Independence Financial Advisors, LLC
CIK 2066080 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $385.5M
- 持仓
- 55
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4460（共 9443） · 前 47.2%
投资组合价值同比（季度）：+15.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 62.74%
- 前二十五大持仓权重
- 95.12%
- 持仓高于 1%
- 24
- 有效持仓数量
- 16.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 23.9% 估计买入 $107212027 · 卖出 $85894164
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 85.9% 仍持有
- 新仓位
- 9
- 增加
- 23
- 减少
- 18
- 已结清
- 5
本页内容
行业细分
Financials
0.8%
Technology
0.4%
Industrials
0.4%
Energy
0.2%
Retail
0.1%
Communication Services
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
其他/未映射
98.0%
完整投资组合 55 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELG | $58651241 | 15.21% | 1340600 | $10908625 | 上涨 ×1 | ||
| FTEC | $40342024 | 10.46% | 141263 | $24773972 | 上涨 ×1 | ||
| FELV | $26904812 | 6.98% | 671110 | $-7778328 | 下跌 ×1 | ||
| TIP | $21026740 | 5.45% | 192148 | $7631910 | 上涨 ×5 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $20653602 | 5.36% | 175850 | $1286499 | 上涨 ×5 | ||
| ICVT | $17211070 | 4.46% | 141376 | $4570719 | 上涨 ×5 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $16556564 | 4.29% | 543016 | ||||
| FDVV | $13745623 | 3.57% | 227992 | $-3067204 | 下跌 ×1 | ||
| FIDU | $13579312 | 3.52% | 136325 | $2304663 | 上涨 ×1 | ||
| FENI | $13191317 | 3.42% | 328715 | $1891349 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $13008235 | 3.37% | 35312 | $640410 | 上涨 ×2 | ||
| FCOM | $12884252 | 3.34% | 185438 | $1276314 | 上涨 ×4 | ||
| FDIS | $12696261 | 3.29% | 123456 | $6341915 | 上涨 ×4 | ||
| FMAT | $11972945 | 3.11% | 204631 | 上涨 ×1 | |||
| IJJ | $9797959 | 2.54% | 66323 | 上涨 ×1 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $7735885 | 2.01% | 43314 | $3315471 | 上涨 ×4 | ||
| IJS | $7411858 | 1.92% | 54228 | 上涨 ×1 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $7375047 | 1.91% | 152851 | $-195604 | 下跌 ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $7027026 | 1.82% | 63795 | $-2477414 | 下跌 ×5 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $6999447 | 1.82% | 256955 | ||||
| LQD | $6925929 | 1.80% | 63500 | ||||
| FLBL | $6850333 | 1.78% | 298880 | $532991 | 上涨 ×5 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $5476527 | 1.42% | 29117 | $-731254 | 下跌 ×5 | ||
| IJK | $5166382 | 1.34% | 43969 | $-1576321 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $3491358 | 0.91% | 9435 | $473103 | 上涨 ×4 | ||
| VOO | $1828945 | 0.47% | 2663 | $242283 | 上涨 ×4 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1357656 | 0.35% | 14356 | $-18245782 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1300128 | 0.34% | 3972 | $133254 | 上涨 ×1 | ||
| FUTY | $1006440 | 0.26% | 17228 | $-10455378 | 下跌 ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1005458 | 0.26% | 12245 | $-6501088 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $942266 | 0.24% | 3982 | $89333 | 上涨 ×3 | ||
| FNCL | $899275 | 0.23% | 11746 | $-10515404 | 下跌 ×1 | ||
| FHLC | $869449 | 0.23% | 11255 | $-419048 | 下跌 ×1 | ||
| RSP | $658935 | 0.17% | 3097 | $66831 | 上涨 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $657888 | 0.17% | 2274 | $-187934 | 下跌 ×5 | ||
| BRKB | $657188 | 0.17% | 1313 | $27830 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $644868 | 0.17% | 2709 | $84608 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $620357 | 0.16% | 1663 | $-210517 | 下跌 ×2 | ||
| JHMM | $602344 | 0.16% | 8036 | $65079 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $588911 | 0.15% | 4307 | $-330554 | 下跌 ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $575292 | 0.15% | 5377 | $13946 | 上涨 ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $491306 | 0.13% | 4046 | $113774 | |||
| INDB Independent Bank Corp. - Common Stock | $480042 | 0.12% | 5734 | $51480 | 上涨 ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $462219 | 0.12% | 1311 | $24858 | 下跌 ×2 | ||
| FREL | $400395 | 0.10% | 13665 | $95089 | 上涨 ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $387177 | 0.10% | 1036 | $22590 | 下跌 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $319121 | 0.08% | 272 | $38460 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $317058 | 0.08% | 897 | $59804 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $306311 | 0.08% | 416 | $66229 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $299287 | 0.08% | 1577 | $-4355 | 上涨 ×3 | ||
| STIP | $272150 | 0.07% | 2664 | $1690 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $248154 | 0.06% | 590 | $28821 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $219559 | 0.06% | 665 | 上涨 ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $209445 | 0.05% | 1500 | 上涨 ×1 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $201515 | 0.05% | 2111 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| TIP | $21026740 | 5.45% | 上涨 ×5 |
| IEI | $20653602 | 5.36% | 上涨 ×5 |
| ICVT | $17211070 | 4.46% | 上涨 ×5 |
| FCOM | $12884252 | 3.34% | 上涨 ×4 |
| FDIS | $12696261 | 3.29% | 上涨 ×4 |
| IJT | $7735885 | 2.01% | 上涨 ×4 |
| FLBL | $6850333 | 1.78% | 上涨 ×5 |
| VTI | $3491358 | 0.91% | 上涨 ×4 |
| VOO | $1828945 | 0.47% | 上涨 ×4 |
| VIG | $942266 | 0.24% | 上涨 ×3 |
| RSP | $658935 | 0.17% | 上涨 ×5 |
| INDB | $480042 | 0.12% | 上涨 ×5 |
| FREL | $400395 | 0.10% | 上涨 ×5 |
| RTX | $299287 | 0.08% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| FTEC | 增持 | +66K | +$24.8M |
| FELG | 增持 | +67K | +$10.9M |
| FELV | 削减 | -322K | -$7.8M |
| TIP | 增持 | +71K | +$7.6M |
| FDIS | 增持 | +55K | +$6.3M |
| ICVT | 增持 | +17K | +$4.6M |
| IJT | 增持 | +13K | +$3.3M |
| FDVV | 削减 | -76K | -$3.1M |
| IUSV | 削减 | -29K | -$2.5M |
| FIDU | 增持 | +6K | +$2.3M |
4 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| LQD | 2026年3月31日 | 175327 | $19319235 | 不再跟踪 |
| FALN | 2026年3月31日 | 476028 | $12995552 | |
| FENY | 2026年6月30日 | 317691 | $10807856 | 不再跟踪 |
| PFF | 2026年3月31日 | 194422 | $6019311 | |
| ANSS | 2025年9月30日 | 2448 | $859787 | 不再跟踪 |
| AVGO | 2026年6月30日 | 2045 | $633006 | -1.3% |
| WMT | 2026年6月30日 | 3243 | $402984 | -8.9% |
| NVDA | 2026年3月31日 | 2084 | $388752 | 24.4% |
| VZ | 2026年6月30日 | 6170 | $309724 | 16.8% |
| T | 2026年6月30日 | 10135 | $293812 | 22.6% |
| TSLA | 2025年6月30日 | 941 | $243740 | 9.8% |
| VGT | 2026年3月31日 | 296 | $223433 | 不再跟踪 |
| V | 2025年9月30日 | 566 | $200997 | 7.7% |
| V | 2026年3月31日 | 572 | $200678 | 21.7% |