Fractal Investments LLC

CIK 1843590 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值同比（季度）：+2.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重76.35%

前二十五大持仓权重95.88%

持仓高于 1%17

有效持仓数量14.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.69% 估计买入 $39461783 · 卖出 $31544387

中位数持有期：5.0 季度跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 71.4% 仍持有

新仓位10

增加13

减少4

已结清11

投资组合价值 $866.9M 按 13F 价值排名第 2794（共 9339） · 前 29.9%

持仓 80

截至 2026年6月30日数据截至 Q2 2026

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +21.5%

标普500指数同期总回报率 +37.0%

超额回报 -15.5%

年化：+16.9% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.8% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Energy 94.5%

Industrials 1.6%

Materials 1.6%

Technology 1.3%

Utilities 0.5%

Consumer Discretionary 0.1%

Health Care 0.1%

Financials 0.1%

Communication Services 0.1%

Real Estate 0.0%

其他/未映射 0.1%

完整投资组合 80 持仓

					连胜
ET Energy Transfer LP Common Units	$104612269	12.07%	5471353	$11582119	上涨 ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$93964974	10.84%	1668116	$-23102774	下跌 ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests	$80709952	9.31%	3625784	$-253805
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$67529737	7.79%	1837044	$-1984008
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$66718509	7.70%	1524646	$1760236	下跌 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$62450952	7.20%	840072	$3208032	上涨 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$51774884	5.97%	193089	$12053234	上涨 ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests	$46035135	5.31%	682002	$5978401	上涨 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock	$44414300	5.12%	670000	$3786900	上涨 ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests	$43631792	5.03%	1160420	$-2437709	下跌 ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock	$33896793	3.91%	230999	$2788158
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$33461017	3.86%	1046638	$-1632755
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$18567492	2.14%	77685	$-553676	上涨 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$13617412	1.57%	156630	$-540374
NGL NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partner Interests	$13261390	1.53%	832479	$2996924
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units	$11831980	1.36%	194126	$-714383
GLP Global Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests	$9095952	1.05%	195234	$876601
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$7730682	0.89%	3400	$4935186	下跌 ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock	$5309463	0.61%	233383	$968731	上涨 ×1
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units	$4863753	0.56%	343243	$-1256270
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$4639522	0.54%	3949	$1192440
SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock	$3674174	0.42%	214864	$-556498
ENB Enbridge Inc Common Stock	$3659175	0.42%	67500	$4725
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$3266200	0.38%	20000	$1304740	上涨 ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock	$2489660	0.29%	28100	$578044	上涨 ×1
WLKP Westlake Chemical Partners LP Common Units representing limited partner interests	$1789704	0.21%	80400	$13668
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1429096	0.16%	1342	$1115957	上涨 ×1
NEM Newmont Corporation	$1421361	0.16%	15218	$-225987
CR Crane Company Common Stock	$1405341	0.16%	6300	$567441	上涨 ×1
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock	$1329447	0.15%	27502	$-1925
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1327551	0.15%	9710	$-319848
SMC Summit Midstream Corporation Common Stock	$1281600	0.15%	45000	$-79200
PHIN PHINIA Inc. Common Stock	$1227313	0.14%	14900	$207557
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock	$1115078	0.13%	10300	$-222274
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock	$1062080	0.12%	6400	$483586	上涨 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$947627	0.11%	15068	$61930
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$898534	0.10%	11588	$-179150
SU Suncor Energy Inc. Common Stock	$880352	0.10%	16400	$-203852
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock	$875175	0.10%	2500		上涨 ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock	$780384	0.09%	8800	$2288
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$778426	0.09%	8200	$13448
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock	$770055	0.09%	4419	$17120	上涨 ×6
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$749790	0.09%	9000	$95130
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$746020	0.09%	4809	$-230111
RAL Ralliant Corporation Common Stock	$736300	0.08%	10000		上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$714028	0.08%	730	$60503
CVX Chevron Corporation Common Stock	$696192	0.08%	4200	$-172788
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$618165	0.07%	2694	$133245
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$605553	0.07%	4926	$59752
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$602372	0.07%	16400	$-66584
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock	$595000	0.07%	20000		上涨 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$585740	0.07%	2291	$26324
NATL NCR Atleos Corporation Common Stock	$551307	0.06%	12700	$-2159
DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests	$544211	0.06%	10559	$18795
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock	$543307	0.06%	5143	$59299
FTV Fortive Corporation Common Stock	$513156	0.06%	8400	$48804
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock	$501787	0.06%	2900		上涨 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$493014	0.06%	1985	$-61297
COP ConocoPhillips Common Stock	$466988	0.05%	4492	$-125956
E ENI S.p.A. Common Stock	$430456	0.05%	9186	$-89563
IMO CUSIP: 453038408	$415594	0.05%	3710	$-69748
TT Trane Technologies plc	$392928	0.05%	800	$59536
CMC Commercial Metals Company Common Stock	$389050	0.04%	6200	$8184
RS Reliance, Inc. Common Stock	$373600	0.04%	1000	$69680
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$354198	0.04%	1360	$18169
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$325128	0.04%	2400	$7896
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock	$320390	0.04%	4600	$33396
KEX Kirby Corporation Common Stock	$299134	0.03%	2200		上涨 ×1
FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock	$295800	0.03%	17000		上涨 ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW	$289056	0.03%	4800	$39552
未知发行人 (CUSIP: 04965N104)	$269000	0.03%	20000	$1600
未知发行人 (CUSIP: G9600F104)	$252060	0.03%	6000		上涨 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock	$249346	0.03%	5567	$-54779
GE GE Aerospace Common Stock	$246662	0.03%	660
HAL Halliburton Company Common Stock	$244440	0.03%	7200	$-36288
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock	$234720	0.03%	48000		上涨 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$216450	0.02%	3900	$-21645
GEF Greif Inc. Class A Common Stock	$208572	0.02%	2800		上涨 ×1
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock	$153120	0.02%	33000	$-9900
GGB Gerdau S.A. Common Stock	$134387	0.02%	33264	$14304
无匹配项

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券	价值	% 占投资组合	连胜
SCCO	$770055	0.09%	上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券	价值	股份	% 占投资组合
KEYS	$875175	2500	0.10%
RAL	$736300	10000	0.08%
CON	$595000	20000	0.07%
SPHR	$501787	2900	0.06%
KEX	$299134	2200	0.03%
FTRE	$295800	17000	0.03%
未知发行人 (CUSIP: G9600F104)	$252060	6000	0.03%
GE	$246662	660	0.03%
RIG	$234720	48000	0.03%
GEF	$208572	2800	0.02%

季度涨幅榜

证券	操作	股份变动	价值变动
MPLX	削减	-383K	-$23.1M
TRGP	增持	+35K	+$12.1M
ET	增持	+651K	+$11.6M
SUN	增持	+65K	+$6.0M
SNDK	削减	-1K	+$4.9M
TRP	增持	+21K	+$3.8M
WMB	增持	+26K	+$3.2M
NGL	仅价格变动	+0	+$3.0M
DTM	仅价格变动	+0	+$2.8M
HESM	削减	-25K	-$2.4M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券	季度	先前持股数	先前价值	退出后价格
SLVM	2025年6月30日	13440	$901421	-35.0%
GEHC	2026年6月30日	12601	$896939	11.6%
TECK	2025年9月30日	16218	$654883	34.5%
ARMK	2025年12月31日	16800	$645120	42.6%
NTR	2026年6月30日	7700	$581042	10.8%
ESAB	2026年6月30日	5777	$558405	-32.1%
KNF	2025年12月31日	6702	$515183	-24.5%
BERY	2025年6月30日	7300	$509613	不再跟踪
GLD	2026年6月30日	1083	$466004
AMCR	2026年3月31日	52925	$441394	16.0%
IP	2025年9月30日	8500	$398055	-28.5%
CXT	2025年12月31日	5880	$394372	20.8%
MMM	2025年12月31日	2500	$387950	8.3%
PKG	2026年3月31日	1800	$371214	16.5%
INGR	2026年6月30日	3285	$370088	1.0%
CARR	2026年6月30日	6030	$339549	-23.3%
APA	2026年6月30日	7862	$333663	59.3%
MBC	2026年3月31日	29328	$323781	-12.2%
GOLD	2025年6月30日	16400	$318816	73.5%
DE	2025年9月30日	600	$305094	41.3%
NUE	2026年3月31日	1868	$304689	52.6%
K	2025年12月31日	3600	$295272	不再跟踪
LLYVK (申报为 LLYVKXXXX)	2025年12月31日	2743	$265989	20.3%
GM	2025年6月30日	5600	$263368	54.3%
MRP	2026年6月30日	9000	$252000	-20.6%
ETN	2026年3月31日	749	$238564	2.4%
CTRA	2026年6月30日	6409	$225212	不再跟踪
ITRI	2026年6月30日	2400	$215112	1.3%
BG	2026年3月31日	2400	$213792	-18.9%
SLVM	2026年3月31日	4300	$207045	-23.0%
OTIS	2025年6月30日	1979	$204233	-24.1%
GE	2026年3月31日	660	$203300	0.7%
RXO	2025年12月31日	13083	$201217	127.5%
ICL	2026年6月30日	36500	$189070	-4.2%