与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q4 2025–Q2 2026 +9.7%
标普500指数同期总回报率 +8.7%
超额回报 +1.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：89.2% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Communication Services 28.2%
Technology 15.5%
Retail 12.1%
Financials 11.6%
Industrials 8.3%
Energy 5.6%
其他/未映射 18.7%

完整投资组合 11 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $68335219 28.18% 191217 $13381640 上涨 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $45432934 18.74% 61696 $9823237
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $25747067 10.62% 51454 $1090310
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $20195373 8.33% 233093 $1897327 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19361603 7.99% 51905 $-1318684 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19036692 7.85% 79872 $2401751
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18132744 7.48% 62665 $2243206 上涨 ×5
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. Common Stock $13578390 5.60% 3079000 $-5106489 下跌 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $10348468 4.27% 107819 $-3178504
SLM SLM Corporation - Common Stock $1730872 0.71% 66726 $302268
NAVI Navient Corporation - Common Stock $567838 0.23% 66726 $22019

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
GOOGL $68335219 28.18% 上涨 ×5
CP $20195373 8.33% 上涨 ×6
AAPL $18132744 7.48% 上涨 ×5

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
GOOGL 增持 +114 +$13.4M
QQQ 仅价格变动 +0 +$9.8M
GRNT 削减 -104K -$5.1M
BABA 仅价格变动 +0 -$3.2M
AMZN 仅价格变动 +0 +$2.4M
AAPL 增持 +56 +$2.2M
CP 增持 +446 +$1.9M
MSFT 削减 -4K -$1.3M
BRK-B (申报为 BRKB) 仅价格变动 +0 +$1.1M
SLM 仅价格变动 +0 +$302K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
XLU 2026年3月31日 958251 $40907735 不再跟踪
PG 2025年12月31日 71839 $11038062 3.8%
DHR 2025年12月31日 48144 $9545029 -5.0%
XPO 2025年12月31日 72821 $9413571 35.8%
AMT 2025年12月31日 46780 $8996730 -6.3%
SBUX 2025年12月31日 84614 $7158344 14.2%
ADP 2025年12月31日 22561 $6621654 2.2%
ADBE 2025年12月31日 8494 $2996258 -31.8%
QXO 2025年12月31日 117271 $2235185 -36.0%
NGD 2026年3月31日 75000 $653745 不再跟踪
DEO 2025年12月31日 5125 $489079 -1.5%
SKE 2026年3月31日 9500 $225712 3.5%
IAUX 2025年9月30日 250000 $149600 不再跟踪