与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +58.1%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +21.1%

年化：+44.3% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 44.8%
Retail 12.8%
Materials 8.9%
Health Care 8.7%
Communication Services 8.4%
Industrials 7.7%
Financials 7.1%
Consumer Discretionary 0.9%
其他/未映射 0.7%

完整投资组合 25 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $56110458 8.89% 892200 $3666942
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $54968354 8.71% 230630 $21020344 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $54024300 8.56% 270000 $24376300 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $50693418 8.03% 135900 $9789633 上涨 ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $48355000 7.66% 190000 $28657908 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $46472800 7.36% 80000 $17992600 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $37552170 5.95% 90350 $13104363
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $28559807 4.53% 82679 $5937179
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $28164500 4.46% 50000 $-442000
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $27922500 4.42% 281250 $8972812 上涨 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $25630589 4.06% 15100 $-477613
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $25072994 3.97% 100300 $5263744
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $22841028 3.62% 145800 $1224642 上涨 ×1
V Visa Inc. $22341335 3.54% 65118 $2660071
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $18042894 2.86% 1063223 $4348582
DHR Danaher Corporation Common Stock $17333680 2.75% 91000 $80080
BA Boeing Company (The) Common Stock $15152900 2.40% 70000 $1220800
ORCL Oracle Corporation Common Stock $14655000 2.32% 100000 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $9083404 1.44% 64900 $1723095
AXP American Express Company Common Stock $6804914 1.08% 20118 $719621
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $6641354 1.05% 20118 $773336
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5438097 0.86% 20118 $-814376
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $4730000 0.75% 1000000 $-440000
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $2252210 0.36% 10059 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $2223844 0.35% 10059 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
MSFT $50693418 8.03% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
ORCL $14655000 100000 2.32%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $2252210 10059 0.36%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $2223844 10059 0.35%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SNOW 增持 +59K +$28.7M
NVDA 增持 +100K +$24.4M
AMZN 增持 +68K +$21.0M
AMD 削减 -60K +$18.0M
UNH 仅价格变动 +0 +$13.1M
MSFT 增持 +25K +$9.8M
NOW 增持 +100K +$9.0M
WCC 仅价格变动 +0 +$5.9M
TTWO 仅价格变动 +0 +$5.3M
S 仅价格变动 +0 +$4.3M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
RBLX 2025年9月30日 425000 $44710000 -61.8%
COP 2026年6月30日 322500 $42570000 45.1%
PLTR 2025年9月30日 130000 $17721600 7.9%
GS 2026年3月31日 20118 $17683722 3.5%
ADBE 2026年6月30日 70350 $17100678 28.7%
MU 2026年6月30日 50000 $16892000 -24.0%
CROX 2026年3月31日 183000 $15650160 43.6%
CAT 2026年3月31日 25118 $14389349 -3.0%
STLA 2025年9月30日 1417347 $14313411 -56.5%
NKE 2026年6月30日 251850 $13302717 -9.1%
INTC 2025年9月30日 394000 $8825600 159.2%
HAL 2026年6月30日 220000 $8577800 2.9%
AMGN 2026年3月31日 20118 $6584823 24.8%
IBM 2025年9月30日 20118 $5930384 -10.1%
HON 2026年6月30日 20118 $4547272 -1.2%
NEM 2025年9月30日 76124 $4434984 29.1%
SOLS 2026年3月31日 5029 $244309 -22.0%