XMMO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.19%▼ -4.03%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -8.92%▼ -8.77%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$1.3M
截至七月 2026的季度 +$664.2M
过去12个月 +$2.2B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 79 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TechnipFMC PLC FTI 4.01 ≈$285.4M 4147356 G87110105 0.0868 EQUITY USD
ATI Inc ATI 3.97 ≈$282.8M 1480203 01741R102 0.03098 EQUITY USD
Roivant Sciences Ltd ROIV 3.44 ≈$245.1M 6907976 G76279101 0.1446 EQUITY USD
MKS Inc MKSI 2.98 ≈$212.6M 784304 55306N104 0.01641 EQUITY USD
nVent Electric PLC NVT 2.83 ≈$201.6M 1216412 G6700G107 0.02546 EQUITY USD
TD SYNNEX Corp SNX 2.62 ≈$186.7M 687266 87162W100 0.01438 EQUITY USD
HF Sinclair Corp DINO 2.58 ≈$183.7M 1630435 403949100 0.03412 EQUITY USD
United Therapeutics Corp UTHR 2.34 ≈$166.4M 291391 91307C102 0.006099 EQUITY USD
DigitalOcean Holdings Inc DOCN 2.31 ≈$164.9M 1180321 25402D102 0.0247 EQUITY USD
Jazz Pharmaceuticals PLC JAZZ 2.29 ≈$163.0M 699736 G50871105 0.01465 EQUITY USD
Lattice Semiconductor Corp LSCC 2.21 ≈$157.5M 1223132 518415104 0.0256 EQUITY USD
Carpenter Technology Corp CRS 2.05 ≈$145.9M 380303 144285103 0.007959 EQUITY USD
Viavi Solutions Inc VIAV 1.95 ≈$138.7M 3098896 925550105 0.06486 EQUITY USD
Onto Innovation Inc ONTO 1.91 ≈$136.4M 433401 683344105 0.009071 EQUITY USD
Reliance Inc RS 1.84 ≈$131.0M 333529 759509102 0.00698 EQUITY USD
BrightSpring Health Services Inc BTSG 1.74 ≈$124.2M 2169815 10950A106 0.04541 EQUITY USD
MACOM Technology Solutions Holdings Inc MTSI 1.64 ≈$117.2M 388559 55405Y100 0.008132 EQUITY USD
Arrowhead Pharmaceuticals Inc ARWR 1.64 ≈$116.7M 1801188 04280A100 0.0377 EQUITY USD
Semtech Corp SMTC 1.63 ≈$115.9M 621656 816850101 0.01301 EQUITY USD
Moog Inc MOG/A 1.61 ≈$115.0M 294776 615394202 0.006169 EQUITY USD
SiTime Corp SITM 1.60 ≈$113.9M 167837 82982T106 0.003513 EQUITY USD
Permian Resources Corp PR 1.60 ≈$113.9M 5194033 71424F105 0.1087 EQUITY USD
Curtiss-Wright Corp CW 1.50 ≈$106.6M 195594 231561101 0.004094 EQUITY USD
WESCO International Inc WCC 1.47 ≈$104.8M 282405 95082P105 0.005911 EQUITY USD
Vicor Corp VICR 1.37 ≈$97.4M 315725 925815102 0.006608 EQUITY USD
Arrow Electronics Inc ARW 1.36 ≈$97.0M 418937 042735100 0.008768 EQUITY USD
Ovintiv Inc OVV 1.35 ≈$96.2M 1604930 69047Q102 0.03359 EQUITY USD
PBF Energy Inc PBF 1.32 ≈$94.1M 1142905 69318G106 0.02392 EQUITY USD
RBC Bearings Inc RBC 1.31 ≈$93.5M 184045 75524B104 0.003852 EQUITY USD
Omega Healthcare Investors Inc OHI 1.31 ≈$93.5M 2068464 681936100 0.04329 OTHER USD
Mueller Industries Inc MLI 1.24 ≈$88.3M 1441351 624756102 0.03017 EQUITY USD
TTM Technologies Inc TTMI 1.24 ≈$88.1M 696618 87305R109 0.01458 EQUITY USD
Krystal Biotech Inc KRYS 1.22 ≈$87.2M 268183 501147102 0.005613 EQUITY USD
BorgWarner Inc BWA 1.18 ≈$83.8M 1388158 099724106 0.02905 EQUITY USD
Sterling Infrastructure Inc STRL 1.16 ≈$82.5M 163344 859241101 0.003419 EQUITY USD
DT Midstream Inc DTM 1.14 ≈$81.4M 673165 23345M107 0.01409 EQUITY USD
Hecla Mining Co HL 1.14 ≈$81.1M 4771634 422704106 0.09987 EQUITY USD
Elanco Animal Health Inc ELAN 1.14 ≈$80.9M 3718029 28414H103 0.07782 EQUITY USD
Darling Ingredients Inc DAR 1.13 ≈$80.9M 1312427 237266101 0.02747 EQUITY USD
Advanced Energy Industries Inc AEIS 1.10 ≈$78.4M 266756 007973100 0.005583 EQUITY USD
Affiliated Managers Group Inc AMG 1.08 ≈$77.1M 207412 008252108 0.004341 EQUITY USD
Annaly Capital Management Inc NLY 1.08 ≈$77.0M 3958771 035710839 0.08285 OTHER USD
Lamar Advertising Co LAMR 1.07 ≈$76.3M 532610 512816109 0.01115 OTHER USD
American Healthcare REIT Inc AHR 1.07 ≈$76.2M 1496364 398182303 0.03132 OTHER USD
Littelfuse Inc LFUS 1.07 ≈$75.9M 174434 537008104 0.003651 EQUITY USD
Coca-Cola Consolidated Inc COKE 1.04 ≈$74.1M 396289 191098102 0.008294 EQUITY USD
Five Below Inc FIVE 0.97 ≈$69.1M 312699 33829M101 0.006545 EQUITY USD
EastGroup Properties Inc EGP 0.94 ≈$67.2M 341832 277276101 0.007154 OTHER USD
Timken Co/The TKR 0.92 ≈$65.7M 552104 887389104 0.01156 EQUITY USD
Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX 0.91 ≈$65.0M 993773 499049104 0.0208 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 29.0%
Healthcare 15.1%
Technology 14.9%
Energy 13.0%
Real Estate 8.1%
Financials 5.9%
Materials 3.2%
Communication Services 2.7%
Retail 2.4%
Consumer Staples 2.2%
Consumer Discretionary 1.2%
Utilities 0.9%
其他/未映射 1.7%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.04832 → 0.07222 (49.5%)
2026年9月30日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.02233 → 0.04832 (116.4%)
2026年9月29日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.02235 → 0.02233 (-0.1%)
2026年9月25日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2703 → 0.02235 (-91.7%)
2026年9月24日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2708 → 0.2703 (-0.2%)
2026年9月24日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.0001323 股/股
2026年9月23日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2761 → 0.2708 (-1.9%)
2026年9月22日 削减 AEIS — Advanced Energy Industries Inc 007973100 股/股: 0.005589 → 0.005583 (-0.1%)
2026年9月22日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.2761 股/股
2026年9月22日 削减 AHR — American Healthcare REIT Inc 398182303 股/股: 0.03135 → 0.03132 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 股/股: 0.004346 → 0.004341 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 AMKR — Amkor Technology Inc 031652100 股/股: 0.01577 → 0.01575 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 ARW — Arrow Electronics Inc 042735100 股/股: 0.008778 → 0.008768 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100 股/股: 0.03774 → 0.0377 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 ATI — ATI Inc 01741R102 股/股: 0.03101 → 0.03098 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 AVT — Avnet Inc 053807103 股/股: 0.01239 → 0.01238 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 BTSG — BrightSpring Health Services Inc 10950A106 股/股: 0.04546 → 0.04541 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 BWA — BorgWarner Inc 099724106 股/股: 0.02909 → 0.02905 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 CDP — COPT Defense Properties 22002T108 股/股: 0.0199 → 0.01987 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 股/股: 0.007624 → 0.007616 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 股/股: 0.01619 → 0.01617 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 COKE — Coca-Cola Consolidated Inc 191098102 股/股: 0.008303 → 0.008294 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 CRS — Carpenter Technology Corp 144285103 股/股: 0.007968 → 0.007959 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 股/股: 0.004098 → 0.004094 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 CYTK — Cytokinetics Inc 23282W605 股/股: 0.01849 → 0.01847 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 DAR — Darling Ingredients Inc 237266101 股/股: 0.0275 → 0.02747 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 DINO — HF Sinclair Corp 403949100 股/股: 0.03416 → 0.03412 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 DOCN — DigitalOcean Holdings Inc 25402D102 股/股: 0.02473 → 0.0247 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 DTM — DT Midstream Inc 23345M107 股/股: 0.0141 → 0.01409 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 EGP — EastGroup Properties Inc 277276101 股/股: 0.007162 → 0.007154 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 ELAN — Elanco Animal Health Inc 28414H103 股/股: 0.0779 → 0.07782 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 ENS — EnerSys 29275Y102 股/股: 0.00659 → 0.006583 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 FCFS — FirstCash Holdings Inc 33768G107 股/股: 0.005581 → 0.005575 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 FIVE — Five Below Inc 33829M101 股/股: 0.006552 → 0.006545 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 FR — First Industrial Realty Trust Inc 32054K103 股/股: 0.01947 → 0.01945 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 FTI — TechnipFMC PLC G87110105 股/股: 0.0869 → 0.0868 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 GEF — Greif Inc 397624107 股/股: 0.003199 → 0.003195 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 HL — Hecla Mining Co 422704106 股/股: 0.09998 → 0.09987 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 HR — Healthcare Realty Trust Inc 42226K105 股/股: 0.05316 → 0.0531 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 HXL — Hexcel Corp 428291108 股/股: 0.01254 → 0.01253 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 股/股: 0.01466 → 0.01465 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 KNX — Knight-Swift Transportation Holdings Inc 499049104 股/股: 0.02082 → 0.0208 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 KRG — Kite Realty Group Trust 49803T300 股/股: 0.02885 → 0.02882 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 KRYS — Krystal Biotech Inc 501147102 股/股: 0.005619 → 0.005613 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 LAMR — Lamar Advertising Co 512816109 股/股: 0.01116 → 0.01115 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 LFUS — Littelfuse Inc 537008104 股/股: 0.003655 → 0.003651 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 LIVN — LivaNova PLC G5509L101 股/股: 0.009551 → 0.00954 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 LSCC — Lattice Semiconductor Corp 518415104 股/股: 0.02563 → 0.0256 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 M — Macy's Inc 55616P104 股/股: 0.04366 → 0.04361 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 MKSI — MKS Inc 55306N104 股/股: 0.01643 → 0.01641 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 MLI — Mueller Industries Inc 624756102 股/股: 0.0302 → 0.03017 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 MOG/A — Moog Inc 615394202 股/股: 0.006176 → 0.006169 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 MSM — MSC Industrial Direct Co Inc 553530106 股/股: 0.005701 → 0.005694 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc 55405Y100 股/股: 0.008141 → 0.008132 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 MUSA — Murphy USA Inc 626755102 股/股: 0.002219 → 0.002217 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 NJR — New Jersey Resources Corp 646025106 股/股: 0.01358 → 0.01356 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 NLY — Annaly Capital Management Inc 035710839 股/股: 0.08295 → 0.08285 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 NOV — NOV Inc 62955J103 股/股: 0.04405 → 0.044 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 NVT — nVent Electric PLC G6700G107 股/股: 0.02549 → 0.02546 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 NYT — New York Times Co/The 650111107 股/股: 0.01724 → 0.01722 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 股/股: 0.04334 → 0.04329 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 ONTO — Onto Innovation Inc 683344105 股/股: 0.009081 → 0.009071 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 股/股: 0.03363 → 0.03359 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 PBF — PBF Energy Inc 69318G106 股/股: 0.02395 → 0.02392 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 PK — Park Hotels & Resorts Inc 700517105 股/股: 0.02675 → 0.02672 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 POR — Portland General Electric Co 736508847 股/股: 0.01304 → 0.01302 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 PR — Permian Resources Corp 71424F105 股/股: 0.1088 → 0.1087 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 RBC — RBC Bearings Inc 75524B104 股/股: 0.003856 → 0.003852 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 ROIV — Roivant Sciences Ltd G76279101 股/股: 0.1447 → 0.1446 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 RS — Reliance Inc 759509102 股/股: 0.006988 → 0.00698 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 SITM — SiTime Corp 82982T106 股/股: 0.003517 → 0.003513 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 SMTC — Semtech Corp 816850101 股/股: 0.01303 → 0.01301 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 SNX — TD SYNNEX Corp 87162W100 股/股: 0.0144 → 0.01438 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 STRL — Sterling Infrastructure Inc 859241101 股/股: 0.003422 → 0.003419 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 股/股: 0.00484 → 0.004834 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 TKR — Timken Co/The 887389104 股/股: 0.01157 → 0.01156 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 TTMI — TTM Technologies Inc 87305R109 股/股: 0.0146 → 0.01458 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 UBSI — United Bankshares Inc/WV 909907107 股/股: 0.0188 → 0.01878 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 USD CASHUSD00 股/股: 0.1114 → -0.0001323 (-100.1%)
2026年9月22日 削减 UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102 股/股: 0.006105 → 0.006099 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 VIAV — Viavi Solutions Inc 925550105 股/股: 0.06493 → 0.06486 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 VICR — Vicor Corp 925815102 股/股: 0.006615 → 0.006608 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 VLY — Valley National Bancorp 919794107 股/股: 0.07616 → 0.07607 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 VOYA — Voya Financial Inc 929089100 股/股: 0.01177 → 0.01175 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 WCC — WESCO International Inc 95082P105 股/股: 0.005917 → 0.005911 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 WFRD — Weatherford International PLC G48833118 股/股: 0.008182 → 0.008173 (-0.1%)
2026年9月21日 退出 AA 013872106 仓位退出 — 原为 0.03274 股/股
2026年9月21日 削减 AEIS — Advanced Energy Industries Inc 007973100 股/股: 0.007946 → 0.005589 (-29.7%)
2026年9月21日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.1384 股/股
2026年9月21日 削减 AHR — American Healthcare REIT Inc 398182303 股/股: 0.04233 → 0.03135 (-25.9%)
2026年9月21日 退出 ALV 052800109 仓位退出 — 原为 0.00791 股/股
2026年9月21日 退出 AM 03676B102 仓位退出 — 原为 0.03762 股/股
2026年9月21日 削减 AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 股/股: 0.005633 → 0.004346 (-22.9%)
2026年9月21日 削减 AMKR — Amkor Technology Inc 031652100 股/股: 0.01808 → 0.01577 (-12.8%)
2026年9月21日 退出 APG 00187Y100 仓位退出 — 原为 0.07388 股/股
2026年9月21日 新增 ARW — Arrow Electronics Inc 042735100 新仓位 — 0.008778 股/股
2026年9月21日 增加 ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100 股/股: 0.03728 → 0.03774 (1.2%)
2026年9月21日 增加 ATI — ATI Inc 01741R102 股/股: 0.02822 → 0.03101 (9.9%)
2026年9月21日 退出 AVAV 008073108 仓位退出 — 原为 0.00336 股/股
2026年9月21日 新增 AVT — Avnet Inc 053807103 新仓位 — 0.01239 股/股
2026年9月21日 退出 BCO 109696104 仓位退出 — 原为 0.005446 股/股
2026年9月21日 退出 BKH 092113109 仓位退出 — 原为 0.01179 股/股
2026年9月21日 新增 BTSG — BrightSpring Health Services Inc 10950A106 新仓位 — 0.04546 股/股
2026年9月21日 削减 BWA — BorgWarner Inc 099724106 股/股: 0.03389 → 0.02909 (-14.2%)
2026年9月21日 退出 BWXT 05605H100 仓位退出 — 原为 0.01703 股/股
2026年9月21日 退出 CACI 127190304 仓位退出 — 原为 0.003884 股/股
2026年9月21日 新增 CDP — COPT Defense Properties 22002T108 新仓位 — 0.0199 股/股
2026年9月21日 退出 CELH 15118V207 仓位退出 — 原为 0.02673 股/股
2026年9月21日 新增 CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 新仓位 — 0.007624 股/股
2026年9月21日 退出 CMC 201723103 仓位退出 — 原为 0.01777 股/股
2026年9月21日 新增 CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 新仓位 — 0.01619 股/股
2026年9月21日 退出 CNX 12653C108 仓位退出 — 原为 0.01985 股/股
2026年9月21日 新增 COKE — Coca-Cola Consolidated Inc 191098102 新仓位 — 0.008303 股/股
2026年9月21日 增加 CRS — Carpenter Technology Corp 144285103 股/股: 0.006769 → 0.007968 (17.7%)
2026年9月21日 削减 CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 股/股: 0.009047 → 0.004098 (-54.7%)
2026年9月21日 新增 CYTK — Cytokinetics Inc 23282W605 新仓位 — 0.01849 股/股
2026年9月21日 新增 DAR — Darling Ingredients Inc 237266101 新仓位 — 0.0275 股/股
2026年9月21日 退出 DCI 257651109 仓位退出 — 原为 0.02022 股/股
2026年9月21日 增加 DINO — HF Sinclair Corp 403949100 股/股: 0.02204 → 0.03416 (55.0%)
2026年9月21日 新增 DOCN — DigitalOcean Holdings Inc 25402D102 新仓位 — 0.02473 股/股
2026年9月21日 增加 DTM — DT Midstream Inc 23345M107 股/股: 0.01276 → 0.0141 (10.6%)
2026年9月21日 退出 DY 267475101 仓位退出 — 原为 0.006431 股/股
2026年9月21日 新增 EGP — EastGroup Properties Inc 277276101 新仓位 — 0.007162 股/股
2026年9月21日 削减 ELAN — Elanco Animal Health Inc 28414H103 股/股: 0.09272 → 0.0779 (-16.0%)
2026年9月21日 削减 ENS — EnerSys 29275Y102 股/股: 0.008127 → 0.00659 (-18.9%)
2026年9月21日 退出 EPR 26884U109 仓位退出 — 原为 0.009304 股/股
2026年9月21日 削减 FCFS — FirstCash Holdings Inc 33768G107 股/股: 0.007474 → 0.005581 (-25.3%)
2026年9月21日 退出 FHI 314211103 仓位退出 — 原为 0.01213 股/股
2026年9月21日 削减 FIVE — Five Below Inc 33829M101 股/股: 0.009736 → 0.006552 (-32.7%)
2026年9月21日 退出 FN G3323L100 仓位退出 — 原为 0.006976 股/股
2026年9月21日 新增 FR — First Industrial Realty Trust Inc 32054K103 新仓位 — 0.01947 股/股
2026年9月21日 增加 FTI — TechnipFMC PLC G87110105 股/股: 0.07931 → 0.0869 (9.6%)
2026年9月21日 新增 GEF — Greif Inc 397624107 新仓位 — 0.003199 股/股
2026年9月21日 削减 HL — Hecla Mining Co 422704106 股/股: 0.1784 → 0.09998 (-44.0%)
2026年9月21日 新增 HR — Healthcare Realty Trust Inc 42226K105 新仓位 — 0.05316 股/股
2026年9月21日 新增 HXL — Hexcel Corp 428291108 新仓位 — 0.01254 股/股
2026年9月21日 退出 IDA 451107106 仓位退出 — 原为 0.008045 股/股
2026年9月21日 新增 JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 新仓位 — 0.01466 股/股
2026年9月21日 新增 KNX — Knight-Swift Transportation Holdings Inc 499049104 新仓位 — 0.02082 股/股
2026年9月21日 新增 KRG — Kite Realty Group Trust 49803T300 新仓位 — 0.02885 股/股
2026年9月21日 新增 KRYS — Krystal Biotech Inc 501147102 新仓位 — 0.005619 股/股
2026年9月21日 退出 KTOS 50077B207 仓位退出 — 原为 0.04915 股/股
2026年9月21日 新增 LAMR — Lamar Advertising Co 512816109 新仓位 — 0.01116 股/股
2026年9月21日 退出 LECO 533900106 仓位退出 — 原为 0.006855 股/股
2026年9月21日 新增 LFUS — Littelfuse Inc 537008104 新仓位 — 0.003655 股/股
2026年9月21日 新增 LIVN — LivaNova PLC G5509L101 新仓位 — 0.009551 股/股
2026年9月21日 新增 LSCC — Lattice Semiconductor Corp 518415104 新仓位 — 0.02563 股/股
2026年9月21日 新增 M — Macy's Inc 55616P104 新仓位 — 0.04366 股/股
2026年9月21日 退出 MEDP 58506Q109 仓位退出 — 原为 0.00263 股/股
2026年9月21日 增加 MKSI — MKS Inc 55306N104 股/股: 0.01126 → 0.01643 (45.9%)
2026年9月21日 削减 MLI — Mueller Industries Inc 624756102 股/股: 0.0521 → 0.0302 (-42.0%)
2026年9月21日 新增 MOG/A — Moog Inc 615394202 新仓位 — 0.006176 股/股
2026年9月21日 退出 MP 553368101 仓位退出 — 原为 0.02261 股/股
2026年9月21日 新增 MSM — MSC Industrial Direct Co Inc 553530106 新仓位 — 0.005701 股/股
2026年9月21日 削减 MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc 55405Y100 股/股: 0.00882 → 0.008141 (-7.7%)
2026年9月21日 退出 MTZ 576323109 仓位退出 — 原为 0.009563 股/股
2026年9月21日 新增 MUSA — Murphy USA Inc 626755102 新仓位 — 0.002219 股/股
2026年9月21日 退出 NEU 651587107 仓位退出 — 原为 0.001103 股/股
2026年9月21日 退出 NFG 636180101 仓位退出 — 原为 0.01175 股/股
2026年9月21日 新增 NJR — New Jersey Resources Corp 646025106 新仓位 — 0.01358 股/股
2026年9月21日 削减 NLY — Annaly Capital Management Inc 035710839 股/股: 0.09844 → 0.08295 (-15.7%)
2026年9月21日 新增 NOV — NOV Inc 62955J103 新仓位 — 0.04405 股/股
2026年9月21日 削减 NVT — nVent Electric PLC G6700G107 股/股: 0.02706 → 0.02549 (-5.8%)
2026年9月21日 退出 NXST 65336K103 仓位退出 — 原为 0.003943 股/股
2026年9月21日 退出 NXT 65290E101 仓位退出 — 原为 0.03098 股/股
2026年9月21日 削减 NYT — New York Times Co/The 650111107 股/股: 0.02222 → 0.01724 (-22.4%)
2026年9月21日 增加 OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 股/股: 0.04112 → 0.04334 (5.4%)
2026年9月21日 新增 ONTO — Onto Innovation Inc 683344105 新仓位 — 0.009081 股/股
2026年9月21日 退出 ORA 686688102 仓位退出 — 原为 0.01618 股/股
2026年9月21日 新增 OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 新仓位 — 0.03363 股/股
2026年9月21日 新增 PBF — PBF Energy Inc 69318G106 新仓位 — 0.02395 股/股
2026年9月21日 退出 PEN 70975L107 仓位退出 — 原为 0.00409 股/股
2026年9月21日 新增 PK — Park Hotels & Resorts Inc 700517105 新仓位 — 0.02675 股/股
2026年9月21日 削减 POR — Portland General Electric Co 736508847 股/股: 0.01696 → 0.01304 (-23.1%)
2026年9月21日 新增 PR — Permian Resources Corp 71424F105 新仓位 — 0.1088 股/股
2026年9月21日 退出 RBA 74935Q107 仓位退出 — 原为 0.02399 股/股
2026年9月21日 削减 RBC — RBC Bearings Inc 75524B104 股/股: 0.004937 → 0.003856 (-21.9%)
2026年9月21日 退出 RGLD 780287108 仓位退出 — 原为 0.01855 股/股
2026年9月21日 退出 RMBS 750917106 仓位退出 — 原为 0.01454 股/股
2026年9月21日 增加 ROIV — Roivant Sciences Ltd G76279101 股/股: 0.112 → 0.1447 (29.2%)
2026年9月21日 新增 RS — Reliance Inc 759509102 新仓位 — 0.006988 股/股
2026年9月21日 退出 SBRA 78573L106 仓位退出 — 原为 0.02869 股/股
2026年9月21日 退出 SGI 88023U101 仓位退出 — 原为 0.02756 股/股
2026年9月21日 新增 SITM — SiTime Corp 82982T106 新仓位 — 0.003517 股/股
2026年9月21日 新增 SMTC — Semtech Corp 816850101 新仓位 — 0.01303 股/股
2026年9月21日 新增 SNX — TD SYNNEX Corp 87162W100 新仓位 — 0.0144 股/股
2026年9月21日 退出 SPXC 78473E103 仓位退出 — 原为 0.006083 股/股
2026年9月21日 退出 SR 84857L101 仓位退出 — 原为 0.008429 股/股
2026年9月21日 削减 STRL — Sterling Infrastructure Inc 859241101 股/股: 0.006973 → 0.003422 (-50.9%)
2026年9月21日 新增 THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 新仓位 — 0.00484 股/股
2026年9月21日 新增 TKR — Timken Co/The 887389104 新仓位 — 0.01157 股/股
2026年9月21日 退出 TLN 87422Q109 仓位退出 — 原为 0.005206 股/股
2026年9月21日 退出 TNL 894164102 仓位退出 — 原为 0.006833 股/股
2026年9月21日 削减 TTMI — TTM Technologies Inc 87305R109 股/股: 0.02751 → 0.0146 (-46.9%)
2026年9月21日 退出 TXNM 69349H107 仓位退出 — 原为 0.01447 股/股
2026年9月21日 新增 UBSI — United Bankshares Inc/WV 909907107 新仓位 — 0.0188 股/股
2026年9月21日 退出 UGI 902681105 仓位退出 — 原为 0.03669 股/股
2026年9月21日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — 0.1114 股/股
2026年9月21日 新增 UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102 新仓位 — 0.006105 股/股
2026年9月21日 新增 VIAV — Viavi Solutions Inc 925550105 新仓位 — 0.06493 股/股

显示最新的 200 条，共 226 条变动

股息 55笔付款

08
0.67%TTM收益率
$0.98每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.2480
2026年6月22日$0.2500
2026年3月23日$0.2530
2025年12月22日$0.2320
2025年9月22日$0.2310
2025年6月23日$0.3130
2025年3月24日$0.3010
2024年12月23日$0.1460
2024年9月23日$0.1090
2024年6月24日$0.0540
2024年3月18日$0.1050
2023年12月18日$0.1260
2023年9月18日$0.1490
2023年6月20日$0.1240
2023年3月20日$0.3200
2022年12月19日$0.2680
2022年9月19日$0.3300
2022年6月21日$0.2570
2022年3月21日$0.2210
2021年12月20日$0.2510
2021年6月21日$0.0270
2021年3月22日$0.0500
2020年12月21日$0.0390
2020年6月22日$0.0930
2020年3月23日$0.1850
2019年12月23日$0.1710
2019年9月23日$0.1800
2019年6月24日$0.0130
2018年12月24日$0.0550
2018年9月24日$0.0310
2017年6月16日$0.0500
2017年3月17日$0.0410
2016年12月16日$0.0140
2016年6月17日$0.0260
2016年3月18日$0.0280
2015年12月18日$0.0040
2015年9月18日$0.0320
2015年6月19日$0.0920
2015年3月20日$0.0640
2014年12月19日$0.1580
2014年9月19日$0.1190
2014年6月20日$0.1150
2013年12月20日$0.1340
2013年9月20日$0.1660
2013年6月21日$0.0790
2012年12月21日$0.0950
2012年9月21日$0.0540
2012年6月15日$0.0780
2012年3月16日$0.0200
2011年12月16日$0.0640

机构持有人 (13F) 497 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $696777611 13.48% 4095320 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $402938874 7.80% 2368277 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $256981932 4.97% 1510414 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $233422834 4.52% 1371946 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $228926503 4.43% 1345518 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $221018059 4.28% 1299037 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $220489165 4.27% 1295928 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $172707337 3.34% 1015181 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $170175681 3.29% 1000210 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $151939180 2.94% 892567 股份 2026年6月30日
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $150028601 2.90% 881795 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $139619417 2.70% 835694 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $86347000 1.67% 507500 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $78296887 1.52% 460191 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $62621959 1.21% 368061 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $62131320 1.20% 365151 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $60224760 1.17% 353974 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $59282022 1.15% 348431 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $58098556 1.12% 341475 股份 2026年6月30日
AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC $54527226 1.06% 320484 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $45279263 0.88% 266130 股份 2026年6月30日
Clark Capital Management Group, Inc. $35696418 0.69% 209806 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $33500566 0.65% 196900 股份 2026年6月30日
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $32053838 0.62% 188397 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $29787083 0.58% 175074 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $29229026 0.57% 171794 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $27691645 0.54% 190951 股份 2026年3月31日
NewEdge Advisors, LLC $26488515 0.51% 155686 股份 2026年6月30日
Oxford Wealth Group, LLC $23498509 0.45% 138113 股份 2026年6月30日
Davidson Capital Management Inc. $23486466 0.45% 138042 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $23162847 0.45% 136140 股份 2026年6月30日
SHP Wealth Management $22249390 0.43% 130771 股份 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $21333198 0.41% 125386 股份 2026年6月30日
Ameritas Investment Partners, Inc. $20579136 0.40% 120954 股份 2026年6月30日
Dala Group, LLC $19058965 0.37% 112019 股份 2026年6月30日
Peak Planning Group, LLC $18642109 0.36% 109569 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $18389280 0.36% 108083 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $18120029 0.35% 106501 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $17225681 0.33% 101244 股份 2026年6月30日
Financial Partners Group, Inc $17161583 0.33% 100867 股份 2026年6月30日
MANCHESTER FINANCIAL INC $16432191 0.32% 96580 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $16225136 0.31% 95363 股份 2026年6月30日
Family Investment Center, Inc. $15835362 0.31% 93073 股份 2026年6月30日
Advance Capital Management, Inc. $15783076 0.31% 92765 股份 2026年6月30日
Sound Income Strategies, LLC $15760153 0.30% 92630 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $15427490 0.30% 95520 股份 2026年6月30日
Quadrature Capital Ltd $14806434 0.29% 87025 股份 2026年6月30日
FreeGulliver LLC $14718766 0.28% 86510 股份 2026年6月30日
Oasis Advisors, LLC $14373657 0.28% 84481 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $14165221 0.27% 83256 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $14132409 0.27% 83063 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $13705840 0.27% 106552 股份 2025年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $13653175 0.26% 80247 股份 2026年6月30日
Insight Wealth Strategies, LLC $13352711 0.26% 92075 股份 2026年3月31日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $13129379 0.25% 77168 股份 2026年6月30日
WIN ADVISORS, INC $13049967 0.25% 76701 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $12132173 0.23% 71307 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $11911321 0.23% 104706 股份 2025年3月31日
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $11294404 0.22% 66383 股份 2026年6月30日
Smith Anglin Financial, LLC $11293949 0.22% 87802 股份 2025年6月30日
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC $10851230 0.21% 63778 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $10706768 0.21% 62929 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $10617381 0.21% 71615 股份 2026年6月30日
ProVise Management Group, LLC $10452891 0.20% 61437 股份 2026年6月30日
LMG Wealth Partners, LLC $10372245 0.20% 60963 股份 2026年6月30日
Principle Wealth Partners LLC $10274374 0.20% 60388 股份 2026年6月30日
Atlas Legacy Advisors, LLC $10079434 0.20% 59242 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $9313274 0.18% 72404 股份 2025年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $9140431 0.18% 53723 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $9016151 0.17% 52993 股份 2026年6月30日
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $8990898 0.17% 53703 股份 2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $8980243 0.17% 52781 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $8576767 0.17% 50410 股份 2026年6月30日
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $8298825 0.16% 48776 股份 2026年6月30日
Sunrise Financial Services, LLC $8157747 0.16% 47947 股份 2026年6月30日
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $7989392 0.15% 46957 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $7966365 0.15% 46822 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $7922310 0.15% 46563 股份 2026年6月30日
Quattro Advisors LLC $7834828 0.15% 46049 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7656130 0.15% 44999 股份 2026年6月30日
NWAM LLC $7538590 0.15% 44308 股份 2026年6月30日
Schorn Wealth LLC $7237650 0.14% 42539 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $7044638 0.14% 41405 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $6690560 0.13% 39324 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $6646549 0.13% 51555 股份 2025年6月30日
Kellett Wealth Advisors, LLC $6586409 0.13% 38712 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $6552959 0.13% 38515 股份 2026年6月30日
Uniting Wealth Partners, LLC $6543151 0.13% 38457 股份 2026年6月30日
Argent Trust Co $6510746 0.13% 38267 股份 2026年6月30日
Guardian Asset Advisors, LLC $6255060 0.12% 36761 股份 2026年6月30日
Ullmann Wealth Partners Group, LLC $6233908 0.12% 36640 股份 2026年6月30日
BNB Wealth Management, LLC $6189424 0.12% 36378 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $6015004 0.12% 35353 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $5954060 0.12% 34981 股份 2026年6月30日
Braeburn Wealth Management LLC $5769497 0.11% 33907 股份 2026年6月30日
CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $5762277 0.11% 33868 股份 2026年6月30日
PSI Advisors, LLC $5681137 0.11% 33391 股份 2026年6月30日
Symphony Financial Services, Inc. $5635999 0.11% 33126 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $5553210 0.11% 32639 股份 2026年6月30日
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC $5484973 0.11% 32238 股份 2026年6月30日

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XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
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