Cornerstone Financial Group, LLC /NE/

CIK 2056783 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$162.2M
按 13F 价值排名第 7138（共 9443） · 前 75.6%
持仓
75
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+4.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
52.15%
前二十五大持仓权重
80.87%
持仓高于 1%
26
有效持仓数量
26.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.64% 估计买入 $3798548 · 卖出 $1018531

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 94.9% 仍持有

新仓位
3
增加
44
减少
19
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
1.7%
Industrials
0.6%
Consumer products
0.2%
Financials
0.2%
Healthcare
0.1%
Retail
0.1%
其他/未映射
97.2%

完整投资组合 75 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPTM $14370446 8.86% 158282 $754985 上涨 ×6
DFUS $12175257 7.50% 148587 $479995 下跌 ×1
SPDW $9924675 6.12% 196957 $620193 上涨 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9873532 6.09% 115493 $423236 上涨 ×6
BSV $8542404 5.27% 109645 $323718 上涨 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $7067568 4.36% 23328 $320531 下跌 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $6260522 3.86% 205330 $-58823 上涨 ×6
STIP $6041824 3.72% 59141 $240997 上涨 ×6
DFAX $5674730 3.50% 154037 $107669 上涨 ×3
SPIB $4679738 2.88% 139861 $167709 上涨 ×6
MINT $4560962 2.81% 45243 $-221138 下跌 ×1
BLV $4144115 2.55% 60121 $154578 上涨 ×6
TIP $4136467 2.55% 37800 $143017 上涨 ×3
REET $4050100 2.50% 146636 $295851 上涨 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3937819 2.43% 67660 $-52022 下跌 ×2
VTI $3552129 2.19% 9599 $139728 下跌 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3112865 1.92% 37663 $224973 上涨 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2910085 1.79% 39642 $130066 上涨 ×3
QLTA $2709528 1.67% 57019 $172272 上涨 ×6
VO $2630089 1.62% 32644 $107848 下跌 ×1
VT $2307621 1.42% 14703 $78162 下跌 ×1
BRKB $2287283 1.41% 4571 $117113 下跌 ×3
VOO $2269930 1.40% 3305 $79823 下跌 ×3
VWO $2230229 1.37% 37364 $225821 上涨 ×6
SMMD $1758050 1.08% 19186 $160547 上涨 ×6
RFG $1657154 1.02% 25680 $104062 下跌 ×1
IQLT $1605032 0.99% 32392 $44514 上涨 ×1
MOTI $1443483 0.89% 43413 $-78587
FNDB $1405768 0.87% 46151 $16324 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1248595 0.77% 6240 $10267
MOAT $1145492 0.71% 11019 $42532
MGV $1028875 0.63% 6295 $47460 下跌 ×2
DFUV $1009925 0.62% 18359 $63407 上涨 ×6
VSGX $974934 0.60% 11840 $60808 上涨 ×1
MUB $965203 0.59% 8969 $24899 上涨 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $953555 0.59% 5826 $41302 上涨 ×2
VEA $921650 0.57% 12935 $27477 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $900194 0.55% 3310 $19166 上涨 ×3
SUB $813032 0.50% 7636 $6726 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $810270 0.50% 2800 $26528 上涨 ×1
BRKA $748850 0.46% 1 $38550
DTD $727325 0.45% 7800 $17759
IWS $706954 0.44% 4295 $36169 上涨 ×6
PSK $632909 0.39% 20731 $-10609 上涨 ×6
XSOE $628037 0.39% 12770 $49231 上涨 ×1
ILCG $589943 0.36% 5041 $33117 上涨 ×6
VEU $576778 0.36% 6887 $6992 下跌 ×1
MTUM $516828 0.32% 1508 $87500 上涨 ×1
VTV $512372 0.32% 2351 $29542 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $511646 0.32% 1372 $-75178 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $488752 0.30% 664 $41316
VYM $471739 0.29% 2985 $6936 上涨 ×1
XLK XLK $455018 0.28% 2388 $68903 上涨 ×1
ESGV $444944 0.27% 3365 $20786 上涨 ×2
RWJ $440102 0.27% 7397 $26255 上涨 ×6
VGT $423579 0.26% 3544 $42764 下跌 ×1
EFAV $413952 0.26% 4720 $-10156 上涨 ×1
SPYG $406811 0.25% 3419 $20453 上涨 ×1
SPTS $404057 0.25% 13928 $1935 上涨 ×2
AGG $368562 0.23% 3724 $282
DIVI $324435 0.20% 7594 $-35192 下跌 ×2
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $281193 0.17% 1921 $16424 上涨 ×6
IBDS $274288 0.17% 11325 $2500 上涨 ×6
AKRE $258078 0.16% 4852 $-10677 下跌 ×2
IBDR $252000 0.16% 10400 $2180 上涨 ×6
FREL $249452 0.15% 8514 $-5704 下跌 ×1
EFV $246416 0.15% 3219 $3849 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $246239 0.15% 1679 $-147 上涨 ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $243822 0.15% 3457 $14346
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $233120 0.14% 918 $25757 上涨 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $226747 0.14% 4514 $-902
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $220746 0.14% 380 上涨 ×1
VBR $208733 0.13% 859 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $205458 0.13% 1814 $-32963 上涨 ×1
VIG $204640 0.13% 865 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPTM $14370446 8.86% 上涨 ×6
SPDW $9924675 6.12% 上涨 ×6
VXUS $9873532 6.09% 上涨 ×6
BSV $8542404 5.27% 上涨 ×6
PFF $6260522 3.86% 上涨 ×6
STIP $6041824 3.72% 上涨 ×6
DFAX $5674730 3.50% 上涨 ×3
SPIB $4679738 2.88% 上涨 ×6
BLV $4144115 2.55% 上涨 ×6
TIP $4136467 2.55% 上涨 ×3
REET $4050100 2.50% 上涨 ×6
VCIT $3112865 1.92% 上涨 ×6
BND $2910085 1.79% 上涨 ×3
QLTA $2709528 1.67% 上涨 ×6
VWO $2230229 1.37% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AMD $220746 380 0.14%
VBR $208733 859 0.13%
VIG $204640 865 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPTM 增持 +3K +$755K
SPDW 增持 +7K +$620K
DFUS 削减 -435 +$480K
VXUS 增持 +2K +$423K
BSV 增持 +4K +$324K
QQQM 削减 -982 +$321K
REET 增持 +9K +$296K
STIP 增持 +3K +$241K
VWO 增持 +3K +$226K
VCIT 增持 +3K +$225K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IBDQ 2025年12月31日 25940 $653422 不再跟踪
SCHB 2025年3月31日 10122 $229769 不再跟踪
LRCX 2026年6月30日 816 $209448 -27.5%
CMCSA 2025年3月31日 5357 $201043 -28.3%