IJJ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.55%▼ -6.17%
3M▼ -6.78%▼ -6.41%
6M▲ +6.41%▲ +7.22%
年初至今▲ +4.65%▲ +5.79%
1Y▲ +6.16%▲ +7.97%
3Y▲ +36.44%▲ +43.79%
5Y▲ +33.65%▲ +46.29%
最大自 2000年7月28日 起▲ +666.55%▲ +1117.75%
1年波动率14.48%
3年波动率17.75%
3年最大回撤 -23.35% 2024年11月25日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.84
1年夏普比率*0.49

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$50.4M
截至六月 2026的季度 -$155.3M
过去12个月 -$407.4M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 302 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ABERCROMBIE AND FITCH CLASS A ANF · · 134664 002896207 0.002248 EQUITY USD
ACUITY AYI · · 49039 00508Y102 0.0008187 EQUITY USD
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC WMS · · 160821 00790R104 0.002685 EQUITY USD
AECOM ACM · · 366991 00766T100 0.006127 EQUITY USD
AGCO AGCO · · 306447 001084102 0.005116 EQUITY USD
AGREE REALTY REIT ADC · · 336301 008492100 0.005614 EQUITY USD
ALASKA AIR GROUP INC ALK · · 568178 011659109 0.009485 EQUITY USD
ALBERTSONS COMPANY CLASS A ACI · · 1817300 013091103 0.03034 EQUITY USD
ALCOA CORP AA · · 1345577 013872106 0.02246 EQUITY USD
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC ALGM · · 233566 01749D105 0.003899 EQUITY USD
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS ALSN · · 219903 01973R101 0.003671 EQUITY USD
ALLY FINANCIAL INC ALLY · · 1422296 02005N100 0.02374 EQUITY USD
AMERICAN AIRLINES GROUP AAL · · 3372407 02376R102 0.0563 EQUITY USD
AMERICAN FINANCIAL GROUP AFG · · 210981 025932104 0.003522 EQUITY USD
AMERICAN HEALTHCARE REIT AHR · · 383599 398182303 0.006404 EQUITY USD
AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A AMH · · 1615191 02665T306 0.02696 EQUITY USD
AMKOR TECHNOLOGY AMKR · · 302154 031652100 0.005044 EQUITY USD
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT NLY · · 3740275 035710839 0.06244 EQUITY USD
ANTERO RESOURCES AR · · 1503165 03674X106 0.02509 EQUITY USD
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES AIT · · 84806 03820C105 0.001416 EQUITY USD
APTARGROUP ATR · · 326086 038336103 0.005444 EQUITY USD
ARAMARK ARMK · · 1342311 03852U106 0.02241 EQUITY USD
ARROW ELECTRONICS ARW · · 260732 042735100 0.004353 EQUITY USD
ASHLAND ASH · · 233081 044186104 0.003891 EQUITY USD
ASSOCIATED BANCORP ASB · · 832990 045487105 0.01391 EQUITY USD
AUTOLIV ALV · · 133170 052800109 0.002223 EQUITY USD
AUTONATION AN · · 127963 05329W102 0.002136 EQUITY USD
AVANTOR AVTR · · 3487441 05352A100 0.05822 EQUITY USD
AVIENT CORP AVNT · · 468595 05368V106 0.007823 EQUITY USD
AVIS BUDGET GROUP INC CAR · · 25883 053774105 0.0004321 EQUITY USD
AVNET INC AVT · · 418241 053807103 0.006982 EQUITY USD
AXALTA COATING SYSTEMS AXTA · · 1091285 G0750C108 0.01822 EQUITY USD
BANK OZK OZK · · 512664 06417N103 0.008559 EQUITY USD
BATH AND BODY WORKS BBWI · · 1028353 070830104 0.01717 EQUITY USD
BELDEN BDC · · 107525 077454106 0.001795 EQUITY USD
BENTLEY SYSTEMS INC CLASS B BSY · · 282476 08265T208 0.004716 EQUITY USD
BILL HOLDINGS BILL · · 230968 090043100 0.003856 EQUITY USD
BIO RAD LABORATORIES CLASS A BIO · · 41412 090572207 0.0006914 EQUITY USD
BIOMARIN PHARMACEUTICAL BMRN · · 423789 09061G101 0.007075 EQUITY USD
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS BJ · · 652083 05550J101 0.01089 EQUITY USD
BLACK HILLS CORP BKH · · 388182 092113109 0.006481 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA · · 11262538 066922477 0.188 CASH USD
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CLASS BAH · · 614910 099502106 0.01027 EQUITY USD
BORGWARNER BWA · · 1045883 099724106 0.01746 EQUITY USD
BOSTON BEER CLASS A SAM · · 38391 100557107 0.0006409 EQUITY USD
BRIGHTHOUSE FINANCIAL BHF · · 292361 10922N103 0.004881 EQUITY USD
BRINKS BCO · · 60728 109696104 0.001014 EQUITY USD
BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT INC BRX · · 844865 11120U105 0.0141 EQUITY USD
BRUKER BRKR · · 266787 116794108 0.004454 EQUITY USD
BRUNSWICK CORP BC · · 331302 117043109 0.005531 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分 按持股数量（此基金数据源不提供权重数据）。

06
Industrials 22.5%
Financials 18.9%
Real Estate 9.3%
Consumer Discretionary 8.9%
Materials 7.0%
Retail 6.6%
Technology 6.6%
Energy 4.6%
Healthcare 4.6%
Utilities 4.3%
Consumer Staples 2.0%
Consumer products 1.7%
Communication Services 1.3%
其他/未映射 1.7%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 股/股: 0.01548 → 0.01547 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02304 → 0.0241 (4.6%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1833 → 0.188 (2.6%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02269 → 0.02304 (1.5%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X870436ce302 仓位退出 — 原为 0.0002479 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03008 → 0.02269 (-24.6%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1794 → 0.1833 (2.2%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X870436ce302 新仓位 — 0.0002479 股/股
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0001376 → 0.03008 (21765.1%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1914 → 0.1794 (-6.3%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.002512 → 0.0001376 (-94.5%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1855 → 0.1914 (3.2%)
2026年9月2日 增加 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 股/股: 0.0006427 → 0.0009766 (51.9%)
2026年9月2日 增加 MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 股/股: 0.0132 → 0.01548 (17.3%)
2026年9月2日 增加 TXNM — TXNM ENERGY INC 69349H107 股/股: 0.005018 → 0.005385 (7.3%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05676 → 0.002512 (-95.6%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1492 → 0.1855 (24.3%)
2026年9月1日 增加 FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26 Xccfa797a780 股/股: 0.0000004674 → 0.0000005509 (17.9%)
2026年9月1日 增加 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 股/股: 0.0003756 → 0.0006427 (71.1%)
2026年9月1日 削减 MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 股/股: 0.01321 → 0.0132 (-0.1%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.04434 → 0.05676 (-228.0%)
2026年9月1日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.22 → 0.1492 (-32.2%)
2026年8月31日 削减 MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 股/股: 0.01752 → 0.01321 (-24.6%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.05693 → -0.04434 (-22.1%)
2026年8月28日 增加 AR — ANTERO RESOURCES 03674X106 股/股: 0.02506 → 0.02509 (0.2%)
2026年8月28日 增加 ARMK — ARAMARK 03852U106 股/股: 0.02238 → 0.02241 (0.1%)
2026年8月28日 增加 ATR — APTARGROUP 038336103 股/股: 0.005433 → 0.005444 (0.2%)
2026年8月28日 增加 AVNT — AVIENT CORP 05368V106 股/股: 0.00779 → 0.007823 (0.4%)
2026年8月28日 增加 AVTR — AVANTOR 05352A100 股/股: 0.05812 → 0.05822 (0.2%)
2026年8月28日 增加 BHF — BRIGHTHOUSE FINANCIAL 10922N103 股/股: 0.004854 → 0.004881 (0.6%)
2026年8月28日 增加 BJ — BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS 05550J101 股/股: 0.01087 → 0.01089 (0.2%)
2026年8月28日 增加 BROS — DUTCH BROS CLASS A 26701L100 股/股: 0.004766 → 0.004795 (0.6%)
2026年8月28日 增加 CART — MAPLEBEAR 565394103 股/股: 0.014 → 0.01403 (0.2%)
2026年8月28日 增加 CHE — CHEMED 16359R103 股/股: 0.0005748 → 0.0005776 (0.5%)
2026年8月28日 增加 COLM — COLUMBIA SPORTSWEAR 198516106 股/股: 0.002034 → 0.00206 (1.3%)
2026年8月28日 增加 DAR — DARLING INGREDIENTS 237266101 股/股: 0.01353 → 0.01355 (0.2%)
2026年8月28日 增加 DCI — DONALDSON 257651109 股/股: 0.003245 → 0.003261 (0.5%)
2026年8月28日 增加 DINO — HF SINCLAIR 403949100 股/股: 0.01304 → 0.01306 (0.1%)
2026年8月28日 增加 ESNT — ESSENT GROUP BMG3198U1027 股/股: 0.004538 → 0.004559 (0.5%)
2026年8月28日 削减 FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26 Xccfa797a780 股/股: 0.0000006172 → 0.0000004674 (-24.3%)
2026年8月28日 增加 FFIN — FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC 32020R109 股/股: 0.006419 → 0.006464 (0.7%)
2026年8月28日 增加 FHN — FIRST HORIZON 320517105 股/股: 0.0404 → 0.04046 (0.1%)
2026年8月28日 增加 FND — FLOOR DECOR HOLDINGS CLASS A 339750101 股/股: 0.00919 → 0.009218 (0.3%)
2026年8月28日 增加 GPK — GRAPHIC PACKAGING HOLDING 388689101 股/股: 0.02513 → 0.02526 (0.5%)
2026年8月28日 增加 HLNE — HAMILTON LANE CLASS A 407497106 股/股: 0.001594 → 0.001607 (0.9%)
2026年8月28日 增加 ILMN — ILLUMINA INC 452327109 股/股: 0.005925 → 0.005931 (0.1%)
2026年8月28日 增加 KBH — KB HOME 48666K109 股/股: 0.005318 → 0.005345 (0.5%)
2026年8月28日 增加 KNX — KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDIN 499049104 股/股: 0.01383 → 0.01385 (0.2%)
2026年8月28日 增加 KRG — KITE REALTY GROUP TRUST REIT 49803T300 股/股: 0.01727 → 0.01732 (0.3%)
2026年8月28日 增加 LAD — LITHIA MOTORS INC CLASS A 536797103 股/股: 0.001941 → 0.001945 (0.2%)
2026年8月28日 增加 MMS — MAXIMUS 577933104 股/股: 0.002045 → 0.00207 (1.2%)
2026年8月28日 增加 NLY — ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT 035710839 股/股: 0.06238 → 0.06244 (0.1%)
2026年8月28日 增加 NOV — NOV 62955J103 股/股: 0.03055 → 0.03062 (0.2%)
2026年8月28日 增加 OC — OWENS CORNING 690742101 股/股: 0.006855 → 0.006865 (0.2%)
2026年8月28日 增加 PFGC — PERFORMANCE FOOD GROUP 71377A103 股/股: 0.01337 → 0.01339 (0.1%)
2026年8月28日 增加 PINS — PINTEREST CLASS A 72352L106 股/股: 0.01309 → 0.01315 (0.5%)
2026年8月28日 增加 PNFP — PINNACLE FINANCIAL PARTNERS 72348N109 股/股: 0.0128 → 0.01282 (0.1%)
2026年8月28日 增加 POST — POST HOLDINGS 737446104 股/股: 0.003386 → 0.003404 (0.5%)
2026年8月28日 增加 RGA — REINSURANCE GROUP OF AMERICA 759351604 股/股: 0.005577 → 0.005583 (0.1%)
2026年8月28日 增加 RGEN — REPLIGEN 759916109 股/股: 0.002027 → 0.002035 (0.4%)
2026年8月28日 增加 RLI — RLI CORP 749607107 股/股: 0.007817 → 0.00784 (0.3%)
2026年8月28日 增加 RRC — RANGE RESOURCES 75281A109 股/股: 0.02006 → 0.02009 (0.2%)
2026年8月28日 增加 SAM — BOSTON BEER CLASS A 100557107 股/股: 0.0006328 → 0.0006409 (1.3%)
2026年8月28日 增加 SLAB — SILICON LABORATORIES 826919102 股/股: 0.001317 → 0.001323 (0.5%)
2026年8月28日 增加 SN — SHARKNINJA KYG8068L1086 股/股: 0.006023 → 0.006031 (0.1%)
2026年8月28日 增加 TOL — TOLL BROTHERS INC 889478103 股/股: 0.008062 → 0.008072 (0.1%)
2026年8月28日 增加 TXNM — TXNM ENERGY INC 69349H107 股/股: 0.004993 → 0.005018 (0.5%)
2026年8月28日 增加 UNM — UNUM 91529Y106 股/股: 0.01251 → 0.01253 (0.1%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05602 → -0.05693 (-201.6%)
2026年8月28日 增加 WCC — WESCO INTERNATIONAL 95082P105 股/股: 0.004146 → 0.00415 (0.1%)
2026年8月28日 增加 WFRD — WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC IE00BLNN3691 股/股: 0.003542 → 0.003558 (0.5%)
2026年8月28日 增加 WH — WYNDHAM HOTELS RESORTS 98311A105 股/股: 0.002986 → 0.003005 (0.6%)
2026年8月28日 增加 WMG — WARNER MUSIC GROUP CLASS A 934550203 股/股: 0.005825 → 0.005877 (0.9%)
2026年8月28日 增加 WTRG — ESSENTIAL UTILITIES INC 29670G102 股/股: 0.02414 → 0.02418 (0.2%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1784 → 0.22 (23.3%)
2026年8月28日 增加 YETI — YETI HOLDINGS 98585X104 股/股: 0.002628 → 0.002663 (1.3%)
2026年8月27日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07064 → 0.05602 (-20.7%)
2026年8月27日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1618 → 0.1784 (10.2%)
2026年8月26日 增加 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 股/股: 0.0002254 → 0.0003756 (66.7%)
2026年8月26日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06507 → 0.07064 (8.6%)
2026年8月26日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1632 → 0.1618 (-0.8%)
2026年8月25日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06389 → 0.06507 (1.9%)
2026年8月25日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1626 → 0.1632 (0.4%)
2026年8月24日 退出 JPMSW Xa230271074a 仓位退出 — 原为 -0.0005008 股/股
2026年8月24日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06411 → 0.06389 (-0.3%)
2026年8月21日 增加 EQH — EQUITABLE HOLDINGS 29452E101 股/股: 0.01207 → 0.01209 (0.2%)
2026年8月21日 增加 FNF — FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC 31620R303 股/股: 0.02107 → 0.02111 (0.2%)
2026年8月21日 增加 HOG — HARLEY DAVIDSON 412822108 股/股: 0.008804 → 0.008819 (0.2%)
2026年8月21日 削减 JPMSW Xa230271074a 股/股: -0.0005 → -0.0005008 (0.2%)
2026年8月21日 增加 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 股/股: 0.0001917 → 0.0002254 (17.6%)
2026年8月21日 削减 MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 股/股: 0.01757 → 0.01752 (-0.3%)
2026年8月21日 增加 OZK — BANK OZK 06417N103 股/股: 0.008544 → 0.008559 (0.2%)
2026年8月21日 增加 UBSI — UNITED BANKSHARES 909907107 股/股: 0.01147 → 0.01149 (0.2%)
2026年8月21日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04153 → 0.06411 (54.4%)
2026年8月21日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1758 → 0.1626 (-7.5%)
2026年8月20日 削减 MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 股/股: 0.02139 → 0.01757 (-17.9%)
2026年8月20日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0258 → 0.04153 (61.0%)
2026年8月20日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1816 → 0.1758 (-3.2%)
2026年8月19日 增加 AA — ALCOA CORP 013872106 股/股: 0.02241 → 0.02246 (0.3%)
2026年8月19日 增加 AAL — AMERICAN AIRLINES GROUP 02376R102 股/股: 0.05617 → 0.0563 (0.2%)
2026年8月19日 增加 ACI — ALBERTSONS COMPANY CLASS A 013091103 股/股: 0.03022 → 0.03034 (0.4%)
2026年8月19日 增加 ACM — AECOM 00766T100 股/股: 0.006102 → 0.006127 (0.4%)
2026年8月19日 增加 ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 股/股: 0.005591 → 0.005614 (0.4%)
2026年8月19日 增加 AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP 025932104 股/股: 0.003508 → 0.003522 (0.4%)
2026年8月19日 增加 AGCO — AGCO 001084102 股/股: 0.005095 → 0.005116 (0.4%)
2026年8月19日 增加 AHR — AMERICAN HEALTHCARE REIT 398182303 股/股: 0.006376 → 0.006404 (0.4%)
2026年8月19日 增加 AIT — APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 03820C105 股/股: 0.00141 → 0.001416 (0.4%)
2026年8月19日 增加 ALK — ALASKA AIR GROUP INC 011659109 股/股: 0.009447 → 0.009485 (0.4%)
2026年8月19日 增加 ALLY — ALLY FINANCIAL INC 02005N100 股/股: 0.02365 → 0.02374 (0.4%)
2026年8月19日 增加 ALSN — ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS 01973R101 股/股: 0.003656 → 0.003671 (0.4%)
2026年8月19日 增加 AMH — AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A 02665T306 股/股: 0.02685 → 0.02696 (0.4%)
2026年8月19日 增加 AN — AUTONATION 05329W102 股/股: 0.002128 → 0.002136 (0.4%)
2026年8月19日 增加 ANF — ABERCROMBIE AND FITCH CLASS A 002896207 股/股: 0.002234 → 0.002248 (0.6%)
2026年8月19日 增加 AR — ANTERO RESOURCES 03674X106 股/股: 0.02495 → 0.02506 (0.4%)
2026年8月19日 增加 ARMK — ARAMARK 03852U106 股/股: 0.02232 → 0.02238 (0.3%)
2026年8月19日 增加 ARW — ARROW ELECTRONICS 042735100 股/股: 0.004335 → 0.004353 (0.4%)
2026年8月19日 增加 ASB — ASSOCIATED BANCORP 045487105 股/股: 0.01386 → 0.01391 (0.3%)
2026年8月19日 增加 ATR — APTARGROUP 038336103 股/股: 0.005411 → 0.005433 (0.4%)
2026年8月19日 增加 AVT — AVNET INC 053807103 股/股: 0.006954 → 0.006982 (0.4%)
2026年8月19日 增加 AVTR — AVANTOR 05352A100 股/股: 0.05788 → 0.05812 (0.4%)
2026年8月19日 增加 AXTA — AXALTA COATING SYSTEMS G0750C108 股/股: 0.01814 → 0.01822 (0.4%)
2026年8月19日 增加 BAH — BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CLASS 099502106 股/股: 0.01024 → 0.01027 (0.2%)
2026年8月19日 增加 BBWI — BATH AND BODY WORKS 070830104 股/股: 0.01709 → 0.01717 (0.5%)
2026年8月19日 增加 BC — BRUNSWICK CORP 117043109 股/股: 0.005508 → 0.005531 (0.4%)
2026年8月19日 增加 BDC — BELDEN 077454106 股/股: 0.001784 → 0.001795 (0.6%)
2026年8月19日 增加 BILL — BILL HOLDINGS 090043100 股/股: 0.003825 → 0.003856 (0.8%)
2026年8月19日 增加 BIO — BIO RAD LABORATORIES CLASS A 090572207 股/股: 0.0006871 → 0.0006914 (0.6%)
2026年8月19日 增加 BJ — BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS 05550J101 股/股: 0.01083 → 0.01087 (0.4%)
2026年8月19日 增加 BKH — BLACK HILLS CORP 092113109 股/股: 0.006454 → 0.006481 (0.4%)
2026年8月19日 增加 BMRN — BIOMARIN PHARMACEUTICAL 09061G101 股/股: 0.007047 → 0.007075 (0.4%)
2026年8月19日 增加 BRKR — BRUKER 116794108 股/股: 0.004428 → 0.004454 (0.6%)
2026年8月19日 增加 BRX — BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT INC 11120U105 股/股: 0.01405 → 0.0141 (0.4%)
2026年8月19日 增加 BSY — BENTLEY SYSTEMS INC CLASS B 08265T208 股/股: 0.004672 → 0.004716 (0.9%)
2026年8月19日 增加 BURL — BURLINGTON STORES 122017106 股/股: 0.002077 → 0.002086 (0.4%)
2026年8月19日 增加 BWA — BORGWARNER 099724106 股/股: 0.01739 → 0.01746 (0.4%)
2026年8月19日 增加 CART — MAPLEBEAR 565394103 股/股: 0.01395 → 0.014 (0.4%)
2026年8月19日 增加 CAVA — CAVA GROUP 148929102 股/股: 0.004929 → 0.00495 (0.4%)
2026年8月19日 增加 CBSH — COMMERCE BANCSHARES 200525103 股/股: 0.01149 → 0.01154 (0.4%)
2026年8月19日 增加 CBT — CABOT CORP 127055101 股/股: 0.004378 → 0.004396 (0.4%)
2026年8月19日 增加 CCK — CROWN HOLDINGS INC 228368106 股/股: 0.00938 → 0.009406 (0.3%)
2026年8月19日 增加 CDP — COPT DEFENSE PROPERTIES 22002T108 股/股: 0.00554 → 0.005581 (0.7%)
2026年8月19日 增加 CFR — CULLEN FROST BANKERS 229899109 股/股: 0.002662 → 0.002673 (0.4%)
2026年8月19日 增加 CG — CARLYLE GROUP INC 14316J108 股/股: 0.01344 → 0.01347 (0.2%)
2026年8月19日 增加 CGNX — COGNEX 192422103 股/股: 0.007055 → 0.007083 (0.4%)
2026年8月19日 增加 CHRD — CHORD ENERGY 674215207 股/股: 0.004773 → 0.004792 (0.4%)
2026年8月19日 增加 CHWY — CHEWY INC CLASS A 16679L109 股/股: 0.006707 → 0.006775 (1.0%)
2026年8月19日 增加 CLF — CLEVELAND CLIFFS INC 185899101 股/股: 0.04836 → 0.04856 (0.4%)
2026年8月19日 增加 CLH — CLEAN HARBORS INC 184496107 股/股: 0.002064 → 0.002072 (0.4%)
2026年8月19日 增加 CMC — COMMERCIAL METALS 201723103 股/股: 0.009401 → 0.009439 (0.4%)
2026年8月19日 增加 CNH — CNH INDUSTRIAL N.V. NL0010545661 股/股: 0.07477 → 0.07494 (0.2%)
2026年8月19日 增加 CNM — CORE & MAIN INC CLASS A 21874C102 股/股: 0.008936 → 0.008969 (0.4%)
2026年8月19日 增加 CNO — CNO FINANCIAL GROUP 12621E103 股/股: 0.007873 → 0.007946 (0.9%)
2026年8月19日 增加 CNX — CNX RESOURCES 12653C108 股/股: 0.012 → 0.01204 (0.4%)
2026年8月19日 增加 COLB — COLUMBIA BANKING SYSTEM INC 197236102 股/股: 0.02454 → 0.02464 (0.4%)
2026年8月19日 增加 CR — CRANE 224408104 股/股: 0.002039 → 0.002047 (0.4%)
2026年8月19日 增加 CRBG — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X109 股/股: 0.02052 → 0.02061 (0.4%)
2026年8月19日 增加 CROX — CROCS 227046109 股/股: 0.002446 → 0.002458 (0.5%)
2026年8月19日 增加 CSL — CARLISLE COMPANIES 142339100 股/股: 0.001951 → 0.001959 (0.4%)
2026年8月19日 增加 CUBE — CUBESMART REIT 229663109 股/股: 0.01056 → 0.0106 (0.4%)
2026年8月19日 增加 CUZ — COUSINS PROPERTIES REIT INC 222795502 股/股: 0.01395 → 0.01401 (0.4%)
2026年8月19日 增加 CVLT — COMMVAULT SYSTEMS 204166102 股/股: 0.001359 → 0.00137 (0.8%)
2026年8月19日 增加 CYTK — CYTOKINETICS 23282W605 股/股: 0.005295 → 0.005316 (0.4%)
2026年8月19日 增加 DAR — DARLING INGREDIENTS 237266101 股/股: 0.01347 → 0.01353 (0.4%)
2026年8月19日 增加 DINO — HF SINCLAIR 403949100 股/股: 0.01301 → 0.01304 (0.3%)
2026年8月19日 增加 DKS — DICKS SPORTING 253393102 股/股: 0.003351 → 0.003365 (0.4%)
2026年8月19日 增加 DOCU — DOCUSIGN 256163106 股/股: 0.006759 → 0.006784 (0.4%)
2026年8月19日 增加 DTM — DT MIDSTREAM 23345M107 股/股: 0.002424 → 0.002435 (0.5%)
2026年8月19日 增加 DUOL — DUOLINGO CLASS A 26603R106 股/股: 0.001055 → 0.001067 (1.1%)
2026年8月19日 增加 EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 股/股: 0.00173 → 0.001738 (0.4%)
2026年8月19日 增加 ELF — ELF BEAUTY 26856L103 股/股: 0.001649 → 0.001665 (1.0%)
2026年8月19日 增加 ELS — EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I 29472R108 股/股: 0.008056 → 0.008089 (0.4%)
2026年8月19日 增加 ENTG — ENTEGRIS INC 29362U104 股/股: 0.007757 → 0.007789 (0.4%)
2026年8月19日 增加 EPR — EPR PROPERTIES REIT 26884U109 股/股: 0.003107 → 0.003132 (0.8%)
2026年8月19日 增加 EVR — EVERCORE CLASS A 29977A105 股/股: 0.001238 → 0.001251 (1.1%)
2026年8月19日 增加 EWBC — EAST WEST BANCORP 27579R104 股/股: 0.005702 → 0.005714 (0.2%)
2026年8月19日 增加 EXP — EAGLE MATERIALS INC 26969P108 股/股: 0.001306 → 0.001313 (0.6%)
2026年8月19日 增加 EXPO — EXPONENT 30214U102 股/股: 0.00197 → 0.001992 (1.2%)
2026年8月19日 增加 FAF — FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP 31847R102 股/股: 0.008639 → 0.008674 (0.4%)
2026年8月19日 削减 FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26 Xccfa797a780 股/股: 0.0000007506 → 0.0000006172 (-17.8%)
2026年8月19日 增加 FBIN — FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 34964C106 股/股: 0.004349 → 0.004381 (0.7%)
2026年8月19日 增加 FHN — FIRST HORIZON 320517105 股/股: 0.04029 → 0.0404 (0.3%)
2026年8月19日 增加 FLG — FLAGSTAR BANK NATIONAL ASSOCIATION 649445400 股/股: 0.02546 → 0.02557 (0.4%)
2026年8月19日 增加 FLR — FLUOR CORP 343412102 股/股: 0.01184 → 0.01189 (0.4%)
2026年8月19日 增加 FNB — FNB CORP 302520101 股/股: 0.03018 → 0.0303 (0.4%)
2026年8月19日 增加 GAP — GAP 364760108 股/股: 0.01891 → 0.01898 (0.4%)
2026年8月19日 增加 GBCI — GLACIER BANCORP INC 37637Q105 股/股: 0.01092 → 0.01097 (0.4%)
2026年8月19日 增加 GGG — GRACO 384109104 股/股: 0.006894 → 0.006923 (0.4%)
2026年8月19日 增加 GLPI — GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT 36467J108 股/股: 0.01324 → 0.01327 (0.3%)
2026年8月19日 增加 GME — GAMESTOP CLASS A 36467W109 股/股: 0.03497 → 0.03511 (0.4%)
2026年8月19日 增加 GXO — GXO LOGISTICS 36262G101 股/股: 0.009754 → 0.009794 (0.4%)
2026年8月19日 增加 H — HYATT HOTELS CORP CLASS A 448579102 股/股: 0.001079 → 0.001087 (0.8%)
2026年8月19日 增加 HLI — HOULIHAN LOKEY CLASS A 441593100 股/股: 0.002162 → 0.002174 (0.6%)
2026年8月19日 增加 HOMB — HOME BANCSHARES INC 436893200 股/股: 0.01588 → 0.01595 (0.4%)
2026年8月19日 增加 HR — HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS 42226K105 股/股: 0.02938 → 0.0295 (0.4%)
2026年8月19日 增加 HRB — H&R BLOCK INC 093671105 股/股: 0.005149 → 0.005179 (0.6%)
2026年8月19日 增加 HWC — HANCOCK WHITNEY 410120109 股/股: 0.00688 → 0.006909 (0.4%)
2026年8月19日 增加 IBOC — INTERNATIONAL BANCSHARES CORP 459044103 股/股: 0.002426 → 0.002447 (0.8%)
2026年8月19日 增加 IDA — IDACORP 451107106 股/股: 0.002256 → 0.002267 (0.5%)
2026年8月19日 增加 ILMN — ILLUMINA INC 452327109 股/股: 0.005908 → 0.005925 (0.3%)
2026年8月19日 增加 INGR — INGREDION INC 457187102 股/股: 0.005346 → 0.005368 (0.4%)

显示最新的 200 条，共 345 条变动

股息 107笔付款

08
1.71%TTM收益率
$2.35每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.5810
2026年6月15日$0.5150
2026年3月17日$0.4370
2025年12月16日$0.8190
2025年9月16日$0.5720
2025年6月16日$0.5170
2025年3月18日$0.4500
2024年12月17日$0.6480
2024年9月25日$0.7290
2024年6月11日$0.5160
2024年3月21日$0.3670
2023年12月20日$0.5420
2023年9月26日$0.5740
2023年6月7日$0.3500
2023年3月23日$0.4540
2022年12月13日$0.5570
2022年9月26日$0.6560
2022年6月9日$0.3640
2022年3月24日$0.4070
2021年12月13日$0.5090
2021年9月24日$0.5620
2021年6月10日$0.3460
2021年3月25日$0.3740
2020年12月14日$0.3620
2020年9月23日$0.3790
2020年6月15日$0.2985
2020年3月25日$0.4975
2019年12月16日$0.4250
2019年9月24日$0.3715
2019年6月17日$0.3400
2019年3月20日$0.3135
2018年12月17日$0.3665
2018年9月26日$0.3240
2018年6月26日$0.3330
2018年3月22日$0.3650
2017年12月19日$0.3645
2017年9月26日$0.3090
2017年6月27日$0.3060
2017年3月24日$0.2405
2016年12月21日$0.3610
2016年9月26日$0.3315
2016年6月21日$0.2600
2016年3月23日$0.2595
2015年12月24日$0.3490
2015年9月25日$0.2640
2015年6月24日$0.2495
2015年3月25日$0.2095
2014年12月24日$0.3705
2014年9月24日$0.2425
2014年6月24日$0.2255

机构持有人 (13F) 918 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
FMR LLC $603940039 9.61% 4088134 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $589591626 9.39% 3991007 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $519615912 8.27% 3517335 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $352107871 5.61% 2383455 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $330498506 5.26% 2237277 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $286325115 4.56% 1938165 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $205506773 3.27% 1391097 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $167329080 2.66% 1132668 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $128176181 2.04% 867638 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $113537551 1.81% 768548 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $113519936 1.81% 768428 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $99670624 1.59% 674681 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $93856078 1.49% 635321 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $89987957 1.43% 609138 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $89562504 1.43% 605746 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $80574000 1.28% 545411 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $66225560 1.05% 449626 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $61314928 0.98% 415471 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $59523680 0.95% 402922 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $49393673 0.79% 334351 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $49133603 0.78% 332590 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $48896380 0.78% 330985 股份 2026年6月30日
MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC $41143691 0.66% 278506 股份 2026年6月30日
BOKF, NA $39810576 0.63% 269482 股份 2026年6月30日
Wilmington Savings Fund Society, FSB $38996731 0.62% 263973 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $38888965 0.62% 263246 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $38801691 0.62% 262650 股份 2026年6月30日
Rehmann Capital Advisory Group $37049393 0.59% 250706 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $35171024 0.56% 265442 股份 2026年6月30日
Willis Johnson & Associates, Inc. $34306011 0.55% 232221 股份 2026年6月30日
COURIER CAPITAL LLC $33650856 0.54% 227786 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $31891627 0.51% 215877 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $30961007 0.49% 209578 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $30938986 0.49% 209429 股份 2026年6月30日
Creative Planning $26706084 0.43% 180776 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $25596447 0.41% 173265 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $25320249 0.40% 171395 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $23971261 0.38% 162264 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $23298849 0.37% 157712 股份 2026年6月30日
Sterling Financial Planning, Inc. $23124138 0.37% 156530 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $22263710 0.35% 150705 股份 2026年6月30日
SPC Financial, Inc. $21363336 0.34% 164688 股份 2025年9月30日
Wealthspire Advisors, LLC $20488430 0.33% 138688 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $18488139 0.29% 125147 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $18427801 0.29% 124686 股份 2026年6月30日
Lutz Financial Services LLC $17482116 0.28% 118338 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $17046014 0.27% 115387 股份 2026年6月30日
Texas Yale Capital Corp. $16000643 0.25% 108310 股份 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $15597114 0.25% 105579 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $15590160 0.25% 105531 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $15385638 0.24% 104147 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $14979768 0.24% 101400 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $14839819 0.24% 100500 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $14836081 0.24% 100427 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $14662649 0.23% 99253 股份 2026年6月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $14209115 0.23% 96183 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $13964875 0.22% 94530 股份 2026年6月30日
Salomon & Ludwin, LLC $13861580 0.22% 94459 股份 2026年6月30日
1834 INVESTMENT ADVISORS CO $13836396 0.22% 93660 股份 2026年6月30日
Omega Financial Group, LLC $13725306 0.22% 92908 股份 2026年6月30日
FIRST MERCHANTS CORP $13530443 0.22% 91589 股份 2026年6月30日
GHP Investment Advisors, Inc. $13520981 0.22% 102045 股份 2026年3月31日
STIFEL FINANCIAL CORP $13458972 0.21% 91079 股份 2026年6月30日
Asset Management Group, Inc. $13140197 0.21% 88947 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $13068401 0.21% 88462 股份 2026年6月30日
PW Nova Financial Services LLC $12682700 0.20% 85851 股份 2026年6月30日
Ellis Investment Partners, LLC $12464933 0.20% 84376 股份 2026年6月30日
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $11838190 0.19% 80133 股份 2026年6月30日
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $11797186 0.19% 79854 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $11693930 0.19% 88866 股份 2025年12月31日
Blue Edge Capital, LLC $11446596 0.18% 77483 股份 2026年6月30日
Balance Wealth Partners LLC $10736536 0.17% 72677 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $10556638 0.17% 71459 股份 2026年6月30日
REGIONS FINANCIAL CORP $10486466 0.17% 70984 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $9818659 0.16% 66399 股份 2026年6月30日
Independence Financial Advisors, LLC $9797959 0.16% 66323 股份 2026年6月30日
Mill Creek Capital Advisors, LLC $9564645 0.15% 72186 股份 2026年3月31日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $9400940 0.15% 63636 股份 2026年6月30日
OFS Enterprise LLC $9209490 0.15% 62340 股份 2026年6月30日
LMG Wealth Partners, LLC $9044769 0.14% 61225 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $8762398 0.14% 59313 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $8668114 0.14% 58676 股份 2026年6月30日
DDFG, Inc $8590359 0.14% 58149 股份 2026年6月30日
Causey Wealth LLC $8557697 0.14% 57928 股份 2026年6月30日
InvesTrust $8425485 0.13% 57033 股份 2026年6月30日
Foundation Wealth Management, LLC $8396003 0.13% 56830 股份 2026年6月30日
Oldfather Financial Services, LLC $8314472 0.13% 63185 股份 2025年12月31日
Modern Wealth Management, LLC $8300806 0.13% 56189 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $8198725 0.13% 55498 股份 2026年6月30日
MFA WEALTH ADVISORS, LLC $8114140 0.13% 54925 股份 2026年6月30日
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $8074052 0.13% 54654 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $8003920 0.13% 54179 股份 2026年6月30日
MidFirst Bank $7826735 0.12% 52980 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $7789360 0.12% 52727 股份 2026年6月30日
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $7653300 0.12% 51806 股份 2026年6月30日
Bluespring Wealth Management, LLC $7352601 0.12% 49771 股份 2026年6月30日
BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC $7189872 0.11% 48669 股份 2026年6月30日
Hudson Capital Management LLC $7137199 0.11% 48312 股份 2026年6月30日
GREENLEAF TRUST $7085426 0.11% 47962 股份 2026年6月30日
Ullmann Wealth Partners Group, LLC $6980105 0.11% 47249 股份 2026年6月30日

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