与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +56.1%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +19.1%

年化：+42.8% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 26.0%
Communication Services 16.5%
Materials 14.0%
Retail 13.4%
Health Care 10.9%
Industrials 8.7%
Financials 4.2%
Consumer products 3.2%
其他/未映射 3.1%

完整投资组合 23 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $583332044 13.96% 9275434 $38122033
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $549676392 13.15% 2306270 $111723737 上涨 ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $449072183 10.75% 1151792 上涨 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $363327293 8.69% 7065875 $253623795 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $360275026 8.62% 965833 $-180700296 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $260580875 6.24% 737500 $166921085 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $257530400 6.16% 890000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $234994100 5.62% 1174442 $-10037900 下跌 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $181474524 4.34% 2541660 $117329590 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $159401812 3.81% 421977 $-73342589 下跌 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $134032486 3.21% 822891 $54871503 上涨 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $130987500 3.13% 1750000 $16975000
BAC Bank of America Corporation Common Stock $98123036 2.35% 1722061 $26116312 上涨 ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $91401948 2.19% 544935 $74564263 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $74084299 1.77% 769707 $47387039 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $72720270 1.74% 63000 $7854990 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $71537830 1.71% 127000 $-8560370 下跌 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $40588400 0.97% 290000 $18700270 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $37501701 0.90% 453796 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $11220100 0.27% 265000 上涨 ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $6921960 0.17% 37000 上涨 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $6242600 0.15% 245000
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $4195400 0.10% 55000 $-1424500

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
BAC $98123036 2.35% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
HCA $449072183 1151792 10.75%
AAPL $257530400 890000 6.16%
WFC $37501701 453796 0.90%
VZ $11220100 265000 0.27%
THC $6921960 37000 0.17%
JD $6242600 245000 0.15%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
LUV 增持 +4.1M +$253.6M
MSFT 削减 -496K -$180.7M
GOOG 增持 +411K +$166.9M
NFLX 增持 +1.9M +$117.3M
AMZN 增持 +203K +$111.7M
AVGO 削减 -330K -$73.3M
DHI 增持 +246K +$54.9M
DIS 增持 +493K +$47.4M
FCX 仅价格变动 +0 +$38.1M
BAC 增持 +245K +$26.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
GOOG 2025年9月30日 843528 $149633432 41.2%
DELL 2026年3月31日 835348 $105153606 236.5%
MU 2025年9月30日 586000 $72224500 535.9%
MAR 2026年3月31日 208952 $64825268 8.8%
AAPL 2026年3月31日 234053 $63629649 31.2%
UNH 2026年6月30日 152896 $41372129 -8.9%
JPM 2026年6月30日 129019 $37952229 1.5%
UNH 2025年9月30日 113943 $35546798 9.6%
CRM 2026年6月30日 170371 $31803155 46.7%
MRVL 2025年9月30日 392446 $30375320 222.6%
DHI 2025年6月30日 237011 $30131208 3.3%
AMD 2025年6月30日 284945 $29275249 345.2%
ORCL 2025年6月30日 144000 $20132640 -34.8%
ACN 2025年12月31日 70750 $17446950 -27.3%
HUM 2026年3月31日 34310 $8787820 133.0%
JD 2026年3月31日 236400 $6784680 -10.9%