月30日
Waycross Investment Management Co $1597106 0.31% 41820 股份 2026年6月30日
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $1592024 0.31% 43016 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $1541894 0.30% 40374 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $1529395 0.30% 40047 股份 2026年6月30日
Northeast Financial Consultants Inc $1500695 0.29% 40450 股份 2025年6月30日
Cubist Systematic Strategies, LLC $1404081 0.27% 39900 买入期权 2025年9月30日
Advisory Services Network, LLC $1395872 0.27% 36551 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $1392051 0.27% 36451 股份 2026年6月30日
Cubist Systematic Strategies, LLC $1382967 0.27% 39300 卖出期权 2025年9月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $1354718 0.27% 35473 股份 2026年6月30日
Spectrum Strategic Capital Management, LLC $1339782 0.26% 35082 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1326750 0.26% 34741 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1296811 0.25% 33957 股份 2026年6月30日
Eagle Strategies LLC $1254144 0.25% 32840 股份 2026年6月30日
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $1218087 0.24% 31917 股份 2026年6月30日
Phoenix Wealth Advisors $1155553 0.23% 30258 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1133097 0.22% 29670 股份 2026年6月30日
Sterling Investment Counsel, LLC $1115606 0.22% 29212 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1080777 0.21% 28300 卖出期权 2026年6月30日
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $1071783 0.21% 28065 股份 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $1040164 0.20% 41424 股份 2026年3月31日
CreativeOne Wealth, LLC $979513 0.19% 25649 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $954445 0.19% 24992 股份 2026年6月30日
Midwest Financial Group LLC $862521 0.17% 22585 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $839069 0.16% 22006 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $838876 0.16% 21966 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $804663 0.16% 21070 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $783781 0.15% 20523 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $773010 0.15% 20241 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $745242 0.15% 19514 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $742327 0.15% 20007 股份 2025年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $727487 0.14% 19049 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $704771 0.14% 18997 股份 2025年6月30日
FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $694294 0.14% 18180 股份 2026年6月30日
Essex LLC $690513 0.14% 18081 股份 2026年6月30日
HBW ADVISORY SERVICES LLC $684021 0.13% 17911 股份 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $683372 0.13% 17894 股份 2026年6月30日
O'ROURKE & COMPANY, Inc $670949 0.13% 17568 股份 2026年6月30日
Stelac Advisory Services LLC $659083 0.13% 17258 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $622479 0.12% 16331 股份 2026年6月30日
Integras Partners LLC $617725 0.12% 16175 股份 2026年6月30日
Point72 Asset Management, L.P. $588126 0.12% 15400 卖出期权 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $580869 0.11% 15210 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $577938 0.11% 15133 股份 2026年6月30日
Accel Wealth Management $577859 0.11% 23013 股份 2026年3月31日
CERTUITY, LLC $571132 0.11% 14955 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $556772 0.11% 14579 股份 2026年6月30日
IMC-Chicago, LLC $556123 0.11% 14562 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $546417 0.11% 14308 股份 2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC $527289 0.10% 13807 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $517360 0.10% 13547 股份 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $492269 0.10% 12890 股份 2026年6月30日

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