FNX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.54%▼ -4.26%
3M▲ +5.81%▲ +6.60%
6M▲ +5.81%▲ +6.60%
年初至今▲ +8.93%▲ +9.74%
1Y▲ +8.62%▲ +9.76%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +28.10%▲ +31.91%
1年波动率22.93%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.73

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$4.7M
截至七月 2026的季度 +$2.3M
过去12个月 -$4.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 452 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
TD SECURITIES (USA) LLC · $9.0M 0.65 8990221 RA US
EPAM SYSTEMS INC 29414B104 $6.9M 0.50 64904 EC US
LITHIA MOTORS INC 536797103 $6.8M 0.50 17730 EC US
HF SINCLAIR CORP 403949100 $6.8M 0.49 73943 EC US
GENPACT LTD · $6.6M 0.48 187276 EC BM
SM ENERGY COMPANY 78454L100 $6.4M 0.47 197321 EC US
OVINTIV INC 69047Q102 $6.1M 0.44 97818 EC US
ADT INC 00090Q103 $6.1M 0.44 792322 EC US
PERMIAN RESOURCES CORP 71424F105 $6.0M 0.43 279744 EC US
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 $6.0M 0.43 47571 EC US
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 043436104 $5.9M 0.43 25612 EC US
APA CORP 03743Q108 $5.9M 0.43 158123 EC US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903100 $5.8M 0.42 34637 EC US
MAXIMUS INC 577933104 $5.8M 0.42 95797 EC US
SOLVENTUM CORP 83444M101 $5.7M 0.41 66755 EC US
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723103 $5.6M 0.41 82073 EC US
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP 31847R102 $5.6M 0.41 75086 EC US
MATTEL INC 577081102 $5.6M 0.41 371043 EC US
LYFT INC 55087P104 $5.6M 0.41 352505 EC US
ETSY INC 29786A106 $5.6M 0.41 68367 EC US
GUARDANT HEALTH INC 40131M109 $5.6M 0.40 34326 EC US
RANGE RESOURCES CORP 75281A109 $5.6M 0.40 138481 EC US
PACS GROUP INC 69380Q107 $5.6M 0.40 120781 EC US
GAP INC (THE) 364760108 $5.5M 0.40 275701 EC US
NATIONAL FUEL GAS COMPANY 636180101 $5.5M 0.40 66703 EC US
MGIC INVESTMENT CORP 552848103 $5.5M 0.40 182628 EC US
VICTORIA'S SECRET & COMPANY 926400102 $5.5M 0.40 61692 EC US
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC 03168L105 $5.5M 0.40 297521 EC US
ENOVA INTERNATIONAL INC 29357K103 $5.4M 0.40 21394 EC US
CNX RESOURCES CORP 12653C108 $5.4M 0.40 151785 EC US
MACY'S INC 55616P104 $5.4M 0.39 218688 EC US
MATSON INC 57686G105 $5.4M 0.39 26791 EC US
CORCEPT THERAPEUTICS INC 218352102 $5.4M 0.39 47385 EC US
RITHM CAPITAL CORP 64828T201 $5.4M 0.39 548466 EC US
INGREDION INC 457187102 $5.4M 0.39 54378 EC US
EVEREST GROUP LTD · $5.4M 0.39 14417 EC BM
URBAN OUTFITTERS INC 917047102 $5.4M 0.39 72680 EC US
UGI CORP 902681105 $5.4M 0.39 149104 EC US
POST HOLDINGS INC 737446104 $5.3M 0.39 58352 EC US
ENACT HOLDINGS INC 29249E109 $5.3M 0.39 112668 EC US
RADIAN GROUP INC 750236101 $5.3M 0.39 136716 EC US
LINCOLN NATIONAL CORP 534187109 $5.3M 0.39 116551 EC US
ANTERO RESOURCES CORP 03674X106 $5.3M 0.39 146560 EC US
ESSENT GROUP LTD · $5.3M 0.38 80120 EC BM
RAYONIER INC 754907103 $5.3M 0.38 242016 EC US
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY 388689101 $5.2M 0.38 487237 EC US
MOHAWK INDUSTRIES INC 608190104 $5.2M 0.38 42447 EC US
IES HOLDINGS INC 44951W106 $5.2M 0.38 7009 EC US
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD · $5.2M 0.38 2483 EC BM
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD · $5.2M 0.38 16251 EC BM

行业细分

06
Industrials 19.2%
Financials 16.7%
Healthcare 10.5%
Retail 7.3%
Energy 6.8%
Technology 6.7%
Real Estate 6.6%
Consumer Discretionary 6.5%
Materials 4.5%
Utilities 3.5%
Communication Services 2.6%
Consumer Staples 2.5%
Consumer products 1.6%
其他/未映射 5.1%

股息 66笔付款

08
1.01%TTM收益率
$1.38每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月24日$0.4110
2026年6月25日$0.2660
2026年3月26日$0.3140
2025年12月12日$0.3910
2025年9月25日$0.1940
2025年6月26日$0.2670
2025年3月27日$0.2560
2024年12月13日$0.4660
2024年9月26日$0.4810
2024年6月27日$0.3470
2024年3月21日$0.1690
2023年12月22日$0.4390
2023年9月22日$0.2380
2023年6月27日$0.2060
2023年3月24日$0.2750
2022年12月23日$0.3780
2022年9月23日$0.2980
2022年6月24日$0.1960
2022年3月25日$0.1690
2021年12月23日$0.4060
2021年9月23日$0.3720
2021年6月24日$0.1730
2021年3月25日$0.0130
2020年12月24日$0.3370
2020年9月24日$0.2540
2020年6月25日$0.1770
2020年3月26日$0.0970
2019年12月13日$0.3880
2019年9月25日$0.2920
2019年6月14日$0.1500
2019年3月21日$0.0470
2018年12月18日$0.2640
2018年9月14日$0.1000
2018年6月21日$0.1970
2018年3月22日$0.0230
2017年12月21日$0.2600
2017年9月21日$0.1230
2017年6月22日$0.1260
2017年3月23日$0.0820
2016年12月21日$0.2130
2016年9月21日$0.1450
2016年6月22日$0.1470
2016年3月23日$0.1000
2015年12月23日$0.1610
2015年9月23日$0.1100
2015年6月24日$0.1210
2015年3月25日$0.1250
2014年12月23日$0.1560
2014年9月23日$0.0990
2014年6月24日$0.0950

机构持有人 (13F) 220 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $162674864 17.36% 1111571 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $152295622 16.26% 1040651 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $103638855 11.06% 708174 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $64114842 6.84% 438102 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $43267000 4.62% 295647 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $30664118 3.27% 209531 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $30499324 3.26% 208405 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $29145883 3.11% 199156 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $23535460 2.51% 160820 股份 2026年6月30日
Three Cord True Wealth Management, LLC $21208872 2.26% 144922 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $17713628 1.89% 121039 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $13091502 1.40% 89452 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $11579199 1.24% 79122 股份 2026年6月30日
Per Stirling Capital Management, LLC. $11554271 1.23% 78951 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $10731243 1.15% 73328 股份 2026年6月30日
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $10405190 1.11% 71100 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $10034310 1.07% 68565 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $8482783 0.91% 59338 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $7631227 0.81% 52136 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $6890817 0.74% 47086 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $6608103 0.71% 45154 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $6501848 0.69% 44427 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5923296 0.63% 40474 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $5839759 0.62% 39903 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $5749293 0.61% 39538 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $5693354 0.61% 38903 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $5119192 0.55% 34934 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $5056547 0.54% 34552 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4013214 0.43% 27423 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $3753199 0.40% 25645 股份 2026年6月30日
Proactive Wealth Strategies LLC $3312278 0.35% 22633 股份 2026年6月30日
FSM Wealth Advisors, LLC $3259758 0.35% 22274 股份 2026年6月30日
Solutions 4 Wealth, Ltd $3169259 0.34% 21656 股份 2026年6月30日
Lakeridge Wealth Management LLC $3158628 0.34% 21583 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $2898851 0.31% 19808 股份 2026年6月30日
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $2675463 0.29% 18282 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $2658906 0.28% 23151 股份 2025年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $2641668 0.28% 18051 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $2475388 0.26% 16915 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $2467633 0.26% 16861 股份 2026年6月30日
FWG Holdings, LLC $2387794 0.25% 16658 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $2381352 0.25% 16272 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2366084 0.25% 16587 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2337741 0.25% 15974 股份 2026年6月30日
Bedel Financial Consulting, Inc. $2297642 0.25% 15700 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $2194321 0.23% 14994 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2186853 0.23% 15078 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $2062849 0.22% 16375 股份 2025年12月31日
Purus Wealth Management, LLC $1792600 0.19% 12249 股份 2026年6月30日
Kaydan Wealth Management, Inc. $1772111 0.19% 12109 股份 2026年6月30日
Creative Planning $1753672 0.19% 11983 股份 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $1579083 0.17% 10790 股份 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $1538573 0.16% 10513 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1527730 0.16% 10439 股份 2026年6月30日
PARK NATIONAL CORP /OH/ $1477954 0.16% 10099 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $1455417 0.16% 9945 股份 2026年6月30日
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $1400199 0.15% 9568 股份 2026年6月30日
LVZ, Inc. $1355918 0.14% 9265 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1337297 0.14% 9138 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1333472 0.14% 9112 股份 2026年6月30日
Keystone Financial Group $1328635 0.14% 9079 股份 2026年6月30日
Pacific Sun Financial Corp $1250385 0.13% 8544 股份 2026年6月30日
Sterling Investment Advisors, Ltd. $1235897 0.13% 8445 股份 2026年6月30日
Keystone Wealth Services, LLC $1188715 0.13% 8123 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1181572 0.13% 8074 股份 2026年6月30日
FMR LLC $1050479 0.11% 7178 股份 2026年6月30日
United Advisor Group, LLC $1048481 0.11% 7164 股份 2026年6月30日
Southland Equity Partners LLC $999289 0.11% 6828 股份 2026年6月30日
Catalyst Investment Management LLC $975839 0.10% 6668 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $975695 0.10% 6667 股份 2026年6月30日
Priebe Wealth Holdings LLC $971521 0.10% 8459 股份 2025年6月30日
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $882459 0.09% 6029 股份 2026年6月30日
Rathbones Group PLC $795247 0.08% 5434 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $787784 0.08% 5383 股份 2026年6月30日
Bensler, LLC $784556 0.08% 5361 股份 2026年6月30日
Three Seasons Wealth, LLC $693098 0.07% 4736 股份 2026年6月30日
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $685610 0.07% 4705 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $669451 0.07% 4574 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $660169 0.07% 4511 股份 2026年6月30日
Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC $657516 0.07% 4493 股份 2026年6月30日
WORLD EQUITY GROUP, INC. $634288 0.07% 4334 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $576865 0.06% 4498 股份 2026年3月31日
Sigma Planning Corp $540026 0.06% 3690 股份 2026年6月30日
Moors & Cabot, Inc. $524366 0.06% 3583 股份 2026年6月30日
KPP Advisory Services LLC $506846 0.05% 3463 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $498603 0.05% 3407 股份 2026年6月30日
Hilton Head Capital Partners, LLC $496993 0.05% 3396 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $495475 0.05% 3386 股份 2026年6月30日
TCFG Investment Advisors, LLC $494944 0.05% 3382 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $474343 0.05% 3241 股份 2026年6月30日
National Wealth Management Group, LLC $473139 0.05% 3233 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $473000 0.05% 3230 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $467003 0.05% 3191 股份 2026年6月30日
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $456601 0.05% 3120 股份 2026年6月30日
Element Wealth, LLC $440650 0.05% 3011 股份 2026年6月30日
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $433973 0.05% 3384 股份 2026年3月31日
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $424405 0.05% 2900 股份 2026年6月30日
Park Edge Advisors, LLC $422770 0.05% 2889 股份 2026年6月30日
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $418405 0.04% 2859 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $403039 0.04% 2754 股份 2026年6月30日

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10

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