RSPN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.91%▼ -6.62%
3M▼ -9.50%▼ -9.22%
6M▲ +3.60%▲ +4.16%
年初至今▲ +2.28%▲ +3.05%
1Y▲ +3.24%▲ +4.19%
3Y▲ +51.27%▲ +55.86%
5Y▲ +58.76%▲ +67.12%
最大自 2006年11月7日 起▲ +480.36%▲ +672.22%
1年波动率16.36%
3年波动率16.88%
3年最大回撤 -21.31% 2024年11月29日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.84
1年夏普比率*0.28

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$18.3M
截至七月 2026的季度 +$69.9M
过去12个月 +$319.0M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 85 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Generac Holdings Inc GNRC 1.37 ≈$10.1M 48465 368736104 0.003846 EQUITY USD
Southwest Airlines Co LUV 1.33 ≈$9.8M 233786 844741108 0.01854 EQUITY USD
Delta Air Lines Inc DAL 1.31 ≈$9.7M 114833 247361702 0.009108 EQUITY USD
Emerson Electric Co EMR 1.30 ≈$9.5M 60174 291011104 0.004776 EQUITY USD
Quanta Services Inc PWR 1.29 ≈$9.5M 14394 74762E102 0.001142 EQUITY USD
AMETEK Inc AME 1.29 ≈$9.5M 38251 031100100 0.003036 EQUITY USD
Eaton Corp PLC ETN 1.29 ≈$9.5M 21762 G29183103 0.001727 EQUITY USD
Nordson Corp NDSN 1.29 ≈$9.5M 28817 655663102 0.002287 EQUITY USD
Johnson Controls International plc JCI 1.29 ≈$9.5M 62381 G51502105 0.004949 EQUITY USD
United Airlines Holdings Inc UAL 1.28 ≈$9.4M 84427 910047109 0.006695 EQUITY USD
Honeywell International Inc HON 1.28 ≈$9.4M 44129 438516205 0.0035 EQUITY USD
GE Vernova Inc GEV 1.28 ≈$9.4M 9540 36828A101 0.0007568 EQUITY USD
Rockwell Automation Inc ROK 1.28 ≈$9.4M 21237 773903109 0.001685 EQUITY USD
Comfort Systems USA Inc FIX 1.27 ≈$9.4M 5569 199908104 0.0004419 EQUITY USD
Trane Technologies PLC TT 1.27 ≈$9.3M 20351 G8994E103 0.001615 EQUITY USD
Bloom Energy Corp BE 1.27 ≈$9.3M 33609 093712107 0.002667 EQUITY USD
Fastenal Co FAST 1.26 ≈$9.3M 185354 311900104 0.0147 EQUITY USD
Hubbell Inc HUBB 1.26 ≈$9.3M 19893 443510607 0.001579 EQUITY USD
Westinghouse Air Brake Technologies Corp WAB 1.26 ≈$9.3M 32274 929740108 0.002561 EQUITY USD
Ingersoll Rand Inc IR 1.26 ≈$9.2M 122886 45687V106 0.009747 EQUITY USD
EMCOR Group Inc EME 1.26 ≈$9.2M 12022 29084Q100 0.0009537 EQUITY USD
CH Robinson Worldwide Inc CHRW 1.25 ≈$9.2M 60133 12541W209 0.004772 EQUITY USD
IDEX Corp IEX 1.25 ≈$9.2M 40184 45167R104 0.003186 EQUITY USD
Parker-Hannifin Corp PH 1.25 ≈$9.2M 9555 701094104 0.000758 EQUITY USD
Allegion plc ALLE 1.25 ≈$9.2M 59584 G0176J109 0.004727 EQUITY USD
Honeywell Aerospace Inc HONA 1.25 ≈$9.2M 59640 43849R105 0.004732 EQUITY USD
Caterpillar Inc CAT 1.25 ≈$9.2M 11103 149123101 0.000881 EQUITY USD
DuPont de Nemours Inc DD 1.24 ≈$9.1M 70692 26614N201 0.005607 EQUITY USD
WW Grainger Inc GWW 1.24 ≈$9.1M 7099 384802104 0.0005631 EQUITY USD
United Rentals Inc URI 1.23 ≈$9.1M 8793 911363109 0.0006979 EQUITY USD
Fortive Corp FTV 1.23 ≈$9.0M 162074 34959J108 0.01285 EQUITY USD
Veralto Corp VLTO 1.23 ≈$9.0M 95496 92338C103 0.007572 EQUITY USD
Expeditors International of Washington Inc EXPD 1.22 ≈$9.0M 48020 302130109 0.003809 EQUITY USD
Ferguson Enterprises Inc FERG 1.22 ≈$9.0M 40505 31488V107 0.003213 EQUITY USD
Automatic Data Processing Inc ADP 1.22 ≈$9.0M 34095 053015103 0.002704 EQUITY USD
Illinois Tool Works Inc ITW 1.22 ≈$9.0M 34245 452308109 0.002717 EQUITY USD
3M Co MMM 1.22 ≈$9.0M 55034 88579Y101 0.004367 EQUITY USD
Deere & Co DE 1.22 ≈$8.9M 13382 244199105 0.001062 EQUITY USD
Jacobs Solutions Inc J 1.21 ≈$8.9M 63826 46982L108 0.005065 EQUITY USD
Masco Corp MAS 1.21 ≈$8.9M 130322 574599106 0.01034 EQUITY USD
Howmet Aerospace Inc HWM 1.21 ≈$8.9M 38888 443201108 0.003086 EQUITY USD
Dover Corp DOV 1.21 ≈$8.9M 47213 260003108 0.003747 EQUITY USD
A O Smith Corp AOS 1.20 ≈$8.9M 156380 831865209 0.0124 EQUITY USD
Old Dominion Freight Line Inc ODFL 1.20 ≈$8.8M 49672 679580100 0.003942 EQUITY USD
Cintas Corp CTAS 1.20 ≈$8.8M 45220 172908105 0.003585 EQUITY USD
Huntington Ingalls Industries Inc HII 1.20 ≈$8.8M 32232 446413106 0.002558 EQUITY USD
Stanley Black & Decker Inc SWK 1.20 ≈$8.8M 98626 854502101 0.007823 EQUITY USD
Snap-on Inc SNA 1.20 ≈$8.8M 23960 833034101 0.0019 EQUITY USD
TransDigm Group Inc TDG 1.19 ≈$8.8M 8008 893641100 0.0006359 EQUITY USD
Broadridge Financial Solutions Inc BR 1.19 ≈$8.8M 53821 11133T103 0.004271 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 96.3%
Materials 1.2%
其他/未映射 2.4%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.03603 → 0.04434 (23.1%)
2026年9月30日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.02084 → 0.03603 (72.9%)
2026年9月29日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.02104 → 0.02084 (-0.9%)
2026年9月29日 削减 FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 股/股: 0.0004424 → 0.0004419 (-0.1%)
2026年9月28日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.02113 → 0.02104 (-0.5%)
2026年9月28日 增加 URI — United Rentals Inc 911363109 股/股: 0.0006972 → 0.0006979 (0.1%)
2026年9月25日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1867 → 0.02113 (-88.7%)
2026年9月25日 增加 HWM — Howmet Aerospace Inc 443201108 股/股: 0.003083 → 0.003086 (0.1%)
2026年9月25日 削减 PWR — Quanta Services Inc 74762E102 股/股: 0.001144 → 0.001142 (-0.1%)
2026年9月25日 增加 XYL — Xylem Inc/NY 98419M100 股/股: 0.006663 → 0.00667 (0.1%)
2026年9月24日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1785 → 0.1867 (4.6%)
2026年9月24日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 0.00005553 股/股
2026年9月23日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2335 → 0.1785 (-23.5%)
2026年9月23日 增加 AXON — Axon Enterprise Inc 05464C101 股/股: 0.001464 → 0.001467 (0.2%)
2026年9月23日 增加 BA — Boeing Co/The 097023105 股/股: 0.003472 → 0.003478 (0.2%)
2026年9月23日 增加 BE — Bloom Energy Corp 093712107 股/股: 0.002663 → 0.002667 (0.1%)
2026年9月23日 增加 BR — Broadridge Financial Solutions Inc 11133T103 股/股: 0.004267 → 0.004271 (0.1%)
2026年9月23日 增加 CAT — Caterpillar Inc 149123101 股/股: 0.0008794 → 0.000881 (0.2%)
2026年9月23日 增加 CHRW — CH Robinson Worldwide Inc 12541W209 股/股: 0.004767 → 0.004772 (0.1%)
2026年9月23日 增加 CMI — Cummins Inc 231021106 股/股: 0.001293 → 0.001294 (0.1%)
2026年9月23日 增加 DE — Deere & Co 244199105 股/股: 0.001059 → 0.001062 (0.3%)
2026年9月23日 增加 EFX — Equifax Inc 294429105 股/股: 0.004267 → 0.004271 (0.1%)
2026年9月23日 增加 EME — EMCOR Group Inc 29084Q100 股/股: 0.0009508 → 0.0009537 (0.3%)
2026年9月23日 增加 EMR — Emerson Electric Co 291011104 股/股: 0.004771 → 0.004776 (0.1%)
2026年9月23日 削减 FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 股/股: 0.0004441 → 0.0004424 (-0.4%)
2026年9月23日 增加 GEV — GE Vernova Inc 36828A101 股/股: 0.0007541 → 0.0007568 (0.4%)
2026年9月23日 增加 GWW — WW Grainger Inc 384802104 股/股: 0.0005608 → 0.0005631 (0.4%)
2026年9月23日 增加 HII — Huntington Ingalls Industries Inc 446413106 股/股: 0.002554 → 0.002558 (0.2%)
2026年9月23日 增加 HUBB — Hubbell Inc 443510607 股/股: 0.001576 → 0.001579 (0.1%)
2026年9月23日 增加 J — Jacobs Solutions Inc 46982L108 股/股: 0.00506 → 0.005065 (0.1%)
2026年9月23日 增加 JBHT — JB Hunt Transport Services Inc 445658107 股/股: 0.002678 → 0.002681 (0.1%)
2026年9月23日 增加 LHX — L3Harris Technologies Inc 502431109 股/股: 0.002864 → 0.002868 (0.1%)
2026年9月23日 增加 LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 股/股: 0.001368 → 0.00137 (0.2%)
2026年9月23日 增加 MMM — 3M Co 88579Y101 股/股: 0.004363 → 0.004367 (0.1%)
2026年9月23日 增加 NDSN — Nordson Corp 655663102 股/股: 0.002285 → 0.002287 (0.1%)
2026年9月23日 增加 NOC — Northrop Grumman Corp 666807102 股/股: 0.001391 → 0.001393 (0.1%)
2026年9月23日 增加 PAYX — Paychex Inc 704326107 股/股: 0.00625 → 0.006257 (0.1%)
2026年9月23日 增加 PH — Parker-Hannifin Corp 701094104 股/股: 0.0007554 → 0.000758 (0.3%)
2026年9月23日 增加 ROK — Rockwell Automation Inc 773903109 股/股: 0.001683 → 0.001685 (0.1%)
2026年9月23日 削减 TDG — TransDigm Group Inc 893641100 股/股: 0.0006372 → 0.0006359 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 USD CASHUSD00 股/股: 0.00005824 → 0.00005553 (-4.6%)
2026年9月23日 增加 WAB — Westinghouse Air Brake Technologies Corp 929740108 股/股: 0.002557 → 0.002561 (0.2%)
2026年9月23日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.00000008396 → 0.00000008006 (-4.6%)
2026年9月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2239 → 0.2335 (4.3%)
2026年9月22日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — 0.00005824 股/股
2026年9月21日 削减 ADP — Automatic Data Processing Inc 053015103 股/股: 0.003147 → 0.002704 (-14.1%)
2026年9月21日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.2239 股/股
2026年9月21日 新增 ALLE — Allegion plc G0176J109 新仓位 — 0.004727 股/股
2026年9月21日 削减 AME — AMETEK Inc 031100100 股/股: 0.003272 → 0.003036 (-7.2%)
2026年9月21日 削减 AOS — A O Smith Corp 831865209 股/股: 0.01269 → 0.0124 (-2.2%)
2026年9月21日 削减 AXON — Axon Enterprise Inc 05464C101 股/股: 0.001623 → 0.001464 (-9.8%)
2026年9月21日 新增 BE — Bloom Energy Corp 093712107 新仓位 — 0.002663 股/股
2026年9月21日 退出 BLDR 12008R107 仓位退出 — 原为 0.009727 股/股
2026年9月21日 削减 BR — Broadridge Financial Solutions Inc 11133T103 股/股: 0.004954 → 0.004267 (-13.9%)
2026年9月21日 增加 CARR — Carrier Global Corp 14448C104 股/股: 0.01068 → 0.01238 (15.9%)
2026年9月21日 增加 CAT — Caterpillar Inc 149123101 股/股: 0.000849 → 0.0008794 (3.6%)
2026年9月21日 增加 CHRW — CH Robinson Worldwide Inc 12541W209 股/股: 0.00392 → 0.004767 (21.6%)
2026年9月21日 增加 CMI — Cummins Inc 231021106 股/股: 0.00115 → 0.001293 (12.4%)
2026年9月21日 削减 CPRT — Copart Inc 217204106 股/股: 0.02314 → 0.02239 (-3.2%)
2026年9月21日 削减 CSX — CSX Corp 126408103 股/股: 0.01564 → 0.01483 (-5.2%)
2026年9月21日 削减 CTAS — Cintas Corp 172908105 股/股: 0.00402 → 0.003585 (-10.8%)
2026年9月21日 削减 DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 股/股: 0.009491 → 0.009108 (-4.0%)
2026年9月21日 增加 DD — DuPont de Nemours Inc 26614N201 股/股: 0.005368 → 0.005607 (4.4%)
2026年9月21日 削减 DE — Deere & Co 244199105 股/股: 0.001296 → 0.001059 (-18.3%)
2026年9月21日 增加 DOV — Dover Corp 260003108 股/股: 0.003395 → 0.003747 (10.4%)
2026年9月21日 削减 EFX — Equifax Inc 294429105 股/股: 0.00437 → 0.004267 (-2.4%)
2026年9月21日 增加 EME — EMCOR Group Inc 29084Q100 股/股: 0.000938 → 0.0009508 (1.4%)
2026年9月21日 削减 EMR — Emerson Electric Co 291011104 股/股: 0.005293 → 0.004771 (-9.9%)
2026年9月21日 削减 ETN — Eaton Corp PLC G29183103 股/股: 0.001936 → 0.001727 (-10.8%)
2026年9月21日 削减 EXPD — Expeditors International of Washington Inc 302130109 股/股: 0.004406 → 0.003809 (-13.6%)
2026年9月21日 削减 FAST — Fastenal Co 311900104 股/股: 0.01577 → 0.0147 (-6.8%)
2026年9月21日 增加 FDX — FedEx Corp 31428X106 股/股: 0.00227 → 0.00232 (2.2%)
2026年9月21日 增加 FDXF — Fedex Freight Holding Co Inc 314352105 股/股: 0.004144 → 0.005747 (38.7%)
2026年9月21日 增加 FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 股/股: 0.002936 → 0.003213 (9.4%)
2026年9月21日 增加 FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 股/股: 0.0004249 → 0.0004441 (4.5%)
2026年9月21日 增加 FTV — Fortive Corp 34959J108 股/股: 0.01209 → 0.01285 (6.3%)
2026年9月21日 削减 GD — General Dynamics Corp 369550108 股/股: 0.002133 → 0.002034 (-4.6%)
2026年9月21日 削减 GE — General Electric Co 369604301 股/股: 0.002274 → 0.002204 (-3.1%)
2026年9月21日 削减 GEV — GE Vernova Inc 36828A101 股/股: 0.0008418 → 0.0007541 (-10.4%)
2026年9月21日 增加 GNRC — Generac Holdings Inc 368736104 股/股: 0.003041 → 0.003846 (26.5%)
2026年9月21日 增加 GWW — WW Grainger Inc 384802104 股/股: 0.000549 → 0.0005608 (2.2%)
2026年9月21日 增加 HII — Huntington Ingalls Industries Inc 446413106 股/股: 0.00251 → 0.002554 (1.7%)
2026年9月21日 增加 HON — Honeywell International Inc 438516205 股/股: 0.003462 → 0.0035 (1.1%)
2026年9月21日 增加 HONA — Honeywell Aerospace Inc 43849R105 股/股: 0.003449 → 0.004732 (37.2%)
2026年9月21日 增加 HUBB — Hubbell Inc 443510607 股/股: 0.00155 → 0.001576 (1.7%)
2026年9月21日 增加 HWM — Howmet Aerospace Inc 443201108 股/股: 0.002909 → 0.003083 (6.0%)
2026年9月21日 削减 IEX — IDEX Corp 45167R104 股/股: 0.003383 → 0.003186 (-5.8%)
2026年9月21日 削减 IR — Ingersoll Rand Inc 45687V106 股/股: 0.0103 → 0.009747 (-5.3%)
2026年9月21日 削减 ITW — Illinois Tool Works Inc 452308109 股/股: 0.002901 → 0.002717 (-6.4%)
2026年9月21日 削减 J — Jacobs Solutions Inc 46982L108 股/股: 0.005962 → 0.00506 (-15.1%)
2026年9月21日 增加 JBHT — JB Hunt Transport Services Inc 445658107 股/股: 0.002585 → 0.002678 (3.6%)
2026年9月21日 削减 JCI — Johnson Controls International plc G51502105 股/股: 0.005208 → 0.004949 (-5.0%)
2026年9月21日 削减 LDOS — Leidos Holdings Inc 525327102 股/股: 0.005966 → 0.005597 (-6.2%)
2026年9月21日 增加 LHX — L3Harris Technologies Inc 502431109 股/股: 0.002395 → 0.002864 (19.6%)
2026年9月21日 增加 LII — Lennox International Inc 526107107 股/股: 0.001443 → 0.001909 (32.3%)
2026年9月21日 削减 LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 股/股: 0.001381 → 0.001368 (-0.9%)
2026年9月21日 增加 LUV — Southwest Airlines Co 844741108 股/股: 0.01753 → 0.01854 (5.8%)
2026年9月21日 增加 MAS — Masco Corp 574599106 股/股: 0.01024 → 0.01034 (0.9%)
2026年9月21日 削减 MMM — 3M Co 88579Y101 股/股: 0.004623 → 0.004363 (-5.6%)
2026年9月21日 削减 NDSN — Nordson Corp 655663102 股/股: 0.002605 → 0.002285 (-12.3%)
2026年9月21日 增加 NOC — Northrop Grumman Corp 666807102 股/股: 0.001343 → 0.001391 (3.6%)
2026年9月21日 削减 NSC — Norfolk Southern Corp 655844108 股/股: 0.002351 → 0.002218 (-5.6%)
2026年9月21日 增加 ODFL — Old Dominion Freight Line Inc 679580100 股/股: 0.003075 → 0.003942 (28.2%)
2026年9月21日 削减 OTIS — Otis Worldwide Corp 68902V107 股/股: 0.01042 → 0.01035 (-0.7%)
2026年9月21日 削减 PAYX — Paychex Inc 704326107 股/股: 0.007172 → 0.00625 (-12.9%)
2026年9月21日 削减 PCAR — PACCAR Inc 693718108 股/股: 0.006366 → 0.005885 (-7.6%)
2026年9月21日 削减 PH — Parker-Hannifin Corp 701094104 股/股: 0.0008319 → 0.0007554 (-9.2%)
2026年9月21日 增加 PNR — Pentair PLC G7S00T104 股/股: 0.01016 → 0.01247 (22.8%)
2026年9月21日 增加 PWR — Quanta Services Inc 74762E102 股/股: 0.001117 → 0.001144 (2.4%)
2026年9月21日 增加 ROK — Rockwell Automation Inc 773903109 股/股: 0.00165 → 0.001683 (2.0%)
2026年9月21日 增加 ROL — Rollins Inc 775711104 股/股: 0.01519 → 0.02076 (36.7%)
2026年9月21日 削减 RSG — Republic Services Inc 760759100 股/股: 0.003414 → 0.003224 (-5.6%)
2026年9月21日 削减 RTX — RTX Corp 75513E101 股/股: 0.004087 → 0.003631 (-11.2%)
2026年9月21日 削减 SNA — Snap-on Inc 833034101 股/股: 0.00192 → 0.0019 (-1.0%)
2026年9月21日 削减 SWK — Stanley Black & Decker Inc 854502101 股/股: 0.00937 → 0.007823 (-16.5%)
2026年9月21日 增加 TDG — TransDigm Group Inc 893641100 股/股: 0.0005986 → 0.0006372 (6.4%)
2026年9月21日 新增 TT — Trane Technologies PLC G8994E103 新仓位 — 0.001615 股/股
2026年9月21日 增加 TXT — Textron Inc 883203101 股/股: 0.00794 → 0.008978 (13.1%)
2026年9月21日 削减 UAL — United Airlines Holdings Inc 910047109 股/股: 0.007061 → 0.006695 (-5.2%)
2026年9月21日 削减 UBER — Uber Technologies Inc 90353T100 股/股: 0.01058 → 0.01009 (-4.6%)
2026年9月21日 削减 UNP — Union Pacific Corp 907818108 股/股: 0.002716 → 0.002519 (-7.3%)
2026年9月21日 增加 UPS — United Parcel Service Inc 911312106 股/股: 0.007029 → 0.007229 (2.8%)
2026年9月21日 增加 URI — United Rentals Inc 911363109 股/股: 0.0006857 → 0.0006972 (1.7%)
2026年9月21日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.04167 股/股
2026年9月21日 削减 VLTO — Veralto Corp 92338C103 股/股: 0.008784 → 0.007572 (-13.8%)
2026年9月21日 增加 VRSK — Verisk Analytics Inc 92345Y106 股/股: 0.003965 → 0.00403 (1.6%)
2026年9月21日 增加 VRT — Vertiv Holdings Co 92537N108 股/股: 0.002583 → 0.002728 (5.6%)
2026年9月21日 削减 WAB — Westinghouse Air Brake Technologies Corp 929740108 股/股: 0.002833 → 0.002557 (-9.8%)
2026年9月21日 增加 WM — Waste Management Inc 94106L109 股/股: 0.003242 → 0.003314 (2.2%)
2026年9月21日 削减 XYL — Xylem Inc/NY 98419M100 股/股: 0.006774 → 0.006663 (-1.6%)
2026年9月18日 退出 ALLE — Allegion plc G0176J109 仓位退出 — 原为 0.005611 股/股
2026年9月18日 退出 TT — Trane Technologies PLC G8994E103 仓位退出 — 原为 0.001618 股/股
2026年9月18日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.04803 → -0.04167 (-13.2%)
2026年9月17日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.04969 → -0.04803 (-3.3%)
2026年9月16日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.05536 → -0.04969 (-10.2%)
2026年9月15日 削减 BR — Broadridge Financial Solutions Inc 11133T103 股/股: 0.004959 → 0.004954 (-0.1%)
2026年9月15日 削减 CAT — Caterpillar Inc 149123101 股/股: 0.0008501 → 0.000849 (-0.1%)
2026年9月15日 削减 FDX — FedEx Corp 31428X106 股/股: 0.002273 → 0.00227 (-0.1%)
2026年9月15日 增加 FDXF — Fedex Freight Holding Co Inc 314352105 股/股: 0.004139 → 0.004144 (0.1%)
2026年9月15日 增加 FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 股/股: 0.0004244 → 0.0004249 (0.1%)
2026年9月15日 削减 GE — General Electric Co 369604301 股/股: 0.002277 → 0.002274 (-0.1%)
2026年9月15日 增加 GEV — GE Vernova Inc 36828A101 股/股: 0.0008409 → 0.0008418 (0.1%)
2026年9月15日 削减 GWW — WW Grainger Inc 384802104 股/股: 0.0005501 → 0.000549 (-0.2%)
2026年9月15日 削减 HON — Honeywell International Inc 438516205 股/股: 0.003465 → 0.003462 (-0.1%)
2026年9月15日 增加 LII — Lennox International Inc 526107107 股/股: 0.00144 → 0.001443 (0.2%)
2026年9月15日 增加 SNA — Snap-on Inc 833034101 股/股: 0.001918 → 0.00192 (0.1%)
2026年9月15日 削减 USD CASHUSD00 股/股: -0.04131 → -0.05536 (34.0%)
2026年9月15日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000000821 → 0.00000008396 (2.3%)
2026年9月14日 增加 CAT — Caterpillar Inc 149123101 股/股: 0.0008485 → 0.0008501 (0.2%)
2026年9月14日 增加 EME — EMCOR Group Inc 29084Q100 股/股: 0.0009368 → 0.000938 (0.1%)
2026年9月14日 增加 ETN — Eaton Corp PLC G29183103 股/股: 0.001934 → 0.001936 (0.1%)
2026年9月14日 增加 FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 股/股: 0.002933 → 0.002936 (0.1%)
2026年9月14日 增加 FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 股/股: 0.0004236 → 0.0004244 (0.2%)
2026年9月14日 增加 GEV — GE Vernova Inc 36828A101 股/股: 0.0008396 → 0.0008409 (0.2%)
2026年9月14日 增加 GNRC — Generac Holdings Inc 368736104 股/股: 0.003038 → 0.003041 (0.1%)
2026年9月14日 削减 GWW — WW Grainger Inc 384802104 股/股: 0.0005517 → 0.0005501 (-0.3%)
2026年9月14日 削减 HONA — Honeywell Aerospace Inc 43849R105 股/股: 0.003453 → 0.003449 (-0.1%)
2026年9月14日 削减 HUBB — Hubbell Inc 443510607 股/股: 0.001551 → 0.00155 (-0.1%)
2026年9月14日 削减 LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 股/股: 0.001382 → 0.001381 (-0.1%)
2026年9月14日 增加 NOC — Northrop Grumman Corp 666807102 股/股: 0.001341 → 0.001343 (0.1%)
2026年9月14日 增加 NSC — Norfolk Southern Corp 655844108 股/股: 0.002348 → 0.002351 (0.1%)
2026年9月14日 增加 PH — Parker-Hannifin Corp 701094104 股/股: 0.0008309 → 0.0008319 (0.1%)
2026年9月14日 增加 TT — Trane Technologies PLC G8994E103 股/股: 0.001616 → 0.001618 (0.1%)
2026年9月14日 削减 URI — United Rentals Inc 911363109 股/股: 0.0006867 → 0.0006857 (-0.2%)
2026年9月14日 削减 USD CASHUSD00 股/股: -0.03587 → -0.04131 (15.2%)
2026年9月14日 增加 WAB — Westinghouse Air Brake Technologies Corp 929740108 股/股: 0.00283 → 0.002833 (0.1%)
2026年9月14日 增加 WM — Waste Management Inc 94106L109 股/股: 0.003238 → 0.003242 (0.1%)
2026年9月14日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.00000007943 → 0.0000000821 (3.4%)
2026年9月11日 增加 ADP — Automatic Data Processing Inc 053015103 股/股: 0.003144 → 0.003147 (0.1%)
2026年9月11日 增加 GD — General Dynamics Corp 369550108 股/股: 0.00213 → 0.002133 (0.1%)
2026年9月11日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.05264 → -0.03587 (-31.8%)
2026年9月10日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.06942 → -0.05264 (-24.2%)
2026年9月9日 增加 CAT — Caterpillar Inc 149123101 股/股: 0.0008465 → 0.0008485 (0.2%)
2026年9月9日 削减 CMI — Cummins Inc 231021106 股/股: 0.001152 → 0.00115 (-0.2%)
2026年9月9日 增加 EME — EMCOR Group Inc 29084Q100 股/股: 0.0009353 → 0.0009368 (0.2%)
2026年9月9日 增加 FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 股/股: 0.0004226 → 0.0004236 (0.2%)
2026年9月9日 增加 GEV — GE Vernova Inc 36828A101 股/股: 0.0008379 → 0.0008396 (0.2%)
2026年9月9日 增加 GWW — WW Grainger Inc 384802104 股/股: 0.0005496 → 0.0005517 (0.4%)
2026年9月9日 削减 HUBB — Hubbell Inc 443510607 股/股: 0.001553 → 0.001551 (-0.1%)
2026年9月9日 增加 LII — Lennox International Inc 526107107 股/股: 0.001439 → 0.00144 (0.1%)
2026年9月9日 增加 NOC — Northrop Grumman Corp 666807102 股/股: 0.00134 → 0.001341 (0.1%)
2026年9月9日 增加 PH — Parker-Hannifin Corp 701094104 股/股: 0.0008296 → 0.0008309 (0.2%)
2026年9月9日 增加 PWR — Quanta Services Inc 74762E102 股/股: 0.001116 → 0.001117 (0.1%)
2026年9月9日 增加 ROK — Rockwell Automation Inc 773903109 股/股: 0.001648 → 0.00165 (0.1%)
2026年9月9日 削减 USD CASHUSD00 股/股: -0.05533 → -0.06942 (25.5%)
2026年9月9日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.00000007616 → 0.00000007943 (4.3%)
2026年9月8日 增加 ALLE — Allegion plc G0176J109 股/股: 0.005599 → 0.005611 (0.2%)
2026年9月8日 增加 AME — AMETEK Inc 031100100 股/股: 0.003261 → 0.003272 (0.3%)
2026年9月8日 增加 AOS — A O Smith Corp 831865209 股/股: 0.01266 → 0.01269 (0.2%)
2026年9月8日 增加 BA — Boeing Co/The 097023105 股/股: 0.003461 → 0.003472 (0.3%)
2026年9月8日 增加 BLDR 12008R107 股/股: 0.009706 → 0.009727 (0.2%)
2026年9月8日 增加 CARR — Carrier Global Corp 14448C104 股/股: 0.01064 → 0.01068 (0.3%)
2026年9月8日 削减 CAT — Caterpillar Inc 149123101 股/股: 0.0008596 → 0.0008465 (-1.5%)
2026年9月8日 增加 CHRW — CH Robinson Worldwide Inc 12541W209 股/股: 0.003916 → 0.00392 (0.1%)
2026年9月8日 增加 CMI — Cummins Inc 231021106 股/股: 0.00114 → 0.001152 (1.1%)
2026年9月8日 增加 CPRT — Copart Inc 217204106 股/股: 0.02309 → 0.02314 (0.2%)
2026年9月8日 增加 CSX — CSX Corp 126408103 股/股: 0.01561 → 0.01564 (0.2%)
2026年9月8日 增加 CTAS — Cintas Corp 172908105 股/股: 0.004015 → 0.00402 (0.1%)
2026年9月8日 增加 DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 股/股: 0.00947 → 0.009491 (0.2%)
2026年9月8日 增加 DD — DuPont de Nemours Inc 26614N201 股/股: 0.005356 → 0.005368 (0.2%)

显示最新的 200 条，共 315 条变动

股息 77笔付款

08
0.93%TTM收益率
$0.54每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.1830
2026年6月22日$0.1450
2026年3月23日$0.1210
2025年12月22日$0.0900
2025年9月22日$0.1640
2025年6月23日$0.1220
2025年3月24日$0.1110
2024年12月23日$0.1590
2024年9月23日$0.1150
2024年6月24日$0.1080
2024年3月18日$0.1070
2023年12月18日$0.1370
2023年9月18日$0.0980
2023年6月20日$0.1158
2023年3月20日$0.1046
2022年12月19日$0.1136
2022年9月19日$0.1018
2022年6月21日$0.0916
2022年3月21日$0.0798
2021年12月20日$0.0678
2021年6月21日$0.0690
2021年3月22日$0.0728
2020年12月21日$0.0650
2020年6月22日$0.0676
2020年3月23日$0.1016
2019年12月23日$0.0888
2019年9月23日$0.1042
2019年6月24日$0.0754
2019年3月18日$0.0930
2018年12月24日$0.1112
2018年9月24日$0.0668
2018年6月15日$0.0616
2018年3月16日$0.0676
2017年12月15日$0.0580
2017年9月15日$0.0926
2017年6月16日$0.0654
2017年3月17日$0.0536
2016年12月16日$0.0620
2016年9月16日$0.0600
2016年6月17日$0.0460
2015年12月18日$0.0726
2015年9月18日$0.0650
2015年6月19日$0.0558
2015年3月20日$0.0564
2014年12月19日$0.0860
2014年9月19日$0.0526
2014年6月20日$0.0508
2014年3月21日$0.0422
2013年12月20日$0.0468
2013年9月20日$0.0410

机构持有人 (13F) 172 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
JPMORGAN CHASE & CO $210352479 24.23% 3317862 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $125640360 14.47% 1963284 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $69097102 7.96% 1079727 股份 2026年6月30日
AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC $40262527 4.64% 629151 股份 2026年6月30日
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $38168602 4.40% 596431 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $32333089 3.72% 505243 股份 2026年6月30日
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD $27577813 3.18% 430937 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $24052677 2.77% 375853 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $20995684 2.42% 328052 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $20393000 2.35% 318668 股份 2026年6月30日
Davis Investment Partners, LLC $17304424 1.99% 270403 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15824958 1.82% 247284 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $15665252 1.80% 244788 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $11255859 1.30% 175887 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $11229302 1.29% 175472 股份 2026年6月30日
Carmel Capital Management L.L.C. $11099613 1.28% 173445 股份 2026年6月30日
Strategic Wealth Partners, Ltd. $10367390 1.19% 162003 股份 2026年6月30日
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet LTD $9891259 1.14% 154563 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $9062140 1.04% 141607 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $8604612 0.99% 134457 股份 2026年6月30日
TigerOak Management, L.L.C. $7086998 0.82% 110743 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6530431 0.75% 102046 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $5523548 0.64% 86312 股份 2026年6月30日
Blue Chip Partners, LLC $5322874 0.61% 83176 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $4814547 0.55% 75233 股份 2026年6月30日
TKG Advisors, LLC $4747644 0.55% 74188 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4273119 0.49% 67623 股份 2026年6月30日
Sage Advisory Services, Ltd.Co. $4261000 0.49% 66585 股份 2026年6月30日
GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $4144666 0.48% 64765 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $3764570 0.43% 58826 股份 2026年6月30日
Harbor Asset Planning, Inc. $3555933 0.41% 55570 股份 2026年6月30日
Evernest Financial Advisors, LLC $3551504 0.41% 55497 股份 2026年6月30日
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $3013397 0.35% 47088 股份 2026年6月30日
G&S Capital LLC $2863007 0.33% 58512 股份 2025年3月31日
Hills Bank & Trust Co $2840483 0.33% 44386 股份 2026年6月30日
Treasure Coast Financial Planning $2672105 0.31% 41755 股份 2026年6月30日
Choice Wealth Advisors LLC $2579191 0.30% 40303 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2453526 0.28% 38328 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $2422155 0.28% 37858 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $2375962 0.27% 37127 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $2323133 0.27% 36302 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2201480 0.25% 34823 股份 2026年6月30日
PGIM Custom Harvest LLC $2105500 0.24% 32901 股份 2026年6月30日
ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC. $1982230 0.23% 30975 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $1907115 0.22% 29801 股份 2026年6月30日
Friedenthal Financial $1767586 0.20% 27621 股份 2026年6月30日
Live Oak Investment Partners $1746133 0.20% 27285 股份 2026年6月30日
FMR LLC $1677952 0.19% 26220 股份 2026年6月30日
Burns Matteson Capital Management, LLC $1538684 0.18% 24044 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $1520197 0.18% 23754 股份 2026年6月30日
Nova Wealth Management, Inc. $1462030 0.17% 22846 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $1385189 0.16% 21645 股份 2026年6月30日
Walker Asset Management, LLC $1374895 0.16% 23878 股份 2026年3月31日
Hilltop Holdings Inc. $1303258 0.15% 20365 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $1252119 0.14% 19566 股份 2026年6月30日
Clear Creek Financial Management, LLC $1245599 0.14% 19464 股份 2026年6月30日
Brick & Kyle, Associates $1165485 0.13% 20241 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $1007921 0.12% 15750 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $964571 0.11% 17689 股份 2025年6月30日
IFG Advisory, LLC $891388 0.10% 13929 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $866876 0.10% 13546 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $859640 0.10% 13433 股份 2026年6月30日
BRIAN LOW FINANCIAL GROUP, LLC $849880 0.10% 13280 股份 2026年6月30日
Brown Miller Wealth Management, LLC $833407 0.10% 13023 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $771524 0.09% 12056 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $746399 0.09% 11663 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $727816 0.08% 11373 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $723137 0.08% 11300 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $695946 0.08% 10875 股份 2026年6月30日
Traction Financial Partners, LLC $695434 0.08% 10867 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $651853 0.08% 10186 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $648268 0.07% 10130 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $636507 0.07% 9946 股份 2026年6月30日
Capital Wealth Alliance, LLC $604305 0.07% 9443 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $603480 0.07% 9430 股份 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $593508 0.07% 9274 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $562918 0.06% 8796 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $517162 0.06% 8081 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $517162 0.06% 8081 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $513076 0.06% 8017 股份 2026年6月30日
McAdam, LLC $505880 0.06% 7905 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $483546 0.06% 7556 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $462720 0.05% 7230 股份 2026年6月30日
Vanguard Capital Wealth Advisors $455111 0.05% 7112 股份 2026年6月30日
Interchange Capital Partners, LLC $433117 0.05% 6768 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $428895 0.05% 6702 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $409093 0.05% 6392 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $406431 0.05% 6351 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $403060 0.05% 7000 股份 2026年6月30日
Colonial River Investments, LLC $385648 0.04% 6026 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $376002 0.04% 5875 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $363397 0.04% 5679 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $362724 0.04% 5668 股份 2026年6月30日
YHB Investment Advisors, Inc. $350757 0.04% 5481 股份 2026年6月30日
Jacobi Capital Management LLC $346582 0.04% 5416 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $341439 0.04% 5335 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $337219 0.04% 5269 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $335014 0.04% 5235 股份 2026年6月30日
DIVERSIFIED TRUST CO $327974 0.04% 5125 股份 2026年6月30日
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. $313895 0.04% 4905 股份 2026年6月30日

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