Compass Wealth Management, LLC/GA

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投资组合价值
$250.9M
按 13F 价值排名第 5724（共 9443） · 前 60.6%
持仓
74
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+7.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
58.67%
前二十五大持仓权重
86.73%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
21.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 7.98% 估计买入 $26852081 · 卖出 $19349593

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q2 2025–Q2 2026 · 91.4% 仍持有

新仓位
4
增加
29
减少
18
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
9.1%
Retail
1.5%
Industrials
1.3%
Consumer Staples
1.2%
Utilities
0.9%
Communication Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Energy
0.3%
Healthcare
0.2%
Real Estate
0.1%
Financials
0.1%
其他/未映射
84.2%

完整投资组合 74 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
QLTA $29403097 11.72% 618752 $-1548099 下跌 ×2
XLK XLK $21852431 8.71% 114699 上涨 ×1
LVHI $14616866 5.83% 360154 $-103198 下跌 ×4
MBB iShares MBS ETF $14373815 5.73% 152072 $699880 上涨 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $12342876 4.92% 212077 $-464964 下跌 ×3
XLV XLV $12113746 4.83% 76350 $1283321 上涨 ×4
XLF XLF $11963715 4.77% 223162 $1208806 上涨 ×4
XLI XLI $10419621 4.15% 56252 $1562953 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10181789 4.06% 50886 $1162492 下跌 ×1
GLD $9907580 3.95% 26895 $-1866015 下跌 ×4
SCHD $8603684 3.43% 271324 $259759 下跌 ×4
IDEV $7137445 2.85% 80187 $850641 上涨 ×4
XLP XLP $6176670 2.46% 74355 $251893 上涨 ×4
GLDM $6127332 2.44% 77151 $-568316 上涨 ×4
VWO $6089946 2.43% 102026 $556151 下跌 ×2
XLY XLY $5914196 2.36% 50428 $555431 上涨 ×4
XLC XLC $4889245 1.95% 45638 $-82110 上涨 ×4
XLE XLE $4375467 1.74% 82385 $-500768 上涨 ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3831909 1.53% 46668 $-888866 下跌 ×1
XLU XLU $3553976 1.42% 78385 $5073 上涨 ×4
XLB XLB $3334658 1.33% 65604 $117393 上涨 ×4
XLRE XLRE $2878646 1.15% 65379 $265744 上涨 ×4
JAVA $2832332 1.13% 35667 $209151 下跌 ×4
RSP $2387686 0.95% 11222 $230579 下跌 ×4
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2273730 0.91% 1000 $1636484 下跌 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1972231 0.79% 20606 $161155 上涨 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1895807 0.76% 5019 $265107 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1804394 0.72% 3106 $1162338 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1365715 0.54% 3661 $12126 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1305269 0.52% 1111 $335477
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1277440 0.51% 2000 $1006950 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1274336 0.51% 1104 $901361
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1268903 0.51% 7014 $109208
AKRE $1256880 0.50% 23630 $-166529 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1159016 0.46% 3280 $218040
IAU $1044907 0.42% 13838 $-175051
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1025709 0.41% 4304 $129408 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1018452 0.41% 3520 $120293 下跌 ×1
JMUB $923899 0.37% 18239 $17248 上涨 ×1
MUB $865361 0.34% 8041 $15486 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $861835 0.34% 2049 $16081 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $844310 0.34% 2394 $50376 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $825216 0.33% 7286 $-80259 上涨 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $763140 0.30% 1000 $372730
CLS Celestica, Inc. Common Stock $729965 0.29% 2001 $166323
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $583350 0.23% 5000 $-148050
DFUV $553759 0.22% 10067 $66932 上涨 ×3
QUAL $550330 0.22% 2508 $66969 下跌 ×4
MO Altria Group, Inc. $529695 0.21% 7362 $44009 上涨 ×4
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $459130 0.18% 1000 $-25780
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $433330 0.17% 1000 $219670
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $432601 0.17% 1962 $-30980
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $406295 0.16% 3001 $-59684 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $368253 0.15% 2222 $-91317 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $347048 0.14% 1366 $13024
BA Boeing Company (The) Common Stock $340816 0.14% 1574 $27458
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $339478 0.14% 200 $-6326
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $334820 0.13% 1000 $84240
CMI Cummins Inc. Common Stock $313812 0.13% 440 $77083
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $313082 0.12% 3852 $20297 上涨 ×1
IWF $311791 0.12% 2511 $37616 上涨 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $283713 0.11% 1250 $36575
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $283091 0.11% 1330 $-5027
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $275869 0.11% 2018 $-66398 上涨 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $268898 0.11% 4649 $930
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $250175 0.10% 2500 $23500
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $248454 0.10% 1933 $15997 上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $236705 0.09% 242 $20057
SPY SPY $236025 0.09% 316 $30587 上涨 ×1
VTP $235788 0.09% 3076 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $222654 0.09% 1759 $-7669
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $218329 0.09% 667 上涨 ×1
SCHM $212174 0.08% 5755 上涨 ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $211100 0.08% 10000 $24100

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MBB $14373815 5.73% 上涨 ×4
XLV $12113746 4.83% 上涨 ×4
XLF $11963715 4.77% 上涨 ×4
XLI $10419621 4.15% 上涨 ×4
IDEV $7137445 2.85% 上涨 ×4
XLP $6176670 2.46% 上涨 ×4
GLDM $6127332 2.44% 上涨 ×4
XLY $5914196 2.36% 上涨 ×4
XLC $4889245 1.95% 上涨 ×4
XLE $4375467 1.74% 上涨 ×4
XLU $3553976 1.42% 上涨 ×4
XLB $3334658 1.33% 上涨 ×4
XLRE $2878646 1.15% 上涨 ×4
SO $1972231 0.79% 上涨 ×4
WMT $825216 0.33% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
XLK $21852431 114699 8.71%
VTP $235788 3076 0.09%
JPM $218329 667 0.09%
SCHM $212174 5755 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GLD 削减 -467 -$1.9M
SNDK 削减 -3 +$1.6M
XLI 增持 +1K +$1.6M
QLTA 削减 -32K -$1.5M
XLV 增持 +2K +$1.3M
XLF 增持 +5K +$1.2M
NVDA 削减 -830 +$1.2M
AMD 削减 -50 +$1.2M
WDC 增持 +1K +$1.0M
MU 仅价格变动 +0 +$901K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
RSPT 2026年6月30日 338008 $15298242 不再跟踪
VGLT 2026年3月31日 57152 $3189082
TLT 2026年3月31日 27052 $2357852
META 2026年3月31日 1200 $792248 -4.4%
SMCI 2025年9月30日 10177 $498775 -22.2%
UNH 2026年3月31日 1200 $396132 45.0%
CTSH 2026年6月30日 5000 $306750 58.2%