行业细分

04
Technology 9.8%
Healthcare 4.2%
Financials 2.1%
Industrials 1.6%
Retail 1.1%
Utilities 0.9%
其他/未映射 80.3%

完整投资组合 28 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
未知发行人 (CUSIP: 88579y101) $6359825 16.98% 39280 $655191
IJR iShares Trust $4641361 12.39% 31295 $725347 下跌 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2944692 7.86% 18840 $87282 下跌 ×1
IJK iShares Trust $2626595 7.01% 22354 $377336
IVV iShares Core S&P 500 ETF $2475830 6.61% 3306 $316318
IJJ iShares Trust $1945013 5.19% 13166 $200518
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1884312 5.03% 6512 $231632
未知发行人 (CUSIP: 02079k107) $1877242 5.01% 5313 $349713 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1799075 4.80% 4823 $13745
EFA iShares Trust $1314705 3.51% 12656 $85913 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1313376 3.51% 1095 $306228
未知发行人 (CUSIP: 78462f103) $920767 2.46% 1233 $119548 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 17275r102) $911020 2.43% 7756 $309232
未知发行人 (CUSIP: 46625h100) $810469 2.16% 2476 $82129
未知发行人 (CUSIP: 83444m101) $758462 2.03% 9831 $116498
未知发行人 (CUSIP: 92206c599) $627058 1.67% 1892 $82966
未知发行人 (CUSIP: 91324p102) $623029 1.66% 1499 $217415
C Citigroup, Inc. Common Stock $463967 1.24% 3315 $88013
IVW iShares Trust $427718 1.14% 3110 $75946
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $405893 1.08% 1703 $51209
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $375904 1.00% 1382 $40603
UGI UGI Corporation Common Stock $337559 0.90% 9773 $-18374
EEM iShares, Inc. $329052 0.88% 4810 $55892
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $326755 0.87% 653 $13837
IVE iShares Trust $256578 0.69% 1130 $17979
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $250680 0.67% 500 $4915
未知发行人 (CUSIP: 58933y105) $234384 0.63% 1824 $14975
BA Boeing Company (The) Common Stock $207378 0.55% 958

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
BA $207378 958 0.55%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IJR 削减 -207 +$725K
· 仅价格变动 +0 +$655K
IJK 仅价格变动 +0 +$377K
· 削减 -12 +$350K
IVV 仅价格变动 +0 +$316K
· 仅价格变动 +0 +$309K
LLY 仅价格变动 +0 +$306K
AAPL 仅价格变动 +0 +$232K
· 仅价格变动 +0 +$217K
IJJ 仅价格变动 +0 +$201K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
DSVSF 2026年6月30日 247500 $1586500 不再跟踪
LUGDF 2026年6月30日 11000 $838200 不再跟踪
FNV 2026年6月30日 2000 $494100 9.7%
NEM 2026年6月30日 4000 $433000 16.6%
AEM 2026年6月30日 2000 $405960 12.1%
UGI 2025年12月31日 9773 $325050 2.8%
KGC 2026年6月30日 10000 $305200 -5.4%
BA 2025年12月31日 886 $191225 -13.3%
SXGCF 2026年6月30日 30000 $183041 不再跟踪
VWO 2025年12月31日 3325 $180148 7.9%
DIS 2025年12月31日 1343 $153773 -1.1%
OGNNF 2026年6月30日 50000 $129550 不再跟踪
WPM 2025年12月31日 1000 $111840 2.9%
HD 2025年12月31日 255 $103323 -7.1%
IWM 2025年12月31日 403 $97510 13.3%
PAAS 2025年12月31日 2500 $96825 -22.5%
IVW 2025年12月31日 800 $96576 17.8%
IWB 2025年12月31日 258 $94294
UPS 2025年12月31日 796 $66490 1.9%
F 2025年12月31日 5000 $59800 -11.6%
IWO 2025年12月31日 185 $59207
CE 2025年12月31日 1361 $57271 12.8%
PNC 2025年12月31日 245 $49228 7.5%
VOO 2025年12月31日 60 $36743 12.4%
PG 2025年12月31日 207 $31806 12.4%
INTC 2025年12月31日 872 $29256 135.7%
CVS 2025年12月31日 382 $28799 17.8%
ECL 2025年12月31日 103 $28208 9.9%
GILD 2025年12月31日 234 $25974 27.1%
CVX 2025年12月31日 150 $23293 53.0%
CAT 2025年12月31日 47 $22426 19.9%
PFE 2025年12月31日 878 $22371 20.6%
BAC 2025年12月31日 428 $22081 -8.1%
FDMIF 2025年12月31日 7000 $21280 不再跟踪
AVB 2025年12月31日 109 $21056 不再跟踪
BMY 2025年12月31日 451 $20340 14.0%
WMT 2025年12月31日 197 $20303 7.6%
USB 2025年12月31日 360 $17399 11.7%
ABT 2025年12月31日 125 $16742 -17.2%
JNJ 2025年12月31日 90 $16688 27.5%
KO 2025年12月31日 238 $15784 32.6%
CTSH 2025年12月31日 230 $15426 -15.0%
ADP 2025年12月31日 52 $15262 18.2%
HON 2025年12月31日 67 $14103
MCD 2025年12月31日 39 $11852 -18.7%
AMGN 2025年12月31日 40 $11288 34.2%
LMT 2025年12月31日 12 $5991 24.9%
BMTLF 2025年6月30日 132567 $4481 不再跟踪