与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q4 2025–Q2 2026 +248.3%
标普500指数同期总回报率 +8.7%
超额回报 +239.6%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.1% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 60.5%
Financials 14.6%
Industrials 13.7%
Consumer Discretionary 6.1%
其他/未映射 5.2%

完整投资组合 22 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
INTC Intel Corporation - Common Stock $201473523 16.24% 1442910 $102117079 下跌 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $180496579 14.55% 1799926
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $158779232 12.80% 2120166 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $124150791 10.01% 704122 上涨 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $69750200 5.62% 72280 上涨 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $66166437 5.33% 259986 上涨 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $57990619 4.68% 4171987 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $46979094 3.79% 64978 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $46759016 3.77% 154980 上涨 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $39308390 3.17% 104733 上涨 ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $32397029 2.61% 200167 $10587719 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $32370790 2.61% 144577 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $31963083 2.58% 144577 上涨 ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $27726410 2.24% 60893 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $22487227 1.81% 51894
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $21276459 1.72% 56220 上涨 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $19670389 1.59% 109365 上涨 ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $18662516 1.50% 50051 上涨 ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $17087000 1.38% 747136 上涨 ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $11938363 0.96% 76026 上涨 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $7271214 0.59% 44524 $1933274 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5586764 0.45% 4840 $-39037508 下跌 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
HOOD $180496579 1799926 14.55%
STM $158779232 2120166 12.80%
APH $124150791 704122 10.01%
STX $69750200 72280 5.62%
SNOW $66166437 259986 5.33%
F $57990619 4171987 4.68%
AMAT $46979094 64978 3.79%
KLAC $46759016 154980 3.77%
CDNS $39308390 104733 3.17%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $32370790 144577 2.61%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $31963083 144577 2.58%
LFUS $27726410 60893 2.24%
LRCX $22487227 51894 1.81%
ONTO $21276459 56220 1.72%
ENTG $19670389 109365 1.59%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
INTC 削减 -809K +$102.1M
SMTC 削减 -83K +$10.6M
Q 削减 -2K +$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
LITE 2026年6月30日 186661 $131177884 32.1%
AXTI 2026年6月30日 2068550 $117865979 16.6%
TSEM 2026年6月30日 613788 $107707518 -0.9%
SNDK 2026年6月30日 127645 $81097974 -27.0%
GLW 2026年6月30日 535776 $72849463 -33.8%
NVDA 2026年6月30日 355296 $61963622 19.6%
CIEN 2026年6月30日 107349 $41676102 -9.6%
TSM 2026年6月30日 113247 $38271824 1.0%
ALAB 2026年6月30日 303925 $33310180 -19.3%
MTSI 2026年6月30日 136829 $30385616 -7.8%
TER 2026年6月30日 101131 $29981296 -11.1%
COHR 2026年6月30日 120878 $28794348 -14.2%
TEL 2026年6月30日 122692 $25645082 8.9%
GOOG 2026年6月30日 87755 $25173399 -2.5%
MOD 2026年6月30日 115013 $24924467 -28.9%
QRVO 2026年6月30日 272959 $21127027 22.4%
MRVL 2026年6月30日 133158 $13189300 -3.7%
GLD 2026年3月31日 30323 $12017308
VIK 2026年3月31日 146110 $10433715 11.1%
TSLA 2026年6月30日 26231 $9751374 -9.5%
UNH 2026年3月31日 26690 $8810636 39.1%
JOYY 2026年3月31日 112924 $7312958 38.1%
HOOD 2026年3月31日 63734 $7208315 61.6%
LRCX 2026年3月31日 30282 $5183673 56.3%
AAOI 2026年3月31日 67223 $2343394 53.9%
FICO 2026年3月31日 1030 $1741339 -34.9%
AVGO 2026年3月31日 3040 $1052144 21.4%
MELI 2026年3月31日 89 $179269 7.5%