NFLT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.68%▼ -2.24%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.00%▼ -2.17%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向(SEC报告)

04
上个月(七月 2026) +$20.5M
截至七月 2026的季度 +$35.5M
过去12个月 +$177.1M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1101 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UG1 $7.1M 1.55 7810000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLC3 $5.9M 1.31 5995000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWNH2 $5.4M 1.18 5550833 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMG3 $4.3M 0.94 4280000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPZ8 $4.2M 0.92 4390000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FNH6 $3.9M 0.86 4041766 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QKSY5 $3.8M 0.83 4427987 ABS-MBS US
SPDR SERIES TRUST 78468R622 $2.9M 0.64 30537 EC US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31427MAV3 $2.9M 0.64 2930915 ABS-MBS US
Fnma Pass-Thru I 3140W4QE0 $2.8M 0.61 2777791 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWJ38 $2.7M 0.59 2755436 ABS-MBS US
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $2.6M 0.56 44700000 DBT ZA
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $2.6M 0.56 62770000 DBT CZ
MALAYSIA, FEDERATION OF · $2.6M 0.56 10840000 DBT MY
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWNK5 $2.5M 0.56 2570135 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140W1Q89 $2.3M 0.51 2526499 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427R5R7 $2.2M 0.49 2362720 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31427NHD4 $2.2M 0.48 2164011 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31427MVV0 $2.1M 0.46 2079763 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427QG89 $2.1M 0.46 2100295 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427QWE8 $2.0M 0.45 2112261 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJJ1 $1.9M 0.41 1895000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.9M 0.41 31890000 DBT MX
Federal National Mortgage Association 3140W14R1 $1.8M 0.39 1751679 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWF65 $1.7M 0.38 1714554 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140W14N0 $1.5M 0.34 1515357 ABS-MBS US
HARDEE'S FUNDING LLC 411707AM4 $1.5M 0.33 1466250 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XQXV4 $1.5M 0.33 1465519 ABS-MBS US
DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA · $1.4M 0.31 1377000 DBT DO
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DK2 $1.4M 0.30 1365000 DBT US
OBX 2026-R3 TRUST 67125EAD0 $1.4M 0.30 1355000 ABS-O US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-4 89173UAB3 $1.4M 0.30 1425000 ABS-O US
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.3M 0.29 7310000 DBT BR
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325EG6 $1.3M 0.29 1238000 DBT CO
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 455780EA0 $1.3M 0.28 1269000 DBT ID
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.2M 0.27 7260000 DBT BR
BANK OF AMERICA CORP 06051GMD8 $1.2M 0.26 1215000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381MVV9 $1.2M 0.26 1203245 ABS-O US
HUDSON YARDS 2026-10HY MORTGAGE TRUST 44420QAA0 $1.2M 0.26 1200000 ABS-O US
CENT TRUST 2025-CITY 12517TAA5 $1.2M 0.26 1190000 ABS-O US
ZAXBYS FUNDING LLC 98920MAA0 $1.2M 0.26 1235950 ABS-O US
FS TRUST 2026-ORL 30343YAA6 $1.2M 0.25 1150000 ABS-O US
MFA 2025-NQM1 TRUST 59319DAC7 $1.1M 0.25 1138969 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QSTP6 $1.1M 0.25 1191183 ABS-MBS US
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DK3 $1.1M 0.24 1073000 DBT TR
DENTSPLY SIRONA INC 24906PAA7 $1.1M 0.24 1190000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 36186CBY8 $1.1M 0.24 985000 DBT US
ATLAS WAREHOUSE LENDING COMPANY LP 049463AH5 $1.1M 0.24 1105000 DBT US
RIO GRANDE LNG LLC 76711AAD9 $1.1M 0.24 1100000 DBT US
CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 168863DZ8 $1.1M 0.23 1102000 DBT CL

行业细分

06
Health Care 0.0%
其他/未映射 100.0%

股息 128笔付款

08
5.54%TTM收益率
$1.23每股TTM派息
月度 (估)
除息日每股金额
2026年9月21日$0.1020
2026年8月20日$0.0930
2026年7月20日$0.0930
2026年6月22日$0.1060
2026年5月20日$0.0970
2026年4月20日$0.1020
2026年3月20日$0.0900
2026年2月20日$0.1000
2026年1月20日$0.0610
2025年12月22日$0.1480
2025年11月20日$0.1290
2025年10月20日$0.1040
2025年9月22日$0.1060
2025年8月20日$0.1100
2025年7月21日$0.1050
2025年6月20日$0.1080
2025年5月20日$0.1100
2025年4月21日$0.1170
2025年3月20日$0.1050
2025年2月20日$0.1140
2025年1月21日$0.0660
2024年12月20日$0.1490
2024年11月20日$0.1110
2024年10月21日$0.0960
2024年9月20日$0.1080
2024年8月20日$0.1080
2024年7月22日$0.1100
2024年6月20日$0.1130
2024年5月20日$0.1030
2024年4月22日$0.1160
2024年3月20日$0.0890
2024年2月21日$0.1090
2024年1月22日$0.0830
2023年12月20日$0.1470
2023年11月20日$0.1510
2023年10月20日$0.1140
2023年9月20日$0.1110
2023年8月21日$0.1130
2023年7月20日$0.1080
2023年6月20日$0.0980
2023年5月22日$0.1060
2023年4月20日$0.1090
2023年3月20日$0.0930
2023年2月21日$0.1210
2023年1月20日$0.0790
2022年12月20日$0.1180
2022年11月21日$0.0830
2022年10月20日$0.0880
2022年9月20日$0.0720
2022年8月22日$0.0700

机构持有人 (13F) 81 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸;单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存,而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Retirement Planning Group, LLC $113390431 31.70% 4940760 股份 2026年6月30日
Compound Planning, Inc. $37579567 10.50% 1637454 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $24535905 6.86% 1069103 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $24142545 6.75% 1051963 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $22500291 6.29% 980405 股份 2026年6月30日
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC $17573372 4.91% 765724 股份 2026年6月30日
Peak Financial Management, Inc. $13532307 3.78% 589643 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $9637678 2.69% 419942 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7759510 2.17% 338105 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $6962263 1.95% 303369 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $6042000 1.69% 263289 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $5371654 1.50% 234059 股份 2026年6月30日
Maridea Wealth Management LLC $5015312 1.40% 218532 股份 2026年6月30日
Essex Financial Services, Inc. $4316197 1.21% 188070 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $4076264 1.14% 177615 股份 2026年6月30日
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $3800681 1.06% 165607 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $3752261 1.05% 163497 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3316730 0.93% 144520 股份 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $3282103 0.92% 143011 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $2582524 0.72% 112528 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $2564712 0.72% 111752 股份 2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC $2550190 0.71% 111119 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $2542837 0.71% 110799 股份 2026年6月30日
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2390111 0.67% 104144 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1688405 0.47% 73568 股份 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1570022 0.44% 68411 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1523237 0.43% 66170 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1423831 0.40% 62041 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1319507 0.37% 57495 股份 2026年6月30日
WCG Wealth Advisors LLC $1238016 0.35% 53944 股份 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $1235429 0.35% 53831 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $1233050 0.34% 53728 股份 2026年6月30日
Total Clarity Wealth Management, Inc. $1142747 0.32% 49793 股份 2026年6月30日
Sonoma Allocations LLC $998324 0.28% 43557 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $990109 0.28% 43142 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $970280 0.27% 42278 股份 2026年6月30日
Bright Futures Wealth Management, LLC. $930954 0.26% 40564 股份 2026年6月30日
Trask Adam Roland $907725 0.25% 39900 股份 2026年3月31日
BankPlus Wealth Management LLC $865041 0.24% 37692 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $863710 0.24% 37634 股份 2026年6月30日
BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC $836560 0.23% 36643 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $811918 0.23% 35378 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $596838 0.17% 26006 股份 2026年6月30日
Wealth Management Partners, LLC $574393 0.16% 25028 股份 2026年6月30日
ARWA LLC $564360 0.16% 24602 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $540932 0.15% 23570 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $426113 0.12% 18567 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $424667 0.12% 18504 股份 2026年6月30日
Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc $421408 0.12% 18362 股份 2026年6月30日
HF Advisory Group, LLC $400726 0.11% 17461 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $326886 0.09% 14243 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $307094 0.09% 13381 股份 2026年6月30日
PFG Advisors $304709 0.09% 13277 股份 2026年6月30日
Financial Network Wealth Advisors LLC $294288 0.08% 12823 股份 2026年6月30日
Quantum Private Wealth, LLC $286875 0.08% 12500 股份 2026年6月30日
Stonebridge Financial Group, LLC / MO $279538 0.08% 12180 股份 2026年6月30日
Arete Wealth Advisors, LLC $248839 0.07% 10842 股份 2026年6月30日
INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. $235713 0.07% 10361 股份 2026年3月31日
PNC Financial Services Group, Inc. $228208 0.06% 9944 股份 2026年6月30日
TCFG Investment Advisors, LLC $225037 0.06% 9797 股份 2026年6月30日
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $223274 0.06% 9797 股份 2026年3月31日
New Century Financial Group, LLC $219071 0.06% 9498 股份 2025年9月30日
HighTower Advisors, LLC $201042 0.06% 8760 股份 2026年6月30日
COMMERCE BANK $200537 0.06% 8738 股份 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $130079 0.04% 5668 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $107860 0.03% 4700 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $70336 0.02% 3065 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $33691 0.01% 1468 股份 2026年6月30日
Roxbury Financial LLC $33259 0.01% 1507 股份 2026年9月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $29032 0.01% 1265 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14470 0.00% 631 股份 2026年6月30日
VIRTUS ADVISERS, LLC $11750 0.00% 512 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $6512 0.00% 283734 股份 2026年6月30日
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $6449 0.00% 281 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $6219 0.00% 271 股份 2026年6月30日
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $4154 0.00% 181 股份 2026年6月30日
Elevated Capital Advisors, LLC $1997 0.00% 87 股份 2026年6月30日
Semmax Financial Advisors Inc. $1566 0.00% 68 股份 2025年6月30日
New Millennium Group LLC $553 0.00% 24 股份 2025年12月31日
MORGAN STANLEY $50 0.00% 2 股份 2026年6月30日
Evolution Advisers, Inc. $0 0.00% 17 股份 2026年6月30日

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