Crake Asset Management LLP

CIK 1789082 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$4.2B
按 13F 价值排名第 912（共 9443） · 前 9.7%
持仓
23
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+46.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
81.35%
前二十五大持仓权重
100.00%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
12.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 17.7% 估计买入 $1502206155 · 卖出 $623008898

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 69.7% 仍持有

新仓位
6
增加
9
减少
5
已结清
3
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+36.6%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+8.5%

年化：+23.2% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
26.0%
Communication Services
14.1%
Materials
14.0%
Retail
13.4%
Health Care
10.9%
Industrials
8.7%
Financials
4.2%
Consumer products
3.2%
Telecommunication
2.5%
其他/未映射
3.1%

完整投资组合 23 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $583332044 13.96% 9275434 $38122033
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $549676392 13.15% 2306270 $111723737 上涨 ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $449072183 10.75% 1151792
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $363327293 8.69% 7065875 $253623795 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $360275026 8.62% 965833 $-180700296 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $260580875 6.24% 737500 $166921085 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $257530400 6.16% 890000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $234994100 5.62% 1174442 $-10037900 下跌 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $181474524 4.34% 2541660 $117329590 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $159401812 3.81% 421977 $-73342589 下跌 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $134032486 3.21% 822891 $54871503 上涨 ×1
KRE $130987500 3.13% 1750000 $16975000
BAC Bank of America Corporation Common Stock $98123036 2.35% 1722061 $26116312 上涨 ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $91401948 2.19% 544935 $74564263 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $74084299 1.77% 769707 $47387039 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $72720270 1.74% 63000 $7854990 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $71537830 1.71% 127000 $-8560370 下跌 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $40588400 0.97% 290000 $18700270 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $37501701 0.90% 453796 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $11220100 0.27% 265000 上涨 ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $6921960 0.17% 37000 上涨 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $6242600 0.15% 245000
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $4195400 0.10% 55000 $-1424500

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BAC $98123036 2.35% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
HCA $449072183 1151792 10.75%
AAPL $257530400 890000 6.16%
WFC $37501701 453796 0.90%
VZ $11220100 265000 0.27%
THC $6921960 37000 0.17%
JD $6242600 245000 0.15%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
LUV 增持 +4.1M +$253.6M
MSFT 削减 -496K -$180.7M
GOOG 增持 +411K +$166.9M
NFLX 增持 +1.9M +$117.3M
AMZN 增持 +203K +$111.7M
AVGO 削减 -330K -$73.3M
DHI 增持 +246K +$54.9M
DIS 增持 +493K +$47.4M
FCX 仅价格变动 +0 +$38.1M
BAC 增持 +245K +$26.1M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
GOOG 2025年9月30日 843528 $149633432 39.7%
DELL 2026年3月31日 835348 $105153606 164.0%
MU 2025年9月30日 586000 $72224500 458.4%
MAR 2026年3月31日 208952 $64825268 9.4%
AAPL 2026年3月31日 234053 $63629649 25.2%
UNH 2026年6月30日 152896 $41372129 -5.6%
JPM 2026年6月30日 129019 $37952229 8.5%
UNH 2025年9月30日 113943 $35546798 13.6%
CRM 2026年6月30日 170371 $31803155 31.3%
MRVL 2025年9月30日 392446 $30375320 189.3%
DHI 2025年6月30日 237011 $30131208 15.6%
AMD 2025年6月30日 284945 $29275249 228.4%
HCA 2025年3月31日 69087 $20736463 18.8%
ORCL 2025年6月30日 144000 $20132640 -34.8%
ACN 2025年12月31日 70750 $17446950 -31.0%
MAR 2025年3月31日 44300 $12357042 50.2%
HUM 2026年3月31日 34310 $8787820 120.8%
JD 2026年3月31日 236400 $6784680 -1.4%