Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne

CIK 2042955 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$631.1M
按 13F 价值排名第 3264（共 9443） · 前 34.6%
持仓
25
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
68.59%
前二十五大持仓权重
100.00%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
16.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 15.79% 估计买入 $94478796 · 卖出 $137845067

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 59.5% 仍持有

新仓位
3
增加
6
减少
1
已结清
6
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+53.8%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+25.8%

年化：+33.4% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
44.8%
Retail
12.8%
Materials
8.9%
Health Care
8.7%
Communication Services
8.4%
Industrials
7.7%
Financial Services
4.6%
Financials
2.5%
Consumer Discretionary
0.9%
其他/未映射
0.7%

完整投资组合 25 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $56110458 8.89% 892200 $3666942
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $54968354 8.71% 230630 $21020344 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $54024300 8.56% 270000 $24376300 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $50693418 8.03% 135900 $9789633 上涨 ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $48355000 7.66% 190000 $28657908 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $46472800 7.36% 80000 $17992600 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $37552170 5.95% 90350 $13104363
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $28559807 4.53% 82679 $5937179
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $28164500 4.46% 50000 $-442000
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $27922500 4.42% 281250 $8972812 上涨 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $25630589 4.06% 15100 $-477613
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $25072994 3.97% 100300 $5263744
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $22841028 3.62% 145800 $1224642 上涨 ×1
V Visa Inc. $22341335 3.54% 65118 $2660071
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $18042894 2.86% 1063223 $4348582
DHR Danaher Corporation Common Stock $17333680 2.75% 91000 $80080
BA Boeing Company (The) Common Stock $15152900 2.40% 70000 $1220800
ORCL Oracle Corporation Common Stock $14655000 2.32% 100000 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $9083404 1.44% 64900 $1723095
AXP American Express Company Common Stock $6804914 1.08% 20118 $719621
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $6641354 1.05% 20118 $773336
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5438097 0.86% 20118 $-814376
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $4730000 0.75% 1000000 $-440000
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $2252210 0.36% 10059 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $2223844 0.35% 10059 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MSFT $50693418 8.03% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ORCL $14655000 100000 2.32%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $2252210 10059 0.36%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $2223844 10059 0.35%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SNOW 增持 +59K +$28.7M
NVDA 增持 +100K +$24.4M
AMZN 增持 +68K +$21.0M
AMD 削减 -60K +$18.0M
UNH 仅价格变动 +0 +$13.1M
MSFT 增持 +25K +$9.8M
NOW 增持 +100K +$9.0M
WCC 仅价格变动 +0 +$5.9M
TTWO 仅价格变动 +0 +$5.3M
S 仅价格变动 +0 +$4.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
RBLX 2025年9月30日 425000 $44710000 -71.9%
COP 2026年6月30日 322500 $42570000 30.3%
PLTR 2025年9月30日 130000 $17721600 -5.2%
GS 2026年3月31日 20118 $17683722 21.1%
ADBE 2026年6月30日 70350 $17100678 33.1%
MU 2026年6月30日 50000 $16892000 -14.7%
CROX 2026年3月31日 183000 $15650160 49.4%
CAT 2026年3月31日 25118 $14389349 16.3%
STLA 2025年9月30日 1417347 $14313411 -42.3%
NKE 2026年6月30日 251850 $13302717 -1.2%
INTC 2025年9月30日 394000 $8825600 174.0%
HAL 2026年6月30日 220000 $8577800 4.7%
AMGN 2026年3月31日 20118 $6584823 23.9%
IBM 2025年9月30日 20118 $5930384 -17.2%
HON 2026年6月30日 20118 $4547272 -1.9%
NEM 2025年9月30日 76124 $4434984 55.2%
SOLS 2026年3月31日 5029 $244309 -25.0%