COGENT STRATEGIC WEALTH LLC

CIK 2106852 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$101.7M
按 13F 价值排名第 8329（共 9443） · 前 88.2%
持仓
58
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+7.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
65.42%
前二十五大持仓权重
88.39%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
12.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.6% 估计买入 $2552438 · 卖出 $5352093

新仓位
5
增加
11
减少
28
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
4.3%
Communication Services
0.8%
Industrials
0.7%
Financials
0.6%
Utilities
0.5%
Healthcare
0.5%
Retail
0.3%
Financial Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.2%
Consumer products
0.2%
其他/未映射
91.4%

完整投资组合 58 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAC $23253454 22.87% 524199 $1902710 下跌 ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $7432661 7.31% 254633 $822507 下跌 ×2
DFAT $6794819 6.68% 97208 $505822 下跌 ×2
DFSV $5983978 5.88% 154266 $387670 下跌 ×1
DFUV $5682770 5.59% 103304 $351344 下跌 ×2
DFIV $4916297 4.83% 91009 $-667450 下跌 ×1
DFEM $3344875 3.29% 82305 $338230 下跌 ×1
DFGR $3234558 3.18% 111652 $209010 下跌 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3147820 3.10% 53371 $6975 上涨 ×2
AVDV $2736478 2.69% 26555 $85419 上涨 ×2
AVUV $2581284 2.54% 20690 $100459 下跌 ×2
DFAX $2579542 2.54% 70020 $138680 下跌 ×2
DFAU $2563514 2.52% 49594 $315681 下跌 ×1
IVLU $2014135 1.98% 48162 $103067
ITOT $1887635 1.86% 11491 $323356 上涨 ×1
DISV $1875037 1.84% 46724 $-192408 下跌 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1712621 1.68% 20033 $-55049 下跌 ×2
VTI $1594132 1.57% 4308 $212083
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1404585 1.38% 11959 $-13752
DFIC $1043205 1.03% 27998 $-30938 下跌 ×1
DFNM $927935 0.91% 19198 $176536 上涨 ×2
DIHP $902197 0.89% 26438 $265530 上涨 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $874442 0.86% 7495 $-297553 下跌 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $763673 0.75% 15204 $198363 上涨 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $630242 0.62% 546 $394430 下跌 ×1
IDEV $578507 0.57% 6499 $44285 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $576689 0.57% 1546 $-47047 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $572643 0.56% 1979 $92472 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $570657 0.56% 2852 $73268
DFSD $543300 0.53% 11378 $-47635 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $512163 0.50% 3668 上涨 ×1
BSV $494541 0.49% 6348 $-13020 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $479233 0.47% 1341 $85563 下跌 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $473669 0.47% 4963 $-27024 下跌 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $438011 0.43% 221 $133254
DUHP $413336 0.41% 9905 $45957 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $409817 0.40% 1252 $52118 上涨 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $403032 0.40% 631 上涨 ×1
RSP $353411 0.35% 1661 $33480 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $352028 0.35% 1477 $44413
FDM $345726 0.34% 3713 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $335310 0.33% 949 $63080
GTO $296134 0.29% 6318 $21004 上涨 ×2
V Visa Inc. $276531 0.27% 806 $38064 上涨 ×2
EIX Edison International Common Stock $273157 0.27% 3669 $4660
DFAI $263423 0.26% 6386 $3482 下跌 ×2
VOO $260988 0.26% 380 $33919
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $255577 0.25% 1786 $30041
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $254984 0.25% 527 上涨 ×1
AVEM $254830 0.25% 2641 $42018
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $253643 0.25% 4402 $-70471 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $249070 0.24% 212 上涨 ×1
PRF $243135 0.24% 4500 $29250
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $228163 0.22% 13565 $-56822 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $220506 0.22% 1716 $14088
CB Chubb Limited Common Stock $211600 0.21% 621 $-5131 下跌 ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $205530 0.20% 3100 $-8773
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $205296 0.20% 1400 $2791 下跌 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
INTC $512163 3668 0.50%
WDC $403032 631 0.40%
FDM $345726 3713 0.34%
TER $254984 527 0.25%
GEV $249070 212 0.24%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFAC 削减 -25K +$1.9M
BSVO 削减 -6K +$823K
DFIV 削减 -15K -$667K
DFAT 削减 -3K +$506K
MU 削减 -152 +$394K
DFSV 削减 -5K +$388K
DFUV 削减 -7K +$351K
DFEM 削减 -5K +$338K
ITOT 增持 +508 +$323K
DFAU 削减 -225 +$316K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MDYV 2026年6月30日 3719 $316656 不再跟踪
GE 2026年6月30日 803 $227867 -6.7%
CNC 2026年3月31日 4788 $220679 96.0%
WMT 2026年6月30日 1742 $216496 -8.9%