Diameter Capital Partners LP
CIK 1727012 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.2B
- 持仓
- 34
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2102（共 9443） · 前 22.3%
投资组合价值同比（季度）：+16.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 79.12%
- 前二十五大持仓权重
- 97.16%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 8.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 46.14% 估计买入 $721383900 · 卖出 $532589887
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 27.2% 仍持有
- 新仓位
- 19
- 增加
- 5
- 减少
- 7
- 已结清
- 11
看跌期权名义敞口：24.1% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+121.3% · 标普500指数：+28.7%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：91.6% · 已排除期权：41.8%
行业细分
Industrials
10.4%
Telecommunication
8.7%
Communication Services
5.3%
Energy
2.6%
Packaging
1.9%
Financial Services
1.6%
Paper & Forest
1.1%
Real Estate
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Health Care
0.5%
Logistics & Transportation
0.4%
其他/未映射
65.3%
完整投资组合 34 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $298708000 | 24.09% | 400000 | 卖出期权 | $-26462000 | 下跌 ×1 | |
| IAU | $253985436 | 20.48% | 3363600 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 778920AC2) | $126682553 | 10.22% | 108500000 | 上涨 ×1 | |||
| TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares | $62027095 | 5.00% | 1675955 | ||||
| MBC MasterBrand, Inc. Common Stock | $49180489 | 3.97% | 4779445 | $36336794 | 上涨 ×1 | ||
| UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock | $45880000 | 3.70% | 4000000 | $-7412733 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $42715000 | 3.44% | 250000 | 上涨 ×1 | |||
| FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock | $38229615 | 3.08% | 696350 | $11730015 | 上涨 ×1 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $33165531 | 2.67% | 326754 | $-138995738 | 下跌 ×3 | ||
| JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares | $30685892 | 2.47% | 1172112 | $29738892 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 97785WAC0) | $29688166 | 2.39% | 11970000 | 上涨 ×1 | |||
| AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares | $23844404 | 1.92% | 5030465 | $5751353 | 上涨 ×1 | ||
| VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock | $22365000 | 1.80% | 1750000 | $7805000 | 上涨 ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $20622000 | 1.66% | 840000 | 上涨 ×1 | |||
| OVV Ovintiv Inc. (DE) | $20533500 | 1.66% | 390000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 09173BAA5) | $14589681 | 1.18% | 12500000 | 上涨 ×1 | |||
| MAGN Magnera Corporation Common Stock | $14168068 | 1.14% | 1205793 | $2700977 | |||
| SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock | $13281680 | 1.07% | 437473 | $-11592479 | 下跌 ×2 | ||
| SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock | $12069000 | 0.97% | 150000 | 上涨 ×1 | |||
| CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock | $10829797 | 0.87% | 715783 | $429470 | |||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $10665750 | 0.86% | 75000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 486917AA5) | $8895307 | 0.72% | 8000000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 15675D103) | $7735000 | 0.62% | 35000 | 上涨 ×1 | |||
| NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock | $7509691 | 0.61% | 604645 | $-10035781 | 下跌 ×1 | ||
| WING Wingstop Inc. - Common Stock | $6936400 | 0.56% | 40000 | 上涨 ×1 | |||
| PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock | $6732000 | 0.54% | 900000 | $-6576178 | 下跌 ×1 | ||
| CYH Community Health Systems, Inc. Common Stock | $6138793 | 0.49% | 1837962 | 上涨 ×1 | |||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $5353315 | 0.43% | 508387 | 上涨 ×1 | |||
| EAT Brinker International, Inc. Common Stock | $4956000 | 0.40% | 29500 | 上涨 ×1 | |||
| FWRD Forward Air Corporation - Common Stock | $4728500 | 0.38% | 350000 | 上涨 ×1 | |||
| MWH SOLV Energy, Inc. - Class A common stock | $2724000 | 0.22% | 80000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: N52A8C105) | $1977500 | 0.16% | 50000 | 上涨 ×1 | |||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $1735650 | 0.14% | 17100 | 买入期权 | $-266247 | ||
| BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock | $822938 | 0.07% | 96589 | $-11289976 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IAU | $253985436 | 3363600 | 20.48% |
| 未知发行人 (CUSIP: 778920AC2) | $126682553 | 108500000 | 10.22% |
| TDS | $62027095 | 1675955 | 5.00% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $42715000 | 250000 | 3.44% |
| 未知发行人 (CUSIP: 97785WAC0) | $29688166 | 11970000 | 2.39% |
| CMCSA | $20622000 | 840000 | 1.66% |
| OVV | $20533500 | 390000 | 1.66% |
| 未知发行人 (CUSIP: 09173BAA5) | $14589681 | 12500000 | 1.18% |
| SEI | $12069000 | 150000 | 0.97% |
| CHTR | $10665750 | 75000 | 0.86% |
| 未知发行人 (CUSIP: 486917AA5) | $8895307 | 8000000 | 0.72% |
| 未知发行人 (CUSIP: 15675D103) | $7735000 | 35000 | 0.62% |
| WING | $6936400 | 40000 | 0.56% |
| CYH | $6138793 | 1837962 | 0.49% |
| CGBD | $5353315 | 508387 | 0.43% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| MBC | 增持 | +3.2M | +$36.3M |
| SPY | 削减 | -100K | -$26.5M |
| FBIN | 增持 | +16K | +$11.7M |
| SILA | 削减 | -613K | -$11.6M |
| NCDL | 削减 | -775K | -$10.0M |
| VISN | 增持 | +950K | +$7.8M |
| UNIT | 削减 | -1.7M | -$7.4M |
| PFLT | 削减 | -755K | -$6.6M |
| AMBP | 增持 | +563K | +$5.8M |
| MAGN | 仅价格变动 | +0 | +$2.7M |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025年12月31日 | 642000 | $427687560 | 不再跟踪 |
| BKLN | 2025年6月30日 | 7000000 | $144900000 | 不再跟踪 |
| IWM | 2026年6月30日 | 400000 | $99200000 | 不再跟踪 |
| IWM | 2025年12月31日 | 285000 | $68958600 | 不再跟踪 |
| BAPRA | 2025年3月31日 | 1000000 | $60879833 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年3月31日 | 120000 | $60703200 | -26.0% |
| WBD | 2025年12月31日 | 2250000 | $43942500 | -1.4% |
| TDS | 2026年3月31日 | 1067297 | $43759177 | -16.8% |
| VISN | 2025年9月30日 | 4841158 | $40084788 | -28.1% |
| FSK | 2026年3月31日 | 2272393 | $33654140 | 16.9% |
| HUM | 2025年3月31日 | 132500 | $33616575 | 45.1% |
| CORZ | 2025年3月31日 | 2265000 | $31823250 | 163.3% |
| NVRI | 2025年12月31日 | 2455854 | $31164787 | 不再跟踪 |
| CLF | 2025年12月31日 | 2500000 | $30500000 | -12.8% |
| AES | 2026年3月31日 | 1950000 | $27963000 | 4.8% |
| SLM | 2025年12月31日 | 1000000 | $27680000 | -2.8% |
| BKNG | 2026年6月30日 | 6000 | $25261920 | 16.1% |
| NBIS | 2025年6月30日 | 1190476 | $25130948 | 312.7% |
| CZR | 2026年6月30日 | 920600 | $24331458 | -1.7% |
| RDDT | 2025年12月31日 | 100000 | $22999000 | -33.3% |
| AAL | 2026年3月31日 | 1500000 | $22995000 | 27.4% |
| HCA | 2026年6月30日 | 47000 | $22242280 | 6.6% |
| DG | 2025年12月31日 | 211800 | $21889530 | -8.3% |
| OXY | 2025年12月31日 | 450000 | $21262500 | 49.4% |
| PCG | 2026年6月30日 | 1200000 | $21084000 | 6.3% |
| UWMC | 2026年6月30日 | 5800000 | $20996000 | -37.6% |
| BCSSU | 2026年3月31日 | 2000000 | $20440000 | 不再跟踪 |
| ARKK | 2026年6月30日 | 300000 | $20277000 | 不再跟踪 |
| XLI | 2026年6月30日 | 125000 | $20216250 | 不再跟踪 |
| LUMN | 2025年12月31日 | 3300000 | $20196000 | -22.6% |
| SAP | 2025年12月31日 | 75000 | $20040750 | -11.3% |
| MCY | 2025年6月30日 | 350000 | $19565000 | 55.0% |
| ETR | 2026年3月31日 | 208000 | $19225440 | -4.8% |
| DBRG | 2026年3月31日 | 1250000 | $19175000 | 3.3% |
| AL | 2025年12月31日 | 300000 | $19095000 | 不再跟踪 |
| EVRG | 2026年3月31日 | 260000 | $18847400 | 0.8% |
| BLCO | 2025年12月31日 | 1215893 | $18323508 | 0.8% |
| BKNG | 2025年12月31日 | 3300 | $17817591 | -96.1% |
| TAC | 2025年3月31日 | 1250000 | $17678876 | 35.6% |
| CCO | 2025年9月30日 | 15000000 | $17550000 | 50.9% |
| MOS | 2025年12月31日 | 500000 | $17340000 | -1.5% |
| PRIM | 2025年3月31日 | 200000 | $15280000 | 38.4% |
| DLTR | 2025年12月31日 | 155300 | $14655661 | 5.9% |
| HPP | 2025年12月31日 | 5140426 | $14187576 | 34.6% |
| ATI | 2025年6月30日 | 270000 | $14048100 | 145.0% |
| CVS | 2025年3月31日 | 300000 | $13467000 | 38.1% |
| SLRC | 2026年6月30日 | 827099 | $11835787 | 1.3% |
| MFIC | 2026年3月31日 | 1013005 | $11588777 | -12.6% |
| CTSH | 2025年3月31日 | 149800 | $11519620 | -20.4% |
| UWMC | 2025年9月30日 | 2750000 | $11385000 | -76.5% |
| MDLN | 2026年3月31日 | 250000 | $10500000 | -25.9% |
| ETHZ | 2025年12月31日 | 3903288 | $9406924 | 不再跟踪 |
| CIEN | 2025年12月31日 | 62000 | $9031540 | 70.9% |
| HUM | 2025年9月30日 | 35000 | $8556800 | 47.6% |
| FWONK | 2025年12月31日 | 80000 | $8356000 | 6.1% |
| LITE | 2025年12月31日 | 48000 | $7810080 | 149.7% |
| GOOGL | 2026年6月30日 | 25000 | $7189000 | -4.3% |
| VEON | 2025年6月30日 | 164186 | $7160151 | 23.5% |
| BHC | 2025年6月30日 | 1096900 | $7096943 | 1.9% |
| JCAP | 2025年9月30日 | 350000 | $6457500 | 30.4% |
| BAH | 2025年3月31日 | 50000 | $6435000 | -26.6% |
| NESR | 2025年6月30日 | 843506 | $6208204 | 449.8% |
| WOLF | 2026年3月31日 | 347427 | $6048704 | 68.0% |
| OPTU | 2026年3月31日 | 3188947 | $5261763 | -34.6% |
| GLNG | 2025年9月30日 | 105000 | $4324950 | 31.8% |
| RH | 2026年6月30日 | 30725 | $4295970 | -5.2% |
| METC | 2025年12月31日 | 125000 | $4148750 | -35.1% |
| NBR | 2025年12月31日 | 100000 | $4087000 | 67.3% |
| ULS | 2026年3月31日 | 50000 | $3943000 | -12.7% |
| JBLU | 2025年9月30日 | 750000 | $3172500 | -2.6% |
| HUT | 2025年3月31日 | 130000 | $2663700 | 659.6% |
| MERC | 2026年3月31日 | 1100397 | $2178786 | -69.9% |
| HI | 2025年12月31日 | 75000 | $2028000 | 不再跟踪 |
| PRIV | 2025年6月30日 | 63800 | $1598190 | 不再跟踪 |
| CEPF | 2025年12月31日 | 150000 | $1527750 | 1.1% |
| LLY | 2026年3月31日 | 1350 | $1450818 | 35.9% |
| MRK | 2026年3月31日 | 13750 | $1447325 | 26.1% |
| NVS | 2026年3月31日 | 10400 | $1433848 | 2.8% |
| AZN | 2026年3月31日 | 15000 | $1378950 | -16.1% |
| SNY | 2026年3月31日 | 28000 | $1356880 | -5.3% |
| PFE | 2026年3月31日 | 53000 | $1319700 | -0.1% |
| DMIIU | 2025年12月31日 | 100000 | $994500 | 1.8% |
| FCRSU | 2025年12月31日 | 25000 | $265000 | 不再跟踪 |