FINANCIAL LIFE ADVISORS
CIK 1730813 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $351.7M
- 持仓
- 60
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4708（共 9443） · 前 49.9%
投资组合价值同比（季度）：+9.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 71.40%
- 前二十五大持仓权重
- 94.28%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 15.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 9.59% 估计买入 $46228826 · 卖出 $32241714
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% 仍持有
- 新仓位
- 10
- 增加
- 22
- 减少
- 20
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Health Care
0.3%
Retail
0.2%
Technology
0.2%
Communication Services
0.1%
Financials
0.1%
Energy
0.1%
其他/未映射
99.0%
完整投资组合 60 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $46441321 | 13.20% | 337681 | $5607576 | 下跌 ×1 | ||
| IVE | $37003872 | 10.52% | 162970 | $1749771 | 下跌 ×1 | ||
| SCHZ | $36389117 | 10.35% | 1573243 | $1545788 | 上涨 ×6 | ||
| SPMB | $29025278 | 8.25% | 1300999 | $5708787 | 上涨 ×6 | ||
| DYNF | $20838672 | 5.92% | 306406 | $1602761 | 下跌 ×1 | ||
| EFV | $17537295 | 4.99% | 229096 | $86536 | 下跌 ×3 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $17095481 | 4.86% | 309813 | $883164 | 上涨 ×5 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $17064783 | 4.85% | 369768 | $5185198 | 上涨 ×2 | ||
| VWO | $15597713 | 4.43% | 261312 | $3522348 | 上涨 ×5 | ||
| VUG | $14109818 | 4.01% | 163801 | $2183267 | 上涨 ×3 | ||
| EFG | $12420616 | 3.53% | 99828 | $3268660 | 上涨 ×2 | ||
| QUAL | $10576420 | 3.01% | 48200 | $1099957 | 下跌 ×1 | ||
| BAI | $7394349 | 2.10% | 140257 | $5972820 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $6990976 | 1.99% | 32079 | $425535 | 下跌 ×1 | ||
| IYW | $6092119 | 1.73% | 24153 | $-2731067 | 下跌 ×2 | ||
| MUB | $5181150 | 1.47% | 48143 | $235515 | 上涨 ×2 | ||
| ITA ITA | $4953368 | 1.41% | 20433 | $633930 | 上涨 ×3 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $4436036 | 1.26% | 88069 | $3050425 | 上涨 ×1 | ||
| BINC | $4030285 | 1.15% | 77002 | $167264 | 上涨 ×1 | ||
| VTEB | $3995264 | 1.14% | 78989 | $-96564 | 下跌 ×1 | ||
| OEF | $3822610 | 1.09% | 10448 | $-3530532 | 下跌 ×2 | ||
| GLDM | $3441427 | 0.98% | 43332 | $-2663136 | 下跌 ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3169061 | 0.90% | 63091 | $97486 | 上涨 ×5 | ||
| PZA | $2439965 | 0.69% | 103740 | $2039561 | 上涨 ×1 | ||
| XCEM | $1528020 | 0.43% | 28896 | $-284026 | 下跌 ×4 | ||
| SYSB | $1462222 | 0.42% | 16482 | 上涨 ×1 | |||
| SPLV | $1425422 | 0.41% | 19031 | $74234 | 上涨 ×5 | ||
| VEA | $1406689 | 0.40% | 19743 | $107916 | 下跌 ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1268622 | 0.36% | 12401 | $214735 | 下跌 ×6 | ||
| SCHG | $1140476 | 0.32% | 33702 | $158737 | |||
| ICVT | $1110147 | 0.32% | 9119 | 上涨 ×1 | |||
| VGT | $919945 | 0.26% | 7697 | $302463 | 上涨 ×1 | ||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $885151 | 0.25% | 8757 | $38092 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $853972 | 0.24% | 3583 | $112739 | 上涨 ×1 | ||
| TFI | $820049 | 0.23% | 17905 | $8236 | |||
| SPY SPY | $810992 | 0.23% | 1086 | $292671 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $536205 | 0.15% | 716 | $68507 | |||
| MTUM | $523501 | 0.15% | 1527 | $145517 | 下跌 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $507537 | 0.14% | 1754 | $61628 | 下跌 ×2 | ||
| IEMG | $480389 | 0.14% | 5799 | $40476 | 下跌 ×1 | ||
| SCHX | $462286 | 0.13% | 15708 | $77686 | 上涨 ×1 | ||
| USMV | $461754 | 0.13% | 4787 | $-57775 | 下跌 ×6 | ||
| TLH | $441038 | 0.13% | 4395 | $-2127423 | 下跌 ×1 | ||
| SPTL | $386525 | 0.11% | 14736 | 上涨 ×1 | |||
| NULG | $378221 | 0.11% | 3231 | $84394 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $320411 | 0.09% | 907 | $61998 | 上涨 ×1 | ||
| PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock | $311838 | 0.09% | 4270 | 上涨 ×1 | |||
| AGG | $310500 | 0.09% | 3137 | 上涨 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $302972 | 0.09% | 2216 | $-71128 | 上涨 ×1 | ||
| EFA | $282034 | 0.08% | 2715 | $18326 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $269708 | 0.08% | 2537 | $31890 | |||
| VTI | $269389 | 0.08% | 728 | $35839 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $260357 | 0.07% | 5562 | ||||
| VO | $241307 | 0.07% | 2995 | $17881 | 上涨 ×1 | ||
| HEFA | $230073 | 0.07% | 4903 | $-137891 | 下跌 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $222100 | 0.06% | 1110 | ||||
| IJR | $211935 | 0.06% | 1429 | ||||
| RSP | $211280 | 0.06% | 993 | 上涨 ×1 | |||
| IJH | $205344 | 0.06% | 2663 | ||||
| SPHY | $204561 | 0.06% | 8727 | $-8224290 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPMB | 增持 | +260K | +$5.7M |
| IVW | 削减 | -23K | +$5.6M |
| IUSB | 增持 | +113K | +$5.2M |
| OEF | 削减 | -13K | -$3.5M |
| VWO | 增持 | +38K | +$3.5M |
| EFG | 增持 | +18K | +$3.3M |
| BLCR | 增持 | +54K | +$3.1M |
| IYW | 削减 | -24K | -$2.7M |
| GLDM | 削减 | -23K | -$2.7M |
| VUG | 增持 | +136K | +$2.2M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IXC | 2025年6月30日 | 24755 | $1041453 | 不再跟踪 |
| HYD | 2026年6月30日 | 11007 | $551891 | 不再跟踪 |
| IGSB | 2026年6月30日 | 9891 | $519871 | |
| BIV | 2025年6月30日 | 3959 | $303141 | 不再跟踪 |
| IJR | 2025年3月31日 | 2362 | $272150 | 不再跟踪 |
| IEFA | 2026年3月31日 | 3028 | $270885 | 不再跟踪 |
| MSFT | 2026年3月31日 | 535 | $258572 | 30.2% |
| SUB | 2025年9月30日 | 2425 | $257875 | 不再跟踪 |
| VMBS | 2025年6月30日 | 5457 | $252714 | |
| IJH | 2025年3月31日 | 3672 | $228802 | 不再跟踪 |
| SHY | 2025年9月30日 | 2650 | $219579 | |
| NVDA | 2026年3月31日 | 1134 | $211491 | 24.4% |
| VB | 2025年3月31日 | 859 | $206401 | 不再跟踪 |
| IWR | 2026年3月31日 | 2118 | $203900 | 不再跟踪 |