HSCZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.81%▼ -0.81%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.43%▼ -0.43%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$23.6M
截至七月 2026的季度 +$30.3M
过去12个月 +$50.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 182 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Ishares Msci Eafe Small Cap Index Fund 464288273 $247.7M 101.41 2952551 OTHER US
U S DOLLARS · $278K 0.11 31815000 DFE US
BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares 066922477 $62K 0.03 61502 STIV US
U S DOLLARS · $31K 0.01 7723000 DFE US
JAPANESE YEN · $11K 0.00 -182166000 DFE JP
EURO · $6K 0.00 -757000 DFE N/A
AUSTRALIAN DOLLAR · $5K 0.00 -444000 DFE AU
U S DOLLARS · $4K 0.00 29060000 DFE US
EURO · $4K 0.00 -456000 DFE N/A
GREAT BRITISH POUND · $4K 0.00 -292000 DFE GB
NORWEGIAN KRONE · $3K 0.00 -699000 DFE NO
GREAT BRITISH POUND · $3K 0.00 -119000 DFE GB
U S DOLLARS · $2K 0.00 276000 DFE US
SWEDISH KRONE · $2K 0.00 -1371000 DFE SE
U S DOLLARS · $1K 0.00 199000 DFE US
EURO · $1K 0.00 -117000 DFE N/A
U S DOLLARS · $744 0.00 98000 DFE US
U S DOLLARS · $737 0.00 100000 DFE US
U S DOLLARS · $663 0.00 118000 DFE US
DANISH KRONER · $509 0.00 -482000 DFE DK
U S DOLLARS · $465 0.00 82000 DFE US
U S DOLLARS · $422 0.00 196000 DFE US
DANISH KRONER · $380 0.00 -362000 DFE DK
NEW ZEALAND DOLLAR · $352 0.00 -19000 DFE NZ
SINGAPORE DOLLARS · $320 0.00 -79000 DFE SG
U S DOLLARS · $247 0.00 44000 DFE US
U S DOLLARS · $236 0.00 59000 DFE US
U S DOLLARS · $234 0.00 98000 DFE US
U S DOLLARS · $218 0.00 29000 DFE US
U S DOLLARS · $175 0.00 60000 DFE US
NEW ZEALAND DOLLAR · $166 0.00 -8000 DFE NZ
U S DOLLARS · $124 0.00 29000 DFE US
U S DOLLARS · $88 0.00 30000 DFE US
U S DOLLARS · $78 0.00 537000 DFE US
U S DOLLARS · $70 0.00 91000 DFE US
U S DOLLARS · $61 0.00 147000 DFE US
U S DOLLARS · $57 0.00 989000 DFE US
U S DOLLARS · $57 0.00 147000 DFE US
U S DOLLARS · $33 0.00 208000 DFE US
U S DOLLARS · $30 0.00 6000 DFE US
U S DOLLARS · $26 0.00 211000 DFE US
U S DOLLARS · $26 0.00 34000 DFE US
U S DOLLARS · $16 0.00 104000 DFE US
U S DOLLARS · $15 0.00 260000 DFE US
U S DOLLARS · $14 0.00 393000 DFE US
U S DOLLARS · $13 0.00 516000 DFE US
U S DOLLARS · $13 0.00 105000 DFE US
U S DOLLARS · $13 0.00 104000 DFE US
U S DOLLARS · $13 0.00 156000 DFE US
U S DOLLARS · $8 0.00 156000 DFE US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 GBP — GBP/USD Xd24aa6def18 股/股: 0.0146 → -4.236 (-29120.7%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0001831 → -0.001153 (529.7%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01652 → 0.01746 (5.7%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.00003792 → -0.0001831 (382.7%)
2026年9月8日 增加 DKK — DKK/USD X064c7185598 股/股: -0.09849 → 0.01829 (-118.6%)
2026年9月8日 增加 GBP — GBP/USD Xd24aa6def18 股/股: -4.236 → 0.0146 (-100.3%)
2026年9月8日 削减 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: 0.06812 → -19.67 (-28975.6%)
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.000972 → -0.00003792 (-96.1%)
2026年9月4日 削减 DKK — DKK/USD X064c7185598 股/股: 0.01829 → -0.09849 (-638.5%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0008998 → -0.000972 (8.0%)
2026年9月3日 增加 DKK — DKK/USD X064c7185598 股/股: -5.258 → 0.01829 (-100.3%)
2026年9月3日 增加 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: -6.491 → 0.02232 (-100.3%)
2026年9月3日 增加 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: -19.67 → 0.06812 (-100.3%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2318 → -0.0008998 (-99.6%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2474 → 0.01652 (-93.3%)
2026年9月2日 增加 AUD — AUD/USD X13694607e4e 股/股: -5.955 → 0.02148 (-100.4%)
2026年9月2日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.0006052 → 0.0006072 (0.3%)
2026年9月2日 削减 CHF — CHF/USD X59292d46b0c 股/股: -1.405 → -1.49 (6.0%)
2026年9月2日 削减 DKK — DKK/USD X064c7185598 股/股: -5.241 → -5.258 (0.3%)
2026年9月2日 削减 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: -6.469 → -6.491 (0.3%)
2026年9月2日 削减 GBP — GBP/USD Xd24aa6def18 股/股: -4.222 → -4.236 (0.3%)
2026年9月2日 削减 HKD — HKD/USD X79d71998155 股/股: -4.977 → -5.005 (0.6%)
2026年9月2日 削减 ILS — ILS/USD X9025a6100ea 股/股: -4.805 → -4.821 (0.3%)
2026年9月2日 增加 JPY — JPY/USD X18631584e73 股/股: -2475 → 8.705 (-100.4%)
2026年9月2日 削减 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: 9.981 → 0.03591 (-99.6%)
2026年9月2日 削减 NZD — NZD/USD X66a01e8b604 股/股: -0.2709 → -0.2718 (0.3%)
2026年9月2日 增加 SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF 464288273 股/股: 0.5063 → 0.508 (0.3%)
2026年9月2日 削减 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: -18.51 → -19.67 (6.3%)
2026年9月2日 增加 SGD — SGD/USD X4d0a31772b1 股/股: 0.0107 → 0.02953 (175.9%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2243 → -0.2318 (-203.3%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02139 → 0.2474 (1056.6%)
2026年9月1日 削减 AUD — AUD/USD X13694607e4e 股/股: 0.1779 → -5.955 (-3448.0%)
2026年9月1日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.0006165 → 0.0006052 (-1.8%)
2026年9月1日 增加 CHF — CHF/USD X59292d46b0c 股/股: -1.432 → -1.405 (-1.8%)
2026年9月1日 削减 DKK — DKK/USD X064c7185598 股/股: 5.339 → -5.241 (-198.2%)
2026年9月1日 削减 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: 6.59 → -6.469 (-198.2%)
2026年9月1日 削减 GBP — GBP/USD Xd24aa6def18 股/股: 4.301 → -4.222 (-198.2%)
2026年9月1日 增加 HKD — HKD/USD X79d71998155 股/股: -5.07 → -4.977 (-1.8%)
2026年9月1日 增加 ILS — ILS/USD X9025a6100ea 股/股: -4.895 → -4.805 (-1.8%)
2026年9月1日 削减 JPY — JPY/USD X18631584e73 股/股: 2538 → -2475 (-197.5%)
2026年9月1日 增加 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: -10.17 → 9.981 (-198.2%)
2026年9月1日 增加 NZD — NZD/USD X66a01e8b604 股/股: -0.276 → -0.2709 (-1.8%)
2026年9月1日 削减 SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF 464288273 股/股: 0.5175 → 0.5063 (-2.2%)
2026年9月1日 增加 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: -18.86 → -18.51 (-1.8%)
2026年9月1日 削减 SGD — SGD/USD X4d0a31772b1 股/股: 1.141 → 0.0107 (-99.1%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.23 → 0.2243 (-2.5%)
2026年9月1日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02179 → 0.02139 (-1.8%)
2026年8月31日 增加 DKK — DKK/USD X064c7185598 股/股: 0.001193 → 5.339 (447614.3%)
2026年8月31日 增加 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: 0.0006814 → 6.59 (967050.0%)
2026年8月31日 增加 GBP — GBP/USD Xd24aa6def18 股/股: 0.01107 → 4.301 (38743.1%)
2026年8月31日 削减 ILS — ILS/USD X9025a6100ea 股/股: 0.04344 → -4.895 (-11367.1%)
2026年8月31日 增加 JPY — JPY/USD X18631584e73 股/股: -2521 → 2538 (-200.7%)
2026年8月31日 削减 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: 0.002385 → -10.17 (-426442.9%)
2026年8月31日 削减 NZD — NZD/USD X66a01e8b604 股/股: 0.007666 → -0.276 (-3700.0%)
2026年8月31日 增加 SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF 464288273 股/股: 0.5107 → 0.5175 (1.3%)
2026年8月31日 增加 SGD — SGD/USD X4d0a31772b1 股/股: 0.0109 → 1.141 (10362.5%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0007315 → 0.23 (-31539.7%)
2026年8月28日 削减 CHF — CHF/USD X59292d46b0c 股/股: 0.0003407 → -1.432 (-420250.0%)
2026年8月28日 削减 JPY — JPY/USD X18631584e73 股/股: -30.28 → -2521 (8227.8%)
2026年8月28日 削减 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: -0.1702 → -18.86 (10980.0%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0006589 → -0.0007315 (11.0%)
2026年8月27日 增加 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: -0.6443 → -0.1702 (-73.6%)
2026年8月27日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.001714 → -0.0006589 (-138.4%)
2026年8月27日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01946 → 0.02179 (12.0%)
2026年8月26日 增加 AUD — AUD/USD X13694607e4e 股/股: 0.1769 → 0.1779 (0.5%)
2026年8月26日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.0006134 → 0.0006165 (0.5%)
2026年8月26日 增加 CHF — CHF/USD X59292d46b0c 股/股: 0.000339 → 0.0003407 (0.5%)
2026年8月26日 增加 DKK — DKK/USD X064c7185598 股/股: 0.001186 → 0.001193 (0.5%)
2026年8月26日 增加 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: 0.000678 → 0.0006814 (0.5%)
2026年8月26日 增加 GBP — GBP/USD Xd24aa6def18 股/股: 0.01102 → 0.01107 (0.5%)
2026年8月26日 削减 HKD — HKD/USD X79d71998155 股/股: -5.044 → -5.07 (0.5%)
2026年8月26日 增加 ILS — ILS/USD X9025a6100ea 股/股: 0.04322 → 0.04344 (0.5%)
2026年8月26日 削减 JPY — JPY/USD X18631584e73 股/股: -30.12 → -30.28 (0.5%)
2026年8月26日 增加 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: 0.002373 → 0.002385 (0.5%)
2026年8月26日 增加 NZD — NZD/USD X66a01e8b604 股/股: 0.007627 → 0.007666 (0.5%)
2026年8月26日 增加 SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF 464288273 股/股: 0.5081 → 0.5107 (0.5%)
2026年8月26日 削减 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: 0.03492 → -0.6443 (-1945.3%)
2026年8月26日 增加 SGD — SGD/USD X4d0a31772b1 股/股: 0.01085 → 0.0109 (0.5%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01126 → 0.001714 (-84.8%)
2026年8月26日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.009507 → 0.01946 (104.7%)
2026年8月25日 削减 SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF 464288273 股/股: 0.5108 → 0.5081 (-0.5%)
2026年8月25日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.009376 → 0.01126 (20.1%)
2026年8月24日 增加 DKK — DKK/USD X064c7185598 股/股: -0.02814 → 0.001186 (-104.2%)
2026年8月24日 增加 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: -0.03339 → 0.002373 (-107.1%)
2026年8月24日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0004754 → 0.009376 (-2072.2%)
2026年8月21日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0004039 → -0.0004754 (17.7%)
2026年8月20日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002144 → -0.0004039 (-81.2%)
2026年8月20日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01128 → 0.009507 (-15.7%)
2026年8月19日 削减 AUD — AUD/USD X13694607e4e 股/股: 0.1788 → 0.1769 (-1.0%)
2026年8月19日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.0006197 → 0.0006134 (-1.0%)
2026年8月19日 增加 CHF — CHF/USD X59292d46b0c 股/股: -1.439 → 0.000339 (-100.0%)
2026年8月19日 增加 DKK — DKK/USD X064c7185598 股/股: -0.05479 → -0.02814 (-48.7%)
2026年8月19日 削减 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: 0.0006849 → 0.000678 (-1.0%)
2026年8月19日 削减 GBP — GBP/USD Xd24aa6def18 股/股: 0.01113 → 0.01102 (-1.0%)
2026年8月19日 增加 HKD — HKD/USD X79d71998155 股/股: -5.096 → -5.044 (-1.0%)
2026年8月19日 削减 ILS — ILS/USD X9025a6100ea 股/股: 0.04366 → 0.04322 (-1.0%)
2026年8月19日 增加 JPY — JPY/USD X18631584e73 股/股: -30.43 → -30.12 (-1.0%)
2026年8月19日 增加 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: -0.1045 → -0.03339 (-68.0%)
2026年8月19日 增加 NZD — NZD/USD X66a01e8b604 股/股: -0.002397 → 0.007627 (-418.2%)
2026年8月19日 削减 SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF 464288273 股/股: 0.516 → 0.5108 (-1.0%)
2026年8月19日 增加 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: -0.1711 → 0.03492 (-120.4%)
2026年8月19日 削减 SGD — SGD/USD X4d0a31772b1 股/股: 0.01096 → 0.01085 (-1.0%)
2026年8月19日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002806 → -0.002144 (-23.6%)
2026年8月19日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0114 → 0.01128 (-1.0%)
2026年8月18日 削减 DKK — DKK/USD X064c7185598 股/股: -0.02842 → -0.05479 (92.8%)
2026年8月18日 削减 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: -0.03373 → -0.1045 (209.6%)
2026年8月18日 削减 NZD — NZD/USD X66a01e8b604 股/股: 0.007705 → -0.002397 (-131.1%)
2026年8月18日 增加 SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF 464288273 股/股: 0.5108 → 0.516 (1.0%)
2026年8月18日 削减 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: 0.03527 → -0.1711 (-585.0%)
2026年8月18日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0002269 → -0.002806 (1136.8%)
2026年8月14日 增加 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: -0.2106 → -0.03373 (-84.0%)
2026年8月14日 增加 NZD — NZD/USD X66a01e8b604 股/股: -0.2592 → 0.007705 (-103.0%)
2026年8月14日 增加 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: -0.6476 → 0.03527 (-105.4%)
2026年8月14日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0001543 → -0.0002269 (47.1%)
2026年8月13日 削减 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: -0.03373 → -0.2106 (524.4%)
2026年8月13日 削减 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: -0.1711 → -0.6476 (278.6%)
2026年8月13日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001118 → -0.0001543 (-86.2%)
2026年8月13日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0124 → 0.0114 (-8.1%)
2026年8月12日 增加 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: -0.2106 → -0.03373 (-84.0%)
2026年8月12日 削减 NZD — NZD/USD X66a01e8b604 股/股: -0.002397 → -0.2592 (10714.3%)
2026年8月12日 削减 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: 0.03527 → -0.1711 (-585.0%)
2026年8月12日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001082 → -0.001118 (3.3%)
2026年8月11日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0009735 → -0.001082 (11.1%)
2026年8月7日 增加 DKK — DKK/USD X064c7185598 股/股: -0.04572 → -0.02842 (-37.8%)
2026年8月7日 增加 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: -9.717 → -0.2106 (-97.8%)
2026年8月7日 增加 SGD — SGD/USD X4d0a31772b1 股/股: -0.0137 → 0.01096 (-180.0%)
2026年8月7日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0009019 → -0.0009735 (7.9%)
2026年8月6日 削减 CHF — CHF/USD X59292d46b0c 股/股: 0.0003425 → -1.439 (-420250.0%)
2026年8月6日 削减 DKK — DKK/USD X064c7185598 股/股: -0.02842 → -0.04572 (60.8%)
2026年8月6日 削减 JPY — JPY/USD X18631584e73 股/股: 34.31 → -30.43 (-188.7%)
2026年8月6日 削减 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: -0.2106 → -9.717 (4513.7%)
2026年8月6日 削减 SGD — SGD/USD X4d0a31772b1 股/股: 0.01096 → -0.0137 (-225.0%)
2026年8月6日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.003365 → -0.0009019 (-73.2%)
2026年8月6日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0149 → 0.0124 (-16.8%)
2026年8月5日 削减 AUD — AUD/USD X13694607e4e 股/股: 0.1803 → 0.1788 (-0.9%)
2026年8月5日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.000625 → 0.0006197 (-0.9%)
2026年8月5日 增加 CHF — CHF/USD X59292d46b0c 股/股: -1.451 → 0.0003425 (-100.0%)
2026年8月5日 增加 DKK — DKK/USD X064c7185598 股/股: -0.02867 → -0.02842 (-0.9%)
2026年8月5日 增加 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: -0.05699 → 0.0006849 (-101.2%)
2026年8月5日 增加 GBP — GBP/USD Xd24aa6def18 股/股: -0.1959 → 0.01113 (-105.7%)
2026年8月5日 增加 HKD — HKD/USD X79d71998155 股/股: -5.14 → -5.096 (-0.9%)
2026年8月5日 削减 ILS — ILS/USD X9025a6100ea 股/股: 0.04404 → 0.04366 (-0.9%)
2026年8月5日 增加 JPY — JPY/USD X18631584e73 股/股: 13.39 → 34.31 (156.3%)
2026年8月5日 增加 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: -9.801 → -0.2106 (-97.9%)
2026年8月5日 增加 NZD — NZD/USD X66a01e8b604 股/股: -0.002418 → -0.002397 (-0.9%)
2026年8月5日 削减 SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF 464288273 股/股: 0.5152 → 0.5108 (-0.9%)
2026年8月5日 增加 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: -0.1725 → 0.03527 (-120.4%)
2026年8月5日 削减 SGD — SGD/USD X4d0a31772b1 股/股: 0.01105 → 0.01096 (-0.9%)
2026年8月5日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.447 → -0.003365 (-99.2%)
2026年8月5日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.4587 → 0.0149 (-96.8%)
2026年8月4日 增加 AUD — AUD/USD X13694607e4e 股/股: -6.381 → 0.1803 (-102.8%)
2026年8月4日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.0006327 → 0.000625 (-1.2%)
2026年8月4日 削减 CHF — CHF/USD X59292d46b0c 股/股: -1.35 → -1.451 (7.5%)
2026年8月4日 削减 DKK — DKK/USD X064c7185598 股/股: 5.079 → -0.02867 (-100.6%)
2026年8月4日 削减 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: 6.454 → -0.05699 (-100.9%)
2026年8月4日 增加 GBP — GBP/USD Xd24aa6def18 股/股: -4.115 → -0.1959 (-95.2%)
2026年8月4日 削减 HKD — HKD/USD X79d71998155 股/股: -5.08 → -5.14 (1.2%)
2026年8月4日 增加 ILS — ILS/USD X9025a6100ea 股/股: -5.562 → 0.04404 (-100.8%)
2026年8月4日 削减 JPY — JPY/USD X18631584e73 股/股: 2587 → 13.39 (-99.5%)
2026年8月4日 增加 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: -9.921 → -9.801 (-1.2%)
2026年8月4日 增加 NZD — NZD/USD X66a01e8b604 股/股: -0.2647 → -0.002418 (-99.1%)
2026年8月4日 削减 SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF 464288273 股/股: 0.517 → 0.5152 (-0.4%)
2026年8月4日 削减 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: 19.35 → -0.1725 (-100.9%)
2026年8月4日 削减 SGD — SGD/USD X4d0a31772b1 股/股: 1.133 → 0.01105 (-99.0%)
2026年8月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.4519 → -0.447 (-198.9%)
2026年8月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01075 → 0.4587 (4166.5%)
2026年8月3日 削减 AUD — AUD/USD X13694607e4e 股/股: 6.381 → -6.381 (-200.0%)
2026年8月3日 削减 GBP — GBP/USD Xd24aa6def18 股/股: 4.115 → -4.115 (-200.0%)
2026年8月3日 削减 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: 9.921 → -9.921 (-200.0%)
2026年8月3日 削减 NZD — NZD/USD X66a01e8b604 股/股: 0.003322 → -0.2647 (-8068.4%)
2026年8月3日 增加 SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF 464288273 股/股: 0.5108 → 0.517 (1.2%)
2026年8月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.442 → 0.4519 (2.3%)
2026年8月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02179 → 0.01075 (-50.7%)
2026年7月31日 增加 AUD — AUD/USD X13694607e4e 股/股: 0.07914 → 6.381 (7962.4%)
2026年7月31日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.0006451 → 0.0006327 (-1.9%)
2026年7月31日 增加 CHF — CHF/USD X59292d46b0c 股/股: -1.377 → -1.35 (-1.9%)
2026年7月31日 增加 DKK — DKK/USD X064c7185598 股/股: 0.08592 → 5.079 (5811.9%)
2026年7月31日 增加 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: 0.1349 → 6.454 (4683.0%)
2026年7月31日 增加 GBP — GBP/USD Xd24aa6def18 股/股: 0.05205 → 4.115 (7806.6%)
2026年7月31日 增加 HKD — HKD/USD X79d71998155 股/股: -5.18 → -5.08 (-1.9%)
2026年7月31日 增加 ILS — ILS/USD X9025a6100ea 股/股: -5.671 → -5.562 (-1.9%)
2026年7月31日 增加 JPY — JPY/USD X18631584e73 股/股: 32.47 → 2587 (7868.4%)
2026年7月31日 增加 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: 0.1246 → 9.921 (7862.5%)
2026年7月31日 削减 NZD — NZD/USD X66a01e8b604 股/股: 0.003387 → 0.003322 (-1.9%)
2026年7月31日 削减 SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF 464288273 股/股: 0.5263 → 0.5108 (-3.0%)
2026年7月31日 增加 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: 0.2444 → 19.35 (7818.3%)
2026年7月31日 增加 SGD — SGD/USD X4d0a31772b1 股/股: 0.01408 → 1.133 (7947.3%)
2026年7月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.001186 → 0.442 (37151.7%)
2026年7月31日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02222 → 0.02179 (-1.9%)
2026年7月30日 增加 AUD — AUD/USD X13694607e4e 股/股: -0.216 → 0.07914 (-136.6%)
2026年7月30日 增加 DKK — DKK/USD X064c7185598 股/股: -4.818 → 0.08592 (-101.8%)
2026年7月30日 增加 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: -6.184 → 0.1349 (-102.2%)
2026年7月30日 增加 GBP — GBP/USD Xd24aa6def18 股/股: -0.1394 → 0.05205 (-137.3%)
2026年7月30日 增加 JPY — JPY/USD X18631584e73 股/股: -2347 → 32.47 (-101.4%)
2026年7月30日 增加 NZD — NZD/USD X66a01e8b604 股/股: -0.008913 → 0.003387 (-138.0%)
2026年7月30日 增加 SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF 464288273 股/股: 0.5162 → 0.5263 (2.0%)
2026年7月30日 增加 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: -17.85 → 0.2444 (-101.4%)
2026年7月30日 增加 SGD — SGD/USD X4d0a31772b1 股/股: -1.019 → 0.01408 (-101.4%)
2026年7月30日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.000616 → 0.001186 (92.6%)
2026年7月30日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02128 → 0.02222 (4.4%)

显示最新的 200 条，共 286 条变动

股息 27笔付款

08
3.09%TTM收益率
$1.34每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年7月2日$0.5750
2025年12月23日$0.7650
2025年7月2日$0.5020
2024年12月20日$0.6250
2024年7月2日$0.4180
2023年12月22日$0.4010
2023年7月3日$0.4730
2022年12月23日$0.0020
2022年12月2日$6.3380
2022年7月5日$0.6070
2021年12月30日$0.0030
2021年12月23日$0.7220
2021年7月2日$0.3420
2020年12月24日$0.2060
2020年7月2日$0.2640
2019年12月24日$0.6180
2019年12月3日$0.3160
2019年7月2日$0.4520
2018年12月28日$0.3510
2018年12月4日$0.8650
2018年7月3日$0.3340
2017年12月28日$0.4040
2017年7月6日$0.3750
2016年12月28日$0.3710
2016年7月6日$0.2850
2015年12月28日$0.2360
2015年12月2日$0.1930

机构持有人 (13F) 62 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $25242901 25.95% 587317 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $6639198 6.82% 154473 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6548905 6.73% 152371 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $6047390 6.22% 140702 股份 2026年6月30日
Lighthouse Wealth Management Inc. $5090369 5.23% 118436 股份 2026年6月30日
Ipsen Advisor Group LLC $4409637 4.53% 102597 股份 2026年6月30日
Certified Advisory Corp $4167200 4.28% 96957 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4008100 4.12% 93255 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3957192 4.07% 92070 股份 2026年6月30日
Sachetta, LLC $3618168 3.72% 84183 股份 2026年6月30日
Comprehensive Wealth Management, LLC $3605936 3.71% 83898 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3415880 3.51% 79476 股份 2026年6月30日
WESCAP Management Group, Inc. $1921232 1.97% 44700 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1870919 1.92% 43489 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1738279 1.79% 40444 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1688932 1.74% 39296 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $1529932 1.57% 35555 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1421141 1.46% 33065 股份 2026年6月30日
Berkeley, Inc $1330252 1.37% 30950 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1241520 1.28% 28886 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $888826 0.91% 20680 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $777471 0.80% 18089 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $670144 0.69% 15592 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $456376 0.47% 10618 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $415659 0.43% 9671 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $415613 0.43% 11691 股份 2025年6月30日
Capital Square, LLC $402878 0.41% 9381 股份 2026年6月30日
Montis Financial, LLC $396869 0.41% 9234 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $326347 0.34% 7593 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $324555 0.33% 7551 股份 2026年6月30日
Glass Jacobson Investment Advisors llc $324555 0.33% 7551 股份 2026年6月30日
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $300473 0.31% 6991 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $290932 0.30% 6769 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $288841 0.30% 6720 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $276276 0.28% 6428 股份 2026年6月30日
Williams & Novak, LLC $244126 0.25% 5680 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $212983 0.22% 4955 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $210216 0.22% 4891 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $202049 0.21% 4701 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $133324 0.14% 3102 股份 2026年6月30日
Key Capital Management, INC $40874 0.04% 951 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $31783 0.03% 739 股份 2026年6月30日
Continuum Advisory, LLC $28195 0.03% 656 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $24000 0.02% 563 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $21490 0.02% 500 股份 2026年6月30日
Capital A Wealth Management, LLC $19545 0.02% 667 股份 2025年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $16676 0.02% 388 股份 2026年6月30日
FMR LLC $14159 0.01% 329 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $9885 0.01% 230 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $9817 0.01% 228417 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $4445 0.00% 103 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4298 0.00% 100 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2794 0.00% 65 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $2622 0.00% 61 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $1998 0.00% 46476 股份 2026年6月30日
First PREMIER Bank $1817 0.00% 42256 股份 2026年6月30日
FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV $609 0.00% 15641 股份 2025年12月31日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $310 0.00% 7 股份 2026年6月30日
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $247 0.00% 5755 股份 2026年6月30日
Capital Analysts, LLC $66 0.00% 1541 股份 2026年6月30日
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $22 0.00% 507 股份 2026年6月30日
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